Kasstroom ERICSSON

Aandelen

ERIC B

SE0000108656

Communicatie & Netwerken

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 14:03:05 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
90,71 ^SEK	+1,17%		-1,28%	+0,89%

10:36	HCL Tech haalt contract binnen om 4G- en 5G-netwerken van Vodafone Idea te versterken, aandelen dalen met 8%	MT
10:35	Twee experts geven tips over dividendportefeuilles	FW

3b93c2935a.aU74MsaG57tis_irLS5AzCivBR1uHGBbiAiwvh6qjis.Kz-zAvHhvs1a5dX_ZmAK-XDNYUkFQ1M9yWr7yVDsxmQ9d457vOfU_Q2ezA

Gepubliceerde financiële gegevens: ERICSSON

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	227 mld.	232 mld.	232 mld.	272 mld.	263 mld.
Totale Omzet	227 mld.	232 mld.	232 mld.	272 mld.	263 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	142 mld.	138 mld.	131 mld.	158 mld.	159 mld.
Brutowinst	85,16 mld.	94,45 mld.	101 mld.	113 mld.	104 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	25,66 mld.	26,33 mld.	26,81 mld.	35,47 mld.	37,41 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-737 mln.	-118 mln.	40 mln.	40 mln.	268 mln.
R&D-kosten	38,44 mld.	39,17 mld.	41,8 mld.	47,18 mld.	48,23 mld.
Andere Operationele Kosten	-178 mln.	-739 mln.	-303 mln.	1,25 mld.	-300 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	63,18 mld.	64,64 mld.	68,34 mld.	83,94 mld.	85,62 mld.
Operationeel Inkomen	21,98 mld.	29,81 mld.	32,68 mld.	29,55 mld.	18,79 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,94 mld.	-1,59 mld.	-951 mln.	-1,44 mld.	-2,75 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,4 mld.	796 mln.	360 mln.	717 mln.	1,9 mld.
Netto Renteuitgaven	-548 mln.	-798 mln.	-591 mln.	-719 mln.	-849 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-335 mln.	-298 mln.	-260 mln.	17 mln.	124 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-395 mln.	827 mln.	-1,55 mld.	-1,26 mld.	-1,02 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,12 mld.	-718 mln.	-392 mln.	-72 mln.	-1,64 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	19,59 mld.	28,82 mld.	29,89 mld.	27,52 mld.	15,4 mld.
Herstructureringskosten	-798 mln.	-1,31 mld.	-549 mln.	-460 mln.	-6,52 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-85 mln.	-92 mln.	-11 mln.	-436 mln.	-36 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-112 mln.	-	-31,9 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-290 mln.	-3 mln.	730 mln.	-100 mln.	504 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,1 mld.	-74 mln.	241 mln.	387 mln.	-772 mln.
Afschrijving van activa	-55 mln.	-137 mln.	-137 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-10,7 mld.	-	-800 mln.	-2,3 mld.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,76 mld.	27,21 mld.	29,25 mld.	24,61 mld.	-23,32 mld.
Inkomstenbelastingkosten	6,92 mld.	9,59 mld.	6,27 mld.	5,5 mld.	2,78 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,84 mld.	17,62 mld.	22,98 mld.	19,11 mld.	-26,1 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,84 mld.	17,62 mld.	22,98 mld.	19,11 mld.	-26,1 mld.
Minderheidsbelangen	383 mln.	-140 mln.	-286 mln.	-388 mln.	-342 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,22 mld.	17,48 mld.	22,69 mld.	18,72 mld.	-26,45 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,22 mld.	17,48 mld.	22,69 mld.	18,72 mld.	-26,45 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,22 mld.	17,48 mld.	22,69 mld.	18,72 mld.	-26,45 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,67	5,26	6,82	5,62	-7,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,67	5,26	6,82	5,62	-7,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,31 mld.	3,32 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,67	5,26	6,81	5,62	-7,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,67	5,26	6,81	5,62	-7,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,32 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,82	5,38	5,53	5,05	2,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,8	5,37	5,52	5,04	2,79
Dividend Per Aandeel	1,5	2	2,5	2,7	2,7
Uitkeringsratio	148,49	28,51	29,34	44,46	-34
