Kasstroom Dycom Industries, Inc.

Aandelen

DY

US2674751019

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
189,93 ^USD	-0,37%		+6,11%	+9,12%

10/01	Dycom Industries Insider verkocht aandelen ter waarde van $507.732, volgens een recente SEC filing	MT
05/12	Dycom Industries, Inc. Presents at UBS Global Industrials and Transportation Conference, Dec-05-2024 08:50 AM

5aa8a42c91f8e2a984c8939593ba0556.H3bu2MMkT5UiJBO0HAQIVcNti6j2e2cEWRGW9rZgIOA.ahfZn_ASA8JMSkfrKjRyYpwew8enNgpcBlrCwt0aZdl6ArGUs3I4w1Z2Qg

Gepubliceerde financiële gegevens: DYCOM INDUSTRIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,34 mld.	3,2 mld.	3,13 mld.	3,81 mld.	4,18 mld.
Totale Omzet	3,34 mld.	3,2 mld.	3,13 mld.	3,81 mld.	4,18 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,77 mld.	2,64 mld.	2,63 mld.	3,16 mld.	3,36 mld.
Brutowinst	568 mln.	557 mln.	497 mln.	648 mln.	814 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	265 mln.	260 mln.	262 mln.	293 mln.	328 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	188 mln.	176 mln.	153 mln.	144 mln.	163 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	452 mln.	436 mln.	415 mln.	438 mln.	491 mln.
Operationeel Inkomen	116 mln.	122 mln.	81,56 mln.	211 mln.	323 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-50,86 mln.	-29,67 mln.	-33,17 mln.	-40,62 mln.	-52,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-50,86 mln.	-29,67 mln.	-33,17 mln.	-40,62 mln.	-52,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,21 mln.	-1,43 mln.	243K	-6,56 mln.	-6,74 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	61,59 mln.	90,41 mln.	48,64 mln.	163 mln.	264 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-53,26 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	14,88 mln.	10,03 mln.	4,2 mln.	16,76 mln.	28,35 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	2,07 mln.	12,05 mln.	-62K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	78,54 mln.	59,22 mln.	52,78 mln.	180 mln.	292 mln.
Inkomstenbelastingkosten	21,32 mln.	24,88 mln.	4,2 mln.	37,91 mln.	73,08 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	57,22 mln.	34,34 mln.	48,57 mln.	142 mln.	219 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	57,22 mln.	34,34 mln.	48,57 mln.	142 mln.	219 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	57,22 mln.	34,34 mln.	48,57 mln.	142 mln.	219 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	57,22 mln.	34,34 mln.	48,57 mln.	142 mln.	219 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	57,22 mln.	34,34 mln.	48,57 mln.	142 mln.	219 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,82	1,08	1,6	4,81	7,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,82	1,08	1,6	4,81	7,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,5 mln.	31,67 mln.	30,34 mln.	29,55 mln.	29,33 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,8	1,07	1,57	4,74	7,37
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,8	1,07	1,57	4,74	7,37
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,82 mln.	32,09 mln.	30,84 mln.	30 mln.	29,7 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,22	1,78	1	3,46	5,62
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,21	1,76	0,99	3,4	5,55
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	303 mln.	297 mln.	234 mln.	355 mln.	486 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	137 mln.	142 mln.	99,06 mln.	226 mln.	343 mln.
EBIT	116 mln.	122 mln.	81,56 mln.	211 mln.	323 mln.
EBITDAR	375 mln.	365 mln.	296 mln.	420 mln.	551 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,15	42,01	7,96	21,05	25,03
Huidige Binnenlandse Belastingen	12,12 mln.	53,07 mln.	-3,82 mln.	33,38 mln.	83,71 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-56K	-2K	-4K	-	13K
Totale Huidige Belastingen	12,06 mln.	53,06 mln.	-3,82 mln.	33,38 mln.	83,72 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	8,69 mln.	-28,18 mln.	8,02 mln.	4,53 mln.	-10,64 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	568K	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	9,26 mln.	-28,18 mln.	8,02 mln.	4,53 mln.	-10,64 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	38,49 mln.	56,51 mln.	30,4 mln.	102 mln.	165 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	265 mln.	260 mln.	262 mln.	293 mln.	328 mln.
