Financiële ratio's Enel S.p.A.

Aandelen

ENEL

IT0003128367

Elektriciteitsbedrijven

Real Time Borsa Italiana Andere beurzen 17:45:00 16-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,985 ^EUR	+0,04%		+0,57%	+15,96%

13/06	Iberdrola en Endesa stellen herziening voor van het afbouwschema voor kernenergie in Spanje	RE
13/06	Iberdrola en Endesa stellen herziening van het Spaanse tijdschema voor de uitstap uit kernenergie voor	RE

047a7d1b827.alsLF25NPHIJSRr0bfq770yADtvJw8esS5CnUQkeUkw.PyxiIlwHDwAkOjeOB42IvX_reYiD-p2BcsHIZmVaFAoIDm5iOCd_Rjg8Uw

Gepubliceerde financiële gegevens: ENEL S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	62,62 mld.	84,1 mld.	136 mld.	92,88 mld.	73,91 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,38 mld.	-	2,3 mld.	1,34 mld.	1,8 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	64,01 mld.	84,1 mld.	138 mld.	94,23 mld.	75,71 mld.
Brandstof & Aangekochte Energie	25,05 mld.	49,09 mld.	96,9 mld.	46,27 mld.	30,28 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	1,13 mld.	1,41 mld.	1,07 mld.	1,13 mld.	1,22 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	396 mln.	126 mln.	503 mln.	534 mln.	813 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	5,34 mld.	5,77 mld.	6,09 mld.	6,35 mld.	6,68 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,31 mld.	1,2 mld.	1,11 mld.	1,17 mld.	1,09 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	19,82 mld.	18,35 mld.	21,86 mld.	25,98 mld.	21,62 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	53,05 mld.	75,95 mld.	128 mld.	81,45 mld.	61,7 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	10,96 mld.	8,16 mld.	10,44 mld.	12,78 mld.	14 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-2,33 mld.	-2,36 mld.	-2,63 mld.	-3,52 mld.	-3,51 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	179 mln.	205 mln.	360 mln.	627 mln.	617 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-2,15 mld.	-2,16 mld.	-2,27 mld.	-2,9 mld.	-2,89 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	-299 mln.	571 mln.	4 mln.	-41 mln.	-210 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	937 mln.	-1,34 mld.	110 mln.	749 mln.	-1,68 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-909 mln.	2,84 mld.	-415 mln.	-1,48 mld.	883 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	8,54 mld.	8,07 mld.	7,87 mld.	9,11 mld.	10,1 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-1,03 mld.	-816 mln.	171 mln.	-256 mln.	-274 mln.
Afschrijving van Goodwill	-274 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-353 mln.	6 mln.	-	-244 mln.	156 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	53 mln.	1,77 mld.	1,77 mld.	468 mln.	2,28 mld.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-1,55 mld.	-2,92 mld.	-1,36 mld.	-1,74 mld.	-566 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	77 mln.	-614 mln.	290 mln.	76 mln.	183 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,46 mld.	5,5 mld.	8,74 mld.	7,42 mld.	11,88 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,84 mld.	1,64 mld.	3,52 mld.	2,78 mld.	3,65 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,62 mld.	3,86 mld.	5,22 mld.	4,64 mld.	8,23 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-1,96 mld.	-375 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,62 mld.	3,86 mld.	3,26 mld.	4,26 mld.	8,23 mld.
Minderheidsbelangen	-1,01 mld.	-668 mln.	-1,58 mld.	-825 mln.	-1,21 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,61 mld.	3,19 mld.	1,68 mld.	3,44 mld.	7,02 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	123 mln.	182 mln.	246 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,61 mld.	3,19 mld.	1,56 mld.	3,26 mld.	6,77 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,61 mld.	3,19 mld.	3,51 mld.	3,63 mld.	6,77 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,26	0,31	0,15	0,32	0,67
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,26	0,31	0,35	0,36	0,67
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,26	0,31	0,15	0,32	0,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,26	0,31	0,35	0,36	0,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,43	0,43	0,33	0,48	0,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,43	0,43	0,33	0,48	0,5
Dividend Per Aandeel	0,36	0,38	0,4	0,43	0,47
Uitkeringsratio	181,69	158,07	298,69	154,65	76,57
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	50,14 mld.	65,7 mld.	95,92 mld.	75,97 mld.	64,57 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	14,84 mld.	22,31 mld.	44,6 mld.	19,59 mld.	6,08 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,82 mld.	13,38 mld.	15,89 mld.	17,4 mld.	18,53 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	11,94 mld.	9,26 mld.	11,72 mld.	14,04 mld.	15,32 mld.
