Balans ENGIE

Aandelen

ENGI

FR0010208488

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:55:00 16-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
23,84 ^EUR	-0,25%		+0,13%	+6,38%

15/01	EUROPA STROOM-Spottarieven verdeeld doordat Franse windaanvoer keldert	RE
14/01	EUROPESE STROOMMARKT - Franse spotprijzen dalen door verwachte stijging wind- en kernenergieproductie	RE

f0.4b_UnYYofUrdqozLqWmSXudl8yL1zwq5SkrqCyWpGwA.jf2e2MVfLyDsk8mZ3FqqHNRInA-CgFXzKHiNYm-EYlC55YDT0Wo2D4zL4w

Gepubliceerde financiële gegevens: ENGIE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	55,75 mld.	57,87 mld.	93,86 mld.	82,56 mld.	73,81 mld.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	55,75 mld.	57,87 mld.	93,86 mld.	82,56 mld.	73,81 mld.
Brandstof & aangekochte energie	-	-	-	-	-
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	228 mln.	99 mln.	160 mln.	122 mln.	169 mln.
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	4,78 mld.	4,84 mld.	5,19 mld.	4,91 mld.	5,55 mld.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	46,75 mld.	46,87 mld.	84,3 mld.	66,27 mld.	59,28 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	51,75 mld.	51,81 mld.	89,65 mld.	71,3 mld.	65 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	4 mld.	6,05 mld.	4,22 mld.	11,27 mld.	8,81 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-798 mln.	-908 mln.	-1,07 mld.	-1,54 mld.	-1,92 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	178 mln.	125 mln.	69 mln.	106 mln.	306 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-620 mln.	-783 mln.	-999 mln.	-1,44 mld.	-1,62 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	552 mln.	800 mln.	1,06 mld.	1,07 mld.	850 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-21 mln.	-6 mln.	-28 mln.	-10 mln.	-12 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-933 mln.	-953 mln.	-941 mln.	-958 mln.	-905 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	2,98 mld.	5,11 mld.	3,31 mld.	9,92 mld.	7,13 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-343 mln.	-204 mln.	-230 mln.	-47 mln.	-369 mln.
Afschrijving van goodwill	-2,14 mld.	-107 mln.	-	-94 mln.	-66 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-190 mln.	987 mln.	-1,32 mld.	286 mln.	1,06 mld.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	1,77 mld.	99 mln.	-16 mln.	-47 mln.	466 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-1,17 mld.	-904 mln.	-2,4 mld.	-1,15 mld.	-853 mln.
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-1,07 mld.	391 mln.	-1,22 mld.	-4,94 mld.	-178 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-177 mln.	5,37 mld.	-1,88 mld.	3,93 mld.	7,19 mld.
Inkomstenbelastingkosten	715 mln.	1,7 mld.	-83 mln.	1,03 mld.	2,22 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-892 mln.	3,68 mld.	-1,79 mld.	2,9 mld.	4,97 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	79 mln.	2,18 mld.	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	-892 mln.	3,76 mld.	388 mln.	2,9 mld.	4,97 mld.
Minderheidsbelangen	-644 mln.	-96 mln.	-172 mln.	-695 mln.	-867 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-1,54 mld.	3,66 mld.	216 mln.	2,21 mld.	4,11 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	187 mln.	121 mln.	77 mln.	80 mln.	76 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-1,72 mld.	3,54 mld.	139 mln.	2,13 mld.	4,03 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,72 mld.	3,46 mld.	-2,04 mld.	2,13 mld.	4,03 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,71	1,46	0,06	0,88	1,66
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,71	1,43	-0,84	0,88	1,66
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,71	1,45	0,06	0,87	1,65
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,71	1,42	-0,84	0,87	1,65
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,43 mld.	2,43 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.	2,44 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,5	1,28	0,78	2,27	1,48
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,5	1,27	0,78	2,26	1,47
Dividend per aandeel	0,53	0,85	1,4	1,43	1,48
Uitkeringsratio	-40,49	50,78	1,23K	184,19	101
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	35,19 mld.	47,4 mld.	77,84 mld.	68,3 mld.	54,17 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	20,56 mld.	10,46 mld.	16,03 mld.	14,26 mld.	19,64 mld.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,16 mld.	9,9 mld.	8,35 mld.	15,66 mld.	13,52 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	4,99 mld.	7,06 mld.	5,26 mld.	12,39 mld.	9,92 mld.