Totaal netto huurkosten	72,09 mln.	68,06 mln.	62,14 mln.	65,1 mln.	65,24 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	32,41 mln.	20,4 mln.	21,3 mln.	23,58 mln.	30,9 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	39,69 mln.	47,65 mln.	40,84 mln.	41,52 mln.	34,34 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	44,21 mln.	47,59 mln.	51,15 mln.	62,72 mln.	68,01 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	10,03 mln.	12,77 mln.	9,87 mln.	17,93 mln.	25,46 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,03 mln.	12,77 mln.	9,87 mln.	17,93 mln.	25,46 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	54,56 mln.	11,77 mln.	311 mln.	224 mln.	101 mln.
Kortetermijninvesteringen	17,45 mln.	12,82 mln.	14,08 mln.	19,92 mln.	20,22 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	72,01 mln.	24,59 mln.	325 mln.	244 mln.	121 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,07 mld.	1,06 mld.	920 mln.	1,11 mld.	1,3 mld.
Andere Vorderingen	3,39 mln.	1,74 mln.	13,51 mln.	3,93 mln.	3,23 mln.
Totaal Vorderingen	1,07 mld.	1,06 mld.	934 mln.	1,11 mld.	1,3 mld.
Voorraad	98,32 mln.	70,85 mln.	81,29 mln.	115 mln.	109 mln.
Vooruitbetaalde kosten	12,77 mln.	14,85 mln.	14,64 mln.	17,36 mln.	20,1 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	1,56 mln.	1,37 mln.	1,37 mln.	1,37 mln.	1,37 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,26 mld.	1,17 mld.	1,36 mld.	1,49 mld.	1,55 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,21 mld.	1,18 mld.	1,3 mld.	1,46 mld.	1,55 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-759 mln.	-843 mln.	-947 mln.	-1,02 mld.	-1,03 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	446 mln.	337 mln.	356 mln.	435 mln.	521 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	326 mln.	272 mln.	272 mln.	273 mln.	312 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	140 mln.	119 mln.	102 mln.	86,57 mln.	109 mln.
Langlopende vorderingen	22,65 mln.	17,57 mln.	14,06 mln.	8,33 mln.	2,61 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	7,13 mln.	5,2 mln.	4,83 mln.	3,68 mln.	2,54 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	17,65 mln.	23,81 mln.	13,03 mln.	14,35 mln.	19,49 mln.
Totaal Activa	2,22 mld.	1,94 mld.	2,12 mld.	2,31 mld.	2,52 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	120 mln.	159 mln.	156 mln.	208 mln.	222 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	110 mln.	140 mln.	137 mln.	145 mln.	161 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	22,5 mln.	81,72 mln.	17,5 mln.	17,5 mln.	17,5 mln.
Lopend gedeelte van leases	26,58 mln.	24,77 mln.	24,64 mln.	27,53 mln.	32,02 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	344K	6,39 mln.	233K	14,9 mln.	3,86 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	16,33 mln.	14,1 mln.	18,51 mln.	19,51 mln.	39,12 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	27,69 mln.	22,97 mln.	28,25 mln.	37,74 mln.	30,71 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	323 mln.	448 mln.	382 mln.	470 mln.	506 mln.
Langlopende schuld	844 mln.	502 mln.	823 mln.	807 mln.	791 mln.
Lange-Termijn Leases	43,61 mln.	38,36 mln.	36,52 mln.	39,63 mln.	44,11 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	75,53 mln.	47,65 mln.	55,67 mln.	60,2 mln.	49,56 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	62,47 mln.	96,8 mln.	62,44 mln.	67,75 mln.	70,84 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,35 mld.	1,13 mld.	1,36 mld.	1,44 mld.	1,46 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10,53 mln.	10,2 mln.	9,87 mln.	9,78 mln.	9,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	30,16 mln.	2,28 mln.	2,03 mln.	5,65 mln.	6,22 mln.
Ingehouden winsten	830 mln.	801 mln.	748 mln.	855 mln.	1,04 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,78 mln.	-1,77 mln.	-1,77 mln.	-1,77 mln.	-1,55 mln.