EBIT	10,96 mld.	8,16 mld.	10,44 mld.	12,78 mld.	14 mld.
EBITDAR	16,21 mld.	13,5 mld.	16,39 mld.	17,93 mld.	19,38 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	64,98 mld.	88,01 mld.	141 mld.	95,56 mld.	78,95 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,7	29,87	40,3	37,46	30,75
Totale Huidige Belastingen	1,73 mld.	2,17 mld.	2,79 mld.	2,8 mld.	3,78 mld.
Totale uitgestelde belastingen	111 mln.	-525 mln.	731 mln.	-24 mln.	-128 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,33 mld.	4,38 mld.	3,34 mld.	4,87 mld.	5,1 mld.
Gecapitaliseerde Rente	154 mln.	182 mln.	260 mln.	303 mln.	245 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,11 mld.	2,14 mld.	1,98 mld.	2,21 mld.	2,2 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-440 mln.	135 mln.	158 mln.	180 mln.	157 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	113 mln.	133 mln.	105 mln.	68 mln.	7 mln.
Totaal netto huurkosten	396 mln.	126 mln.	503 mln.	534 mln.	851 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	128 mln.	38,71 mln.	143 mln.	199 mln.	349 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	268 mln.	87,29 mln.	360 mln.	335 mln.	502 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,13 mld.	1,41 mld.	1,07 mld.	1,13 mld.	1,22 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	2 mln.	1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	2 mln.	1 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	5,91 mld.	8,86 mld.	11,04 mld.	6,8 mld.	8,05 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	67 mln.	87 mln.	78 mln.	81 mln.	138 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2,76 mld.	19,66 mld.	12,08 mld.	4,44 mld.	2,8 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	12,22 mld.	16,2 mld.	16,71 mld.	17,98 mld.	16,13 mld.
Andere Vorderingen	8,37 mld.	5,21 mld.	4,54 mld.	4,49 mld.	4,32 mld.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	20,59 mld.	21,4 mld.	21,25 mld.	22,48 mld.	20,46 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	2,4 mld.	3,11 mld.	4,85 mld.	4,29 mld.	3,64 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,83 mld.	13,25 mld.	16,76 mld.	12,44 mld.	6,2 mld.
Totaal Vlottende Activa	34,55 mld.	66,37 mld.	66,06 mld.	50,54 mld.	41,29 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	185 mld.	193 mld.	198 mld.	201 mld.	208 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-106 mld.	-109 mld.	-110 mld.	-111 mld.	-113 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	78,72 mld.	84,57 mld.	88,52 mld.	89,8 mld.	94,58 mld.
Goodwill	13,78 mld.	13,82 mld.	13,74 mld.	13,04 mld.	12,85 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	19,23 mld.	19,99 mld.	19,87 mld.	20,02 mld.	18,52 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	1,43 mld.	1,49 mld.	2,92 mld.	3,12 mld.	3,02 mld.
Langlopende vorderingen	304 mln.	530 mln.	508 mln.	444 mln.	523 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	8,58 mld.	11,03 mld.	10,92 mld.	9,22 mld.	9,02 mld.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	735 mln.	966 mln.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,51 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	6,12 mld.	8,16 mld.	15,68 mld.	7,62 mld.	5,82 mld.
Totaal Activa	163 mld.	207 mld.	220 mld.	195 mld.	187 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	12,86 mld.	16,96 mld.	17,64 mld.	15,82 mld.	13,69 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,9 mld.	3,39 mld.	3,62 mld.	3,74 mld.	4,16 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	6,34 mld.	13,31 mld.	18,39 mld.	4,77 mld.	3,64 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	3,01 mld.	3,85 mld.	2,6 mld.	8,86 mld.	7,16 mld.
Lopend gedeelte van leases	247 mln.	259 mln.	261 mln.	268 mln.	318 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	471 mln.	712 mln.	1,62 mld.	1,57 mld.	1,59 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	1,28 mld.	1,43 mld.	1,78 mld.	2,13 mld.	2,45 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	14,68 mld.	36,81 mld.	29,75 mld.	21,95 mld.	16,8 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	41,79 mld.	76,72 mld.	75,66 mld.	59,12 mld.	49,81 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	48,64 mld.	52,84 mld.	65,93 mld.	58,57 mld.	57,58 mld.
Lange-Termijn Leases	1,82 mld.	2,29 mld.	2,41 mld.	2,64 mld.	2,61 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	6,19 mld.	6,21 mld.	5,75 mld.	5,74 mld.	5,68 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,59 mld.	3,16 mld.	2,43 mld.	2,47 mld.	1,74 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	7,8 mld.	9,26 mld.	9,54 mld.	8,22 mld.	7,95 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	11,27 mld.	14,12 mld.	15,81 mld.	13,36 mld.	12,58 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	121 mld.	165 mld.	178 mld.	150 mld.	138 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10,17 mld.	10,17 mld.	10,17 mld.	10,17 mld.	10,17 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,48 mld.	7,5 mld.	7,5 mld.	7,5 mld.	7,5 mld.
Ingehouden winsten	20,23 mld.	19,84 mld.	17,83 mld.	17,13 mld.	20,02 mld.
Eigen aandelen	-3 mln.	-36 mln.	-47 mln.	-59 mln.	-78 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-9,55 mld.	-7,81 mld.	-6,79 mld.	-2,98 mld.	-3,88 mld.
Totaal Eigen Vermogen	28,32 mld.	29,65 mld.	28,66 mld.	31,76 mld.	33,73 mld.
Minderheidsbelangen	14,03 mld.	12,69 mld.	13,42 mld.	13,35 mld.	15,44 mld.
Eigen Vermogen	42,36 mld.	42,34 mld.	42,08 mld.	45,11 mld.	49,17 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	163 mld.	207 mld.	220 mld.	195 mld.	187 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,15 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,16 mld.	10,15 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,55	2,37	2,27	2,48	2,62
Netto Boekwaarde	-4,69 mld.	-4,16 mld.	-4,95 mld.	-1,3 mld.	2,36 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,7	-0,96	-1,04	-0,77	-0,47
Totale Schuld	60,06 mld.	72,54 mld.	89,59 mld.	75,11 mld.	71,32 mld.
Nettoschuld	51,33 mld.	43,93 mld.	66,4 mld.	63,79 mld.	60,34 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,33 mld.	2,08 mld.	1,76 mld.	1,89 mld.	1,12 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,17 mld.	1,01 mld.	4,02 mld.	4,27 mld.	6,81 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	14,03 mld.	12,69 mld.	13,42 mld.	13,35 mld.	15,44 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	861 mln.	704 mln.	1,28 mld.	1,65 mld.	1,46 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,14 mld.	2,82 mld.	4,55 mld.	3,6 mld.	3,35 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	223 mln.	207 mln.	205 mln.	604 mln.	182 mln.
Voorraden - Overig	41 mln.	86 mln.	97 mln.	88 mln.	113 mln.
Grond - (BS)	637 mln.	643 mln.	629 mln.	630 mln.	666 mln.
Gebouwen, Totaal	10,26 mld.	11,12 mld.	11,61 mld.	12,08 mld.	13,67 mld.
Machines, Totaal	160 mld.	164 mld.	166 mld.	168 mld.	176 mld.
Voltijdse werknemers	66,72K	66,28K	65,12K	61,06K	60,36K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,29 mld.	3,66 mld.	3,78 mld.	3,78 mld.	3,76 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,61 mld.	3,19 mld.	1,68 mld.	3,44 mld.	7,02 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	4,16 mld.	4,42 mld.	4,51 mld.	3,7 mld.	3,56 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	978 mln.	1,11 mld.	1,28 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	5,14 mld.	5,52 mld.	5,79 mld.	4,96 mld.	4,88 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	204 mln.	250 mln.	379 mln.	430 mln.	481 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-1 mln.	-1,77 mld.	-355 mln.	369 mln.	-2,31 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-26 mln.	-	169 mln.	160 mln.	230 mln.
Totale afschrijving van activa	1,82 mld.	2,92 mld.	2,64 mld.	3,07 mld.	1,89 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	276 mln.	-577 mln.	-24 mln.	-20 mln.	208 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,31 mld.	1,1 mld.	1,12 mld.	1,2 mld.	1,09 mld.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-1,36 mld.	-4,9 mld.	-2,77 mld.	-2,59 mld.	510 mln.
Verandering in voorraden	-8 mln.	-649 mln.	-2,17 mld.	435 mln.	558 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	698 mln.	4,36 mld.	1,33 mld.	-1,16 mld.	-2,45 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-142 mln.	75 mln.	254 mln.	172 mln.	209 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-750 mln.	15 mln.	-614 mln.	2,55 mld.	66 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	1,74 mld.	531 mln.	1,23 mld.	1,62 mld.	848 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,51 mld.	10,07 mld.	8,67 mld.	14,62 mld.	13,22 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-8,33 mld.	-10,54 mld.	-11,28 mld.	-11,38 mld.	-8,93 mld.
Contante Overnames	-33 mln.	-283 mln.	-1,28 mld.	-17 mln.	-
Desinvesteringen	154 mln.	61 mln.	2,03 mld.	2,08 mld.	5,62 mld.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-1,87 mld.	-2,56 mld.	-3,22 mld.	-2,18 mld.	-2,08 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-41 mln.	2,46 mld.	120 mln.	887 mln.	1,28 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,12 mld.	-10,88 mld.	-13,63 mld.	-10,61 mld.	-4,11 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,92 mld.	19,23 mld.	22,4 mld.	6,09 mld.	6,02 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	3,92 mld.	19,23 mld.	22,4 mld.	6,09 mld.	6,02 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,66 mld.	-11,32 mld.	-9,98 mld.	-10,08 mld.	-11,12 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-2,66 mld.	-11,32 mld.	-9,98 mld.	-10,08 mld.	-11,12 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	588 mln.	2,21 mld.	-	986 mln.	889 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-13 mln.	-13 mln.	-14 mln.	-20 mln.	-324 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-4,74 mld.	-5,04 mld.	-5,02 mld.	-5,32 mld.	-5,37 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,74 mld.	-5,04 mld.	-5,02 mld.	-5,32 mld.	-5,37 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,07 mld.	-1,3 mld.	-13 mln.	-25 mln.	1,92 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,97 mld.	3,78 mld.	7,37 mld.	-8,36 mld.	-7,99 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-497 mln.	17 mln.	136 mln.	-49 mln.	-74 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,08 mld.	2,99 mld.	2,55 mld.	-4,4 mld.	1,05 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,69 mld.	4,41 mld.	5,02 mld.	5,66 mld.	5,28 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,58 mld.	1,85 mld.	1,93 mld.	2,96 mld.	3,91 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	1,26 mld.	7,91 mld.	12,42 mld.	-3,98 mld.	-5,1 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,55 mld.	11,45 mld.	-14,69 mld.	-1,77 mld.	3,29 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-92,62 mln.	12,93 mld.	-13,05 mld.	428 mln.	5,48 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,09 mld.	-15,17 mld.	11,24 mld.	-615 mln.	-2,38 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,09	2,75	3,06	3,85	4,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,47	4,69	5,29	6,34	7,27
Rendement op Eigen Vermogen %	8,11	9,11	12,36	10,64	17,46
Rendement op Eigen Vermogen	8,89	11	12,05	12,02	20,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,62	22,17	17,94	35,63	39,68
SG&A Marge	6,66	5,59	3,91	5,63	7,23
EBITDA Marge %	24,71	15,9	11,52	18,47	24,47
EBITA Marge	18,65	11,01	8,49	14,9	20,24
EBIT Marge %	17,12	9,7	7,56	13,56	18,5
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,66	4,59	3,78	4,92	10,87
Nettowinstmarge %	4,08	3,79	1,22	3,65	9,27
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,08	3,79	2,55	3,85	8,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,76	5,2	2,42	5,17	6,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,42	13,62	-10,65	-1,88	4,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,14	15,38	-9,46	0,45	7,24
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,45	0,65	0,45	0,4
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,81	1,03	1,59	1,06	0,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,92	5,92	8,24	5,35	4,33
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	16,45	23,76	28,44	13,27	11,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,83	0,87	0,87	0,85	0,83
Quick Ratio	0,7	0,65	0,59	0,57	0,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	0,13	0,11	0,25	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	74,43	61,67	44,27	68,17	84,47
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	22,25	15,36	12,84	27,51	31,79
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	116,85	82,24	54,93	101,62	119,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-20,17	-5,21	2,18	-5,94	-3,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	141,8	171,33	212,9	166,51	145,05
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	58,64	63,14	68,04	62,48	59,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	119,13	130,19	162,4	135,7	122,42
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,27	47,98	51,9	50,91	49,96
Totaal Passiva / Totaal Activa	74,09	79,54	80,84	76,89	73,72
EBIT / Renteuitgaven	4,71	3,45	3,97	3,63	3,99
EBITDA / Renteuitgaven	6,92	5,79	6,17	5,03	5,38
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,34	1,33	1,88	1,8	2,84
Totale Schuld / EBITDA	3,73	5,3	5,52	4,23	3,78
Nettoschuld / EBITDA	3,19	3,21	4,09	3,6	3,2
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	7,73	23,14	18,11	11,82	7,17
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	6,61	14,01	13,42	10,04	6,06
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-18,43	32,15	65,77	-31,7	-19,65
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-3,49	-15,37	27,26	35,64	-10,51
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-0,51	-10,89	13,7	2,67	1,98
EBITA, 1 Jr. Groei %	4,57	-14,95	9,43	30,23	19,9
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	7,98	-15,64	11,32	18,57	9,59
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	4,2	6,49	38,85	-10,01	77,43
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	20,06	22,18	-47,26	104,4	104,07
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	22,27	20,73	16,15	5,26	86,51
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	16,44	5,89	-14,68	42,37	4,8
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-1,37	7,44	4,67	1,45	5,33
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-5,14	29,49	56,1	-11,6	-15,08
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-7,75	32,52	3,17	7,62	-10,29
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-4,65	26,61	6,13	-11,21	-4,14
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-6,69	-11,2	19,03	-73,69	-280,83
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	2,28	-12,5	-12,52	69,04	-9,56
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,14	26,59	6,98	0,9	-21,54
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-259,36	-586,6	-219,42	-91,4	-285,37
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-103,57	-1,54K	-194,83	-102,26	1,18K
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	9,15	6,15	5,26	7,5	9,3
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-6,76	4,69	-3,36	10,82	6,22
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-7,07	3,53	47,23	6,41	-25,92
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	6,37	-12,39	5,99	31,39	10,17
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	2,74	-8,28	2,89	11,58	4,55
EBITA, 2 jr. CAGR %	4,9	-9,92	3,71	14,51	19,23
EBIT, 2 Jr. CAGR %	5,89	-10,35	3,9	16,76	13,99
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-24,48	5,34	20,03	11,09	26,36
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-26,18	21,11	-19,72	3,83	104,24
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-26,09	21,5	16,06	9,56	40,11
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	12,01	8,52	-10,15	11,58	22,15
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	1,35	2,94	6,04	3,04	3,37
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-7,7	10,83	42,17	17,47	-13,36
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-5,62	10,57	16,93	5,38	-1,74
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-0,6	9,87	15,91	-2,87	-7,74
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-5,5	-1,2	0,58	3,48	8,5
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	16,49	-8,97	2,81	-44,03	-31,02
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	1,94	-5,4	-13,18	21,43	23,65
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	9,81	13,15	16,37	3,9	-11,02
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-40,41	243,5	149,85	-62,03	-60,06
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-87,48	123,23	280,92	-82,35	-46,25
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	13,07	7,64	5,7	6,38	8,4
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-4,18	4,3	20,69	13,98	-3,1
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	3,56	-3,45	0,63	15,08	15,6
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	3,48	-3,72	-0,02	5,05	9,85
EBITA, 3 Jr. CAGR %	5,56	-5,13	0,87	8,82	12,7
EBIT, 3 jaar CAGR %	5,46	-5,85	0,93	9,75	14,32
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-12,08	-15,31	14,5	8,59	29,86
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-11,61	-12,68	-8,2	9,62	30,06
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-11,46	-12,95	18,09	11,65	30,82
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	15,6	8,26	-3,52	5,61	9,27
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	1,65	3,34	3,51	4,49	3,8
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-4,1	3,33	24,23	21,34	5,43
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-5,83	5,68	8,05	13,74	-0,13
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	1,65	7,75	8,61	6,1	-3,3
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-6,63	-2,22	-1,92	3,88	4,39
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	17,93	6,41	-0,46	-34,72	-17,25
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	4,36	-3,12	-8,31	8,31	10,07
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	4,85	15,14	11,06	10,97	-5,39
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-12,47	38,02	147,37	-9	-35,57
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-50,9	29,82	71,33	-21,9	-26,41
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	14,74	10,72	6,84	6,3	7,34
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-2,86	3,99	13,65	4,92	-0,71
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	1,25	-3,2	3,24	10,14	4,34
EBITDA, 5 jr. CAGR %	0,52	-1,09	2,17	3,03	3,11
EBITA, 5 jr. CAGR %	1,25	-1,43	2,91	5,29	6,07
EBIT, 5 Jr. CAGR %	0,81	-2,47	2,24	5,51	6,65
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	1,44	0,37	-0,42	-6,09	18,81
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	3,51	4,41	-14,95	-6,41	26,41
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	2,23	3,77	-1,34	-5,33	25,99
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	1,74	10,53	3,56	7,14	6,55
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	1,43	2,09	3,39	3,22	3,46
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-3,73	3,93	12,26	8,77	7,56
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-1,21	3,4	2,69	5,56	4,02
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	0,28	5,87	7,13	3,37	1,77
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-2,64	-3,15	-3,81	0,02	2,12
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	11,7	-0,63	11,63	-17,7	-14,04
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	3,75	0,45	-3,05	5,71	3,28
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	3,54	5,87	9,32	10,5	1,63
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-15,32	99,71	44,82	-16,45	27,65
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-44,67	58	75,56	-40,84	16,14
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	17,48	16,12	11,04	8,96	7,46