EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED

Kasstroom Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited

Aandelen

6989

KYG3235S1021

onroerend goed diensten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:15 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,080 ^HKD	+2,86%		-10,74%	-32,50%

28/08	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited kondigt interim-dividend aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024, betaalbaar op 29 november 2024	CI
28/08	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

f9cbd9db4a6.yk9dddztLbqYmNNHpa3dPkIV_GyChy2yCG4r8CpOQ60.hCUHMrS9VO6oqeou4Zm5aBt3xSXLxUr4VzZqlVMvcv-meBMAvrJOjNX-vA

Gepubliceerde financiële gegevens: EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,84 mld.	2,53 mld.	3,47 mld.	3,53 mld.	3,93 mld.
Totale Omzet	1,84 mld.	2,53 mld.	3,47 mld.	3,53 mld.	3,93 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,4 mld.	1,86 mld.	2,51 mld.	2,68 mld.	3,19 mld.
Brutowinst	433 mln.	664 mln.	960 mln.	846 mln.	734 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	104 mln.	210 mln.	222 mln.	203 mln.	278 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	37,67 mln.	73,55 mln.
Andere Operationele Kosten	11,66 mln.	14,35 mln.	-2,73 mln.	-21,53 mln.	-21,68 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	115 mln.	224 mln.	219 mln.	219 mln.	330 mln.
Operationeel Inkomen	318 mln.	439 mln.	740 mln.	626 mln.	404 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-18,55 mln.	-29,54 mln.	-20,7 mln.	-9,14 mln.	-5,94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10,05 mln.	7,45 mln.	29,14 mln.	44,99 mln.	34,59 mln.
Netto Renteuitgaven	-8,5 mln.	-22,09 mln.	8,43 mln.	35,85 mln.	28,65 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	5,89 mln.	8,56 mln.	8,84 mln.	2,35 mln.	10,48 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	1,34 mln.	6,5 mln.	-4,59 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,94 mln.	-	-	-47,77 mln.	-10,06 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	313 mln.	426 mln.	759 mln.	623 mln.	428 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-28,16 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	3,28 mln.	4,2 mln.	1,67 mln.	4,88 mln.	-373K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	26K	31,55 mln.	5,09 mln.	-3K	15,18 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	15,15 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	317 mln.	477 mln.	766 mln.	600 mln.	443 mln.
Inkomstenbelastingkosten	83,18 mln.	121 mln.	218 mln.	174 mln.	119 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	234 mln.	356 mln.	547 mln.	426 mln.	323 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	234 mln.	356 mln.	547 mln.	426 mln.	323 mln.
Minderheidsbelangen	-55,06 mln.	-30,94 mln.	-37,39 mln.	-22,96 mln.	-20,66 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	179 mln.	325 mln.	510 mln.	403 mln.	303 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	179 mln.	325 mln.	510 mln.	403 mln.	303 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	179 mln.	325 mln.	510 mln.	403 mln.	303 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	0,34	0,42	0,33	0,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	0,34	0,42	0,33	0,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	964 mln.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	0,34	0,42	0,33	0,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	0,34	0,42	0,33	0,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	966 mln.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	0,24	0,36	0,3	0,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	0,24	0,36	0,3	0,2
Dividend Per Aandeel	-	0,08	0,3	0,18	0,17
Uitkeringsratio	-	-	56,19	81,36	66,42
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	331 mln.	461 mln.	764 mln.	676 mln.	462 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	320 mln.	451 mln.	752 mln.	662 mln.	450 mln.
EBIT	318 mln.	439 mln.	740 mln.	626 mln.	404 mln.
EBITDAR	382 mln.	519 mln.	850 mln.	787 mln.	592 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,26	25,34	28,5	28,93	26,98
Totale Huidige Belastingen	91,66 mln.	130 mln.	219 mln.	204 mln.	147 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-8,48 mln.	-9,07 mln.	-314K	-30,29 mln.	-27,96 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	141 mln.	235 mln.	437 mln.	367 mln.	247 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6,41 mln.	8,22 mln.	7,85 mln.	7,06 mln.	5,25 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,18 mln.	-	-	-	-
Marketingkosten	3,77 mln.	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	7,02 mln.	15,42 mln.	18,64 mln.	28,94 mln.	45,52 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	96,78 mln.	195 mln.	203 mln.	174 mln.	233 mln.
Totaal netto huurkosten	51,6 mln.	58,41 mln.	86,02 mln.	111 mln.	130 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,55 mln.	15,61 mln.	39,02 mln.	48,9 mln.	74,87 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	43,06 mln.	42,81 mln.	47 mln.	62,06 mln.	55,58 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	73,88 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	12,86 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	9,94 mln.	-6,51 mln.	-16,28 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	12,86 mln.	9,94 mln.	-6,51 mln.	-16,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	447 mln.	3,31 mld.	3,01 mld.	2,56 mld.	2,16 mld.
