Financiële ratio's Enterprise Products Partners L.P.

Aandelen

EPD

US2937921078

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
32,54 ^USD	+1,15%		+1,91%	+3,76%

10/01	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. : Wolfe Research verlaagt advies naar Neutraal	ZM
07/01	Enterprise Products Partners Q4 krijgt te maken met propaan- en gasprijsuitdagingen temidden van stijgingen in NGL, zegt UBS	MT

cbe419213b6e3a870262c004c7e7.W5uzvJABipE_Kp2E5S8RkfTyFIplyMBjOrdjQrtb_fU.M8H33qMwyfNYeKmpj1YjyYbDJsYGkZQFAucucvAUybsdtsaKwnez3WZL7g

Gepubliceerde financiële gegevens: ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	32,79 mld.	27,2 mld.	40,81 mld.	58,19 mld.	49,72 mld.
Totale Omzet	32,79 mld.	27,2 mld.	40,81 mld.	58,19 mld.	49,72 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	27,01 mld.	21,48 mld.	34,86 mld.	51,46 mld.	43 mld.
Brutowinst	5,78 mld.	5,71 mld.	5,95 mld.	6,72 mld.	6,72 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	212 mln.	220 mln.	209 mln.	241 mln.	231 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	212 mln.	220 mln.	209 mln.	241 mln.	231 mln.
Operationeel Inkomen	5,57 mld.	5,5 mld.	5,74 mld.	6,48 mld.	6,48 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,24 mld.	-1,29 mld.	-1,28 mld.	-1,24 mld.	-1,27 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	11,6 mln.	13,4 mln.	4,7 mln.	11 mln.	27 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,23 mld.	-1,27 mld.	-1,28 mld.	-1,23 mld.	-1,24 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	563 mln.	426 mln.	583 mln.	464 mln.	462 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-116 mln.	300K	-100K	23 mln.	14 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,78 mld.	4,65 mld.	5,04 mld.	5,74 mld.	5,72 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-296 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-51,1 mln.	-590 mln.	-218 mln.	-41 mln.	-18 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,5 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,73 mld.	3,76 mld.	4,83 mld.	5,7 mld.	5,7 mld.
Inkomstenbelastingkosten	45,6 mln.	-124 mln.	70 mln.	82 mln.	44 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,69 mld.	3,89 mld.	4,76 mld.	5,62 mld.	5,66 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,69 mld.	3,89 mld.	4,76 mld.	5,62 mld.	5,66 mld.
Minderheidsbelangen	-95,8 mln.	-110 mln.	-118 mln.	-125 mln.	-125 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,59 mld.	3,78 mld.	4,64 mld.	5,49 mld.	5,53 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	27,7 mln.	32,9 mln.	40,6 mln.	49 mln.	53 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,56 mld.	3,74 mld.	4,6 mld.	5,44 mld.	5,48 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,56 mld.	3,74 mld.	4,6 mld.	5,44 mld.	5,48 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,09	1,71	2,11	2,5	2,52
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,09	1,71	2,11	2,5	2,52
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,19 mld.	2,19 mld.	2,18 mld.	2,18 mld.	2,17 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,09	1,71	2,1	2,5	2,52
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,09	1,71	2,1	2,5	2,52
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,2 mld.	2,2 mld.	2,2 mld.	2,2 mld.	2,19 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,32	1,28	1,39	1,59	1,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,31	1,27	1,38	1,57	1,57
Dividend Per Aandeel	1,76	1,78	1,82	1,9	2
Uitkeringsratio	83,63	103,06	84,75	74,59	77,75
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,52 mld.	7,57 mld.	7,88 mld.	8,73 mld.	8,83 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,75 mld.	5,65 mld.	5,91 mld.	6,68 mld.	6,7 mld.
EBIT	5,57 mld.	5,5 mld.	5,74 mld.	6,48 mld.	6,48 mld.
EBITDAR	7,62 mld.	7,67 mld.	7,99 mld.	8,9 mld.	9,04 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	32,79 mld.	27,2 mld.	40,81 mld.	58,19 mld.	49,72 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,96	-3,3	1,45	1,44	0,77
