ELI LILLY AND COMPANY |
Beurs gesloten -
Nyse
Andere beurzen
|
Nabeurs 00:28:20 | |||
| 908,27 USD | +0,62% |
|
910,11 | +0,20% |
| 09/09 | Lilly benoemt insider tot financieel directeur temidden van toenemende investeringen om capaciteit te vergroten | RE |
| 09/09 | Eli Lilly benoemt nieuwe financieel directeur | MT |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 22,32 mld. | 24,54 mld. | 28,32 mld. | 28,54 mld. | 34,12 mld. | |||||
Totale Omzet | 22,32 mld. | 24,54 mld. | 28,32 mld. | 28,54 mld. | 34,12 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 4,72 mld. | 5,48 mld. | 6,97 mld. | 6,63 mld. | 7,08 mld. | |||||
Brutowinst | 17,6 mld. | 19,06 mld. | 21,35 mld. | 21,91 mld. | 27,04 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 6 mld. | 5,87 mld. | 6,14 mld. | 6,07 mld. | 6,94 mld. | |||||
R&D-kosten | 5,6 mld. | 6,09 mld. | 7,03 mld. | 7,19 mld. | 9,31 mld. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 11,6 mld. | 11,96 mld. | 13,17 mld. | 13,26 mld. | 16,25 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 6 mld. | 7,1 mld. | 8,18 mld. | 8,65 mld. | 10,79 mld. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -401 mln. | -360 mln. | -340 mln. | -332 mln. | -486 mln. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 80,4 mln. | 33 mln. | 25,4 mln. | 62,8 mln. | 174 mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | -320 mln. | -327 mln. | -314 mln. | -269 mln. | -312 mln. | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | -61,9 mln. | 124 mln. | -205 mln. | -191 mln. | -26,4 mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | 404 mln. | -316 mln. | -85,1 mln. | 177 mln. | -6,3 mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 6,02 mld. | 6,58 mld. | 7,57 mld. | 8,37 mld. | 10,44 mld. | |||||
Herstructureringskosten | -77,8 mln. | -151 mln. | -13 mln. | -23 mln. | -45,5 mln. | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | -401 mln. | - | - | - | - | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | 2,4 mln. | 1,44 mld. | 518 mln. | -411 mln. | -20,2 mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | 310 mln. | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van activa | - | - | - | - | - | |||||
Lopende R&D-kosten | -240 mln. | -660 mln. | -875 mln. | -908 mln. | -3,8 mld. | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | -350 mln. | 20 mln. | -1,05 mld. | -222 mln. | -22,2 mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 5,27 mld. | 7,23 mld. | 6,16 mld. | 6,81 mld. | 6,55 mld. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 628 mln. | 1,04 mld. | 574 mln. | 562 mln. | 1,31 mld. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 4,64 mld. | 6,19 mld. | 5,58 mld. | 6,24 mld. | 5,24 mld. | |||||
Winsten van Beëindigde Activiteiten | 3,68 mld. | - | - | - | - | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 8,32 mld. | 6,19 mld. | 5,58 mld. | 6,24 mld. | 5,24 mld. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 8,32 mld. | 6,19 mld. | 5,58 mld. | 6,24 mld. | 5,24 mld. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 8,32 mld. | 6,19 mld. | 5,58 mld. | 6,24 mld. | 5,24 mld. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 4,64 mld. | 6,19 mld. | 5,58 mld. | 6,24 mld. | 5,24 mld. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 8,93 | 6,82 | 6,15 | 6,93 | 5,82 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 4,98 | 6,82 | 6,15 | 6,93 | 5,82 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 931 mln. | 908 mln. | 907 mln. | 902 mln. | 900 mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 8,89 | 6,79 | 6,12 | 6,9 | 5,8 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 4,96 | 6,79 | 6,12 | 6,9 | 5,8 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 936 mln. | 913 mln. | 912 mln. | 905 mln. | 903 mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 4,04 | 4,53 | 5,22 | 5,8 | 7,25 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 4,02 | 4,51 | 5,19 | 5,78 | 7,23 | |||||
Dividend Per Aandeel | 2,58 | 2,96 | 3,4 | 3,92 | 4,52 | |||||
Uitkeringsratio | 28,97 | 43,38 | 55,3 | 56,62 | 77,65 | |||||
ADR-ratio | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 7,23 mld. | 8,43 mld. | 9,73 mld. | 10,18 mld. | 12,31 mld. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 6,23 mld. | 7,53 mld. | 8,81 mld. | 9,23 mld. | 11,29 mld. | |||||
EBIT | 6 mld. | 7,1 mld. | 8,18 mld. | 8,65 mld. | 10,79 mld. | |||||
EBITDAR | 7,4 mld. | 8,58 mld. | 9,88 mld. | 10,32 mld. | 12,49 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 11,93 | 14,33 | 9,32 | 8,25 | 20,05 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | 266 mln. | 520 mln. | 910 mln. | 2,2 mld. | 3,04 mld. | |||||
Huidige Buitenlandse Belastingen | 300 mln. | 650 mln. | 466 mln. | 548 mln. | 613 mln. | |||||
Totale Huidige Belastingen | 566 mln. | 1,17 mld. | 1,38 mld. | 2,75 mld. | 3,66 mld. | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | 86,5 mln. | -118 mln. | -977 mln. | -2,11 mld. | -2,38 mld. | |||||
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen | -24,1 mln. | -16,6 mln. | 175 mln. | -78,2 mln. | 34,2 mln. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | 62,4 mln. | -134 mln. | -802 mln. | -2,19 mld. | -2,34 mld. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 3,76 mld. | 4,11 mld. | 4,73 mld. | 5,23 mld. | 6,53 mld. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | - | - | - | - | - | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | -60,4 mln. | -74,9 mln. | -120 mln. | -205 mln. | -282 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Reclamekosten | 1,1 mld. | 1,1 mld. | 1,2 mld. | 1 mld. | 1,12 mld. | |||||
Verkoop- en Marketingkosten | 1,1 mld. | 1,1 mld. | 1,2 mld. | 1 mld. | 1,12 mld. | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 5,83 mld. | 6,75 mld. | 7,9 mld. | 8,1 mld. | 13,11 mld. | |||||
Totaal netto huurkosten | 173 mln. | 155 mln. | 159 mln. | 149 mln. | 171 mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 42,04 mln. | 27,02 mln. | 25,12 mln. | 23,17 mln. | 31,07 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 131 mln. | 128 mln. | 134 mln. | 126 mln. | 140 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | 312 mln. | 308 mln. | 343 mln. | 371 mln. | 628 mln. | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 312 mln. | 308 mln. | 343 mln. | 371 mln. | 628 mln. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 2,34 mld. | 3,66 mld. | 3,82 mld. | 2,07 mld. | 2,82 mld. | |||||
Kortetermijninvesteringen | 101 mln. | 24,2 mln. | 90,1 mln. | 145 mln. | 109 mln. | |||||
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal | - | - | 4,8 mln. | 230 mln. | 114 mln. | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 2,44 mld. | 3,68 mld. | 3,91 mld. | 2,44 mld. | 3,04 mld. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 4,55 mld. | 5,88 mld. | 6,67 mld. | 6,9 mld. | 9,09 mld. | |||||
Andere Vorderingen | 976 mln. | 1,01 mld. | 1,44 mld. | 1,41 mld. | 2 mld. | |||||
Totaal Vorderingen | 5,52 mld. | 6,89 mld. | 8,11 mld. | 8,3 mld. | 11,09 mld. | |||||
Voorraad | 3,19 mld. | 3,98 mld. | 3,89 mld. | 4,31 mld. | 5,77 mld. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 2,54 mld. | 2,87 mld. | 2,53 mld. | 2,95 mld. | 5,54 mld. | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 18,4 mln. | 41,1 mln. | 9,9 mln. | 26,6 mln. | 279 mln. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 13,71 mld. | 17,46 mld. | 18,45 mld. | 18,03 mld. | 25,73 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 17,57 mld. | 18,25 mld. | 18,96 mld. | 20,38 mld. | 24,01 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -9,16 mld. | -9,57 mld. | -9,98 mld. | -10,23 mld. | -11,1 mld. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 8,4 mld. | 8,68 mld. | 8,99 mld. | 10,14 mld. | 12,91 mld. | |||||
Langetermijninvesteringen | 2,13 mld. | 3,2 mld. | 3,4 mld. | 3,2 mld. | 3,41 mld. | |||||
Goodwill | 3,68 mld. | 3,77 mld. | 3,89 mld. | 4,07 mld. | 4,94 mld. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 6,62 mld. | 7,45 mld. | 7,69 mld. | 7,21 mld. | 6,91 mld. | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 2,57 mld. | 2,83 mld. | 2,49 mld. | 2,79 mld. | 5,48 mld. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 2,18 mld. | 3,24 mld. | 3,89 mld. | 4,04 mld. | 4,64 mld. | |||||
Totaal Activa | 39,29 mld. | 46,63 mld. | 48,81 mld. | 49,49 mld. | 64,01 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 1,41 mld. | 1,61 mld. | 1,67 mld. | 1,93 mld. | 2,6 mld. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 5,92 mld. | 6,93 mld. | 7,88 mld. | 9,92 mld. | 13,42 mld. | |||||
Kortlopende leningen | 1,49 mld. | - | - | - | - | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | 21,4 mln. | 101 mln. | 1,54 mld. | 1,54 mld. | 6,94 mld. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 127 mln. | 151 mln. | 148 mln. | 154 mln. | 197 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 161 mln. | 495 mln. | 127 mln. | 475 mln. | - | |||||
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting | - | - | - | - | - | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 2,65 mld. | 3,2 mld. | 3,69 mld. | 3,12 mld. | 4,14 mld. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 11,78 mld. | 12,48 mld. | 15,05 mld. | 17,14 mld. | 27,29 mld. | |||||
Langlopende schuld | 13,83 mld. | 16,78 mld. | 15,39 mld. | 14,87 mld. | 18,42 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 501 mln. | 513 mln. | 537 mln. | 574 mln. | 910 mln. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 3,7 mld. | 4,09 mld. | 1,95 mld. | 1,31 mld. | 1,44 mld. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 2,19 mld. | 2,1 mld. | 1,73 mld. | 87,3 mln. | - | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 4,6 mld. | 4,83 mld. | 4,99 mld. | 4,74 mld. | 5,08 mld. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 36,59 mld. | 40,81 mld. | 39,65 mld. | 38,71 mld. | 53,14 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 599 mln. | 598 mln. | 596 mln. | 594 mln. | 594 mln. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 6,69 mld. | 6,78 mld. | 6,83 mld. | 6,92 mld. | 7,25 mld. | |||||
Ingehouden winsten | 4,92 mld. | 7,83 mld. | 8,96 mld. | 10,04 mld. | 10,31 mld. | |||||
Eigen aandelen | -60,8 mln. | -55,7 mln. | -52,7 mln. | -50,5 mln. | -44,2 mln. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | -9,54 mld. | -9,51 mld. | -7,36 mld. | -6,86 mld. | -7,34 mld. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 2,61 mld. | 5,64 mld. | 8,98 mld. | 10,65 mld. | 10,77 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 92,2 mln. | 184 mln. | 176 mln. | 126 mln. | 91,8 mln. | |||||
Eigen Vermogen | 2,7 mld. | 5,83 mld. | 9,15 mld. | 10,78 mld. | 10,86 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 39,29 mld. | 46,63 mld. | 48,81 mld. | 49,49 mld. | 64,01 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 906 mln. | 908 mln. | 902 mln. | 900 mln. | 900 mln. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 908 mln. | 907 mln. | 904 mln. | 900 mln. | 899 mln. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 2,87 | 6,22 | 9,94 | 11,83 | 11,98 | |||||
Netto Boekwaarde | -7,69 mld. | -5,57 mld. | -2,6 mld. | -630 mln. | -1,07 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | -8,47 | -6,15 | -2,88 | -0,7 | -1,19 | |||||
Totale Schuld | 15,97 mld. | 17,55 mld. | 17,61 mld. | 17,14 mld. | 26,47 mld. | |||||
Nettoschuld | 13,53 mld. | 13,87 mld. | 12,42 mld. | 14,01 mld. | 22,71 mld. | |||||
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting | 3,39 mld. | 3,65 mld. | 1,15 mld. | 26,2 mln. | 549 mln. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 1,38 mld. | 1,24 mld. | 1,28 mld. | 1,19 mld. | 1,37 mld. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 92,2 mln. | 184 mln. | 176 mln. | 126 mln. | 91,8 mln. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 299 mln. | 472 mln. | 772 mln. | 781 mln. | 962 mln. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
LIFO Reserve, Totaal | 51,2 mln. | 34,8 mln. | 34,2 mln. | 8,9 mln. | 102 mln. | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 425 mln. | 651 mln. | 717 mln. | 802 mln. | 1,63 mld. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 2,07 mld. | 2,54 mld. | 2,37 mld. | 2,6 mld. | 3,25 mld. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 647 mln. | 759 mln. | 762 mln. | 901 mln. | 792 mln. | |||||
Grond - (BS) | 170 mln. | 227 mln. | 259 mln. | 257 mln. | 320 mln. | |||||
Gebouwen, Totaal | 7,07 mld. | 7,33 mld. | 7,59 mld. | 7,92 mld. | 8,28 mld. | |||||
Machines, Totaal | 7,91 mld. | 8,56 mld. | 8,94 mld. | 9,41 mld. | 10,33 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 33,62K | 35K | 35K | 39K | 43K | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 22,4 mln. | 25,9 mln. | 22,5 mln. | 16 mln. | 14,8 mln. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 8,32 mld. | 6,19 mld. | 5,58 mld. | 6,24 mld. | 5,24 mld. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 1,01 mld. | 896 mln. | 919 mln. | 943 mln. | 1,02 mld. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 226 mln. | 428 mln. | 629 mln. | 580 mln. | 506 mln. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 1,23 mld. | 1,32 mld. | 1,55 mld. | 1,52 mld. | 1,53 mld. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | -310 mln. | - | - | - | -1,88 mld. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | - | -1,44 mld. | -178 mln. | 420 mln. | 23,5 mln. | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 240 mln. | 660 mln. | 875 mln. | 421 mln. | 3,8 mld. | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF) | 312 mln. | 308 mln. | 343 mln. | 371 mln. | 628 mln. | |||||