Kortetermijninvesteringen	42,2 mln.	72,49 mln.	93,2 mln.	145 mln.	221 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	124 mln.	48,18 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	613 mln.	3,43 mld.	3,1 mld.	2,71 mld.	2,38 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	382 mln.	461 mln.	534 mln.	944 mln.	1,24 mld.
Andere Vorderingen	44,29 mln.	27,59 mln.	524 mln.	233 mln.	154 mln.
Vorderingen	852 mln.	369 mln.	316 mln.	67,82 mln.	318 mln.
Totaal Vorderingen	1,28 mld.	857 mln.	1,37 mld.	1,25 mld.	1,72 mld.
Voorraad	-	2,31 mln.	4,89 mln.	52,91 mln.	96,76 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,11 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	69,1 mln.	40,06 mln.	34,17 mln.	62,43 mln.	81,05 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,96 mld.	4,33 mld.	4,51 mld.	4,07 mld.	4,27 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	249 mln.	276 mln.	264 mln.	290 mln.	150 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-58,95 mln.	-88,4 mln.	-104 mln.	-135 mln.	-97,47 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	190 mln.	188 mln.	160 mln.	155 mln.	52,13 mln.
Langetermijninvesteringen	39,87 mln.	51,3 mln.	57,99 mln.	141 mln.	225 mln.
Goodwill	272 mln.	272 mln.	41,44 mln.	225 mln.	244 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	66,45 mln.	54,2 mln.	34,06 mln.	367 mln.	335 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	19,34 mln.	28,67 mln.	29,02 mln.	52,63 mln.	71,08 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,22 mln.	2,12 mln.	237 mln.	-	-
Totaal Activa	2,55 mld.	4,93 mld.	5,07 mld.	5,01 mld.	5,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	132 mln.	193 mln.	329 mln.	401 mln.	534 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	129 mln.	160 mln.	200 mln.	218 mln.	258 mln.
Kortlopende leningen	1,1 mld.	31,79 mln.	75 mln.	-	22 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	162 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	10,91 mln.	17,51 mln.	14,01 mln.	13,41 mln.	9,01 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	59,32 mln.	57,21 mln.	90,9 mln.	78,39 mln.	72,02 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	63,44 mln.	81,63 mln.	216 mln.	164 mln.	175 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	380 mln.	540 mln.	549 mln.	351 mln.	382 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,87 mld.	1,24 mld.	1,47 mld.	1,22 mld.	1,45 mld.
Langlopende schuld	-	180 mln.	-	-	-
Lange-Termijn Leases	133 mln.	132 mln.	118 mln.	112 mln.	9,67 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	15,49 mln.	16,08 mln.	13,68 mln.	86,81 mln.	78,97 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	72,54 mln.	102 mln.	800K	-	5,09 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,1 mld.	1,67 mld.	1,61 mld.	1,42 mld.	1,55 mld.
Gewone aandelen, Totaal	8,56 mln.	10,5 mln.	10,5 mln.	10,48 mln.	10,48 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	2,95 mld.	2,95 mld.	2,94 mld.	2,94 mld.
Ingehouden winsten	455 mln.	426 mln.	650 mln.	725 mln.	827 mln.
Eigen aandelen	-	-	-8,1 mln.	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-73,08 mln.	-203 mln.	-156 mln.	-186 mln.	-201 mln.
Totaal Eigen Vermogen	391 mln.	3,18 mld.	3,45 mld.	3,49 mld.	3,58 mld.
Minderheidsbelangen	65,37 mln.	72,4 mln.	20,88 mln.	97,8 mln.	74,66 mln.
Eigen Vermogen	456 mln.	3,26 mld.	3,47 mld.	3,59 mld.	3,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,55 mld.	4,93 mld.	5,07 mld.	5,01 mld.	5,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.	1,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	-	2,6	2,82	2,86	2,93
Netto Boekwaarde	52,33 mln.	2,86 mld.	3,37 mld.	2,9 mld.	3 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	2,34	2,76	2,38	2,46
Totale Schuld	1,25 mld.	524 mln.	207 mln.	125 mln.	40,69 mln.
Nettoschuld	632 mln.	-2,91 mld.	-2,89 mld.	-2,58 mld.	-2,34 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	413 mln.	467 mln.	688 mln.	888 mln.	1,04 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	65,37 mln.	72,4 mln.	20,88 mln.	97,8 mln.	74,66 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	39,87 mln.	51,3 mln.	57,99 mln.	21,43 mln.	103 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	5,87 mln.	33,01 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	47,04 mln.	63,76 mln.
Machines, Totaal	27,46 mln.	27,66 mln.	27,54 mln.	47,61 mln.	48,07 mln.
Voltijdse werknemers	-	11,6K	12,28K	15,74K	16,44K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	31,46 mln.	37,73 mln.	43,21 mln.	81,58 mln.	150 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	179 mln.	325 mln.	510 mln.	403 mln.	303 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	27,58 mln.	32,26 mln.	33,84 mln.	34,01 mln.	31,51 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,73 mln.	11,55 mln.	11,19 mln.	35,96 mln.	46,56 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	29,31 mln.	43,81 mln.	45,04 mln.	69,97 mln.	78,07 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,02 mln.	1,35 mln.	1,78 mln.	2,5 mln.	2,55 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-26K	-31,55 mln.	-5,09 mln.	3K	-15,18 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,28 mln.	-4,2 mln.	-1,67 mln.	-4,88 mln.	373K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	28,16 mln.	-
