Ratings Ensign Energy Services Inc.

Aandelen

ESI

CA2935701078

Beurs gesloten - Toronto S.E. 22:00:00 17-04-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,36 CAD -4,07% Intraday-grafiek van Ensign Energy Services Inc. -10,61% +8,76%

Overzicht

  • Over het algemeen presenteert het bedrijf slechte fundamenten in de context van een investeringsstrategie op middellange tot lange termijn.

Sterke punten

  • De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
  • Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.
  • De onderneming profiteert van aantrekkelijke waarderingsniveaus met een relatief lage ondernemingswaarde/omzet ratio in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen in de wereld.
  • Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
  • Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
  • Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
  • De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de evolutie van het bedrijf zijn relatief dicht bij elkaar. Dit is het gevolg van ofwel een goede zichtbaarheid in verband met de activiteit van de groep, ofwel van de goede communicatie van het bedrijf met de analisten.

Zwakke punten

  • De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
  • De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.
  • De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.
  • De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
  • De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
  • In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
  • Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
  • De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasboringen

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
+8,76% 315 mln.
C+
+4,76% 16,99 mld. -
+14,04% 10,13 mld.
B-
-0,56% 6,6 mld.
C-
-17,17% 5,8 mld. -
-0,93% 4,92 mld.
B
-10,55% 4,7 mld.
B-
+3,89% 4,52 mld.
B-
+12,78% 4,04 mld.
C+
+3,09% 3,98 mld.
B-
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
Dividendrendement
-

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
-
Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies
Innovatie
Gebruik van middelen

Sociaal

Maatschappelijk engagement
Mensenrechten
Productaansprakelijkheid
HR

Bedrijfsvoering

MVO-strategie
Beheer
Aandeelhouders

Controverse

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes
  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers ESI
  4. Ratings Ensign Energy Services Inc.