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten | -3,68 mld. | - | - | - | - | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | 411 mln. | 199 mln. | 114 mln. | -1,88 mld. | -2,05 mld. | |||||
Verandering in Debiteuren | -127 mln. | -1,35 mld. | -1,28 mld. | -300 mln. | -2,45 mld. | |||||
Verandering in voorraden | -259 mln. | -533 mln. | -236 mln. | -600 mln. | -1,42 mld. | |||||
Verandering in Crediteuren | -478 mln. | 1,27 mld. | -664 mln. | 1,33 mld. | 4,27 mld. | |||||
Verandering in Inkomstenbelasting | -221 mln. | 322 mln. | -360 mln. | 347 mln. | - | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | -602 mln. | -457 mln. | 1,52 mld. | -794 mln. | -3,45 mld. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 4,84 mld. | 6,5 mld. | 7,26 mld. | 7,08 mld. | 4,24 mld. | |||||
Kapitaaluitgaven | -1,03 mld. | -1,39 mld. | -1,31 mld. | -1,85 mld. | -3,45 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | - | - | - | - | - | |||||
Contante Overnames | -6,92 mld. | -849 mln. | -747 mln. | -327 mln. | -1,04 mld. | |||||
Desinvesteringen | -19,2 mln. | - | - | - | - | |||||
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa | -320 mln. | -641 mln. | -563 mln. | -630 mln. | -2,34 mld. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | 456 mln. | 517 mln. | -166 mln. | -244 mln. | -129 mln. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | -249 mln. | 103 mln. | 24,3 mln. | -206 mln. | -192 mln. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -8,08 mld. | -2,26 mld. | -2,76 mld. | -3,26 mld. | -7,15 mld. | |||||
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal | 995 mln. | - | - | 1,5 mld. | 4,69 mld. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 6,56 mld. | 2,06 mld. | 2,41 mld. | - | 3,96 mld. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 7,55 mld. | 2,06 mld. | 2,41 mld. | 1,5 mld. | 8,65 mld. | |||||
Aflossing van kortlopende schulden, totaal | - | -1,49 mld. | -4 mln. | - | - | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -2,87 mld. | -276 mln. | -1,91 mld. | -1,56 mld. | - | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -2,87 mld. | -1,77 mld. | -1,91 mld. | -1,56 mld. | - | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | - | - | - | - | - | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | -4,4 mld. | -500 mln. | -1,25 mld. | -1,5 mld. | -750 mln. | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -2,41 mld. | -2,69 mld. | -3,09 mld. | -3,54 mld. | -4,07 mld. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -2,41 mld. | -2,69 mld. | -3,09 mld. | -3,54 mld. | -4,07 mld. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | -200 mln. | -242 mln. | -296 mln. | -309 mln. | -335 mln. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -2,32 mld. | -3,14 mld. | -4,13 mld. | -5,41 mld. | 3,5 mld. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | -89,9 mln. | 216 mln. | -206 mln. | -168 mln. | 169 mln. | |||||
Netto verandering in kasgeld | -5,66 mld. | 1,32 mld. | 161 mln. | -1,75 mld. | 752 mln. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 306 mln. | 346 mln. | 338 mln. | 324 mln. | 404 mln. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 1,18 mld. | 955 mln. | 1,6 mld. | 2,67 mld. | 5,56 mld. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | 4,87 mld. | 3,28 mld. | 5,14 mld. | 5,49 mld. | 237 mln. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 5,12 mld. | 3,51 mld. | 5,35 mld. | 5,7 mld. | 541 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -1,18 mld. | 535 mln. | -226 mln. | -878 mln. | 2,57 mld. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | 4,69 mld. | 292 mln. | 501 mln. | -62 mln. | 8,65 mld. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 9,01 | 10,33 | 10,71 | 11 | 11,88 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 18,77 | 21,42 | 20,66 | 20,03 | 20,91 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | 68,16 | 145,32 | 74,52 | 62,67 | 48,43 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | 74,59 | 150,18 | 76,35 | 63,63 | 48,93 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 78,85 | 77,66 |