Voorziening voor kredietverliezen	6,83 mln.	7,4 mln.	2,47 mln.	-1,26 mln.	13,08 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,89 mln.	-8,56 mln.	-8,84 mln.	-2,35 mln.	-10,48 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	12,86 mln.	9,94 mln.	-6,51 mln.	-16,28 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	6,79 mln.	6,92 mln.	10,43 mln.	37,67 mln.	73,55 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	74,31 mln.	42,49 mln.	79,24 mln.	-28,55 mln.	-39,09 mln.
Verandering in Debiteuren	-83,36 mln.	-119 mln.	-257 mln.	-475 mln.	-394 mln.
Verandering in voorraden	-	-2,31 mln.	-2,58 mln.	-48,03 mln.	-36,63 mln.
Verandering in Crediteuren	61,34 mln.	95,56 mln.	247 mln.	32,12 mln.	143 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	17,96 mln.	18,19 mln.	140 mln.	-59,48 mln.	11,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-98,84 mln.	45,58 mln.	39,25 mln.	244 mln.	-298 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	185 mln.	434 mln.	810 mln.	192 mln.	-185 mln.
Kapitaaluitgaven	-15,79 mln.	-15,71 mln.	-18,19 mln.	-18,37 mln.	-14,58 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	804K	4,45 mln.	377K	430K	625K
Contante Overnames	-291 mln.	-	-167 mln.	-132 mln.	-7,91 mln.
Desinvesteringen	-	295 mln.	-205 mln.	60,23 mln.	100 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-6,12 mln.	76,73 mln.	-58,98 mln.	-121 mln.	-69,9 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-453 mln.	487 mln.	35,88 mln.	46,07 mln.	35,82 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-765 mln.	847 mln.	-412 mln.	-165 mln.	44,07 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,82 mld.	104 mln.	-	-	22 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	497 mln.	154 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,82 mld.	601 mln.	154 mln.	-	22 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,24 mld.	-719 mln.	-	-	-14 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-20,83 mln.	-604 mln.	-464 mln.	-92,74 mln.	-17,64 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,27 mld.	-1,32 mld.	-464 mln.	-92,74 mln.	-31,64 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	2,89 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-8,1 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-287 mln.	-328 mln.	-201 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-287 mln.	-328 mln.	-201 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-14,92 mln.	-525 mln.	-33,9 mln.	-26,06 mln.	-57 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	542 mln.	1,64 mld.	-639 mln.	-447 mln.	-268 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-55,57 mln.	-66,02 mln.	-22,76 mln.	1,11 mln.
Netto verandering in kasgeld	-38,28 mln.	2,87 mld.	-307 mln.	-443 mln.	-408 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	14,92 mln.	32,66 mln.	21,18 mln.	9,33 mln.	5,94 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	74,36 mln.	131 mln.	167 mln.	231 mln.	163 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-205 mln.	1,02 mld.	328 mln.	312 mln.	-25,77 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-193 mln.	1,04 mld.	341 mln.	318 mln.	-22,06 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	406 mln.	-719 mln.	160 mln.	121 mln.	324 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	557 mln.	-722 mln.	-310 mln.	-92,74 mln.	-9,64 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,11	7,34	9,25	7,76	4,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	15,23	10,02	12,42	10,6	6,81
Rendement op Eigen Vermogen %	57,06	19,18	16,29	12,09	8,93
Rendement op Eigen Vermogen	53,04	18,18	15,39	11,63	8,56
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,61	26,29	27,68	23,97	18,68
SG&A Marge	5,65	8,32	6,4	5,76	7,09
EBITDA Marge %	18,01	18,26	22,04	19,16	11,76
EBITA Marge	17,41	17,86	21,68	18,78	11,46
EBIT Marge %	17,32	17,4	21,35	17,76	10,28
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,72	14,1	15,79	12,09	8,23
Nettowinstmarge %	9,72	12,87	14,71	11,44	7,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,72	12,87	14,71	11,44	7,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,67	9,32	12,6	10,39	6,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-11,15	40,29	9,46	8,85	-0,66
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-10,52	41,02	9,84	9,01	-0,56
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,93	0,67	0,69	0,7	0,77
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	14,69	13,38	19,94	22,38	37,87
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,77	5,99	6,97	4,77	3,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	696,9	92,8	42,67
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,05	3,49	3,06	3,32	2,94
Quick Ratio	0,55	3,16	2,82	3,17	2,6
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	0,35	0,55	0,16	-0,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	63,31	61,07	52,37	76,47	101,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	0,52	3,93	8,55
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	28,15	-	37,9	48,77	52,71
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	14,99	31,63	57,58
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	273,12	16,08	5,96	3,48	1,11
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	73,2	13,85	5,63	3,36	1,1
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	29,28	9,59	3,4	3,11	0,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,85	8,26