Kasstroom Eckoh plc

Aandelen

ECK

GB0033359141

Internetdiensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:24 03-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
52,80 ^GBX	-0,38%		0,00%	+35,38%

30/10	Oryx International Growth Fund ziet aanbiedingen voor twee portefeuillebedrijven	AN
30/10	Eckoh aandelen stijgen na akkoord overname tegen premie	AN

2d743fa6a17aa8f6e.MNwk068NEdJkcCr2XB5bRKget1RuPCcmRTVDUs03ptA.VahitIJnd4I0JxK0G3kdI_tQhGMsSBV1clwHIbsE1eFbkhCh31J8hhQEHg

Gepubliceerde financiële gegevens: ECKOH PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	33,18 mln.	30,49 mln.	31,78 mln.	38,82 mln.	37,2 mln.
Totale Omzet	33,18 mln.	30,49 mln.	31,78 mln.	38,82 mln.	37,2 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,85 mln.	6,29 mln.	6,36 mln.	7,58 mln.	6,17 mln.
Brutowinst	26,32 mln.	24,2 mln.	25,42 mln.	31,24 mln.	31,04 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	22,06 mln.	19,58 mln.	20,34 mln.	23,55 mln.	23,48 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	979K	663K	751K	2,47 mln.	2,48 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	23,04 mln.	20,24 mln.	21,09 mln.	26,02 mln.	25,96 mln.
Operationeel Inkomen	3,29 mln.	3,95 mln.	4,34 mln.	5,22 mln.	5,08 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-68K	-87K	-74K	-53K	-45K
Rente- en beleggingsinkomsten	84K	48K	6K	53K	234K
Netto Renteuitgaven	16K	-39K	-68K	0	189K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-400K	-100K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,3 mln.	3,51 mln.	4,17 mln.	5,22 mln.	5,27 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-866K	-	-531K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-985K	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-203K	-1,3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,3 mln.	3,51 mln.	2,32 mln.	5,02 mln.	3,44 mln.
Inkomstenbelastingkosten	166K	717K	743K	383K	-1,11 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,14 mln.	2,79 mln.	1,58 mln.	4,64 mln.	4,54 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,14 mln.	2,79 mln.	1,58 mln.	4,64 mln.	4,54 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,14 mln.	2,79 mln.	1,58 mln.	4,64 mln.	4,54 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,14 mln.	2,79 mln.	1,58 mln.	4,64 mln.	4,54 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,14 mln.	2,79 mln.	1,58 mln.	4,64 mln.	4,54 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	253 mln.	253 mln.	264 mln.	291 mln.	290 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	262 mln.	263 mln.	311 mln.	300 mln.	304 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividend Per Aandeel	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Uitkeringsratio	49,68	55,76	98,98	42,25	47,62
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,07 mln.	5,35 mln.	5,8 mln.	8,37 mln.	8,19 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,22 mln.	4,65 mln.	5,12 mln.	7,72 mln.	7,56 mln.
EBIT	3,29 mln.	3,95 mln.	4,34 mln.	5,22 mln.	5,08 mln.
EBITDAR	5,08 mln.	5,36 mln.	5,82 mln.	8,38 mln.	8,2 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,03	20,42	32,05	7,63	-32,29
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-227K	3K	10K	150K	62K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	393K	714K	733K	233K	-1,17 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,06 mln.	2,19 mln.	2,61 mln.	3,26 mln.	3,29 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	68K	87K	74K	53K	45K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	22,06 mln.	19,58 mln.	20,34 mln.	23,55 mln.	23,48 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	358K	362K	-	-	-
Totaal netto huurkosten	11K	8K	17K	11K	12K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,19K	2,46K	5,22K	3,6K	4,6K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,81K	5,54K	11,78K	7,4K	7,4K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	468K	536K	241K	40K	771K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	468K	536K	241K	40K	771K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	13,54 mln.	12,71 mln.	2,84 mln.	5,74 mln.	8,31 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	13,54 mln.	12,71 mln.	2,84 mln.	5,74 mln.	8,31 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,46 mln.	4,55 mln.	4,86 mln.	5,15 mln.	6,64 mln.
Andere Vorderingen	748K	838K	2,35 mln.	3,03 mln.	3,26 mln.
Totaal Vorderingen	5,21 mln.	5,39 mln.	7,21 mln.	8,18 mln.	9,9 mln.
Voorraad	312K	174K	268K	254K	216K
Vooruitbetaalde kosten	8,28 mln.	7,89 mln.	5,07 mln.	3,59 mln.	2,7 mln.
Totaal Vlottende Activa	27,35 mln.	26,16 mln.	15,39 mln.	17,77 mln.	21,12 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	11,56 mln.	13,44 mln.	14,42 mln.	14,98 mln.	16,08 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,44 mln.	-7,82 mln.	-8,71 mln.	-9,8 mln.	-11,07 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	4,13 mln.	5,62 mln.	5,7 mln.	5,18 mln.	5,01 mln.