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	26,59 mld.	34,5 mld.	37,52 mld.	35,66 mld.	26,38 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	23 mld.	30,89 mld.	33,84 mld.	31,54 mld.	22,11 mld.
EBIT	21,98 mld.	29,81 mld.	32,68 mld.	29,55 mld.	18,79 mld.
EBITDAR	27,14 mld.	35,28 mld.	38,19 mld.	36,45 mld.	27,12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	79	35,24	21,44	22,34	-11,94
Totale Huidige Belastingen	4,8 mld.	5,64 mld.	6,45 mld.	7,1 mld.	4,17 mld.
Totale uitgestelde belastingen	2,12 mld.	3,91 mld.	-188 mln.	-1,62 mld.	-1,41 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,63 mld.	17,88 mld.	18,39 mld.	16,81 mld.	9,28 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	551 mln.	490 mln.	426 mln.	464 mln.	464 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	459 mln.	361 mln.	298 mln.	714 mln.	888 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	40,37 mld.	40,62 mld.	43,42 mld.	48,88 mld.	51,8 mld.
Totaal netto huurkosten	551 mln.	780 mln.	672 mln.	794 mln.	743 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	211 mln.	228 mln.	127 mln.	219 mln.	338 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	340 mln.	552 mln.	545 mln.	575 mln.	405 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,32 mld.	1,57 mld.	1,35 mld.	450 mln.	1,37 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,32 mld.	1,57 mld.	1,35 mld.	450 mln.	1,37 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	45,08 mld.	43,61 mld.	54,05 mld.	38,35 mld.	35,19 mld.
Kortetermijninvesteringen	6,76 mld.	6,82 mld.	12,93 mld.	8,74 mld.	9,58 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	51,84 mld.	50,43 mld.	66,98 mld.	47,08 mld.	44,77 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	56,73 mld.	55,25 mld.	58,62 mld.	63,21 mld.	55,78 mld.
Andere Vorderingen	12,51 mld.	12,18 mld.	11 mld.	13,56 mld.	13,83 mld.
Totaal Vorderingen	69,24 mld.	67,43 mld.	69,63 mld.	76,77 mld.	69,61 mld.
Voorraad	30,86 mld.	28,1 mld.	35,16 mld.	45,85 mld.	36,07 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,42 mld.	1,86 mld.	2,29 mld.	2,51 mld.	2,55 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	554 mln.	1,98 mld.	743 mln.	1,59 mld.	1,98 mld.
Totaal Vlottende Activa	154 mld.	150 mld.	175 mld.	174 mld.	155 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	54,63 mld.	54,17 mld.	58,98 mld.	65,35 mld.	63,62 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-32,29 mld.	-32,81 mld.	-37,45 mld.	-43,24 mld.	-45,11 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	22,34 mld.	21,36 mld.	21,53 mld.	22,11 mld.	18,52 mld.
Langetermijninvesteringen	23,35 mld.	24,41 mld.	33,82 mld.	12,36 mld.	13,17 mld.
Goodwill	31,2 mld.	34,94 mld.	38,2 mld.	84,57 mld.	52,94 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,49 mld.	4,8 mld.	3,83 mld.	26,34 mld.	22,67 mld.
Langlopende vorderingen	2,26 mld.	1,22 mld.	568 mln.	415 mln.	1,35 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	31,17 mld.	26,3 mld.	23,11 mld.	19,39 mld.	22,38 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	4,04 mld.	3,86 mld.	3,53 mld.	3,7 mld.	4,68 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,61 mld.	4,84 mld.	6,22 mld.	6,84 mld.	6,35 mld.
Totaal Activa	276 mld.	272 mld.	306 mld.	350 mld.	297 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	30,4 mld.	31,99 mld.	35,68 mld.	38,44 mld.	27,77 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	31,4 mld.	29,08 mld.	31,93 mld.	36,87 mld.	27,64 mld.
Kortlopende leningen	1,49 mld.	2,67 mld.	131 mln.	3,12 mld.	8,66 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,11 mld.	5,37 mld.	9,55 mld.	2,87 mld.	9 mld.
Lopend gedeelte van leases	2,29 mld.	2,2 mld.	2,22 mld.	2,49 mld.	2,24 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	2,92 mld.	2,64 mld.	3,56 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	29,04 mld.	26,44 mld.	32,83 mld.	42,25 mld.	34,42 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	14,09 mld.	16,58 mld.	11,68 mld.	16,94 mld.	16,13 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	117 mld.	114 mld.	127 mld.	146 mld.	129 mld.
Langlopende schuld	28,26 mld.	22,22 mld.	22,24 mld.	26,95 mld.	29,22 mld.