Totaal Eigen Vermogen	869 mln.	811 mln.	759 mln.	869 mln.	1,05 mld.
Eigen Vermogen	869 mln.	811 mln.	759 mln.	869 mln.	1,05 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,22 mld.	1,94 mld.	2,12 mld.	2,31 mld.	2,52 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	31,59 mln.	30,62 mln.	29,61 mln.	29,36 mln.	29,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	31,58 mln.	30,62 mln.	29,61 mln.	29,35 mln.	29,09 mln.
Boekwaarde / Aandeel	27,5	26,5	25,62	29,6	36,25
Netto Boekwaarde	403 mln.	420 mln.	384 mln.	510 mln.	634 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,76	13,7	12,98	17,36	21,78
Totale Schuld	937 mln.	646 mln.	902 mln.	892 mln.	885 mln.
Nettoschuld	865 mln.	622 mln.	577 mln.	648 mln.	764 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	577 mln.	544 mln.	497 mln.	521 mln.	522 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	4,02 mln.	3,8 mln.	4,13 mln.	8,42 mln.	8,42 mln.
Gebouwen, Totaal	12,93 mln.	11,17 mln.	10,65 mln.	10,47 mln.	10,4 mln.
Machines, Totaal	1,1 mld.	1,09 mld.	1,21 mld.	1,35 mld.	1,44 mld.
Voltijdse werknemers	15,23K	14,28K	15,02K	15,41K	15,61K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,58 mln.	1,68 mln.	724K	3,25 mln.	2,78 mln.
Orderportefeuille	7,31 mld.	6,81 mld.	5,82 mld.	6,14 mld.	6,92 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	57,22 mln.	34,34 mln.	48,57 mln.	142 mln.	219 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	166 mln.	155 mln.	135 mln.	129 mln.	143 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	21,2 mln.	20,6 mln.	17,5 mln.	15,3 mln.	19,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	188 mln.	176 mln.	153 mln.	144 mln.	163 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	24,14 mln.	10,24 mln.	4,49 mln.	2,84 mln.	2,98 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-14,88 mln.	-10,03 mln.	-4,2 mln.	-16,76 mln.	-28,35 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	53,26 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,03 mln.	12,77 mln.	9,87 mln.	17,93 mln.	25,46 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-6,54 mln.	406K	2,91 mln.	2,6 mln.	274K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	39,38 mln.	-8,4 mln.	39,92 mln.	36,6 mln.	24,54 mln.
Verandering in Debiteuren	-232 mln.	11,91 mln.	136 mln.	-192 mln.	-119 mln.
Verandering in Crediteuren	-2,14 mln.	43,75 mln.	-4,9 mln.	49,4 mln.	6,99 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-84K	7,5 mln.	-17,18 mln.	23,46 mln.	-14,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,99 mln.	50,13 mln.	-59,77 mln.	-45,56 mln.	-21,38 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	58 mln.	382 mln.	309 mln.	165 mln.	259 mln.
Kapitaaluitgaven	-121 mln.	-58,05 mln.	-157 mln.	-201 mln.	-218 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	19,04 mln.	13,42 mln.	5,36 mln.	17,37 mln.	35,23 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-350K	-123 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	306K	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-101 mln.	-44,63 mln.	-152 mln.	-184 mln.	-306 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	475 mln.	1,06 mld.	595 mln.	-	763 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	475 mln.	1,06 mld.	595 mln.	-	763 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-506 mln.	-1,38 mld.	-330 mln.	-17,5 mln.	-780 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-506 mln.	-1,38 mld.	-330 mln.	-17,5 mln.	-780 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	503K	5,74 mln.	2,26 mln.	4,56 mln.	1,15 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,7 mln.	-101 mln.	-113 mln.	-54,48 mln.	-59,56 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	762K	30,78 mln.	-12,34 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-31,06 mln.	-383 mln.	142 mln.	-67,43 mln.	-75,91 mln.