EBIT	4 mld.	6,05 mld.	4,22 mld.	11,27 mld.	8,81 mld.
EBITDAR	8,33 mld.	9,95 mld.	8,41 mld.	15,74 mld.	13,59 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	-403,95	31,55	4,42	26,21	30,82
Totale huidige belastingen	801 mln.	740 mln.	1,76 mld.	833 mln.	1,68 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-85 mln.	955 mln.	-1,84 mld.	198 mln.	536 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,22 mld.	3,1 mld.	1,9 mld.	5,51 mld.	3,59 mld.
Gecapitaliseerde rente	103 mln.	70 mln.	109 mln.	268 mln.	308 mln.
Rente op lange termijn schuld	150 mln.	35 mln.	73 mln.	105 mln.	126 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	9 mln.	26 mln.	-18 mln.	244 mln.	159 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	163 mln.	134 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	175 mln.	51 mln.	56 mln.	75 mln.	72 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	32,74 mln.	10,02 mln.	12,75 mln.	24,39 mln.	25,61 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	142 mln.	40,98 mln.	43,25 mln.	50,61 mln.	46,39 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	53 mln.	48 mln.	104 mln.	47 mln.	97 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	53 mln.	48 mln.	104 mln.	47 mln.	97 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	12,98 mld.	13,89 mld.	15,57 mld.	16,58 mld.	16,93 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	111 mln.	104 mln.	290 mln.	119 mln.	24 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	7,65 mld.	8,81 mld.	5,68 mld.	3,48 mld.	785 mln.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	22,13 mld.	41,04 mld.	44,07 mld.	29,81 mld.	25,46 mld.
Andere vorderingen	8,13 mld.	12,32 mld.	15,6 mld.	859 mln.	9,16 mld.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	30,27 mld.	53,36 mld.	59,67 mld.	30,67 mld.	34,63 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	4,14 mld.	6,18 mld.	8,14 mld.	5,34 mld.	5,06 mld.
Vorderingen (geïnd)	148 mln.	195 mln.	427 mln.	350 mln.	10,02 mld.
Activa van lopende beëindigde Operaties	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	4,79 mld.	25,38 mld.	14,19 mld.	19,08 mld.	11,91 mld.
Totaal vlottende activa	60,09 mld.	108 mld.	104 mld.	75,62 mld.	79,36 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	102 mld.	108 mld.	117 mld.	124 mld.	134 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-52,44 mld.	-57,28 mld.	-61,47 mld.	-65,88 mld.	-69,87 mld.
Netto materiële Vaste Activa	49,89 mld.	51,08 mld.	55,49 mld.	57,95 mld.	64,39 mld.
Goodwill	15,94 mld.	12,8 mld.	12,85 mld.	12,86 mld.	13,29 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	7,2 mld.	6,78 mld.	7,36 mld.	8,45 mld.	7,96 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	12,25 mld.	15,65 mld.	14,31 mld.	16,28 mld.	12,86 mld.
Langlopende vorderingen	583 mln.	497 mln.	399 mln.	436 mln.	313 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	2,53 mld.	2,27 mld.	3,58 mld.	5,02 mld.	914 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	880 mln.	1,18 mld.	2,03 mld.	1,97 mld.	847 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	3,83 mld.	27,16 mld.	35,5 mld.	16,04 mld.	9,61 mld.
Totaal activa	153 mld.	225 mld.	235 mld.	195 mld.	190 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	16,89 mld.	32,2 mld.	39,16 mld.	22,19 mld.	18,11 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	2,8 mld.	2,11 mld.	2,56 mld.	2,58 mld.	2,73 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	4,32 mld.	5,46 mld.	8 mld.	6,06 mld.	5,26 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	3,07 mld.	4,88 mld.	4,23 mld.	2,97 mld.	3,52 mld.
Lopend gedeelte van leases	494 mln.	334 mln.	393 mln.	470 mln.	473 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,96 mld.	11,32 mld.	16,86 mld.	10,42 mld.	8,71 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	4,32 mld.	2,67 mld.	3,29 mld.	3,96 mld.	3,82 mld.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	15,19 mld.	36,04 mld.	19,28 mld.	27,38 mld.	30,25 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	54,03 mld.	95,02 mld.	93,78 mld.	76,03 mld.	72,88 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	28,51 mld.	28,97 mld.	26,22 mld.	35,7 mld.	40,04 mld.
Lange-termijn leases	1,89 mld.	1,71 mld.	2,48 mld.	2,68 mld.	3,27 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	39 mln.	68 mln.	121 mln.	93 mln.	153 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	8,81 mld.	6,92 mld.	4,39 mld.	5,13 mld.	4,88 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	4,42 mld.	7,74 mld.	6,41 mld.	5,63 mld.	5,88 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	21,62 mld.	42,93 mld.	62,8 mld.	33,66 mld.	20,98 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	119 mld.	183 mld.	196 mld.	159 mld.	148 mld.
Gewone aandelen, totaal	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.	2,44 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	31,29 mld.	26,06 mld.	25,67 mld.	23,92 mld.	21,02 mld.
Eigen aandelen	-251 mln.	-199 mln.	-189 mln.	-177 mln.	-122 mln.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-4,53 mld.	8,7 mld.	6,34 mld.	3,88 mld.	11,22 mld.
Totaal eigen vermogen	28,94 mld.	36,99 mld.	34,25 mld.	30,06 mld.	34,56 mld.
Minderheidsbelangen	4,91 mld.	4,99 mld.	5,03 mld.	5,67 mld.	6,9 mld.
Eigen vermogen	33,86 mld.	41,98 mld.	39,28 mld.	35,72 mld.	41,46 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	153 mld.	225 mld.	235 mld.	195 mld.	190 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.
Boekwaarde / aandeel	10,36	13,73	12,75	11,01	12,58
Netto boekwaarde	5,81 mld.	17,41 mld.	14,04 mld.	8,74 mld.	13,3 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,78	5,64	4,4	2,21	3,82
Totale schuld	38,29 mld.	41,36 mld.	41,32 mld.	47,88 mld.	52,57 mld.
Nettoschuld	17,55 mld.	18,56 mld.	19,79 mld.	27,7 mld.	34,83 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	8,88 mld.	6,87 mld.	4,09 mld.	4,86 mld.	4,52 mld.
Schuld equivalent operationele leases	1,4 mld.	408 mln.	448 mln.	600 mln.	576 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	4,91 mld.	4,99 mld.	5,03 mld.	5,67 mld.	6,9 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	6,76 mld.	8,5 mld.	9,28 mld.	9,21 mld.	8,37 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,92 mld.	1,57 mld.	1,73 mld.	1,59 mld.	301 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	1,15 mld.	3,08 mld.	4,63 mld.	2,22 mld.	3,21 mld.
Voorraden - overig	1,07 mld.	1,53 mld.	1,79 mld.	1,54 mld.	1,55 mld.
Grond - (BS)	633 mln.	650 mln.	496 mln.	673 mln.	696 mln.
Gebouwen, totaal	5,45 mld.	3,31 mld.	2,76 mld.	2,76 mld.	3,47 mld.
Machines, totaal	82,45 mld.	90,83 mld.	96,32 mld.	102 mld.	108 mld.
Voltijdse werknemers	-	154K	88,24K	97K	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	1,27 mld.	1,36 mld.	1,97 mld.	2,07 mld.	2,31 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-1,54 mld.	3,66 mld.	216 mln.	2,21 mld.	4,11 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	3,65 mld.	3,37 mld.	3,53 mld.	3,76 mld.	4,02 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	995 mln.	1 mld.	1,04 mld.	1,12 mld.	1,11 mld.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	4,65 mld.	4,37 mld.	4,58 mld.	4,89 mld.	5,13 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	237 mln.	17 mln.	536 mln.	72 mln.	-210 mln.
Totale afschrijving van activa	3,31 mld.	1,01 mld.	2,24 mld.	1,25 mld.	919 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-552 mln.	-800 mln.	-1,06 mld.	-1,07 mld.	247 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	107 mln.	-11,04 mld.	-11,61 mld.	12,51 mld.	4,27 mld.
Verandering in voorraden	-492 mln.	-2,35 mld.	-2,12 mld.	3 mld.	1,14 mld.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	-586 mln.	10,68 mld.	8,52 mld.	-13,55 mld.	-2,56 mld.
Verandering in inkomstenbelasting	-58 mln.	364 mln.	1,54 mld.	-325 mln.	-601 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	429 mln.	-25 mln.	1,24 mld.	-1,23 mld.	-2,47 mld.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	2,08 mld.	944 mln.	4,41 mld.	5,37 mld.	3,18 mld.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	46 mln.	98 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,59 mld.	6,87 mld.	8,59 mld.	13,12 mld.	13,14 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-5,12 mld.	-5,99 mld.	-6,38 mld.	-7,33 mld.	-9,38 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	154 mln.	88 mln.	173 mln.	122 mln.	75 mln.
Contante overnames	-417 mln.	-392 mln.	-289 mln.	-1,39 mld.	-670 mln.
Desinvesteringen	456 mln.	-173 mln.	6,73 mld.	27 mln.	279 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	1,17 mld.	-1,78 mld.	1,5 mld.	-1,79 mld.	2,19 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-374 mln.	3 mln.	10 mln.	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	77 mln.	-2,8 mld.	-6,03 mld.	-1,46 mld.	-3,82 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,05 mld.	-11,04 mld.	-4,29 mld.	-11,82 mld.	-11,34 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	7,23 mld.	8,35 mld.	8,67 mld.	10,72 mld.	6,09 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	7,23 mld.	8,35 mld.	8,67 mld.	10,72 mld.	6,09 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,18 mld.	-5,05 mld.	-10,97 mld.	-6,67 mld.	-3,71 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-6,18 mld.	-5,05 mld.	-10,97 mld.	-6,67 mld.	-3,71 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	181 mln.	226 mln.	-	200 mln.	1,04 mld.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-	-374 mln.	-57 mln.	-86 mln.
Gewone dividenden betaald	-622 mln.	-1,86 mld.	-2,66 mld.	-4,07 mld.	-4,15 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-622 mln.	-1,86 mld.	-2,66 mld.	-4,07 mld.	-4,15 mld.
Speciaal dividend betaald	-	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-1,17 mld.	3,18 mld.	2,36 mld.	-339 mln.	-644 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-562 mln.	4,85 mld.	-2,98 mld.	-218 mln.	-1,46 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-520 mln.	233 mln.	363 mln.	-73 mln.	2 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-1 mln.	-	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,46 mld.	910 mln.	1,68 mld.	1,01 mld.	350 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	665 mln.	719 mln.	822 mln.	1,06 mld.	1,73 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	599 mln.	603 mln.	1,5 mld.	1,69 mld.	1,03 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	1,05 mld.	3,3 mld.	-2,3 mld.	4,04 mld.	2,38 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-474 mln.	-5,93 mld.	-238 mln.	16,05 mld.	-8,94 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	24,75 mln.	-5,37 mld.	430 mln.	17,01 mld.	-7,74 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	2,06 mld.	7,58 mld.	506 mln.	-12,36 mld.	9,09 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,6	2	1,14	3,27	2,87
Rendement op het totaal kapitaal	3,36	4,87	3,22	8,58	6,2
Rendement op eigen vermogen %	-2,48	9,7	-4,42	7,74	12,89
Rendement op eigen vermogen	-5,56	10,5	-5,73	6,62	12,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,59	32,93	20,65	31,06	33,08
SG&a marge	21,57	13,49	8,76	10,16	11,99
EBITDA marge %	14,63	17,11	8,9	18,97	18,31
EBITA marge	8,96	12,2	5,6	15,01	13,44
EBIT marge %	7,17	10,46	4,49	13,64	11,94
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-1,6	6,36	-1,91	3,52	6,74
Nettowinstmarge %	-2,76	6,33	0,23	2,67	5,56
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-3,09	5,98	-2,18	2,58	5,46
Genormaliseerde nettowinstmarge	2,18	5,35	2,02	6,67	4,86
Marge van geleverde vrije kasstroom	-0,85	-10,25	-0,25	19,43	-12,11
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,04	-9,27	0,46	20,6	-10,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,36	0,31	0,41	0,38	0,38
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,09	1,15	1,76	1,46	1,21
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	2,46	1,83	2,21	2,23	2,67
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,97	7,52	10,4	8,44	9,5
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,11	1,14	1,11	0,99	1,09
Quick ratio	0,94	0,8	0,87	0,67	0,72
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,14	0,07	0,09	0,17	0,18
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	148,59	199,24	165,49	163,31	137,04
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	40,8	48,51	35,09	43,25	38,55
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	184,34	219,33	170,36	206,91	150,17
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	5,05	28,42	30,22	-0,35	25,41
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	113,1	98,53	105,19	134,01	126,81
Totale schuld / totaal kapitaal	53,07	49,63	51,27	57,27	55,91
Lange termijn schuld / eigen vermogen	89,81	73,09	73,06	107,43	104,47
Langlopende schuld / totaal kapitaal	42,14	36,82	35,61	45,91	46,06
Totaal passiva / totaal activa	77,9	81,37	83,32	81,65	78,13
EBIT / renteuitgaven	5,01	6,67	3,95	7,29	4,58
EBITDA / renteuitgaven	10,83	11,48	8,23	10,45	7,24
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,42	4,88	2,26	5,71	2,37
Totale schuld / EBITDA	4,43	3,97	4,7	2,96	3,77
Nettoschuld / EBITDA	2,03	1,78	2,25	1,71	2,5
Totale schuld / (EBITDA - capex)	10,84	9,33	17,13	5,43	11,53
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,97	4,19	8,2	3,14	7,64
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-7,17	30,61	62,21	-12,04	-10,6
Brutowinst, 1 jr. Groei %	0,22	17,24	1,73	32,3	-4,79
EBITDA, 1 jr. Groei %	-11,07	19,52	-19,89	78,13	-16,32
EBITA, 1 jr. Groei %	6,73	80,26	-13,13	193,81	-11,94
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-14,54	54,61	-30,33	167,16	-21,76
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-154,13	-596,36	-148,78	-261,82	71,31
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-256,1	-338,35	-94,1	922,22	85,96
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-310,12	-318,46	-159,45	-203,05	89,66
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-31,05	164,42	-37,91	190,59	-35,15
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-3,98	2,39	8,63	4,44	11,11
Inventaris, 1 jr. Groei %	14,46	49,15	31,9	-34,4	-5,28
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-4,32	85,42	7,39	-32,36	-14,58
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-4,14	47,1	4,51	-17,35	-2,62
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-21,37	199,88	-19,39	-37,7	52,12
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-7,2	-9,56	24,92	52,77	0,21
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-21,6	20,67	6,49	14,88	28,07
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-9,67	785,25	-95,99	-6,87K	-155,71
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-176,74	3,21K	-108,01	3,85K	-145,48
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	60,38	64,71	2,14	3,5
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-12,52	27,81	-7,41	-12,25	14,97
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-1,07	-1,84	45,55	19,45	-11,32
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	4,66	-4,54	9,21	16,01	12,23
EBITDA, 2 jr. CAGR %	2,83	3,88	0,4	22,59	23,98
EBITA, 2 jr. CAGR %	6,16	22,82	15,89	43,07	53,38
EBIT, 2 jr. CAGR %	-5	13,75	3,79	36,43	44,57
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	26,21	49,39	55,6	-11,16	66,49
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	21,94	92,89	-62,5	-22,34	336
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	219,19	104,52	13,96	-21,73	39,8
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-11,53	36,94	27,19	34,32	37,58
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	0,99	-0,85	5,46	6,51	7,72
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-0,22	30,66	40,26	-6,98	-21,17
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-2,14	33,19	41,11	-14,77	-23,99
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-0,17	18,75	23,99	-7,06	-10,28
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-9,77	5,74	8,78	-9,86	0,44
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-27,43	53,56	55,48	-29,13	-2,65
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-1,82	-8,33	6,3	38,15	23,73
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-9,19	-4,18	13,36	10,61	21,29
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-63,72	227,04	-40,43	64,45	514,32
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-92,18	1,19K	62,79	78,05	323,85
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-15,94	-	62,53	29,71	2,82
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-2,19	0,52	16,05	23,06	8,45
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-9,32	-0,14	-2,49	16,42	8,62
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-1,73	8,66	-3,09	23,66	9,05
EBITA, 3 jr. CAGR %	-2,63	16,79	3,97	46,82	17,9
EBIT, 3 jaar CAGR %	-4,79	10,97	-3,4	42,24	13,34
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-20	87,27	2,87	57,64	10,58
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	5,18	52,46	-39,68	12,86	3,9
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	23,68	172,73	35,48	10,21	5,13
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-9,88	25,87	4,68	67,52	5,53
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-0,77	1,45	2,22	5,12	8,02
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-0,17	14,09	31,07	8,88	-6,42
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	3,22	21,09	23,97	10,43	-14,71
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	0,67	13,6	13,8	8,31	-5,6
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-7,26	1,34	1,16	1,26	-2,25
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-22,54	16,46	23,87	14,62	-8,58
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-6,67	-4,43	1,64	19,96	24,13
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-3,98	-1,15	-0,75	13,86	16,15
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-37,79	18,1	-24,59	188,21	14,64
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-78,55	9,87	137,06	371,66	12,97
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-8,86	4,26	-	39,22	20,3
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-4,42	-2,25	9,52	7,7	4,21
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-7,27	-7,55	-7,16	6,03	3,15
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-4,86	2,94	-0,58	15,21	8,06
EBITA, 5 jr. CAGR %	-5,03	5,04	-0,56	22,84	16,22
EBIT, 5 jr. CAGR %	-6,94	4,98	-1,86	20,52	13,51
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-29,48	62,76	0,59	38,97	24,72
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-19,76	54,56	-30,37	16,41	33,07
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-18,56	49,52	17,5	65,53	37,19
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-18,94	9,38	2,67	28,8	16,78
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-2,63	-2,42	1,68	3,45	4,38
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-0,32	11,05	14,38	5,14	6,95
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	2,62	14,38	16,97	5,22	1,94
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-0,95	7,29	9,42	4,84	3,47
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-7,64	-1,34	-1,14	-3,3	0,87
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-19,37	2,26	2,35	-4,53	12,49
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-6,08	-7,55	-1,66	10,75	9,96
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-4,56	2,52	2	3,39	7,54
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-27,31	11,84	-34,47	34,82	74,36
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-61,62	6	-29,72	33,27	199,23
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-11,92	-3,2	14,87	13,78	-