Kasstroom Eqva ASA

Aandelen

HYARD

NO0010708605

Scheepsbouw

Real Time Oslo Bors Andere beurzen 10:56:05 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,260 ^NOK	-8,36%		-16,51%	+74,75%

13/09	Eqva-eenheid gaat twee waterkrachtcentrales in Noorwegen overdragen	MT
29/08	Eqva ASA verhoogt de winstverwachting voor het jaar 2024	CI

139401bed2f0cd.DUyJbg4prlsXSMXUzVwqWPIQbNPR-T0Z5xpEsosyPEU.ahXMHGFB1m9vMpqQpytQabpbH7GwoEtuyl0xwsIHeT19CcBePlrfMGM7_Q

Gepubliceerde financiële gegevens: EQVA ASA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,24 mld.	2,32 mld.	903 mln.	456 mln.	659 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	3,51 mln.	1,59 mln.	7,29 mln.	2,56 mln.	10,85 mln.
Totale Omzet	2,24 mld.	2,32 mld.	910 mln.	459 mln.	670 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,88 mld.	1,72 mld.	637 mln.	229 mln.	275 mln.
Brutowinst	363 mln.	604 mln.	273 mln.	230 mln.	395 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	378 mln.	328 mln.	166 mln.	181 mln.	293 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	65,08 mln.	38,38 mln.	5,41 mln.	9,86 mln.	15,11 mln.
Andere Operationele Kosten	135 mln.	163 mln.	50,31 mln.	58,72 mln.	76,01 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	577 mln.	529 mln.	222 mln.	249 mln.	384 mln.
Operationeel Inkomen	-214 mln.	74,91 mln.	51,49 mln.	-19,2 mln.	10,48 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,81 mln.	-22,76 mln.	-3,32 mln.	-11,21 mln.	-19,68 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,14 mln.	1,1 mln.	690K	898K	43K
Netto Renteuitgaven	-21,67 mln.	-21,66 mln.	-2,62 mln.	-10,32 mln.	-19,64 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3,69 mln.	11 mln.	-1,13 mln.	668K	-3,06 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-40,96 mln.	-703K	-773K	-479K	-7,79 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-281 mln.	63,54 mln.	46,96 mln.	-29,33 mln.	-20,01 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-8,3 mln.	-248K	-10,05 mln.	-6,11 mln.	1,22 mln.
Afschrijving van activa	-153 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	54,8 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-442 mln.	63,29 mln.	91,71 mln.	-35,44 mln.	-18,79 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38,73 mln.	-22,95 mln.	-957K	-15,8 mln.	1,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-481 mln.	86,24 mln.	92,67 mln.	-19,65 mln.	-19,89 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	118 mln.	-	287 mln.	-	-1,91 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-363 mln.	86,24 mln.	380 mln.	-19,65 mln.	-21,8 mln.
Minderheidsbelangen	-3,62 mln.	-1,33 mln.	-32,46 mln.	-1,76 mln.	-1,93 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-367 mln.	84,91 mln.	347 mln.	-21,41 mln.	-23,73 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-3,01 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-364 mln.	84,91 mln.	347 mln.	-21,41 mln.	-23,73 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-482 mln.	84,91 mln.	60,2 mln.	-21,41 mln.	-21,82 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-14,68	3,43	14,01	-0,3	-0,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-19,43	3,43	2,43	-0,3	-0,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,78 mln.	24,78 mln.	24,78 mln.	71,99 mln.	71,99 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-14,68	3,43	14,01	-0,3	-0,33
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-19,43	3,43	2,43	-0,3	-0,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,78 mln.	24,78 mln.	24,78 mln.	71,99 mln.	71,99 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-7,22	1,55	-0,13	-0,28	-0,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-7,22	1,55	-0,13	-0,28	-0,2
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-182 mln.	80,72 mln.	56,9 mln.	-11,68 mln.	23,31 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-214 mln.	74,91 mln.	51,49 mln.	-17,98 mln.	13,36 mln.
EBIT	-214 mln.	74,91 mln.	51,49 mln.	-19,2 mln.	10,48 mln.
EBITDAR	-174 mln.	80,96 mln.	58 mln.	-4,64 mln.	37,58 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,24 mld.	2,32 mld.	910 mln.	459 mln.	670 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-8,76	-36,25	-1,04	44,57	-5,84
Totale Huidige Belastingen	13,68 mln.	775K	-	1,36 mln.	1,58 mln.
Totale uitgestelde belastingen	25,05 mln.	-23,72 mln.	-957K	-17,16 mln.	-481K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-179 mln.	38,38 mln.	-3,11 mln.	-20,09 mln.	-14,44 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,23 mln.	2,47 mln.	389K	229K	831K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	8,41 mln.	3,41 mln.	344K	1,46 mln.	5,52 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	8,41 mln.	3,41 mln.	344K	1,46 mln.	5,52 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	12,67 mln.	15,98 mln.	16,01 mln.	-	-