Huidige Binnenlandse Belastingen	24,4 mln.	22,7 mln.	29,1 mln.	20 mln.	32 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,2 mln.	600K	1,1 mln.	2 mln.	-
Totale Huidige Belastingen	25,6 mln.	23,3 mln.	30,2 mln.	22 mln.	32 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	20,1 mln.	-148 mln.	39,8 mln.	60 mln.	12 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-100K	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	20 mln.	-148 mln.	39,8 mln.	60 mln.	12 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,89 mld.	2,79 mld.	3,03 mld.	3,46 mld.	3,45 mld.
Uitkeerbare Cash	6,62 mld.	6,41 mld.	6,61 mld.	7,75 mld.	7,6 mld.
Gecapitaliseerde Rente	144 mln.	115 mln.	79,6 mln.	90 mln.	106 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	212 mln.	220 mln.	209 mln.	241 mln.	231 mln.
Totaal netto huurkosten	107 mln.	102 mln.	108 mln.	168 mln.	210 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	43,78 mln.	39,36 mln.	39,25 mln.	61,22 mln.	79,91 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	62,82 mln.	62,64 mln.	69,15 mln.	107 mln.	130 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	144 mln.	159 mln.	152 mln.	157 mln.	172 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	144 mln.	159 mln.	152 mln.	157 mln.	172 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	335 mln.	1,06 mld.	2,82 mld.	76 mln.	180 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	26 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	335 mln.	1,06 mld.	2,82 mld.	102 mln.	180 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,89 mld.	4,83 mld.	7 mld.	6,98 mld.	7,78 mld.
Totaal Vorderingen	4,89 mld.	4,83 mld.	7 mld.	6,98 mld.	7,78 mld.
Voorraad	2,09 mld.	3,3 mld.	2,68 mld.	2,55 mld.	3,35 mld.
Vooruitbetaalde kosten	341 mln.	392 mln.	384 mln.	388 mln.	446 mln.
Beperkt Geld	75,3 mln.	98,2 mln.	145 mln.	130 mln.	140 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	127 mln.	229 mln.	236 mln.	443 mln.	347 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,86 mld.	9,91 mld.	13,27 mld.	10,6 mld.	12,25 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	55,54 mld.	57,83 mld.	59,52 mld.	63,57 mld.	66,63 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,72 mld.	-15,58 mld.	-17,08 mld.	-18,8 mld.	-20,46 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	41,81 mld.	42,24 mld.	42,43 mld.	44,77 mld.	46,17 mld.
Langetermijninvesteringen	2,6 mld.	2,44 mld.	2,43 mld.	2,35 mld.	2,33 mld.
Goodwill	5,75 mld.	5,45 mld.	5,45 mld.	5,61 mld.	5,61 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,45 mld.	3,31 mld.	3,15 mld.	3,96 mld.	3,77 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	262 mln.	753 mln.	795 mln.	819 mln.	858 mln.
Totaal Activa	61,73 mld.	64,11 mld.	67,53 mld.	68,11 mld.	70,98 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1 mld.	705 mln.	632 mln.	743 mln.	1,2 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,35 mld.	5,85 mld.	8,55 mld.	8,41 mld.	9,37 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	481 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,99 mld.	1,43 mld.	1,4 mld.	1,74 mld.	850 mln.
Lopend gedeelte van leases	40,4 mln.	27,8 mln.	36,3 mln.	60 mln.	75 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	118 mln.	145 mln.	196 mln.	181 mln.	193 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	631 mln.	825 mln.	814 mln.	1,12 mld.	971 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,13 mld.	8,99 mld.	11,62 mld.	12,26 mld.	13,13 mld.
Langlopende schuld	25,65 mld.	28,55 mld.	28,14 mld.	26,55 mld.	27,45 mld.
Lange-Termijn Leases	172 mln.	321 mln.	339 mln.	341 mln.	323 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	197 mln.	198 mln.	250 mln.	320 mln.	326 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	100 mln.	465 mln.	518 mln.	600 mln.	611 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	657 mln.	157 mln.	172 mln.	280 mln.	335 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	35,91 mld.	38,68 mld.	41,04 mld.	40,36 mld.	42,17 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	49,3 mln.	49,3 mln.	49 mln.	49 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	49,3 mln.	49,3 mln.	49 mln.	49 mln.