Goodwill	5,17 mln.	4,88 mln.	26,42 mln.	26,57 mln.	26,52 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,15 mln.	1,64 mln.	13,24 mln.	10,93 mln.	8,81 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,8 mln.	3,21 mln.	1,79 mln.	129K	570K
Totaal Activa	42,59 mln.	41,51 mln.	62,55 mln.	60,58 mln.	62,04 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,51 mln.	2,19 mln.	899K	1,27 mln.	1,73 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	17,35 mln.	15,12 mln.	4,42 mln.	3,73 mln.	2,76 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	975K	975K	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	233K	517K	609K	482K	485K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,03 mln.	877K	929K	995K	1,08 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	11,53 mln.	9,91 mln.	8,48 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	188K	294K	508K	289K	1,67 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	22,29 mln.	19,97 mln.	18,9 mln.	16,67 mln.	16,21 mln.
Langlopende schuld	975K	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	33K	825K	928K	569K	344K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	290K	296K	2,98 mln.	1,53 mln.	218K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	23,58 mln.	21,1 mln.	22,81 mln.	18,77 mln.	16,77 mln.
Gewone aandelen, Totaal	638K	638K	732K	732K	732K
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,66 mln.	2,66 mln.	22,18 mln.	22,18 mln.	22,18 mln.
Ingehouden winsten	11,96 mln.	13,24 mln.	12,82 mln.	15,27 mln.	18,82 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,74 mln.	3,88 mln.	4,02 mln.	3,63 mln.	3,54 mln.
Totaal Eigen Vermogen	19,01 mln.	20,42 mln.	39,74 mln.	41,81 mln.	45,27 mln.
Eigen Vermogen	19,01 mln.	20,42 mln.	39,74 mln.	41,81 mln.	45,27 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	42,59 mln.	41,51 mln.	62,55 mln.	60,58 mln.	62,04 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	253 mln.	252 mln.	289 mln.	288 mln.	288 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	253 mln.	252 mln.	289 mln.	288 mln.	288 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,08	0,08	0,14	0,14	0,16
Netto Boekwaarde	11,7 mln.	13,89 mln.	79K	4,31 mln.	9,94 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,05	0,06	0	0,01	0,03
Totale Schuld	2,22 mln.	2,32 mln.	1,54 mln.	1,05 mln.	829K
Nettoschuld	-11,32 mln.	-10,39 mln.	-1,3 mln.	-4,69 mln.	-7,48 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	88K	64K	136K	88K	96K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	312K	174K	268K	254K	216K
Grond - (BS)	3,07 mln.	3,18 mln.	3,21 mln.	3,21 mln.	3,21 mln.
Machines, Totaal	7,7 mln.	8,45 mln.	8,69 mln.	8,92 mln.	9,98 mln.
Voltijdse werknemers	224	230	191	188	165
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	111K	89K	196K	68K	63K
Orderportefeuille	25,9 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,14 mln.	2,79 mln.	1,58 mln.	4,64 mln.	4,54 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,34 mln.	1,21 mln.	1,18 mln.	1,26 mln.	1,32 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	935K	699K	781K	2,5 mln.	2,48 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,27 mln.	1,91 mln.	1,96 mln.	3,76 mln.	3,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	358K	362K	362K	371K	516K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	468K	303K	241K	40K	771K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-270K	1,18 mln.	730K	-364K	-1,36 mln.
Verandering in Debiteuren	-285K	217K	2,42 mln.	505K	-821K
Verandering in voorraden	146K	138K	-5K	14K	38K
Verandering in Crediteuren	1,26 mln.	-2,62 mln.	-3,91 mln.	-2,24 mln.	-1,83 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	1,36 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,08 mln.	4,29 mln.	3,38 mln.	6,72 mln.	7,02 mln.
Kapitaaluitgaven	-571K	-1,18 mln.	-308K	-613K	-690K
Contante Overnames	-	-	-22,5 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-951K	-573K	-375K	-570K	-869K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	84K	48K	6K	53K	234K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,44 mln.	-1,7 mln.	-23,18 mln.	-1,13 mln.	-1,32 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,8 mln.	-1,44 mln.	-1,48 mln.	-564K	-700K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,8 mln.	-1,44 mln.	-1,48 mln.	-564K	-700K
Uitgifte van Gewone Aandelen	7K	-	13,31 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-333K	-379K	-311K	-120K	-185K
Gewone Dividenden Betaald	-1,56 mln.	-1,56 mln.	-1,56 mln.	-1,96 mln.	-2,16 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,56 mln.	-1,56 mln.	-1,56 mln.	-1,96 mln.	-2,16 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,69 mln.	-3,37 mln.	9,97 mln.	-2,64 mln.	-3,05 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-50K	-31K	-52K	-76K
