Financiën Evolution AB

Aandelen

EVO

SE0012673267

Casino's & Gaming

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 17:29:33 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.264 ^SEK	+1,53%		-1,37%	+5,10%

26/04	Evolution AB (Publ) keurt dividend goed voor het jaar 2023, betaalbaar op 8 mei 2024	CI
24/04	Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.893	17.584	26.900	19.432	22.989	22.781	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.735	17.362	26.547	18.979	22.083	21.772	21.165	20.525
K/w-verhouding	32,5 x	54,8 x	46 x	23,5 x	21,9 x	20,1 x	17,4 x	14,7 x
Dividendrendement	1,56%	0,82%	1,13%	2,19%	2,45%	2,54%	3%	3,49%
Marktkapitalisatie/omzet	13,4 x	31,3 x	25,2 x	13,3 x	12,8 x	10,8 x	9,27 x	8,06 x
Bedrijfswaarde/omzet	12,9 x	30,9 x	24,8 x	13 x	12,3 x	10,3 x	8,62 x	7,26 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25,9 x	49,4 x	36,1 x	18,8 x	17,4 x	14,7 x	12,2 x	10,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	35,5 x	56,1 x	46,9 x	24,3 x	20,6 x	22,2 x	15,8 x	13,3 x
FCF Yield	2,81%	1,78%	2,13%	4,11%	4,86%	4,5%	6,33%	7,51%
Price to Book	17,4 x	6,45 x	8,43 x	5,62 x	5,73 x	5,46 x	4,76 x	4,36 x
Aantal aandelen (in duizenden)	181.623	212.327	214.010	213.205	212.911	211.044	-	-
Referentieprijs ²	26,94	82,82	125,7	91,14	108,0	107,9	107,9	107,9
Datum van publicatie	12/02/20	10/02/21	9/02/22	2/02/23	1/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	365,8	561,1	1.069	1.457	1.799	2.117	2.456	2.826
EBITDA ¹	182,9	351,6	734,6	1.008	1.267	1.481	1.738	2.003
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	157,5	319,1	654	908,1	1.143	1.340	1.581	1.839
Operationele Marge	43,05%	56,86%	61,19%	62,34%	63,53%	63,29%	64,38%	65,08%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	157,3	298,7	647,5	906,6	1.149	1.351	1.596	1.872
Nettowinst (verlies) ¹	149,7	284,6	605,4	843,4	1.071	1.142	1.336	1.564
Nettomarge	40,92%	50,72%	56,65%	57,89%	59,54%	53,96%	54,4%	55,34%
WPA ²	0,8300	1,510	2,730	3,880	4,930	5,364	6,220	7,354
Free Cash Flow ¹	133,3	309,2	565,6	780,5	1.074	980,3	1.340	1.541
FCF-marge	36,43%	55,11%	52,92%	53,58%	59,73%	46,31%	54,54%	54,52%
Kasstroomconversie (ebitda)	72,86%	87,95%	76,99%	77,4%	84,76%	66,22%	77,08%	76,92%
Kasstroomconversie (nettowinst)	89,02%	108,65%	93,42%	92,55%	100,32%	85,82%	100,26%	98,52%
Dividend per aandeel ²	0,4200	0,6800	1,420	2,000	2,650	2,740	3,237	3,766
Datum van publicatie	12/02/20	10/02/21	9/02/22	2/02/23	1/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	501,5	520,3	541,5	568,4	581,7	608
EBITDA ¹	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	345,8	359,7	378,7	402,9	410	429
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	311,6	325,4	342,7	365,5	374,7	-
Operationele Marge	61,47%	63,37%	62,39%	62,46%	61,35%	63,2%	63,82%	63,44%	63,66%	62,14%	62,54%	63,29%	64,3%	64,41%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,5	327	347,5	371,5	381	399
Nettowinst (verlies) ¹	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	269,2	275,9	291	312,5	-	-
Nettomarge	57,14%	60,5%	58,4%	58,47%	54,85%	58,46%	59,87%	60,26%	59,51%	53,68%	53,03%	53,73%	54,97%	-	-
WPA ²	0,7700	0,9000	0,9200	1,020	1,030	1,180	1,240	1,260	1,310	1,250	1,305	1,361	1,469	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	2,790	-	-
Datum van publicatie	9/02/22	28/04/22	21/07/22	27/10/22	2/02/23	27/04/23	21/07/23	26/10/23	1/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	157	222	354	453	906	1.009	1.616	2.256
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1.074	980	1.340	1.541
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	67,6%	20,2%	20,5%	25,4%	28,7%	28,1%	29,2%	31%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	44,4%	16,8%	17,1%	20,4%	22,9%	22,8%	24,3%	26,7%
Totale activa ¹	337,4	1.691	3.536	4.136	4.671	5.015	5.500	5.851
Nettoactief per aandeel ²	1,550	12,80	14,90	16,20	18,80	19,80	22,70	24,80
Cashflow per aandeel ²	-	1,670	2,700	4,030	5,380	5,910	6,010	4,830
Capex ¹	19	23,3	33,3	96,9	94,2	124	138	152
Capex/omzet	5,18%	4,14%	3,12%	6,65%	5,24%	5,85%	5,6%	5,38%
Datum van publicatie	12/02/20	10/02/21	9/02/22	2/02/23	1/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Evolution AB

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

107,9 EUR

Gemiddelde koersdoel

127,2 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+17,80%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Casino's & Gaming - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EVOLUTION AB	+5,10%	24,32 mld.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+7,14%	33,01 mld.
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-18,63%	19,87 mld.
SANDS CHINA LTD	-18,07%	19,35 mld.
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	-1,52%	16,62 mld.
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-4,07%	9,51 mld.
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-21,91%	7,92 mld.
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+0,41%	7,05 mld.
LA FRANÇAISE DES JEUX	+6,70%	7,13 mld.
ENTAIN PLC	-21,12%	6,24 mld.

Casino's & Gaming - NEC