Totaal netto huurkosten	7,61 mln.	236K	1,11 mln.	7,03 mln.	14,27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,98 mln.	55,53K	59,12K	4,76 mln.	9,25 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,63 mln.	180K	1,05 mln.	2,27 mln.	5,02 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	315 mln.	229 mln.	222 mln.	61,12 mln.	35,98 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	315 mln.	229 mln.	222 mln.	61,12 mln.	35,98 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	464 mln.	854 mln.	19,78 mln.	142 mln.	172 mln.
Andere Vorderingen	80,52 mln.	70,36 mln.	13,63 mln.	18,06 mln.	18,19 mln.
Totaal Vorderingen	545 mln.	924 mln.	33,42 mln.	161 mln.	190 mln.
Voorraad	242 mln.	17,58 mln.	2,78 mln.	13,68 mln.	5,78 mln.
Vooruitbetaalde kosten	5,27 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	364 mln.	479 mln.	12,54 mln.	7,5 mln.	3,9 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,47 mld.	1,65 mld.	270 mln.	243 mln.	236 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	506 mln.	473 mln.	363 mln.	492 mln.	491 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-398 mln.	-385 mln.	-346 mln.	-353 mln.	-366 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	108 mln.	87,61 mln.	16,45 mln.	140 mln.	124 mln.
Langetermijninvesteringen	40,32 mln.	48,83 mln.	199 mln.	41,71 mln.	21,32 mln.
Goodwill	48,43 mln.	48,43 mln.	-	248 mln.	248 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	32,21 mln.	29,32 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	2,14 mln.	2 mln.	4,34 mln.	4,84 mln.	4,99 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,85 mln.	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	85,8 mln.	89,15 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,7 mln.	1,5 mln.	112K	2,65 mln.	3,81 mln.
Totaal Activa	1,76 mld.	1,93 mld.	490 mln.	712 mln.	668 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	395 mln.	468 mln.	27,79 mln.	56,15 mln.	55,67 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	301 mln.	279 mln.	37,88 mln.	77,98 mln.	57,54 mln.
Kortlopende leningen	330 mln.	724 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	180 mln.	176 mln.	435K	22,5 mln.	78,42 mln.
Lopend gedeelte van leases	15,6 mln.	8,68 mln.	132K	1,62 mln.	3,38 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	13,68 mln.	11,04 mln.	2,6 mln.	1,36 mln.	1,58 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	429 mln.	100 mln.	35,56 mln.	861K	-
Andere Lopende Verplichtingen	120 mln.	143 mln.	50,71 mln.	35,8 mln.	4,7 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,79 mld.	1,91 mld.	155 mln.	196 mln.	201 mln.
Langlopende schuld	23,94 mln.	16,14 mln.	36,28 mln.	194 mln.	167 mln.
Lange-Termijn Leases	40,58 mln.	32,9 mln.	225K	9,62 mln.	8,87 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	25,57 mln.	-	731K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	1K	-	1K	-1K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,88 mld.	1,96 mld.	192 mln.	400 mln.	377 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,24 mln.	1,24 mln.	1,24 mln.	3,6 mln.	3,6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	22,54 mln.	22,54 mln.	22,54 mln.	195 mln.	195 mln.
Ingehouden winsten	-185 mln.	-103 mln.	274 mln.	110 mln.	86,36 mln.
Eigen aandelen	-3K	-3K	-3K	-16K	-30K
Totaal Eigen Vermogen	-161 mln.	-78,81 mln.	298 mln.	309 mln.	285 mln.
Minderheidsbelangen	46,65 mln.	47,99 mln.	-	3,39 mln.	5,32 mln.
Eigen Vermogen	-115 mln.	-30,82 mln.	298 mln.	312 mln.	290 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,76 mld.	1,93 mld.	490 mln.	712 mln.	668 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,73 mln.	24,73 mln.	24,73 mln.	71,66 mln.	71,39 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,73 mln.	24,73 mln.	24,73 mln.	71,66 mln.	71,39 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-6,52	-3,19	12,04	4,31	3,99
Netto Boekwaarde	-210 mln.	-127 mln.	298 mln.	28,28 mln.	7,52 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-8,48	-5,15	12,04	0,39	0,11
Totale Schuld	590 mln.	958 mln.	37,07 mln.	228 mln.	258 mln.
Nettoschuld	275 mln.	728 mln.	-185 mln.	167 mln.	222 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	60,91 mln.	1,89 mln.	8,87 mln.	56,26 mln.	114 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	46,65 mln.	47,99 mln.	-	3,39 mln.	5,32 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	25,16 mln.	30,92 mln.	194 mln.	25,54 mln.	21,32 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	22,6 mln.	17,58 mln.	2,78 mln.	13,68 mln.	5,78 mln.
Voorraden - Overig	220 mln.	-	-	-	-
Grond - (BS)	296 mln.	296 mln.	259 mln.	359 mln.	351 mln.
Machines, Totaal	138 mln.	138 mln.	104 mln.	123 mln.	127 mln.
Voltijdse werknemers	526	490	157	420	355
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	3,76 mln.	9,3 mln.
Orderportefeuille	3,2 mld.	1,5 mld.	140 mln.	491 mln.	487 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-367 mln.	84,91 mln.	347 mln.	-21,41 mln.	-23,73 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	52,42 mln.	22,52 mln.	5,77 mln.	8,64 mln.	12,22 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	1,22 mln.	2,89 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	52,42 mln.	22,52 mln.	5,77 mln.	9,86 mln.	15,11 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	12,67 mln.	15,98 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-105 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	153 mln.	-	10,05 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3,69 mln.	-11 mln.	1,13 mln.	-668K	3,06 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	216 mln.	-	-11,61 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	43,73 mln.	-2,11 mln.	16,31 mln.	2,88 mln.	27,87 mln.
Verandering in Debiteuren	570 mln.	-390 mln.	740 mln.	-41,76 mln.	-38,16 mln.
Verandering in voorraden	-90,26 mln.	225 mln.	-5,78 mln.	-4,72 mln.	4,68 mln.
Verandering in Crediteuren	97,4 mln.	72,09 mln.	-387 mln.	-25,78 mln.	4,99 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	24,82 mln.	-328 mln.	16,11 mln.	-14,12 mln.	-4,03 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-539 mln.	273 mln.	-620 mln.	62,72 mln.	-29,19 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-150 mln.	-38,32 mln.	340 mln.	-33,01 mln.	-51 mln.
Kapitaaluitgaven	-21,28 mln.	-1,67 mln.	-11,79 mln.	-3,2 mln.	-5,61 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	40,36 mln.	7 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	-6,44 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-18,82 mln.	9,23 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-34,78 mln.	-19,33 mln.	-11,06 mln.	-50K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	3,25 mln.	-	13,39 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	234 mln.	-1,42 mln.	-371 mln.	-4,6 mln.	1,58 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	178 mln.	-22,42 mln.	-350 mln.	-26,12 mln.	18,6 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	510K	87,19 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	510K	87,19 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-88 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-52,97 mln.	-27,83 mln.	-30,63 mln.	-9,13 mln.	-60 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-52,97 mln.	-27,83 mln.	-119 mln.	-9,13 mln.	-60 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	164 mln.	3,01 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-890K	-1,18 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-24,71 mln.	-15,59 mln.	36,08 mln.	-26,67 mln.	-18,04 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-77,68 mln.	-43,42 mln.	81,24 mln.	-33,17 mln.	7,96 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	-49,64 mln.	-104 mln.	71,74 mln.	-92,3 mln.	-24,44 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17,98 mln.	15,59 mln.	2,62 mln.	11,21 mln.	16,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	1,36 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	277 mln.	-474 mln.	539 mln.	-128 mln.	-67,04 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	292 mln.	-460 mln.	541 mln.	-121 mln.	-54,74 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-417 mln.	524 mln.	-526 mln.	115 mln.	70,78 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-52,97 mln.	-27,83 mln.	-119 mln.	-8,62 mln.	27,18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-6,61	2,54	2,66	-2	0,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	-16,3	6,68	5,1	-2,74	1,2
Rendement op Eigen Vermogen %	-538,18	-118,56	69,42	-6,44	-6,6
Rendement op Eigen Vermogen	-1,94K	-70,72	54,98	-7,06	-7,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,21	26	30,02	50,16	58,9
SG&A Marge	16,86	14,11	18,24	39,4	43,74
EBITDA Marge %	-8,12	3,47	6,25	-2,54	3,48
EBITA Marge	-9,57	3,22	5,66	-3,92	1,99
EBIT Marge %	-9,57	3,22	5,66	-4,18	1,56
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-21,47	3,71	10,18	-4,28	-2,97
Nettowinstmarge %	-16,38	3,65	38,15	-4,66	-3,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-21,5	3,65	6,61	-4,66	-3,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-7,99	1,65	-0,34	-4,38	-2,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,38	-20,39	59,22	-27,84	-10
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,05	-19,78	59,44	-26,32	-8,17
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,1	1,26	0,75	0,76	0,97
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	14,37	23,71	17,49	5,87	5,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,98	3,52	2,07	5,63	4,19
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,53	13,25	62,58	27,79	28,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,82	0,86	1,74	1,24	1,17
Quick Ratio	0,48	0,6	1,64	1,13	1,12
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen