Kasstroom Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Aandelen

ENTA

US29251M1062

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,43 ^USD	+1,97%		+7,71%	+32,09%

12/08	Xenon Pharmaceuticals Inc. Benoemt Matthew D. Ronsheim tot Chief Operating Officer	CI
05/08	Enanta Pharmaceuticals, Inc. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

a551eb3b1b928eefa96a4bf89d2a73._UakRyhHIy3IpT70CTFYnOpK3gY2tjhtRfrxakBfuAE.tQzlIWAqFVud1X2nXmgd_psyl1Jp4Hk8AJzJLzIb0USHGdA3egUTG4HCdw

Gepubliceerde financiële gegevens: ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	205 mln.	122 mln.	97,07 mln.	86,16 mln.	79,2 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	205 mln.	122 mln.	97,07 mln.	86,16 mln.	79,2 mln.
Brutowinst	205 mln.	122 mln.	97,07 mln.	86,16 mln.	79,2 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	26,25 mln.	27,36 mln.	32,54 mln.	45,48 mln.	52,89 mln.
R&D-kosten	142 mln.	137 mln.	174 mln.	165 mln.	164 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	168 mln.	164 mln.	207 mln.	210 mln.	216 mln.
Operationeel Inkomen	36,74 mln.	-41,64 mln.	-110 mln.	-124 mln.	-137 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-5,15 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8,82 mln.	6,47 mln.	2,02 mln.	1,57 mln.	11,36 mln.
Netto Renteuitgaven	8,82 mln.	6,47 mln.	2,02 mln.	1,57 mln.	6,21 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	149K	-27K	83K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	45,56 mln.	-35,02 mln.	-108 mln.	-122 mln.	-131 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	45,56 mln.	-35,02 mln.	-108 mln.	-122 mln.	-131 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-826K	1,15 mln.	-28,58 mln.	-433K	2,82 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	46,38 mln.	-36,17 mln.	-79 mln.	-122 mln.	-134 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	46,38 mln.	-36,17 mln.	-79 mln.	-122 mln.	-134 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	46,38 mln.	-36,17 mln.	-79 mln.	-122 mln.	-134 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	46,38 mln.	-36,17 mln.	-79 mln.	-122 mln.	-134 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	46,38 mln.	-36,17 mln.	-79 mln.	-122 mln.	-134 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,37	-1,81	-3,92	-5,91	-6,38
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,37	-1,81	-3,92	-5,91	-6,38
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	19,58 mln.	19,94 mln.	20,17 mln.	20,6 mln.	20,97 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,21	-1,81	-3,92	-5,91	-6,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,21	-1,81	-3,92	-5,91	-6,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,97 mln.	19,94 mln.	20,17 mln.	20,6 mln.	20,97 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,45	-1,1	-3,33	-3,71	-3,9
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,36	-1,1	-3,33	-3,71	-3,9
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	40 mln.	-38 mln.	-106 mln.	-121 mln.	-135 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	36,74 mln.	-41,64 mln.	-110 mln.	-124 mln.	-137 mln.
EBIT	36,74 mln.	-41,64 mln.	-110 mln.	-124 mln.	-137 mln.
EBITDAR	42,49 mln.	-31,88 mln.	-96,32 mln.	-112 mln.	-123 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	205 mln.	122 mln.	97,07 mln.	-	79,2 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,81	-3,28	26,57	0,35	-2,15
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,21 mln.	-9,43 mln.	-28,93 mln.	-449K	2,82 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,21 mln.	-9,43 mln.	-28,93 mln.	-449K	2,82 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3,04 mln.	10,58 mln.	343K	16K	-
Totale uitgestelde belastingen	-3,04 mln.	10,58 mln.	343K	16K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	28,47 mln.	-21,89 mln.	-67,24 mln.	-76,37 mln.	-81,87 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	5,15 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	26,25 mln.	27,36 mln.	32,54 mln.	45,48 mln.	52,89 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	142 mln.	137 mln.	174 mln.	165 mln.	164 mln.
Totaal netto huurkosten	2,49 mln.	6,11 mln.	9,92 mln.	8,67 mln.	11,58 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	3,83 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	7,75 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	8,83 mln.	10,1 mln.	10,08 mln.	9,73 mln.	9,55 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	10,39 mln.	9,48 mln.	10,92 mln.	17,24 mln.	18,66 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	19,23 mln.	19,58 mln.	20,99 mln.	26,97 mln.	28,22 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	51,23 mln.	87,13 mln.	57,21 mln.	43,99 mln.	85,39 mln.
Kortetermijninvesteringen	284 mln.	300 mln.	187 mln.	205 mln.	285 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	335 mln.	387 mln.	244 mln.	249 mln.	370 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	51,31 mln.	23,49 mln.	23,58 mln.	20,32 mln.	8,61 mln.
Andere Vorderingen	-	-	37,26 mln.	28,72 mln.	31 mln.
Totaal Vorderingen	51,31 mln.	23,49 mln.	60,83 mln.	49,04 mln.	39,62 mln.
Vooruitbetaalde kosten	15,3 mln.	26,7 mln.	14,19 mln.	13,44 mln.	13,26 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	402 mln.	437 mln.	319 mln.	312 mln.	423 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	23,11 mln.	31,29 mln.	29,58 mln.	51,61 mln.	58,46 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-12,18 mln.	-15,67 mln.	-18,93 mln.	-21,86 mln.	-23,74 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	10,93 mln.	15,62 mln.	10,65 mln.	29,75 mln.	34,71 mln.
Langetermijninvesteringen	65,01 mln.	32,63 mln.	108 mln.	29,28 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,34 mln.	345K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	700K	700K	700K	4,66 mln.	4,77 mln.
Totaal Activa	490 mln.	486 mln.	439 mln.	375 mln.	462 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,69 mln.	5,74 mln.	9,54 mln.	6 mln.	4,1 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15,83 mln.	14,16 mln.	22,43 mln.	20,94 mln.	18,34 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	35,08 mln.
Lopend gedeelte van leases	93K	4,26 mln.	4,2 mln.	2,89 mln.	5,28 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	22,61 mln.	24,16 mln.	36,17 mln.	29,83 mln.	62,79 mln.
Langlopende schuld	1,63 mln.	1,48 mln.	1,51 mln.	1,42 mln.	161 mln.
Lange-Termijn Leases	200K	3,84 mln.	1,13 mln.	22,37 mln.	21,24 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,9 mln.	1,08 mln.	558K	454K	663K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	27,34 mln.	30,55 mln.	39,36 mln.	54,08 mln.	246 mln.
Gewone aandelen, Totaal	197K	201K	202K	208K	211K
Aanvullend Gestort Kapitaal	298 mln.	327 mln.	351 mln.	398 mln.	425 mln.
Ingehouden winsten	164 mln.	128 mln.	48,58 mln.	-73,18 mln.	-207 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	146K	844K	-382K	-3,72 mln.	-1,17 mln.
Totaal Eigen Vermogen	462 mln.	456 mln.	399 mln.	321 mln.	217 mln.
Eigen Vermogen	462 mln.	456 mln.	399 mln.	321 mln.	217 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	490 mln.	486 mln.	439 mln.	375 mln.	462 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	19,73 mln.	20,08 mln.	20,32 mln.	20,8 mln.	21,06 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	19,7 mln.	20,08 mln.	20,24 mln.	20,79 mln.	21,06 mln.
Boekwaarde / Aandeel	23,47	22,69	19,74	15,46	10,29
Netto Boekwaarde	462 mln.	456 mln.	399 mln.	321 mln.	217 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	23,47	22,69	19,74	15,46	10,29
Totale Schuld	1,92 mln.	9,58 mln.	6,84 mln.	26,69 mln.	222 mln.
Nettoschuld	-398 mln.	-410 mln.	-346 mln.	-252 mln.	-147 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	19,94 mln.	48,91 mln.	79,34 mln.	69,35 mln.	92,66 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	15,19 mln.	15,82 mln.	16,32 mln.	16,79 mln.	19,14 mln.
Voltijdse werknemers	132	141	155	160	145

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	46,38 mln.	-36,17 mln.	-79 mln.	-122 mln.	-134 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,26 mln.	3,64 mln.	3,33 mln.	2,97 mln.	2,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,26 mln.	3,64 mln.	3,33 mln.	2,97 mln.	2,37 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	150K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,83 mln.	-3,27 mln.	-1,91 mln.	325K	-2,93 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	19,23 mln.	19,58 mln.	20,99 mln.	26,97 mln.	28,22 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-3,11 mln.	10,41 mln.	275K	-83K	-5,17 mln.
Verandering in Debiteuren	15,89 mln.	27,82 mln.	-84K	3,26 mln.	11,7 mln.
Verandering in Crediteuren	1,79 mln.	-883K	3,77 mln.	-4,63 mln.	-1,15 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	-1,39 mln.	-	-24,21 mln.	8,54 mln.	-2,29 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,8 mln.	-14,04 mln.	6,84 mln.	-372K	-243K
Kasstroom uit operationele activiteiten	71,42 mln.	7,09 mln.	-70 mln.	-84,78 mln.	-103 mln.
Kapitaaluitgaven	-5,42 mln.	-1,44 mln.	-750K	-2,12 mln.	-9,06 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-81,25 mln.	21,28 mln.	37,74 mln.	57,02 mln.	-44,52 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-86,66 mln.	19,83 mln.	36,99 mln.	54,9 mln.	-53,58 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-86K	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-86K	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,85 mln.	10,48 mln.	3,61 mln.	21,26 mln.	2,21 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,19 mln.	-1,5 mln.	-534K	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-1,23 mln.	196 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,57 mln.	8,98 mln.	3,08 mln.	20,03 mln.	198 mln.
Netto verandering in kasgeld	-12,67 mln.	35,9 mln.	-29,92 mln.	-9,85 mln.	41,39 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,67 mln.	105K	32K	-	4,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	51,65 mln.	9,55 mln.	-57,67 mln.	-42,08 mln.	-62,34 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	51,65 mln.	9,55 mln.	-57,67 mln.	-42,08 mln.	-59,13 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,62 mln.	-13,8 mln.	12,76 mln.	-7,5 mln.	-5,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-86K	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,08	-5,33	-14,81	-19,01	-20,47
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,34	-5,6	-15,72	-20,52	-21,79
Rendement op Eigen Vermogen %	10,83	-7,88	-18,48	-33,78	-49,74
Rendement op Eigen Vermogen	10,83	-7,88	-18,48	-33,78	-49,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	12,79	22,34	33,52	52,79	66,77
EBITDA Marge %	19,49	-31,02	-109,44	-140,29	-170,24
EBITA Marge	17,9	-34	-112,88	-143,74	-173,23
EBIT Marge %	17,9	-34	-112,88	-143,74	-173,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,6	-29,53	-81,38	-141,31	-168,95
Nettowinstmarge %	22,6	-29,53	-81,38	-141,31	-168,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,6	-29,53	-81,38	-141,31	-168,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,88	-17,87	-69,26	-88,63	-103,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	25,17	7,8	-59,4	-48,84	-78,71
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	25,17	7,8	-59,4	-48,84	-74,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,25	0,21	0,21	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	21,26	9,23	7,39	4,27	2,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,46	3,27	4,12	3,93	5,48
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	17,77	18,08	8,82	10,45	6,73
Quick Ratio	17,1	16,98	8,43	10	6,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	3,16	0,29	-1,94	-2,84	-1,64
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	105,41	111,77	88,49	92,97	66,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,42	2,1	1,71	8,3	102,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,41	2,06	1,68	7,67	50,65
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,4	1,17	0,66	7,4	84,02
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,39	1,14	0,65	6,84	41,46
Totaal Passiva / Totaal Activa	5,58	6,28	8,97	14,4	53,12
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	-26,65
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-23,94
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-25,7
Totale Schuld / EBITDA	0,05	-0,3	-0,07	-0,24	-1,8
Nettoschuld / EBITDA	-9,96	12,85	3,59	2,24	1,2
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,29	-0,07	-0,23	-1,68
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-11,52	12,29	3,56	2,2	1,11
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-0,69	-40,31	-20,74	-11,24	-8,07
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,69	-40,31	-20,74	-11,24	-8,07
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-55,97	-195	179,61	13,77	11,55
EBITA, 1 Jr. Groei %	-58,41	-213,34	163,15	13,02	10,79
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-58,41	-213,34	163,15	13,02	10,79
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-35,54	-177,98	118,41	54,13	9,91
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-35,54	-177,98	118,41	54,13	9,91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-51,08	-176,87	207,2	13,58	7,21
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-36,49	-182,07	116,12	50,77	7,99
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-23,65	-54,22	0,36	-13,82	-57,6
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	30,49	42,91	-31,78	179,22	16,69
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	18,25	-0,75	-9,74	-14,44	23,14
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	17,48	-1,49	-12,33	-19,55	-32,55
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	17,48	-1,49	-12,33	-19,55	-32,55
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	144,41	-90,08	-1,09K	21,12	21,67
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	81,72	-73,32	-48,1	183,33	326,26
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	542,84	-81,5	-703,6	-27,03	48,15
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	542,84	-81,5	-703,6	-27,03	40,51
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	41,27	-23,01	-31,22	-16,12	-9,67
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	41,27	-23,01	-31,22	-16,12	-9,67
EBITDA, 2 Jr. CAGR %