Kasstroom Enphase Energy, Inc.

Aandelen

ENPH

US29355A1079

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
66,87 ^USD	+0,19%		-6,32%	-2,64%

13/01	ENPHASE ENERGY, INC. : Guggenheim is nog steeds negatief gestemd	ZM
13/01	ENPHASE ENERGY, INC. : Barclays geeft koopadvies	ZM

092b8d257be1d85ea93e130061.WaindyyyeezZTxYXHNqWM5hhaY2rmy6QMVYFFPGw5j8.YMTdOWnAEN2dHnF1abzHa_olJf7pzF3hWGFMdZb21Vxg3PNGFMBMiuF9Uw

Gepubliceerde financiële gegevens: ENPHASE ENERGY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	624 mln.	774 mln.	1,38 mld.	2,33 mld.	2,29 mld.
Totale Omzet	624 mln.	774 mln.	1,38 mld.	2,33 mld.	2,29 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	403 mln.	428 mln.	828 mln.	1,36 mld.	1,23 mld.
Brutowinst	221 mln.	346 mln.	554 mln.	975 mln.	1,06 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	75,54 mln.	104 mln.	228 mln.	353 mln.	370 mln.
R&D-kosten	40,38 mln.	55,92 mln.	106 mln.	169 mln.	227 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	116 mln.	160 mln.	334 mln.	521 mln.	597 mln.
Operationeel Inkomen	105 mln.	186 mln.	221 mln.	453 mln.	461 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,69 mln.	-21 mln.	-45,15 mln.	-9,44 mln.	-8,84 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,51 mln.	2,16 mln.	695K	13,76 mln.	69,73 mln.
Netto Renteuitgaven	-7,18 mln.	-18,84 mln.	-44,46 mln.	4,32 mln.	60,89 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	600K	-500K	-3,5 mln.	-900K	-2,1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-37K	-44,65 mln.	149K	-51K	646K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	98,71 mln.	122 mln.	173 mln.	457 mln.	521 mln.
Herstructureringskosten	-2,6 mln.	-	-	-2,38 mln.	-5,98 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-4,9 mln.	-2,6 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	9,61 mln.	735K	7,96 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-9,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-6 mln.	-3,04 mln.	-56,71 mln.	-315K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	90,11 mln.	119 mln.	121 mln.	452 mln.	513 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-71,03 mln.	-14,58 mln.	-24,52 mln.	54,69 mln.	74,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	161 mln.	134 mln.	145 mln.	397 mln.	439 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	161 mln.	134 mln.	145 mln.	397 mln.	439 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	161 mln.	134 mln.	145 mln.	397 mln.	439 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	161 mln.	134 mln.	145 mln.	397 mln.	439 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	161 mln.	134 mln.	145 mln.	397 mln.	439 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,38	1,07	1,09	2,94	3,22
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,38	1,07	1,09	2,94	3,22
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	117 mln.	126 mln.	134 mln.	135 mln.	136 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,23	0,95	1,02	2,77	3,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,23	0,95	1,02	2,77	3,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	132 mln.	142 mln.	143 mln.	144 mln.	143 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,53	0,61	0,81	2,11	2,39
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,47	0,54	0,76	1,98	2,27
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	117 mln.	202 mln.	249 mln.	504 mln.	526 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	108 mln.	189 mln.	226 mln.	470 mln.	479 mln.
EBIT	105 mln.	186 mln.	221 mln.	453 mln.	461 mln.
EBITDAR	121 mln.	208 mln.	257 mln.	512 mln.	537 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-78,83	-12,21	-20,28	12,1	14,46
Huidige Binnenlandse Belastingen	327K	636K	488K	44,22 mln.	110 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,59 mln.	1,9 mln.	6,23 mln.	10,6 mln.	11,3 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,92 mln.	2,53 mln.	6,72 mln.	54,82 mln.	121 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-74,42 mln.	-17,12 mln.	-32,78 mln.	-2,44 mln.	-48,92 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	1,47 mln.	-	1,54 mln.	2,3 mln.	1,74 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-72,95 mln.	-17,12 mln.	-31,24 mln.	-137K	-47,19 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	61,7 mln.	76,53 mln.	108 mln.	285 mln.	326 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	9,69 mln.	21 mln.	45,15 mln.	9,44 mln.	8,84 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	16,2 mln.	3,8 mln.	3,8 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	36,73 mln.	52,93 mln.	129 mln.	215 mln.	232 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	38,81 mln.	50,69 mln.	99,19 mln.	137 mln.	138 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	40,38 mln.	55,92 mln.	109 mln.	177 mln.	237 mln.
