Financiën EDP Renováveis, S.A.

Aandelen

EDPR

ES0127797019

Onafhankelijke stroomproducenten

Beurs gesloten - Euronext Lisbonne Andere beurzen 17:35:12 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,85 ^EUR	+1,82%		+0,16%	-30,63%

18/04	Connor, Clark & Lunn Infrastructure Ltd. heeft de acquisitie afgerond van een 80% aandeel in 297 megawatt (MW) windpark in Alberta, Canada van EDP Renováveis, S.A. (ENXTLS:EDPR) voor een ondernemingswaarde van ongeveer CAD 700 miljoen.	CI
17/04	EDP in Portugal gaat zijn wereldwijde structuur veranderen en wil kosten besparen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	9.159	19.889	21.036	19.768	18.969	13.158	-	-
Bedrijfswaarde ¹	11.962	23.332	24.772	19.768	18.969	21.188	22.030	23.026
K/w-verhouding	19,7 x	36,1 x	31,7 x	32,6 x	-	26,8 x	21,8 x	17,5 x
Dividendrendement	0,75%	0,35%	0,41%	-	-	1,5%	1,81%	2,09%
Marktkapitalisatie/omzet	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	5,21 x	4,64 x	4,28 x
Bedrijfswaarde/omzet	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	8,47 x	8,39 x	7,76 x	7,5 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	10,3 x	10,7 x	9,67 x	9,27 x
Bedrijfswaarde/FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-	-8,33 x	-10,9 x	-12,6 x
FCF Yield	-0,17%	-5,1%	-6,9%	-	-	-12%	-9,14%	-7,95%
Price to Book	1,33 x	2,74 x	2,37 x	2,19 x	-	1,14 x	1,06 x	0,99 x
Aantal aandelen (in duizenden)	872.308	872.308	960.558	960.558	1.023.978	1.023.978	-	-
Referentieprijs ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	12,85	12,85	12,85
Datum van publicatie	20/02/20	24/02/21	16/02/22	1/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.824	1.731	1.758	2.371	2.239	2.525	2.838	3.072
EBITDA ¹	1.648	1.655	1.760	2.157	1.845	1.975	2.278	2.484
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.055	1.054	1.151	1.412	875	1.126	1.333	1.498
Operationele Marge	57,86%	60,9%	65,47%	59,52%	39,08%	44,61%	46,98%	48,76%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	774,2	928,4	1.126
Nettowinst (verlies) ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	493,7	606,3	754,3
Nettomarge	26,05%	32,11%	37,26%	25,99%	13,8%	19,55%	21,36%	24,55%
WPA ²	0,5329	0,6316	0,6908	0,6316	-	0,4795	0,5899	0,7343
Free Cash Flow ¹	-20	-1.190	-1.711	-	-	-2.545	-2.013	-1.830
FCF-marge	-1,1%	-68,75%	-97,3%	-	-	-100,79%	-70,94%	-59,55%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	0,0790	0,0790	0,0888	-	-	0,1922	0,2326	0,2691
Datum van publicatie	20/02/20	24/02/21	16/02/22	1/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1.237	505,7	628,5	706	519	1.225	428,7	585	618,8	477,4	394,6	843,4	-
EBITDA ¹	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	438,3	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	236,3	-	-	-	-
Operationele Marge	54,88%	42,48%	32,26%	119,9%	40,77%	61,08%	51,74%	63,95%	71,36%	37,68%	21,77%	30,93%	111,28%	3,25%	38,19%	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	150	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	65,4	36,79	367,5	46,75	-
Nettomarge	27,9%	16,54%	1,96%	89,49%	11,6%	29,79%	21,42%	29,91%	31,86%	9,21%	2,89%	6,51%	85,19%	-23,25%	10,57%	7,71%	93,12%	5,54%	-
WPA ²	0,2862	0,1579	0,0100	0,5300	0,0710	0,2100	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	0,0642	0,0359	0,3564	0,0454	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,0888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501	0,0687
Datum van publicatie	3/09/20	28/07/21	3/11/21	16/02/22	4/05/22	28/07/22	28/07/22	26/10/22	1/03/23	3/05/23	26/07/23	26/07/23	31/10/23	28/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.803	3.443	3.736	-	-	8.030	8.872	9.868
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	-	4,066 x	3,896 x	3,973 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1.190	-1.711	-	-	-2.545	-2.013	-1.830
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,05%	7,76%	8,13%	6,93%	-	4,01%	4,77%	5,29%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,7%	3,1%	3,26%	2,49%	-	1,75%	1,83%	1,67%
Totale activa ¹	17.616	17.928	20.084	24.762	-	28.228	33.178	45.037
Nettoactief per aandeel ²	7,890	8,310	9,250	9,400	-	11,30	12,20	13,00
Cashflow per aandeel ²	1,230	1,030	0,8600	1,090	-	1,280	1,440	1,700
Capex ¹	1.109	2.098	2.522	2.350	-	3.672	3.532	3.489
Capex/omzet	60,81%	121,22%	143,46%	99,08%	-	145,45%	124,46%	113,58%
Datum van publicatie	20/02/20	24/02/21	16/02/22	1/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor EDP Renováveis, S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

12,85 EUR

Gemiddelde koersdoel

17,65 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+37,34%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Hernieuwbare IPP's

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-30,63%	14,05 mld.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+13,13%	34,31 mld.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+12,05%	24,02 mld.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-12,22%	6,33 mld.
NORTHLAND POWER INC.	-14,83%	3,83 mld.
ERG S.P.A.	-13,37%	3,89 mld.
ENCAVIS AG	+8,47%	2,91 mld.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 mld.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-15,72%	2,65 mld.
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-11,17%	2,38 mld.

Hernieuwbare IPP's