Lange-Termijn Leases	7,6 mld.	7,1 mld.	7,08 mld.	6,82 mld.	5,22 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	35,82 mld.	37,35 mld.	36,05 mld.	27,36 mld.	26,23 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,22 mld.	1,09 mld.	884 mln.	4,78 mld.	3,88 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,79 mld.	4,27 mld.	5,31 mld.	4,7 mld.	5,68 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	195 mld.	186 mld.	199 mld.	216 mld.	200 mld.
Gewone aandelen, Totaal	16,67 mld.	16,67 mld.	16,67 mld.	16,67 mld.	16,72 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	24,73 mld.	24,73 mld.	24,73 mld.	24,73 mld.	24,73 mld.
Ingehouden winsten	38,86 mld.	47,96 mld.	66,92 mld.	85,21 mld.	50,46 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,29 mld.	-2,69 mld.	454 mln.	8,2 mld.	6,76 mld.
Totaal Eigen Vermogen	82,56 mld.	86,67 mld.	109 mld.	135 mld.	98,67 mld.
Minderheidsbelangen	-681 mln.	-1,5 mld.	-1,68 mld.	-1,51 mld.	-1,26 mld.
Eigen Vermogen	81,88 mld.	85,18 mld.	107 mld.	133 mld.	97,41 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	276 mld.	272 mld.	306 mld.	350 mld.	297 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,31 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,31 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.	3,33 mld.
Boekwaarde / Aandeel	24,91	26,04	32,66	40,48	29,63
Netto Boekwaarde	48,87 mld.	46,92 mld.	66,74 mld.	23,9 mld.	23,06 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,74	14,1	20,04	7,18	6,93
Totale Schuld	47,74 mld.	39,56 mld.	41,22 mld.	42,24 mld.	54,33 mld.
Nettoschuld	-4,1 mld.	-10,87 mld.	-25,76 mld.	-4,84 mld.	9,55 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	32,78 mld.	34,58 mld.	32,19 mld.	23,21 mld.	22,94 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,41 mld.	6,24 mld.	5,38 mld.	6,35 mld.	5,94 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-681 mln.	-1,5 mld.	-1,68 mld.	-1,51 mld.	-1,26 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,56 mld.	1,27 mld.	941 mln.	1,13 mld.	1,15 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,21 mld.	9,51 mld.	11,58 mld.	16,87 mld.	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	13,91 mld.	9,88 mld.	12,37 mld.	14,6 mld.	11,85 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	8,74 mld.	8,71 mld.	11,21 mld.	14,38 mld.	24,22 mld.
Machines, Totaal	36,25 mld.	34,82 mld.	37,4 mld.	40,81 mld.	39,49 mld.
Voltijdse werknemers	99,42K	100K	100K	105K	99,52K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,98 mld.	2,52 mld.	2,4 mld.	2,49 mld.	2,58 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,22 mld.	17,48 mld.	22,69 mld.	18,72 mld.	-26,45 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,06 mld.	5,99 mld.	5,95 mld.	6,56 mld.	6,7 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,02 mld.	1,08 mld.	1,16 mld.	1,99 mld.	3,32 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,08 mld.	7,07 mld.	7,12 mld.	8,56 mld.	10,02 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,52 mld.	906 mln.	1,34 mld.	1,59 mld.	1,14 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,1 mld.	74 mln.	-244 mln.	-441 mln.	772 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	290 mln.	3 mln.	-1,7 mld.	-187 mln.	-504 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	490 mln.	696 mln.	511 mln.	401 mln.	32,73 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	406 mln.	408 mln.	360 mln.	55 mln.	-58 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,16 mld.	5,9 mld.	4,98 mld.	1,55 mld.	1,52 mld.
Verandering in Debiteuren	11 mld.	-3,18 mld.	1,55 mld.	4,77 mld.	6,33 mld.
Verandering in voorraden	261 mln.	384 mln.	-5,56 mld.	-7,74 mld.	9,3 mld.
Verandering in Crediteuren	-372 mln.	4,3 mld.	1,38 mld.	-2 mld.	-10,04 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-1,58 mld.	-560 mln.	4,01 mld.	5,79 mld.	-7,09 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,5 mld.	-4,55 mld.	2,62 mld.	-206 mln.	-10,51 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,87 mld.	28,93 mld.	39,06 mld.	30,86 mld.	7,18 mld.
Kapitaaluitgaven	-5,04 mld.	-4,42 mld.	-3,61 mld.	-4,43 mld.	-3,21 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	744 mln.	254 mln.	115 mln.	249 mln.	163 mln.
Contante Overnames	-1,82 mld.	-9,53 mld.	-256 mln.	-51,73 mld.	-1,31 mld.
Desinvesteringen	360 mln.	4 mln.	273 mln.	20 mln.	-633 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-81 mln.	-78 mln.	-54 mln.	-47 mln.	-87 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,54 mld.	-817 mln.	-962 mln.	-1,72 mld.	-2,17 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	4,16 mld.	-1,42 mld.	-15,26 mld.	26,98 mld.	-3,76 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-331 mln.	801 mln.	-131 mln.	-3,72 mld.	2,3 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,54 mld.	-15,2 mld.	-19,88 mld.	-34,4 mld.	-8,71 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,85 mld.	4,4 mld.	7,88 mld.	10,76 mld.	19,73 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,85 mld.	4,4 mld.	7,88 mld.	10,76 mld.	19,73 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-7,47 mld.	-11,06 mld.	-8,16 mld.	-18,62 mld.	-10,74 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-7,47 mld.	-11,06 mld.	-8,16 mld.	-18,62 mld.	-10,74 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	197 mln.	163 mln.	42 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,3 mld.	-4,98 mld.	-6,66 mld.	-8,32 mld.	-8,99 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,3 mld.	-4,98 mld.	-6,66 mld.	-8,32 mld.	-8,99 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,18 mld.	-1,01 mld.	-2,41 mld.	262 mln.	1,01 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6,9 mld.	-12,49 mld.	-9,31 mld.	-15,93 mld.	1,01 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	258 mln.	-2,71 mld.	563 mln.	3,76 mld.	-2,63 mld.
Netto verandering in kasgeld	6,69 mld.	-1,47 mld.	10,44 mld.	-15,7 mld.	-3,16 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,06 mld.	1,43 mld.	974 mln.	1,25 mld.	2,28 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,22 mld.	4,31 mld.	4,09 mld.	5,6 mld.	5,37 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	26,5 mld.	23,81 mld.	27,57 mld.	25,21 mld.	6,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	27,72 mld.	24,81 mld.	28,16 mld.	26,11 mld.	7,76 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-10,64 mld.	-1,87 mld.	-2,5 mld.	-3,2 mld.	11,13 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,62 mld.	-6,66 mld.	-277 mln.	-7,87 mld.	8,99 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,04	6,8	7,08	5,64	3,63
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,96	14,65	14,96	11,41	7,18
Rendement op Eigen Vermogen %	2,17	21,1	23,9	15,9	-22,63
Rendement op Eigen Vermogen	2,62	20,66	23,22	15,37	-22,65
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,48	40,64	43,49	41,79	39,64
SG&A Marge	11,29	11,33	11,54	13,06	14,21
EBITDA Marge %	11,7	14,84	16,15	13,13	10,02
EBITA Marge	10,12	13,29	14,57	11,62	8,4
EBIT Marge %	9,67	12,83	14,07	10,88	7,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,81	7,58	9,89	7,04	-9,91
Nettowinstmarge %	0,98	7,52	9,77	6,9	-10,04
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,98	7,52	9,77	6,9	-10,04
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,56	7,69	7,92	6,19	3,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,66	10,25	11,87	9,29	2,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,2	10,68	12,12	9,62	2,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,83	0,85	0,81	0,83	0,81
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,92	10,64	10,83	12,45	12,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,7	4,15	4,08	4,46	4,43
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,73	4,68	4,15	3,9	3,88
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,32	1,31	1,38	1,19	1,2
Quick Ratio	1,04	1,03	1,08	0,85	0,88
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,14	0,25	0,31	0,21	0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	98,62	88,19	89,46	81,88	82,46
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	77,23	78,22	87,93	93,54	94,06
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	76,58	84,46	89,26	80,17	81
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	99,27	81,94	88,13	95,25