Gewone aandelen, Totaal	24,69 mld.	25,77 mld.	26,34 mld.	27,56 mld.	28,66 mld.
Eigen aandelen	-	-1,3 mld.	-1,3 mld.	-1,3 mld.	-1,3 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	71,4 mln.	-165 mln.	286 mln.	365 mln.	307 mln.
Totaal Eigen Vermogen	24,76 mld.	24,3 mld.	25,33 mld.	26,62 mld.	27,67 mld.
Minderheidsbelangen	1,06 mld.	1,07 mld.	1,11 mld.	1,08 mld.	1,09 mld.
Eigen Vermogen	25,83 mld.	25,43 mld.	26,49 mld.	27,75 mld.	28,81 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	61,73 mld.	64,11 mld.	67,53 mld.	68,11 mld.	70,98 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,19 mld.	2,18 mld.	2,18 mld.	2,17 mld.	2,17 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,19 mld.	2,18 mld.	2,18 mld.	2,17 mld.	2,17 mld.
Boekwaarde / Aandeel	11,31	11,14	11,64	12,26	12,76
Netto Boekwaarde	15,57 mld.	15,55 mld.	16,73 mld.	17,05 mld.	18,3 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,11	7,12	7,69	7,85	8,44
Totale Schuld	27,85 mld.	30,33 mld.	29,91 mld.	28,7 mld.	29,18 mld.
Nettoschuld	27,52 mld.	29,27 mld.	27,09 mld.	28,59 mld.	29 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	853 mln.	816 mln.	867 mln.	1,34 mld.	1,68 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,06 mld.	1,07 mld.	1,11 mld.	1,08 mld.	1,09 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,6 mld.	2,43 mld.	2,43 mld.	2,35 mld.	2,33 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	-	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,09 mld.	3,3 mld.	2,68 mld.	2,55 mld.	3,35 mld.
Grond - (BS)	372 mln.	372 mln.	379 mln.	387 mln.	411 mln.
Machines, Totaal	48,31 mld.	51,11 mld.	52,85 mld.	55,62 mld.	59,21 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,4 mln.	46,5 mln.	52,7 mln.	54 mln.	35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,59 mld.	3,78 mld.	4,64 mld.	5,49 mld.	5,53 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,81 mld.	1,96 mld.	2,01 mld.	2,11 mld.	2,2 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	183 mln.	151 mln.	169 mln.	195 mln.	212 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,99 mld.	2,11 mld.	2,18 mld.	2,3 mld.	2,42 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,7 mln.	-4,4 mln.	5,5 mln.	1 mln.	-10 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	133 mln.	891 mln.	233 mln.	53 mln.	32 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	5 mln.	500K	-39,6 mln.	-18 mln.	-16 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	262 mln.	-114 mln.	129 mln.	263 mln.	171 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,25 mld.	299 mln.	-2,42 mld.	118 mln.	-806 mln.
Verandering in voorraden	-558 mln.	-1,42 mld.	867 mln.	131 mln.	-714 mln.
Verandering in Crediteuren	23,9 mln.	-1,5 mln.	-3,8 mln.	-109 mln.	276 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,32 mld.	355 mln.	2,93 mld.	-194 mln.	689 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,52 mld.	5,89 mld.	8,51 mld.	8,04 mld.	7,57 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,53 mld.	-3,29 mld.	-2,22 mld.	-1,96 mld.	-3,27 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	20,6 mln.	12,8 mln.	64,3 mln.	122 mln.	42 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-3,2 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-48,3 mln.	172 mln.	44,2 mln.	97 mln.	40 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-16,1 mln.	-17,5 mln.	-19,9 mln.	-5 mln.	-13 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,58 mld.	-3,12 mld.	-2,13 mld.	-4,95 mld.	-3,2 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	58,17 mld.	6,67 mld.	11,16 mld.	96,14 mld.	89,9 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	58,17 mld.	6,67 mld.	11,16 mld.	96,14 mld.	89,9 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-56,72 mld.	-4,41 mld.	-11,49 mld.	-97,4 mld.	-89,45 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-56,72 mld.	-4,41 mld.	-11,49 mld.	-97,4 mld.	-89,45 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	82,2 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-81,1 mln.	-186 mln.	-214 mln.	-250 mln.	-188 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	31,5 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,84 mld.	-3,89 mld.	-3,93 mld.	-4,1 mld.	-4,3 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,84 mld.	-3,89 mld.	-3,93 mld.	-4,1 mld.	-4,3 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	438 mln.	-242 mln.	-93,7 mln.	-244 mln.	-221 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,95 mld.	-2,02 mld.	-4,57 mld.	-5,84 mld.	-4,26 mld.
Netto verandering in kasgeld	-100K	748 mln.	1,81 mld.	-2,76 mld.	114 mln.
Aanvullende items
Onderhouds CAPEX	325 mln.	294 mln.	430 mln.	372 mln.	413 mln.
In Contanten Betaalde Rente	1,08 mld.	1,2 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	23,6 mln.	25,1 mln.	18,1 mln.	-	24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-72,32 mln.	676 mln.	3,93 mld.	3,96 mld.	2,21 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	705 mln.	1,48 mld.	4,73 mld.	4,74 mld.	3,01 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	379 mln.	936 mln.	-1,03 mld.	-190 mln.	368 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,46 mld.	2,27 mld.	-333 mln.	-1,26 mld.	452 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,86	5,46	5,45	5,98	5,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,68	6,28	6,4	7,18	7,09
Rendement op Eigen Vermogen %	18,7	15,16	18,32	20,7	20
Rendement op Eigen Vermogen	18,77	15,26	18,52	20,95	20,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,62	21,01	14,57	11,56	13,51
SG&A Marge	0,65	0,81	0,51	0,41	0,46
EBITDA Marge %	22,92	27,82	19,31	15	17,76
EBITA Marge	17,53	20,76	14,48	11,48	13,47
EBIT Marge %	16,98	20,2	14,06	11,14	13,04
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,29	14,29	11,65	9,65	11,38
Nettowinstmarge %	14	13,88	11,36	9,44	11,13
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,92	13,76	11,27	9,35	11,02
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,82	10,27	7,44	5,95	6,94
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,22	2,48	9,63	6,81	4,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,15	5,44	11,59	8,15	6,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,43	0,62	0,86	0,71
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,81	0,65	0,97	1,34	1,1
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,65	5,6	6,9	8,32	6,73
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,95	7,96	11,65	19,66	14,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,86	1,1	1,14	0,86	0,93
Quick Ratio	0,57	0,65	0,84	0,58	0,61
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,71	0,66	0,73	0,66	0,58
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	47,7	65,4	52,91	43,86	54,2
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	24,41	45,95	31,33	18,56	25,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	13,94	13,78	7,12	4,89	8,08
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	58,17	97,57	77,11	57,54	71,19
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	107,83	119,3	112,92	103,41	101,28
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,88	54,4	53,03	50,84	50,32
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	99,98	113,55	107,5	96,9	96,4
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	48,1	51,78	50,49	47,64	47,89
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,16	60,34	60,77	59,25	59,42
EBIT / Renteuitgaven	4,48	4,27	4,47	5,21	5,11
EBITDA / Renteuitgaven	6,13	5,96	6,22	7,15	7,12
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,49	3,4	4,49	5,57	4,55
Totale Schuld / EBITDA	3,65	3,96	3,75	3,23	3,23
Nettoschuld / EBITDA	3,61	3,82	3,39	3,21	3,21
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)