Netto verandering in kasgeld	1,96 mln.	-835K	-9,87 mln.	2,9 mln.	2,57 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	68K	87K	74K	53K	45K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	88K	10K	-88K	178K	49K
Geleverde Vrije Kasstroom	4,55 mln.	1,23 mln.	5,24 mln.	4,64 mln.	5,42 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,59 mln.	1,29 mln.	5,29 mln.	4,68 mln.	5,45 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-956K	2,24 mln.	-704K	1,58 mln.	1,25 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,8 mln.	-1,44 mln.	-1,48 mln.	-564K	-700K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,92	5,87	5,21	5,3	5,18
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,86	11,23	8,47	7,76	7,13
Rendement op Eigen Vermogen %	17,33	14,17	5,24	11,37	10,44
Rendement op Eigen Vermogen	17,33	14,17	5,24	11,37	10,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,34	79,36	80	80,48	83,42
SG&A Marge	66,49	64,23	63,99	60,66	63,11
EBITDA Marge %	15,28	17,56	18,24	21,55	22,02
EBITA Marge	12,72	15,25	16,1	19,89	20,31
EBIT Marge %	9,9	12,96	13,65	13,45	13,65
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,45	9,16	4,96	11,94	12,21
Nettowinstmarge %	9,45	9,16	4,96	11,94	12,21
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,45	9,16	4,96	11,94	12,21
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,22	7,2	8,2	8,41	8,85
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,7	4,04	16,5	11,96	14,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,83	4,22	16,65	12,04	14,64
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,79	0,72	0,61	0,63	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,05	6,26	5,61	7,14	7,3
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,54	6,76	6,75	7,76	6,31
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	17,8	25,89	28,76	29,03	26,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,23	1,31	0,81	1,07	1,3
Quick Ratio	0,84	0,91	0,53	0,84	1,12
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,32	0,21	0,18	0,4	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	48,56	53,97	54,04	47,06	57,98
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	20,56	14,1	12,69	12,57	13,94
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	106,78	139,49	87,47	52,36	89,5
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-37,66	-71,43	-20,74	7,28	-17,58
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	11,66	11,35	3,87	2,51	1,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	10,44	10,19	3,72	2,45	1,8
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,3	4,04	2,34	1,36	0,76
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	4,75	3,63	2,25	1,33	0,75
Totaal Passiva / Totaal Activa	55,37	50,82	36,46	30,98	27,03
EBIT / Renteuitgaven	48,32	45,4	58,61	98,55	112,82
EBITDA / Renteuitgaven	81,76	67,33	85,04	169,49	197,18
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	73,37	53,83	80,88	157,92	181,84
Totale Schuld / EBITDA	0,4	0,4	0,24	0,12	0,09
Nettoschuld / EBITDA	-2,04	-1,77	-0,21	-0,52	-0,84
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,44	0,49	0,26	0,13	0,1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,27	-2,22	-0,22	-0,56	-0,91
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	15,53	-8,11	4,24	22,16	-4,17
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	9,21	-8,09	5,08	22,89	-0,66
EBITDA, 1 Jr. Groei %	48,43	12,25	8,31	46,69	-2,08
EBITA, 1 Jr. Groei %	71,93	18,57	10,09	53,75	-2,16
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	175,21	32,28	9,8	23,27	-2,8
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	231,85	-10,91	-43,63	194,41	-2,01
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	231,85	-10,91	-43,63	194,41	-2,01
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	186,14	6,33	18,74	25,28	0,82
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	233,43	-11,67	-51,9	203,98	-3,23
Debiteuren, 1 jaar groei in %	2,86	1,95	6,79	5,99	28,83
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-31,88	-44,23	54,02	-5,22	-14,96
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	0,24	36,07	1,57	-9,27	-3,21
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	4,11	-2,54	50,68	-3,15	2,41
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	20,33	18,76	-99,43	5,35K	130,64
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	10,62	7,41	94,66	5,2	8,28
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-1,39	-39,47	-21,27	99,2	4,37
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	5,55	105,78	-73,79	99,03	12,56
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-23,5	-71,74	325,9	-10,41	16,69
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-23,4	-70,78	311,48	-10,57	16,46
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	9,84	10,45	10,81
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %