Financiële ratio's EQT AB

Aandelen

EQT

SE0012853455

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
353,90 ^SEK	+1,87%		+9,16%	+24,18%

12/09	EQT zoekt kopers voor meerderheidsbelang in Banking Circle	MT
11/09	Overnamebedrijf EQT onderzoekt verkoop van Banking Circle ter waarde van $2 miljard, zeggen bronnen	RE

90e9101ddb1683b51c9d63.lbJ7ZwBfFrB6GjSIdGQordWpVkPAwf_zdIxvVp7Veug._cpPMFI6JvcwcEDRLgZ52I2dLiC0opyrEsUDO8-UAKze0RVTaR5b8Rd5BA

Gepubliceerde financiële gegevens: EQT AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	574 mln.	609 mln.	1,09 mld.	1,33 mld.	1,97 mld.
Rente en Investeringsinkomsten	25,4 mln.	99,8 mln.	510 mln.	169 mln.	118 mln.
Totale Omzet	600 mln.	709 mln.	1,6 mld.	1,5 mld.	2,08 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	230 mln.	252 mln.	365 mln.	502 mln.	705 mln.
Brutowinst	369 mln.	457 mln.	1,23 mld.	996 mln.	1,38 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	29,8 mln.	35,1 mln.	37,5 mln.	43,8 mln.	54,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	54,8 mln.	154 mln.	364 mln.
Andere Operationele Kosten	161 mln.	125 mln.	159 mln.	216 mln.	246 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	191 mln.	160 mln.	251 mln.	413 mln.	664 mln.
Operationeel Inkomen	178 mln.	297 mln.	980 mln.	582 mln.	715 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4 mln.	-4,7 mln.	-8 mln.	-43,8 mln.	-57,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	900K	700K	600K	8,5 mln.	37,5 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,1 mln.	-4 mln.	-7,4 mln.	-35,3 mln.	-19,6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,1 mln.	10,6 mln.	11 mln.	-6 mln.	-10,5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-400K	-400K	-3,5 mln.	-4,3 mln.	-5,4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	173 mln.	303 mln.	980 mln.	537 mln.	680 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-40,2 mln.	-274 mln.	-440 mln.
Juridische Schikkingen	-	7,8 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-62 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	173 mln.	311 mln.	878 mln.	263 mln.	239 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,2 mln.	28,3 mln.	-30,8 mln.	86,9 mln.	100 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	160 mln.	283 mln.	909 mln.	176 mln.	139 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	96,5 mln.	700K	100K	-9,3 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	160 mln.	379 mln.	909 mln.	176 mln.	130 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	160 mln.	379 mln.	909 mln.	176 mln.	130 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	160 mln.	379 mln.	909 mln.	176 mln.	130 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	160 mln.	283 mln.	909 mln.	176 mln.	139 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,19	0,4	0,93	0,17	0,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,19	0,3	0,93	0,17	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	851 mln.	953 mln.	979 mln.	1,03 mld.	1,19 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,4	0,93	0,17	0,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,19	0,3	0,93	0,17	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	852 mln.	954 mln.	979 mln.	1,03 mld.	1,19 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,13	0,2	0,63	0,33	0,36
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,13	0,2	0,63	0,32	0,36
Dividend Per Aandeel	0,21	0,24	0,27	0,27	0,32
Uitkeringsratio	18,98	51,88	25,72	165,06	229,72
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	193 mln.	312 mln.	1,05 mld.	745 mln.	1,09 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	186 mln.	306 mln.	1,04 mld.	738 mln.	1,08 mld.
EBIT	178 mln.	297 mln.	980 mln.	582 mln.	715 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	600 mln.	709 mln.	1,6 mld.	1,5 mld.	2,08 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	7,64	9,1	-3,51	33,03	41,85
Totale Huidige Belastingen	18,3 mln.	22 mln.	74,1 mln.	72,5 mln.	116 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,1 mln.	6,3 mln.	-105 mln.	14,4 mln.	-15,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	108 mln.	190 mln.	613 mln.	336 mln.	425 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,2 mln.	2,4 mln.	2,4 mln.	2,8 mln.	45,7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,7 mln.	3,1 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11 mln.	18,9 mln.	-	27,8 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	11 mln.	18,9 mln.	-	27,8 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	908 mln.	878 mln.	588 mln.	645 mln.	1,11 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	908 mln.	878 mln.	588 mln.	645 mln.	1,11 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	159 mln.	326 mln.	519 mln.	915 mln.	896 mln.
Andere Vorderingen	79,1 mln.	56,8 mln.	77,3 mln.	356 mln.	303 mln.
Totaal Vorderingen	238 mln.	383 mln.	596 mln.	1,27 mld.	1,2 mld.
Vooruitbetaalde kosten	44,8 mln.	28,5 mln.	150 mln.	885 mln.	586 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,6 mln.	2,1 mln.	198 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,19 mld.	1,29 mld.	1,53 mld.	2,8 mld.	2,9 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	128 mln.	131 mln.	171 mln.	201 mln.	212 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-15,3 mln.	-18,6 mln.	-23,4 mln.	-30,4 mln.	-40,5 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	112 mln.	113 mln.	147 mln.	170 mln.	172 mln.
Langetermijninvesteringen	70,5 mln.	167 mln.	478 mln.	709 mln.	747 mln.
Goodwill	14,7 mln.	15,3 mln.	836 mln.	2,17 mld.	2,13 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	19,1 mln.	10,1 mln.	718 mln.	3,62 mld.	3,15 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8,2 mln.	1,1 mln.	132 mln.	110 mln.	92,1 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	7,5 mln.	3,3 mln.	15,1 mln.	15,2 mln.	17,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,2 mln.	22 mln.	34,1 mln.	-100K	-
Totaal Activa	1,43 mld.	1,62 mld.	3,89 mld.	9,6 mld.	9,21 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,5 mln.	5 mln.	8 mln.	15,8 mln.	12,2 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	163 mln.	149 mln.	219 mln.	394 mln.	446 mln.
Kortlopende leningen	9,4 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	14,4 mln.	16 mln.	22,5 mln.	31,4 mln.	34,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,8 mln.	25,5 mln.	53,3 mln.	40,4 mln.	50,6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	9 mln.	36,4 mln.	19,2 mln.	105 mln.	74,2 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	42,4 mln.	53,8 mln.	34,3 mln.	94,8 mln.	114 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	269 mln.	285 mln.	357 mln.	681 mln.	732 mln.
Langlopende schuld	-	-	496 mln.	2,02 mld.	2,02 mld.
Lange-Termijn Leases	75,9 mln.	73,2 mln.	95,4 mln.	100 mln.	91,2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,1 mln.	1,4 mln.	700K	405 mln.	361 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	100K	100K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	347 mln.	360 mln.	949 mln.	3,2 mld.	3,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	9,1 mln.	9,1 mln.	9,4 mln.	11,2 mln.	11,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	837 mln.	837 mln.	1,76 mld.	5,59 mld.	5,59 mld.
Ingehouden winsten	242 mln.	429 mln.	1,12 mld.	1,01 mld.	848 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,6 mln.	-12,7 mln.	52,7 mln.	-220 mln.	-450 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,08 mld.	1,26 mld.	2,94 mld.	6,4 mld.	6 mld.
Eigen Vermogen	1,08 mld.	1,26 mld.	2,94 mld.	6,4 mld.	6 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,43 mld.	1,62 mld.	3,89 mld.	9,6 mld.	9,21 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	953 mln.	953 mln.	987 mln.	1,19 mld.	1,18 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	953 mln.	953 mln.	987 mln.	1,19 mld.	1,18 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,14	1,32	2,98	5,39	5,07
Netto Boekwaarde	1,05 mld.	1,24 mld.	1,39 mld.	602 mln.	723 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,1	1,3	1,41	0,51	0,61
Totale Schuld	99,7 mln.	89,2 mln.	614 mln.	2,15 mld.	2,15 mld.
Nettoschuld	-809 mln.	-789 mln.	26,1 mln.	1,5 mld.	1,03 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	11,6 mln.	12,4 mln.	13,2 mln.	16,3 mln.	18,3 mln.
Voltijdse werknemers	645	703	1,15K	1,77K	1,82K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	160 mln.	379 mln.	909 mln.	176 mln.	130 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	18,6 mln.	20,4 mln.	23,6 mln.	35,2 mln.	45,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,5 mln.	9 mln.	63,2 mln.	155 mln.	364 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	26,1 mln.	29,4 mln.	86,8 mln.	190 mln.	410 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,7 mln.	5,7 mln.	5,5 mln.	7,2 mln.	8,3 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-16,1 mln.	-72,8 mln.	-5,9 mln.	-22,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-11,4 mln.	-	-500K	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-18,7 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,6 mln.	-105 mln.	3,5 mln.	260 mln.	523 mln.
Verandering in Debiteuren	-32,4 mln.	-131 mln.	-430 mln.	-96,6 mln.	-122 mln.
Verandering in Crediteuren	82,5 mln.	12,5 mln.	106 mln.	18,1 mln.	17,6 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	244 mln.	157 mln.	608 mln.	549 mln.	945 mln.
Kapitaaluitgaven	-17,1 mln.	-8,3 mln.	-11,5 mln.	-30,8 mln.	-23,1 mln.
Contante Overnames	-	-	-632 mln.	-1,46 mld.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-25,2 mln.	-100K	-	-200K	-500K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-25,4 mln.	-107 mln.	-236 mln.	-60,4 mln.	-39,7 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	23 mln.	136 mln.	-16,6 mln.	-700K	24,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-44,7 mln.	20,6 mln.	-895 mln.	-1,55 mld.	-38,8 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	496 mln.	1,48 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	496 mln.	1,48 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5,5 mln.	-9,4 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-10,8 mln.	-14,4 mln.	-274 mln.	-38,1 mln.	-31,6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,3 mln.	-23,8 mln.	-274 mln.	-38,1 mln.	-31,6 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	575 mln.	-	-	-	500K
Inkoop van Gewone Aandelen	-93,1 mln.	-	-	-	-38 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-30,3 mln.	-197 mln.	-234 mln.	-291 mln.	-298 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-30,3 mln.	-197 mln.	-234 mln.	-291 mln.	-298 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	2,3 mln.	4,7 mln.	-8,2 mln.	-9 mln.	-47,7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	437 mln.	-216 mln.	-20,3 mln.	1,14 mld.	-415 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	7,9 mln.	8,2 mln.	17,2 mln.	-89,6 mln.	-21,7 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-100K	-	100K	-
Netto verandering in kasgeld	644 mln.	-30,6 mln.	-290 mln.	57,1 mln.	469 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	4,7 mln.	8 mln.	8,7 mln.	47,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,3 mln.	35,4 mln.	46,3 mln.	99,2 mln.	105 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	87 mln.	124 mln.	222 mln.	-366 mln.	1,22 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	89,5 mln.	127 mln.	228 mln.	-339 mln.	1,26 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	20,5 mln.	105 mln.	466 mln.	897 mln.	-419 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-16,3 mln.	-23,8 mln.	222 mln.	1,44 mld.	-31,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,41	12,17	22,21	5,4	4,75
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,17	14,66	24,96	6,02	5,35
Rendement op Eigen Vermogen %	22,59	24,12	43,21	3,77	2,24
Rendement op Eigen Vermogen	22,59	24,12	43,21	3,77	2,24
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,58	64,5	77,16	66,51	66,16
EBITDA Marge %	32,13	43,98	65,75	49,78	52,35
EBITA Marge	31	43,19	65,36	49,26	51,77
EBIT Marge %	29,75	41,92	61,4	38,9	34,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	26,61	39,9	56,94	11,77	6,68
Nettowinstmarge %	26,61	53,52	56,98	11,77	6,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,61	39,9	56,94	11,77	6,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,01	26,75	38,38	22,41	20,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,51	17,46	13,94	-24,44	58,76
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,92	17,88	14,25	-22,61	60,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,61	0,46	0,58	0,22	0,22
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,08	6,3	12,28	9,42	12,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,29	2,51	2,57	1,91	2,17
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,43	4,53	4,29	4,11	3,96
Quick Ratio	4,26	4,42	3,32	2,81	3,16
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,91	0,55	1,71	0,81	1,29
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	58,06	145,79	142,04	190,66	168,11
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	20,44	12,73	6,51	8,66	7,24
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	9,22	7,06	20,86	33,58	35,75
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	8,44	6,6	17,26	25,14	26,34
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	7,02	5,8	20,1	33,09	35,18
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,42	5,41	16,63	24,77	25,91
Totaal Passiva / Totaal Activa	24,29	22,18	24,38	33,36	34,8
EBIT / Renteuitgaven	44,6	63,21	122,5	13,3	12,52
EBITDA / Renteuitgaven	51,12	69,47	133,35	17,64	19,7
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	46,85	67,7	131,91	16,94	19,3
Totale Schuld / EBITDA	0,49	0,27	0,58	2,78	1,91
Nettoschuld / EBITDA	-3,96	-2,42	0,02	1,95	0,92
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,53	0,28	0,58	2,9	1,95
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,32	-2,48	0,02	2,03	0,94
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	52,52	25,68	125,2	-6,18	39,22
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	52,54	31,5	169,39	-19,13	38,5
EBITDA, 1 Jr. Groei %	39,33	38,16	228,45	-28,98	46,42
EBITA, 1 Jr. Groei %	39,56	38,63	232,34	-29,3	46,33
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	37,13	39,29	221,42	-40,56	22,76
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	32,01	89,29	221,32	-80,61	-21
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	32,01	137,66	139,76	-80,61	-26,32
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	34,58	46,03	215,04	-45,22	26,58
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-3,96	69,53	212,79	-81,6	-31,48
Debiteuren, 1 jaar groei in %	577,45	104,71	59,2	93,49	-2,07
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	97,72	0,09	30,82	15,75	0,59
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	171,76	13,56	139,83	146,75	-4,11
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	241,03	18,07	12,24	-56,67	20,19
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	226,73	16,73	133,04	117,44	-6,17
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	82,27	-35,74	288,38	-9,7	72,03
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	533,33	-51,46	38,55	167,83	-25
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	77,55	13,73	102,78	-246,54	-411,08
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	77,89	13,81	101,93	-232,92	-444,06
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	13,84	13,98	-1,1	20,26
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	35,65	34,25	68,23	45,35	14,28
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	37,02