Netto verandering in kasgeld	-74,28 mln.	-46,3 mln.	299 mln.	-86,57 mln.	-123 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	26,66 mln.	20,65 mln.	22,08 mln.	37,93 mln.	50,68 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,02 mln.	45,33 mln.	8,6 mln.	6,92 mln.	96,62 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-96,72 mln.	309 mln.	151 mln.	-62,27 mln.	-5,58 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-89,07 mln.	317 mln.	167 mln.	-39,72 mln.	24,31 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	238 mln.	-110 mln.	-110 mln.	132 mln.	148 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-30,62 mln.	-319 mln.	265 mln.	-17,5 mln.	-17,5 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,35	3,65	2,51	5,94	8,36
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,15	4,65	3,27	7,69	10,91
Rendement op Eigen Vermogen %	6,84	4,09	6,19	17,48	22,76
Rendement op Eigen Vermogen	6,84	4,09	6,19	17,48	22,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,01	17,42	15,86	17,02	19,49
SG&A Marge	7,93	8,12	8,38	7,71	7,85
EBITDA Marge %	9,08	9,3	7,48	9,31	11,64
EBITA Marge	4,1	4,44	3,16	5,93	8,21
EBIT Marge %	3,46	3,8	2,61	5,53	7,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,71	1,07	1,55	3,73	5,24
Nettowinstmarge %	1,71	1,07	1,55	3,73	5,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,71	1,07	1,55	3,73	5,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,15	1,77	0,97	2,68	3,95
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,9	9,64	4,81	-1,63	-0,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,67	9,9	5,33	-1,04	0,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,55	1,54	1,54	1,72	1,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,67	8,17	9,03	9,63	8,73
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,49	3,01	3,17	3,75	3,47
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	28,76	31,23	34,62	32,2	30,08
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,9	2,61	3,55	3,18	3,06
Quick Ratio	3,55	2,41	3,3	2,89	2,8
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,18	0,85	0,81	0,35	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	104,16	123,24	114,86	97,08	104,89
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	12,65	11,88	10,51	11,3	12,1
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	15,68	19,77	21,67	20,72	23,32
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	101,14	115,36	103,7	87,66	93,67
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	107,88	79,68	118,9	102,68	83,92
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,9	44,34	54,32	50,66	45,63
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	102,23	66,55	113,34	97,5	79,22
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,18	37,04	51,78	48,1	43,08
Totaal Passiva / Totaal Activa	60,83	58,27	64,19	62,44	58,1
EBIT / Renteuitgaven	2,27	4,1	2,46	5,18	6,14
EBITDA / Renteuitgaven	7,38	12,32	8,94	10,34	10,48
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,01	10,36	4,2	5,39	6,33
Totale Schuld / EBITDA	2,5	1,77	3,04	2,12	1,61
Nettoschuld / EBITDA	2,3	1,7	1,95	1,54	1,39
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,68	2,1	6,47	4,08	2,66
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,4	2,02	4,14	2,96	2,29
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	6,78	-4,21	-2,15	21,66	9,64
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	0,5	-0,5	-10,86	30,52	25,54
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-3,23	0,81	-21,25	51,45	37,03
EBITA, 1 Jr. Groei %	-12,45	10,45	-30,29	127,99	51,79
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-13,51	13,07	-32,88	158,15	53,41
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-9,05	-39,99	41,46	192,78	53,94
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-9,05	-39,99	41,46	192,78	53,94
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-28,22	69,34	-46,21	235,9	61,39
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-8,63	-40,56	46,73	201,91	55,49
Debiteuren, 1 jaar groei in %	27,24	-1,4	-12,77	20,7	16,61
Inventaris, 1 Jr. Groei %	4,17	-27,94	14,74	41,43	-5,57
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	5,05