Totaal netto huurkosten	4,04 mln.	5,33 mln.	7,05 mln.	8,22 mln.	10,41 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,75 mln.	3,82 mln.	3,63 mln.	524K	559K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,29 mln.	1,51 mln.	3,42 mln.	7,7 mln.	9,85 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	1,65 mln.	3,76 mln.	7,37 mln.	13,1 mln.	13,36 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	4,9 mln.	12,7 mln.	33,93 mln.	69,08 mln.	88,37 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	5,68 mln.	11,55 mln.	37,43 mln.	78,82 mln.	65,7 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,22 mln.	14,5 mln.	35,56 mln.	55,8 mln.	45,43 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	735K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	20,18 mln.	42,5 mln.	114 mln.	217 mln.	213 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	251 mln.	679 mln.	119 mln.	473 mln.	289 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	897 mln.	1,14 mld.	1,41 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	251 mln.	679 mln.	1,02 mld.	1,61 mld.	1,7 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	160 mln.	200 mln.	357 mln.	473 mln.	486 mln.
Andere Vorderingen	-	-	2,1 mln.	2,2 mln.	7,6 mln.
Totaal Vorderingen	160 mln.	200 mln.	359 mln.	475 mln.	494 mln.
Voorraad	32,06 mln.	41,76 mln.	74,4 mln.	150 mln.	214 mln.
Vooruitbetaalde kosten	11,02 mln.	11,88 mln.	12,18 mln.	26,49 mln.	41,09 mln.
Beperkt Geld	44,7 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	500 mln.	933 mln.	1,46 mld.	2,26 mld.	2,44 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	79,49 mln.	105 mln.	146 mln.	194 mln.	264 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-41,24 mln.	-49,5 mln.	-61,85 mln.	-80,64 mln.	-101 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	38,25 mln.	55,87 mln.	83,99 mln.	114 mln.	163 mln.
Langetermijninvesteringen	-	5 mln.	41,04 mln.	56,78 mln.	79,86 mln.
Goodwill	24,78 mln.	24,78 mln.	181 mln.	214 mln.	215 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	31,38 mln.	33,61 mln.	110 mln.	119 mln.	93,74 mln.
Langlopende vorderingen	42,09 mln.	51,99 mln.	69,58 mln.	101 mln.	124 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	74,53 mln.	92,9 mln.	122 mln.	205 mln.	252 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,53 mln.	2,89 mln.	8,1 mln.	11,52 mln.	11,85 mln.
Totaal Activa	713 mln.	1,2 mld.	2,08 mld.	3,08 mld.	3,38 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	57,47 mln.	72,61 mln.	114 mln.	125 mln.	116 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	43,92 mln.	66,5 mln.	127 mln.	247 mln.	212 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,88 mln.	326 mln.	86,05 mln.	90,89 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	3,17 mln.	4,54 mln.	3,83 mln.	5,37 mln.	5,22 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	16,15 mln.	8,53 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	81,78 mln.	47,66 mln.	62,67 mln.	90,75 mln.	118 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,08 mln.	16,76 mln.	46,36 mln.	62,75 mln.	72,14 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	199 mln.	534 mln.	440 mln.	638 mln.	532 mln.
Langlopende schuld	103 mln.	4,9 mln.	952 mln.	1,2 mld.	1,29 mld.
Lange-Termijn Leases	9,54 mln.	15,21 mln.	11,92 mln.	19,08 mln.	18,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	100 mln.	125 mln.	187 mln.	282 mln.	369 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	29,3 mln.	36,49 mln.	58,59 mln.	120 mln.	185 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	441 mln.	716 mln.	1,65 mld.	2,26 mld.	2,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1K	1K	1K	1K	1K
Aanvullend Gestort Kapitaal	458 mln.	535 mln.	838 mln.	819 mln.	939 mln.
Ingehouden winsten	-185 mln.	-51,19 mln.	-406 mln.	17,34 mln.	46,27 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-923K	434K	-2,02 mln.	-10,88 mln.	-1,99 mln.
Totaal Eigen Vermogen	272 mln.	484 mln.	430 mln.	826 mln.	984 mln.
Eigen Vermogen	272 mln.	484 mln.	430 mln.	826 mln.	984 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	713 mln.	1,2 mld.	2,08 mld.	3,08 mld.	3,38 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	123 mln.	129 mln.	134 mln.	136 mln.	136 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	123 mln.	129 mln.	134 mln.	136 mln.	136 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,21	3,75	3,21	6,05	7,25
Netto Boekwaarde	216 mln.	426 mln.	139 mln.	493 mln.	675 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,75	3,3	1,03	3,62	4,98
Totale Schuld	118 mln.	351 mln.	1,05 mld.	1,31 mld.	1,32 mld.
Nettoschuld	-133 mln.	-329 mln.	36,74 mln.	-298 mln.	-377 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	32,33 mln.	42,66 mln.	56,39 mln.	65,78 mln.	83,25 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,2 mln.	10,14 mln.	25,43 mln.	34,98 mln.	30,85 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	27,86 mln.	31,62 mln.	48,97 mln.	115 mln.	183 mln.
Grond - (BS)	-	-	114K	114K	-
Gebouwen, Totaal	-	-	12,55 mln.	15,88 mln.	17,06 mln.
Machines, Totaal	52,22 mln.	68,92 mln.	104 mln.	125 mln.	197 mln.
Voltijdse werknemers	577	850	2,26K	2,82K	3,16K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	564K	462K	1,59 mln.	979K	2,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	161 mln.	134 mln.	145 mln.	397 mln.	439 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,39 mln.	13,01 mln.	23,03 mln.	34,08 mln.	47,51 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,54 mln.	2,91 mln.	5,73 mln.	16,39 mln.	17,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,94 mln.	15,92 mln.	28,76 mln.	50,47 mln.	64,88 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,18 mln.	2,18 mln.	48,07 mln.	16,47 mln.	18,21 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-9,61 mln.	-3,37 mln.	-23,64 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,12 mln.	-	-	1,2 mln.	10,6 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	20,18 mln.	42,5 mln.	114 mln.	217 mln.	213 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	217K	425K	477K	119K	1,15 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-59,14 mln.	45,96 mln.	9,54 mln.	3,63 mln.	-43,35 mln.
Verandering in Debiteuren	-68,74 mln.	-34,32 mln.	-151 mln.	-108 mln.	-12,48 mln.
Verandering in voorraden	-15,79 mln.	-9,71 mln.	-29,26 mln.	-75,27 mln.	-63,89 mln.
Verandering in Crediteuren	22,2 mln.	35,7 mln.	117 mln.	133 mln.	-22,15 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	72,25 mln.	-10,5 mln.	78,17 mln.	122 mln.	118 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-8,49 mln.	-5,82 mln.	131K	-10,65 mln.	-2,14 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	139 mln.	216 mln.	352 mln.	745 mln.	697 mln.
Kapitaaluitgaven	-14,79 mln.	-20,56 mln.	-52,26 mln.	-46,44 mln.	-110 mln.
Contante Overnames	-	-	-236 mln.	-62,16 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-250K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-5,01 mln.	-931 mln.	-263 mln.	-256 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,79 mln.	-25,57 mln.	-1,22 mld.	-372 mln.	-366 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	127 mln.	312 mln.	1,19 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	127 mln.	312 mln.	1,19 mld.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-45,86 mln.	-43,3 mln.	-292 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-45,86 mln.	-43,3 mln.	-292 mln.	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,98 mln.	8,4 mln.	7,48 mln.	10,37 mln.	13,87 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-8,2 mln.	-68,33 mln.	-529 mln.	-27,5 mln.	-531 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-12,5 mln.	-17,5 mln.	-65,44 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	65,85 mln.	192 mln.	309 mln.	-17,13 mln.	-517 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-257K	826K	-1,96 mln.	-1,86 mln.	1,85 mln.
Netto verandering in kasgeld	190 mln.	383 mln.	-560 mln.	354 mln.	-184 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,69 mln.	1,88 mln.	733K	455K	455K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,76 mln.	3,45 mln.	4,82 mln.	33,17 mln.	74,71 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	21,35 mln.	148 mln.	203 mln.	501 mln.	357 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	27,4 mln.	161 mln.	186 mln.	499 mln.	354 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	57,93 mln.	-4,84 mln.	45,74 mln.	13,58 mln.	112 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	81,56 mln.	269 mln.	896 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,5	12,18	8,41	10,97	8,92
Rendement op het Totaal Kapitaal	25,92	19,02	11,9	15,63	12,99
Rendement op Eigen Vermogen %	115,11	35,44	31,82	63,29	48,52
Rendement op Eigen Vermogen	115,11	35,44	31,82	63,29	48,52
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,44	44,68	40,12	41,81	46,2
SG&A Marge	12,1	13,38	16,51	15,12	16,14
EBITDA Marge %	18,78	26,13	18,05	21,61	22,97
EBITA Marge	17,28	24,45	16,39	20,15	20,9
EBIT Marge %	16,87	24,07	15,97	19,45	20,14
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	25,81	17,3	10,52	17,05	19,16
Nettowinstmarge %	25,81	17,3	10,52	17,05	19,16
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	25,81	17,3	10,52	17,05	19,16
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,88	9,88	7,82	12,24	14,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,42	19,15	14,66	21,5	15,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,39	20,84	13,49	21,4	15,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,19	0,81	0,84	0,9	0,71
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	21,33	16,46	19,76	23,6	16,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,94	4,3	4,96	5,62	4,78
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	16,68	11,61	14,25	12,1	6,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,51	1,75	3,33	3,55	4,59
Quick Ratio	2,07	1,65	3,13	3,27	4,11
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,7	0,41	0,8	1,17	1,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,93	85,19	73,58	65	76,42
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	21,88	31,53	25,61	30,16	53,8
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	46,3	54,33	39,54	30,45	33,96
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	49,51	62,39	59,65	64,71	96,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	43,44	72,44	244,88	159,26	133,97
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	30,29	42,01	71	61,43	57,26
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	41,22	4,15	223,99	147,6	133,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	28,74	2,41	64,95	56,93	57,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	61,83	59,67	79,31	73,23	70,92
EBIT / Renteuitgaven	10,87	8,88	4,89	48,02	52,2
EBITDA / Renteuitgaven