Kasstroom Equinor ASA

Aandelen

EQNR

NO0010096985

Geïntegreerde olie & gas

Real Time Oslo Bors Andere beurzen 10:34:49 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
287,95 ^NOK	-1,12%		-0,40%	+8,50%

15/01	Standard Lithium stijgt met 6,1% nu de joint venture begint met het boren van een nieuwe put in het South West Arkansas Project	MT
15/01	Equinor heeft naar schatting 7 miljard NOK verloren op investering in Ørsted - E24	FW

5a20bfc.Bk-luGyu24XFPq2cNLPaVJPpUH7G56o924zAPzpvi0w.b3jCjUH8tMetZu__W4ToLdyNBByClM5Wv9WlTQIm_y1gYtaNVcftz4MM-A

Gepubliceerde financiële gegevens: EQUINOR ASA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	62,91 mld.	45,75 mld.	88,74 mld.	149 mld.	107 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	62,91 mld.	45,75 mld.	88,74 mld.	149 mld.	107 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	39,19 mld.	29,82 mld.	43,76 mld.	63,41 mld.	58,76 mld.
Brutowinst	23,72 mld.	15,94 mld.	44,99 mld.	85,59 mld.	48,09 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	927 mln.	792 mln.	912 mln.	975 mln.	1,35 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	1,08 mld.	977 mln.	833 mln.	863 mln.	848 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	9,77 mld.	9,52 mld.	10,43 mld.	9,73 mld.	9,37 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	777 mln.	2,51 mld.	171 mln.	342 mln.	-53 mln.
Andere Operationele Kosten	456 mln.	412 mln.	453 mln.	449 mln.	538 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13 mld.	14,2 mld.	12,8 mld.	12,36 mld.	12,05 mld.
Operationeel Inkomen	10,71 mld.	1,73 mld.	32,19 mld.	73,23 mld.	36,04 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-733 mln.	-776 mln.	-655 mln.	-824 mln.	-927 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	358 mln.	186 mln.	103 mln.	1,11 mld.	2,26 mld.
Netto Renteuitgaven	-375 mln.	-590 mln.	-552 mln.	282 mln.	1,33 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	164 mln.	53 mln.	259 mln.	620 mln.	-1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	224 mln.	-646 mln.	47 mln.	2,09 mld.	852 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	529 mln.	425 mln.	-659 mln.	-1,3 mld.	481 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	11,26 mld.	976 mln.	31,28 mld.	74,92 mld.	38,7 mld.
Afschrijving van Goodwill	-164 mln.	-42 mln.	-1 mln.	-3 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	245 mln.	473 mln.	-68 mln.	-307 mln.	123 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,23 mld.	12 mln.	1,27 mld.	655 mln.	319 mln.
Afschrijving van activa	-3,27 mld.	-5,68 mld.	-1,29 mld.	3,34 mld.	-1,26 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	392 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,29 mld.	-4,26 mld.	31,58 mld.	78,6 mld.	37,88 mld.
Inkomstenbelastingkosten	7,44 mld.	1,24 mld.	23,01 mld.	49,86 mld.	25,98 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,85 mld.	-5,5 mld.	8,58 mld.	28,74 mld.	11,9 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,85 mld.	-5,5 mld.	8,58 mld.	28,74 mld.	11,9 mld.
Minderheidsbelangen	-8 mln.	-14 mln.	-14 mln.	3 mln.	-19 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,84 mld.	-5,51 mld.	8,56 mld.	28,75 mld.	11,88 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,84 mld.	-5,51 mld.	8,56 mld.	28,75 mld.	11,88 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,84 mld.	-5,51 mld.	8,56 mld.	28,75 mld.	11,88 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,55	-1,69	2,64	9,06	3,93
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,55	-1,69	2,64	9,06	3,93
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,33 mld.	3,27 mld.	3,24 mld.	3,17 mld.	3,02 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,55	-1,69	2,63	9,03	3,93
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,55	-1,69	2,63	9,03	3,93
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,33 mld.	3,27 mld.	3,25 mld.	3,18 mld.	3,03 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,11	0,18	6,02	14,75	8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,11	0,18	6	14,71	7,98
