Winst- en verliesrekening Ebara Corporation

Aandelen

6361

JP3166000004

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.741,00 ^JPY	+1,93%		+11,40%	+11,40%

12/09	EBARA CORPORATION : Aletheia Capital nog altijd een koopadvies	ZM
14/05	Ebara Corporation rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

9960c2f3472028ede4b2bd3c.F87rN8tL1aYOz2DOSEGwOgTsegPkEWnK-HUdAAUffOk.foOEQq0tn-FrjSShfXPmTDC6Dzu7VTOIsy9eY18yFJ9-prRPpxmy7D79UA

Gepubliceerde financiële gegevens: EBARA CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	522 mld.	524 mld.	603 mld.	681 mld.	759 mld.
Totale Omzet	522 mld.	524 mld.	603 mld.	681 mld.	759 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	386 mld.	379 mld.	425 mld.	470 mld.	517 mld.
Brutowinst	137 mld.	145 mld.	179 mld.	211 mld.	243 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	82,76 mld.	86,41 mld.	99,18 mld.	114 mld.	127 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-227 mln.	249 mln.	-	-	-
R&D-kosten	11,53 mld.	12,51 mld.	13,58 mld.	15,26 mld.	18,28 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,97 mld.	4,27 mld.	7,8 mld.	8,5 mld.	10,4 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	325 mln.	279 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	3,03 mld.	3,04 mld.	-448 mln.	23 mln.	-1,45 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	101 mld.	107 mld.	120 mld.	138 mld.	154 mld.
Operationeel Inkomen	35,3 mld.	37,88 mld.	58,54 mld.	73,37 mld.	88,31 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,44 mld.	-1,16 mld.	-1,3 mld.	-2,32 mld.	-3,92 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	596 mln.	381 mln.	387 mln.	612 mln.	1,31 mld.
Netto Renteuitgaven	-848 mln.	-781 mln.	-910 mln.	-1,71 mld.	-2,61 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	749 mln.	879 mln.	1,2 mld.	714 mln.	1,42 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-657 mln.	-1,19 mld.	-1,21 mld.	-215 mln.	181 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,03 mld.	70 mln.	-156 mln.	120 mln.	-286 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35,57 mld.	36,86 mld.	57,46 mld.	72,28 mld.	87,02 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-871 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	570 mln.	-151 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	363 mln.	17 mln.	2,84 mld.	-76 mln.	-141 mln.
Afschrijving van activa	-1,32 mld.	-678 mln.	-	-1,85 mld.	-2,14 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-4 mln.	-1 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	35,18 mld.	36,04 mld.	60,3 mld.	69,48 mld.	84,73 mld.
Inkomstenbelastingkosten	10,04 mld.	9,86 mld.	13,87 mld.	16,78 mld.	20,93 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	25,14 mld.	26,19 mld.	46,43 mld.	52,7 mld.	63,8 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	25,14 mld.	26,19 mld.	46,43 mld.	52,7 mld.	63,8 mld.
Minderheidsbelangen	-1,79 mld.	-1,71 mld.	-2,81 mld.	-2,22 mld.	-3,52 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	23,35 mld.	24,47 mld.	43,62 mld.	50,49 mld.	60,28 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	23,35 mld.	24,47 mld.	43,62 mld.	50,49 mld.	60,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	23,35 mld.	24,47 mld.	43,62 mld.	50,49 mld.	60,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	48,36	51,37	92,69	109,72	130,73
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	48,36	51,37	92,69	109,72	130,73
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	483 mln.	476 mln.	471 mln.	460 mln.	461 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	48,11	51,16	92,42	109,47	130,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	48,11	51,16	92,42	109,47	130,51
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	485 mln.	478 mln.	472 mln.	461 mln.	462 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	42,34	44,76	70,35	93,35	110,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	42,12	44,58	70,14	93,13	110,13
Dividend Per Aandeel	12	18	32,6	38,6	45,8
Uitkeringsratio	25,17	23,34	23,97	36,08	31,42
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	50,43 mld.	53,84 mld.	79,97 mld.	97,44 mld.	115 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	35,3 mld.	37,88 mld.	58,54 mld.	73,37 mld.	88,31 mld.
EBIT	35,3 mld.	37,88 mld.	58,54 mld.	73,37 mld.	88,31 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,55	27,35	23,01	24,14	24,7
Genormaliseerd Netto Inkomen	20,44 mld.	21,32 mld.	33,1 mld.	42,95 mld.	50,87 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-18 mln.	-823 mln.	7,41 mld.	8,02 mld.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,31 mld.	1,59 mld.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	12,1 mld.	12,42 mld.	7,72 mld.	7,57 mld.	7,68 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	11,53 mld.	12,51 mld.	13,58 mld.	15,26 mld.	18,28 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	94,01 mld.	122 mld.	136 mld.	116 mld.	148 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,1 mld.	1,04 mld.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	95,11 mld.	123 mld.	136 mld.	116 mld.	148 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	190 mld.	196 mld.	130 mld.	152 mld.	163 mld.
Andere Vorderingen	-	-	605 mln.	1,14 mld.	1,28 mld.
Totaal Vorderingen	190 mld.	196 mld.	131 mld.	153 mld.	165 mld.
Voorraad	121 mld.	103 mld.	121 mld.	181 mld.	201 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	7,43 mld.	5,19 mld.	5,08 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	15,66 mld.	16,73 mld.	104 mld.	125 mld.	130 mld.
Totaal Vlottende Activa	422 mld.	439 mld.	500 mld.	581 mld.	648 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	125 mld.	136 mld.	161 mld.	166 mld.	176 mld.
Langetermijninvesteringen	28,45 mld.	23,12 mld.	22,54 mld.	24,58 mld.	21,65 mld.
Goodwill	774 mln.	369 mln.	5,54 mld.	15,3 mld.	15,47 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	9,57 mld.	12,49 mld.	17,66 mld.	28,04 mld.	34,91 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	144 mln.	127 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,48 mld.	10,63 mld.	12,66 mld.	13,72 mld.	17,66 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	2 mln.	3 mln.	4 mln.	5 mln.
Totaal Activa	595 mld.	622 mld.	720 mld.	828 mld.	914 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	120 mld.	130 mld.	163 mld.	195 mld.	172 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,98 mld.	8,14 mld.	24,12 mld.	28,99 mld.	32,02 mld.
Kortlopende leningen	50,96 mld.	28,06 mld.	35,85 mld.	27,48 mld.	23,62 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	15,38 mld.	13,53 mld.	2,44 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	5,35 mld.	5,76 mld.	5,9 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,23 mld.	4,67 mld.	6,34 mld.	6,14 mld.	8,15 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	78,48 mld.	87,58 mld.	77,76 mld.	91,78 mld.	117 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	260 mld.	258 mld.	327 mld.	369 mld.	362 mld.
Langlopende schuld	28,34 mld.	46,67 mld.	39,08 mld.	57,82 mld.	98,7 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	16,39 mld.	14,74 mld.	14,6 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,47 mld.	7,82 mld.	8,41 mld.	8,38 mld.	7,97 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	504 mln.	24 mln.	402 mln.	2,44 mld.	2,95 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,02 mld.	4,41 mld.	6,44 mld.	5,87 mld.	6,14 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	303 mld.	317 mld.	398 mld.	458 mld.	492 mld.
Gewone aandelen, Totaal	79,16 mld.	79,45 mld.	79,64 mld.	79,8 mld.	80,49 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	74,85 mld.	75,14 mld.	76,57 mld.	76,81 mld.	76,59 mld.
Ingehouden winsten	142 mld.	156 mld.	172 mld.	185 mld.	224 mld.
Eigen aandelen	-174 mln.	-178 mln.	-20,19 mld.	-294 mln.	-306 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-10,72 mld.	-13,91 mld.	4,57 mld.	18,66 mld.	28,83 mld.
Totaal Eigen Vermogen	285 mld.	297 mld.	312 mld.	360 mld.	410 mld.
Minderheidsbelangen	7,04 mld.	7,47 mld.	9,34 mld.	9,76 mld.	11,7 mld.
Eigen Vermogen	292 mld.	304 mld.	322 mld.	370 mld.	422 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	595 mld.	622 mld.	720 mld.	828 mld.	914 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	476 mln.	477 mln.	460 mln.	460 mln.	462 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	476 mln.	477 mln.	460 mln.	460 mln.	462 mln.
Boekwaarde / Aandeel	598,76	622,82	679,1	782,01	887,92
Netto Boekwaarde	274 mld.	284 mld.	289 mld.	317 mld.	359 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	577,02	595,86	628,64	687,87	778,78
Totale Schuld	79,3 mld.	74,72 mld.	112 mld.	119 mld.	145 mld.
Nettoschuld	-15,81 mld.	-48,31 mld.	-24,44 mld.	3,2 mld.	-2,81 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,34 mld.	2,52 mld.	915 mln.	-480 mln.	-2,86 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	7,04 mld.	7,47 mld.	9,34 mld.	9,76 mld.	11,7 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	7,15 mld.	7,15 mld.	7,19 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	32,63 mld.	34,62 mld.	45,58 mld.	72,26 mld.	77,07 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	70,08 mld.	47,65 mld.	54,13 mld.	78,88 mld.	86,95 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	18,39 mld.	20,33 mld.	21,68 mld.	30,2 mld.	36,59 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	1 mln.	1 mln.
Voltijdse werknemers	17,08K	17,48K	18,37K	19,1K	19,63K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,11 mld.	2,39 mld.	2,72 mld.	3,12 mld.	3,07 mld.
Orderportefeuille	487 mld.	469 mld.	652 mld.	818 mld.	891 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	35,18 mld.	36,04 mld.	60,3 mld.	69,48 mld.	84,73 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	15,13 mld.	15,96 mld.	21,44 mld.	24,07 mld.	26,59 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,13 mld.	15,96 mld.	21,44 mld.	24,07 mld.	26,59 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	750 mln.	228 mln.	-2,79 mld.	1,76 mld.	1,99 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-569 mln.	150 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-1,2 mld.	-714 mln.	-1,42 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-7,54 mld.	-7 mld.	-10,9 mld.	-17,32 mld.	-19,91 mld.
Verandering in Debiteuren	-8,46 mld.	-4,47 mld.	-862 mln.	-17,19 mld.	-8,28 mld.
Verandering in voorraden	1,19 mld.	9,02 mld.	-14,22 mld.	-54,41 mld.	-14,6 mld.
Verandering in Crediteuren	-4,96 mld.	2,6 mld.	17,76 mld.	27,16 mld.	-28,88 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4 mld.	11,69 mld.	3,34 mld.	4,24 mld.	29,79 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	26,72 mld.	64,23 mld.	72,86 mld.	37,07 mld.	70,01 mld.
Kapitaaluitgaven	-28,04 mld.	-31,17 mld.	-25,76 mld.	-24,35 mld.	-34,47 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	540 mln.	93 mln.	1,58 mld.	557 mln.	281 mln.
Contante Overnames	-	-	-10,38 mld.	-14,68 mld.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	3,42 mld.	1,99 mld.	2,93 mld.	100 mln.	-856 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-72 mln.	22 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	72 mln.	-4 mln.	263 mln.	41 mln.	-583 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24,08 mld.	-29,07 mld.	-31,36 mld.	-38,32 mld.	-35,62 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,87 mld.	-	8,75 mld.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,58 mld.	12,77 mld.	5,19 mld.	31,14 mld.	41,77 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,46 mld.	12,77 mld.	13,94 mld.	31,14 mld.	41,77 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-10,2 mld.	-	-12,65 mld.	-6,07 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,11 mld.	-4,43 mld.	-6,36 mld.	-16,51 mld.	-13,27 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,11 mld.	-14,63 mld.	-6,36 mld.	-29,17 mld.	-19,34 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-15 mld.	-3 mln.	-20,1 mld.	-8 mln.	-11 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-5,88 mld.	-5,71 mld.	-10,46 mld.	-18,22 mld.	-18,94 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,88 mld.	-5,71 mld.	-10,46 mld.	-18,22 mld.	-18,94 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,66 mld.	-2,06 mld.	-6,52 mld.	-7,5 mld.	-8,14 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-20,19 mld.	-9,63 mld.	-29,49 mld.	-23,75 mld.	-4,66 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-346 mln.	-246 mln.	3,94 mld.	4,74 mld.	2,71 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	686 mln.	1,9 mld.	-	-90 mln.	-520 mln.
Netto verandering in kasgeld	-17,2 mld.	27,19 mld.	15,94 mld.	-20,35 mld.	31,92 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,43 mld.	1,13 mld.	1,37 mld.	1,96 mld.	3,77 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,55 mld.	7,33 mld.	11,92 mld.	18,37 mld.	21,47 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,03 mld.	39,96 mld.	24,26 mld.	-5,46 mld.	16,86 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,93 mld.	40,69 mld.	25,08 mld.	-4,01 mld.	19,32 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,22 mld.	-32,22 mld.	7,19 mld.	49,58 mld.	28 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,35 mld.	-1,86 mld.	7,58 mld.	1,97 mld.	22,43 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,72	3,89	5,46	5,93	6,34
Rendement op het Totaal Kapitaal	6	6,31	9	9,94	10,45
Rendement op Eigen Vermogen %	8,69	8,78	14,83	15,25	16,13
Rendement op Eigen Vermogen	8,26	8,41	14,32	15,02	15,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,16	27,62	29,62	31,02	31,96
SG&A Marge	15,84	16,5	16,44	16,75	16,75
EBITDA Marge %	9,65	10,28	13,26	14,31	15,13
EBITA Marge	6,76	7,23	9,7	10,78	11,63
EBIT Marge %	6,76	7,23	9,7	10,78	11,63
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,81	5	7,7	7,74	8,4
Nettowinstmarge %	4,47	4,67	7,23	7,42	7,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,47	4,67	7,23	7,42	7,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,91	4,07	5,49	6,31	6,7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,96	7,63	4,02	-0,8	2,22
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,14	7,77	4,16	-0,59	2,54
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,88	0,86	0,9	0,88	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,49	4,01	4,05	4,16	4,45
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,82	2,71	3,7	4,83	4,82
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,16	3,39	3,79	3,1	2,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,62	1,7	1,53	1,57	1,79
Quick Ratio	1,1	1,24	0,82	0,73	0,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	0,25	0,22	0,1	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	129,47	134,99	98,75	75,53	75,71
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	115,33	107,99	96,28	117,62	134,93
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	117,14	126,96	120,32	123,34	125,24
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	127,66	116,02	74,71	69,81	85,4
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	27,18	24,54	34,83	32,28	34,45
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	21,37	19,71	25,83	24,4	25,63
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	9,71	15,33	17,24	19,63	26,87
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,64	12,31	12,79	14,84	19,99
Totaal Passiva / Totaal Activa	50,97	51,02	55,31	55,35	53,87
EBIT / Renteuitgaven	24,45	32,6	45,13	31,56	22,51
EBITDA / Renteuitgaven	34,92	46,34	61,66	41,91	29,29
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	15,51	19,51	41,8	31,44	20,5
Totale Schuld / EBITDA	1,57	1,39	1,4	1,22	1,26
Nettoschuld / EBITDA	-0,31	-0,9	-0,31	0,03	-0,02
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,54	3,3	2,07	1,63	1,81
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,71	-2,13	-0,45	0,04	-0,03
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,6	0,25	15,18	12,87	11,52
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	2,65	5,82	23,51	18,21	14,93
EBITDA, 1 Jr. Groei %	5,62	6,77	48,53	21,84	17,92
EBITA, 1 Jr. Groei %