Balans Elixxer Ltd. Toronto S.E.

Aandelen

ELXR

CA28660W2004

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Slotkoers Toronto S.E. Andere beurzen 15-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,150 ^CAD	-.--%		-.--%	-.--%

5433578d5a6.an9a6LBZDXsqiBl743rVqAN1wABzISAOeZR2Rny87DQ.DU80jNkDZylw3U8epguXxjUvs3MGTVQ5QMAAESnMn2IJKj6t-xI8LWjsIQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ELIXXER LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Andere Inkomsten, Totaal	173K	-	16,27K	-	-
Totale Omzet	173K	-	16,27K	-	-
Brutowinst	173K	-	16,27K	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,47 mln.	8,8 mln.	3,29 mln.	2,07 mln.	2,22 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	52K	269K	2,17 mln.	29,11K	287K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	330	1,96K	1,97K	1,96K	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,52 mln.	9,07 mln.	5,46 mln.	2,1 mln.	2,51 mln.
Operationeel Inkomen	-13,35 mln.	-9,07 mln.	-5,44 mln.	-2,1 mln.	-2,51 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-897K	-1,01 mln.	-1,87 mln.	-1,42 mln.	-2 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	170K	1,13 mln.	1,05 mln.	308	45
Netto Renteuitgaven	-727K	118K	-813K	-1,42 mln.	-2 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-1,51 mln.	-865K	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-115K	-177K	-49,74K	-22,01K	-68,23K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-95,95K	791K	-646K	-293K	-1,07 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-14,28 mln.	-9,84 mln.	-7,82 mln.	-3,83 mln.	-5,64 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-907	-5,88 mln.	6,47 mln.	169K	-8,53 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,63 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-615K	-3,22 mln.	-8,43 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-4,95	-4,03	-1,7	-0,33	-1,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-4,95	-4,03	-1,7	-0,33	-1,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,34 mln.	4,7 mln.	5,77 mln.	11,13 mln.	11,2 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-4,95	-4,03	-1,7	-0,33	-1,27
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-4,95	-4,03	-1,7	-0,33	-1,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,34 mln.	4,7 mln.	5,77 mln.	11,13 mln.	11,2 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,68	-1,31	-0,85	-0,22	-0,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,68	-1,31	-0,85	-0,22	-0,31
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-13,35 mln.	-9,07 mln.	-5,44 mln.	-2,1 mln.	-2,5 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-13,35 mln.	-9,07 mln.	-5,44 mln.	-2,1 mln.	-2,51 mln.
EBIT	-13,35 mln.	-9,07 mln.	-5,44 mln.	-2,1 mln.	-2,51 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	343K	1,32 mln.	1,1 mln.	42,41K	82,13K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-8,93 mln.	-6,15 mln.	-4,89 mln.	-2,39 mln.	-3,52 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	897K	1,04 mln.	871K	2,71 mln.	4,14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	13,47 mln.	8,8 mln.	3,29 mln.	2,07 mln.	2,22 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	9,1 mln.	867K	413K	787	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9,1 mln.	867K	413K	787	-

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	6,57 mln.	925K	2,1 mln.	302K	65,42K
Kortetermijninvesteringen	-	717K	-	13,28 mln.	2,41 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,57 mln.	1,64 mln.	2,1 mln.	13,59 mln.	2,47 mln.
Andere Vorderingen	211K	1,25 mln.	223K	111K	-
Vorderingen	-	-	-	-	54,96K
Totaal Vorderingen	211K	1,25 mln.	223K	111K	54,96K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	6,78 mln.	2,89 mln.	2,33 mln.	13,7 mln.	2,53 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	9,97K	7,51K	5,55K	-	-
Langetermijninvesteringen	11,25 mln.	20,66 mln.	18,12 mln.	2,82 mln.	2,84 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1,94 mln.	396K	362K	318K	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	759K	-	-	-	-
Totaal Activa	20,74 mln.	23,96 mln.	20,81 mln.	16,84 mln.	5,37 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	340K	2,48 mln.	1,54 mln.	1,89 mln.	2,83 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	148K	1,42 mln.	16K	100K
Kortlopende leningen	2,53 mln.	8,14 mln.	13,09 mln.	6,54 mln.	409K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	116K	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	78,42K	3,15K	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,06 mln.	10,78 mln.	16,06 mln.	8,45 mln.	7,34 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	3,61 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,06 mln.	10,78 mln.	16,06 mln.	8,45 mln.	10,95 mln.
Gewone aandelen, Totaal	32,34 mln.	48,96 mln.	49,57 mln.	53,26 mln.	53,44 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	10 mln.	12,71 mln.	13,52 mln.	16,66 mln.	17,43 mln.
Ingehouden winsten	-29,01 mln.	-52,88 mln.	-62,67 mln.	-66,33 mln.	-80,5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	4,35 mln.	4,38 mln.	4,33 mln.	4,79 mln.	4,04 mln.
Totaal Eigen Vermogen	17,67 mln.	13,18 mln.	4,76 mln.	8,38 mln.	-5,58 mln.
Eigen Vermogen	17,67 mln.	13,18 mln.	4,76 mln.	8,38 mln.	-5,58 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	20,74 mln.	23,96 mln.	20,81 mln.	16,84 mln.	5,37 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	4,16 mln.	5,61 mln.	6,34 mln.	10,71 mln.	11,34 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,8 mln.	5,61 mln.	6,34 mln.	11,13 mln.	11,34 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,65	2,35	0,75	0,75	-0,49
Netto Boekwaarde	17,67 mln.	13,18 mln.	4,76 mln.	8,38 mln.	-5,58 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,65	2,35	0,75	0,75	-0,49
Totale Schuld	2,53 mln.	8,14 mln.	13,09 mln.	6,54 mln.	8,02 mln.
Nettoschuld	-4,04 mln.	6,5 mln.	10,99 mln.	-7,04 mln.	5,55 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	9,84 mln.	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	-16,53 mln.	-18,94 mln.	-9,78 mln.	-3,66 mln.	-14,17 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	330	1,96K	1,97K	1,96K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	330	1,96K	1,97K	1,96K	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,63 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	907	5,88 mln.	-6,47 mln.	-169K	8,53 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	1,68 mln.	2,41 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	1,51 mln.	865K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	9,1 mln.	867K	413K	787	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	52K	269K	2,17 mln.	29,11K	287K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-253K	-88,48K	9,37 mln.	617K	1,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-22,12K	-122K	166K	111K
Verandering in Crediteuren	-	1,88 mln.	540K	-1 mln.	1,02 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-93,09K	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-284K	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4,6 mln.	-6,33 mln.	-3,01 mln.	-4,02 mln.	-3,02 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,3K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,82 mln.	-3,72 mln.	1,06 mln.	2,19 mln.	2,32 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-2,76 mln.	-3,94 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,57 mln.	-5,32 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,16 mln.	-12,98 mln.	1,06 mln.	2,19 mln.	2,32 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,95 mln.	6,39 mln.	3,4 mln.	2 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	4 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,95 mln.	5,11 mln.	3,4 mln.	2 mln.	4 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-325K	-1,29 mln.	-659K	-1,84 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-2,96 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-325K	-1,03 mln.	-659K	-1,84 mln.	-2,96 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	16,62 mln.	10,75 mln.	139K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-129K	-582K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-919K	-37,41K	255K	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	18,32 mln.	14,79 mln.	3,13 mln.	32,3K	461K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11K	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	4,55 mln.	-4,51 mln.	1,18 mln.	-1,8 mln.	-236K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	446K	1,26 mln.	1,95 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-284K	-	-2,61 mln.	-3,14 mln.	-1,74 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	277K	-	-1,44 mln.	-2,25 mln.	-489K
Verandering in Netto Werkkapitaal	470K	-	-1,55 mln.	941K	-1,08 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,62 mln.	4,08 mln.	2,74 mln.	162K	1,04 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-71,03	-	-15,2	-6,96	-14,11
Rendement op het Totaal Kapitaal	-75,47	-	-17,29	-8	-18,04
Rendement op Eigen Vermogen %	-171,74	-	-109,08	-55,75	-1,01K
Rendement op Eigen Vermogen	-171,74	-	-109,08	-55,75	-1,01K
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	-	100	-	-
SG&A Marge	7,8K	-	20,23K	-	-
EBITDA Marge %	-7,73K	-	-33,45K	-	-
EBITA Marge	-7,73K	-	-33,46K	-	-
EBIT Marge %	-7,73K	-	-33,46K	-	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-9,58K	-	-60,12K	-	-
Nettowinstmarge %	-9,58K	-	-60,12K	-	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-9,58K	-	-60,12K	-	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,17K	-	-30,03K	-	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-164,62	-	-16,01K	-	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	160,39	-	-8,85K	-	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,01	-	0	-	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	2,49	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,21	0,27	0,14	1,62	0,34
Quick Ratio	2,21	0,27	0,14	1,62	0,34
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,5	-0,59	-0,19	-0,48	-0,41
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,31	61,78	275,15	78,09	-143,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,52	38,19	73,34	43,85	329,2
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	-64,67
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	148,23
Totaal Passiva / Totaal Activa	14,77	44,99	77,14	50,22	204,05
EBIT / Renteuitgaven	-14,87	-8,95	-2,92	-1,48	-1,26
EBITDA / Renteuitgaven	-14,87	-8,94	-2,92	-1,48	-1,25
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-14,88	-8,94	-2,92	-1,48	-1,25
Totale Schuld / EBITDA	-0,19	-0,9	-2,41	-3,12	-3,2
Nettoschuld / EBITDA	0,3	-0,72	-2,02	3,36	-2,22
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,9	-2,41	-3,12	-3,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,3	-0,72	-2,02	3,36	-2,22
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-86,99	-	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-86,99	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-39,15	-61,5	19,51
EBITA, 1 Jr. Groei %	353,69	-	-39,14	-61,48	19,49
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	353,69	-	-39,14	-61,48	19,49
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	227,49	-	-48,36	-62,56	286,94
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	227,49	-	-48,36	-62,56	286,94
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	356,94	-	-20,59	-50,99	47,13
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	131,25	-	-57,91	-80,59	284,52
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-26,17	-	-
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	654,85	-	-13,12	-19,11	-68,12
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	1,02K	-	-63,89	76,12	-166,64
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	1,02K	-	-63,89	76,12	-166,64
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	73,3	-	-52,4	33,39	-24,84
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-45,94	-	-	20,38	-44,62
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-153,78	-	-	56,21	-78,24
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-51,6	-32,17
EBITA, 2 jr. CAGR %	82,05	-	-	-51,58	-32,16
EBIT, 2 Jr. CAGR %	82,05	-	-	-51,58	-32,16
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	45	-	-	-56,03	20,36
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	45	-	-	-56,03	20,36
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	69,4	-	-	-37,61	-15,08
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	13,93	-	-	-71,42	-13,6
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	60,46	-	-	-16,17	-49,22
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	52,99	-	-	-20,25	8,34
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	52,99	-	-	-20,25	8,34
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	1,87	-	-	-20,32	0,13
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-55,2	-	-	-	-18,35
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-55,78	-	-	-	-41,7
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-34,58
EBITA, 3 Jr. CAGR %	349,92	-	-	-	-34,57
EBIT, 3 jaar CAGR %	349,92	-	-	-	-34,57
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	362,16	-	-	-	-9,22
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	362,16	-	-	-	-9,22
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	340,19	-	-	-	-16,96
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-32,02
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	35,34	-	-	-	-39,26
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	28,7	-	-	-	-24,89
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	28,7	-	-	-	-24,89
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	168,81	-	-	-	-21,85