Dividend Per Aandeel	1,05	0,41	0,71	0,9	1,25
Uitkeringsratio	181,33	-42,29	20,99	8,69	28,04
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	20,55 mld.	12,89 mld.	41,86 mld.	82,33 mld.	44,28 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	10,77 mld.	1,77 mld.	32,21 mld.	73,23 mld.	36,04 mld.
EBIT	10,71 mld.	1,73 mld.	32,19 mld.	73,23 mld.	36,04 mld.
EBITDAR	20,98 mld.	13,23 mld.	42,02 mld.	82,62 mld.	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	64,36 mld.	45,82 mld.	90,92 mld.	151 mld.	107 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	80,08	-29,04	72,84	63,43	68,58
Totale Huidige Belastingen	7,82 mld.	802 mln.	21,3 mld.	52,24 mld.	24,15 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-381 mln.	435 mln.	1,71 mld.	-2,38 mld.	1,83 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,03 mld.	596 mln.	19,54 mld.	46,83 mld.	24,17 mld.
Gecapitaliseerde Rente	480 mln.	308 mln.	334 mln.	382 mln.	468 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	126 mln.	104 mln.	93 mln.	90 mln.	138 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	59 mln.	54 mln.	63 mln.	245 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	300 mln.	254 mln.	291 mln.	308 mln.	311 mln.
Exploratie-/Boorkosten	1,08 mld.	977 mln.	833 mln.	863 mln.	848 mln.
Totaal netto huurkosten	435 mln.	342 mln.	160 mln.	286 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	154 mln.	88,34 mln.	34,05 mln.	80,67 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	281 mln.	254 mln.	126 mln.	205 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	147K	119K	83K	200K	300K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	147K	119K	83K	200K	300K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,18 mld.	6,76 mld.	14,13 mld.	15,58 mld.	9,64 mld.
Kortetermijninvesteringen	7,43 mld.	11,86 mld.	21,25 mld.	29,88 mld.	29,22 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	12,6 mld.	18,62 mld.	35,37 mld.	45,46 mld.	38,86 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,48 mld.	6,54 mld.	14 mld.	16,06 mld.	11,44 mld.
Andere Vorderingen	1,75 mld.	1,69 mld.	3,92 mld.	6,4 mld.	5,49 mld.
Totaal Vorderingen	8,23 mld.	8,23 mld.	17,93 mld.	22,45 mld.	16,93 mld.
Voorraad	3,36 mld.	3,08 mld.	3,4 mld.	5,2 mld.	3,81 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	579 mln.	2,25 mld.	5,81 mld.	5,06 mld.	2,44 mld.
Totaal Vlottende Activa	24,78 mld.	32,19 mld.	62,5 mld.	78,17 mld.	62,05 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	207 mld.	213 mld.	212 mld.	200 mld.	202 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-137 mld.	-147 mld.	-150 mld.	-143 mld.	-143 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	69,95 mld.	65,67 mld.	62,08 mld.	56,5 mld.	58,82 mld.
Langetermijninvesteringen	5,04 mld.	6,34 mld.	6,03 mld.	5,49 mld.	5,95 mld.
Goodwill	1,46 mld.	1,48 mld.	1,47 mld.	1,38 mld.	1,73 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	9,28 mld.	6,67 mld.	4,98 mld.	3,78 mld.	3,98 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	413 mln.	711 mln.	983 mln.	1,72 mld.	381 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,88 mld.	4,97 mld.	6,26 mld.	8,73 mld.	7,94 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,26 mld.	3,94 mld.	2,82 mld.	2,25 mld.	2,73 mld.
Totaal Activa	118 mld.	122 mld.	147 mld.	158 mld.	144 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,05 mld.	2,75 mld.	6,25 mld.	6,21 mld.	5,32 mld.
Kortlopende leningen	935 mln.	2,62 mld.	5,02 mld.	1,81 mld.	3,6 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2 mld.	1,97 mld.	250 mln.	2,55 mld.	2,4 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,15 mld.	1,19 mld.	1,11 mld.	1,26 mld.	1,28 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,7 mld.	1,15 mld.	13,12 mld.	17,66 mld.	12,31 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	8,72 mld.	10,15 mld.	13,38 mld.	14,33 mld.	11,29 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,56 mld.	19,82 mld.	39,14 mld.	43,81 mld.	36,19 mld.
Langlopende schuld	21,75 mld.	29,12 mld.	27,4 mld.	24,14 mld.	22,23 mld.
Lange-Termijn Leases	3,19 mld.	3,22 mld.	2,45 mld.	2,41 mld.	2,29 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,87 mld.	4,29 mld.	4,4 mld.	3,67 mld.	3,92 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,41 mld.	11,22 mld.	14,04 mld.	12 mld.	13,34 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,12 mld.	20,41 mld.	20,66 mld.	18,01 mld.	17,1 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	76,9 mld.	88,08 mld.	108 mld.	104 mld.	95,08 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,18 mld.	1,16 mld.	1,16 mld.	1,14 mld.	1,1 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,73 mld.	6,85 mld.	6,41 mld.	3,04 mld.	-
Ingehouden winsten	37,48 mld.	30,05 mld.	36,68 mld.	58,24 mld.	56,52 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-5,26 mld.	-4,19 mld.	-5,24 mld.	-8,43 mld.	-9,13 mld.
Totaal Eigen Vermogen	41,14 mld.	33,87 mld.	39,01 mld.	53,99 mld.	48,49 mld.
Minderheidsbelangen	20 mln.	19 mln.	14 mln.	1 mln.	10 mln.
Eigen Vermogen	41,16 mld.	33,89 mld.	39,02 mld.	53,99 mld.	48,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	118 mld.	122 mld.	147 mld.	158 mld.	144 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,31 mld.	3,25 mld.	3,23 mld.	3,12 mld.	2,94 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,31 mld.	3,25 mld.	3,23 mld.	3,12 mld.	2,94 mld.
Boekwaarde / Aandeel	12,45	10,43	12,07	17,29	16,47
Netto Boekwaarde	30,4 mld.	25,72 mld.	32,56 mld.	48,83 mld.	42,78 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,2	7,92	10,07	15,64	14,53
Totale Schuld	29,03 mld.	38,12 mld.	36,24 mld.	32,17 mld.	31,8 mld.
Nettoschuld	16,43 mld.	19,49 mld.	867 mln.	-13,29 mld.	-7,07 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,77 mld.	2,98 mld.	2,95 mld.	2,45 mld.	2,66 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,48 mld.	2,74 mld.	1,28 mld.	2,29 mld.	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	20 mln.	19 mln.	14 mln.	1 mln.	10 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,44 mld.	2,26 mld.	2,69 mld.	2,76 mld.	2,51 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,99 mld.	2,69 mld.	2,97 mld.	4,69 mld.	3,29 mld.
Voorraden - Overig	377 mln.	390 mln.	424 mln.	517 mln.	520 mln.
Gebouwen, Totaal	909 mln.	929 mln.	596 mln.	562 mln.	591 mln.
Machines, Totaal	191 mld.	192 mld.	193 mld.	182 mld.	180 mld.
Voltijdse werknemers	21,41K	21,24K	21,13K	21,94K	23,45K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,84 mld.	-5,51 mld.	8,56 mld.	28,75 mld.	11,88 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,75 mld.	9,49 mld.	10,41 mld.	9,73 mld.	9,37 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	60 mln.	35 mln.	24 mln.	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	777 mln.	2,51 mld.	171 mln.	342 mln.	-53 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,59 mld.	12,03 mld.	10,6 mld.	10,07 mld.	9,32 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,19 mld.	18 mln.	-1,52 mld.	-823 mln.	8 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,39 mld.	5,71 mld.	1,29 mld.	-3,34 mld.	1,26 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,15 mld.	-1,34 mld.	14,43 mld.	5,1 mld.	-2,73 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	259 mln.	-524 mln.	-4,55 mld.	-4,62 mld.	4,96 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,75 mld.	10,39 mld.	28,82 mld.	35,14 mld.	24,7 mld.
Kapitaaluitgaven	-10,2 mld.	-8,48 mld.	-8,04 mld.	-8,61 mld.	-10,58 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,61 mld.	505 mln.	1,86 mld.	966 mln.	272 mln.
Contante Overnames	-2,27 mld.	-	-111 mln.	-	-1,2 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,01 mld.	-3,7 mld.	-9,95 mld.	-10,09 mld.	443 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	288 mln.	-418 mln.	27 mln.	1,87 mld.	-1,35 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,59 mld.	-12,09 mld.	-16,21 mld.	-15,86 mld.	-12,41 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,36 mld.	1,2 mld.	-	2,59 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	984 mln.	8,35 mld.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	984 mln.	9,71 mld.	1,2 mld.	-	2,59 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-277 mln.	-	-	-5,1 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,42 mld.	-3,33 mld.	-3,91 mld.	-1,62 mld.	-4,24 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,7 mld.	-3,33 mld.	-3,91 mld.	-6,72 mld.	-4,24 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-442 mln.	-1,06 mld.	-321 mln.	-3,32 mld.	-5,59 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-3,34 mld.	-2,33 mld.	-1,8 mld.	-2,5 mld.	-3,33 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,34 mld.	-2,33 mld.	-1,8 mld.	-2,5 mld.	-3,33 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-2,88 mld.	-7,57 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-1 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,5 mld.	2,99 mld.	-4,84 mld.	-15,41 mld.	-18,14 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-38 mln.	294 mln.	-538 mln.	-2,27 mld.	-87 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1 mln.	1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,38 mld.	1,58 mld.	7,23 mld.	1,59 mld.	-5,94 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	723 mln.	730 mln.	698 mln.	747 mln.	1,04 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,29 mld.	3,13 mld.	8,59 mld.	43,86 mld.	28,28 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	7,23 mld.	1,33 mld.	27,42 mld.	46,57 mld.	20,94 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	7,69 mld.	1,82 mld.	27,82 mld.	47,08 mld.	21,52 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-612 mln.	2,82 mld.	-5,14 mld.	148 mln.	-251 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,71 mld.	6,38 mld.	-2,72 mld.	-6,72 mld.	-1,65 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,81	0,9	14,8	30	14,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,64	1,52	27,32	56,71	27,06
Rendement op Eigen Vermogen %	4,4	-14,65	23,53	61,8	23,23
Rendement op Eigen Vermogen	4,38	-14,69	23,5	61,82	23,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,7	34,83	50,69	57,44	45,01
SG&A Marge	1,47	1,73	1,03	0,65	1,26
EBITDA Marge %	32,66	28,17	47,17	55,26	41,44
EBITA Marge	17,13	3,87	36,3	49,15	33,73
EBIT Marge %	17,03	3,79	36,27	49,15	33,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,94	-12,01	9,66	19,29	11,14
Nettowinstmarge %	2,93	-12,04	9,65	19,29	11,12
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,93	-12,04	9,65	19,29	11,12
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,17	1,3	22,02	31,43	22,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,5	2,92	30,89	31,25	19,6
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,23	3,98	31,35	31,6	20,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,38	0,65	0,98	0,71
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,93	0,67	1,36	2,51	1,85
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,49	7,02	8,64	9,92	7,77
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,23	9,25	13,51	14,75	13,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,27	1,62	1,6	1,78	1,71
Quick Ratio	1,07	1,35	1,36	1,55	1,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,7	0,52	0,74	0,8	0,68
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	38,47	52,1	42,25	36,81	46,97
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	25,64	39,57	27,02	24,75	28,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	25,2	35,9	37,26	34,85	36,66
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	38,91	55,77	32,01	26,71	38,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	70,54	112,46	92,86	59,58	65,56
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	41,36	52,93	48,15	37,34	39,6
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	60,61	95,41	76,5	49,18	50,56
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	35,54	44,91	39,66	30,82	30,54
Totaal Passiva / Totaal Activa	65,14	72,21	73,47	65,83	66,22
EBIT / Renteuitgaven	14,62	2,23	49,14	88,88	38,88
EBITDA / Renteuitgaven	29,06	17,73	65,33	101,1	48,93
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	15,14	6,81	53,05	90,65	37,52
Totale Schuld / EBITDA	1,36	2,77