Kasstroom Expedia Group, Inc.

Aandelen

EXPE

US30212P3038

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
202,37 ^USD	+17,27%		+18,38%	+8,61%

07/02	Aandelen trekken zich terug na banenrapport, enquête consumentensentiment; Amazon daalt	MT
07/02	Aandelen trekken zich terug na banenrapport, enquête over het consumentenvertrouwen; Amazon-aandelen slepen mee	MT

d42529a89f737e84747c28.NccIS-wJrC8IzyH7Y0pNtmJCI7f35mvXgMhTZc7vyGo.f_NOAolZ-FdRmnfDIAgMgTRzTPzGsR6k56oJVZaJgg1v8kkDg23GXk2hRg

Gepubliceerde financiële gegevens: EXPEDIA GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	5,2 mld.	8,6 mld.	11,67 mld.	12,84 mld.	13,69 mld.
Totale Omzet	5,2 mld.	8,6 mld.	11,67 mld.	12,84 mld.	13,69 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,68 mld.	1,52 mld.	1,66 mld.	1,57 mld.	1,44 mld.
Brutowinst	3,52 mld.	7,08 mld.	10,01 mld.	11,27 mld.	12,25 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,14 mld.	4,93 mld.	6,85 mld.	7,63 mld.	8,43 mld.
R&D-kosten	1,01 mld.	1,07 mld.	1,18 mld.	1,36 mld.	1,31 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	893 mln.	814 mln.	792 mln.	807 mln.	838 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,05 mld.	6,81 mld.	8,82 mld.	9,8 mld.	10,58 mld.
Operationeel Inkomen	-1,53 mld.	262 mln.	1,19 mld.	1,47 mld.	1,66 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-360 mln.	-351 mln.	-277 mln.	-245 mln.	-246 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	18 mln.	9 mln.	60 mln.	207 mln.	235 mln.
Netto Renteuitgaven	-342 mln.	-342 mln.	-217 mln.	-38 mln.	-11 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	71 mln.	-48 mln.	-40 mln.	-85 mln.	-66 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-6 mln.	19 mln.	-	67 mln.	6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,8 mld.	-109 mln.	932 mln.	1,41 mld.	1,59 mld.
Herstructureringskosten	-231 mln.	-55 mln.	-	-	-80 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-799 mln.	-14 mln.	-	-297 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-142 mln.	-29 mln.	-345 mln.	16 mln.	289 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-13 mln.	456 mln.	6 mln.	25 mln.	5 mln.
Afschrijving van activa	-175 mln.	-6 mln.	-81 mln.	-129 mln.	-147 mln.
Juridische Schikkingen	13 mln.	-1 mln.	-23 mln.	-8 mln.	-118 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-280 mln.	49 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,15 mld.	-38 mln.	538 mln.	1,02 mld.	1,54 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-423 mln.	-53 mln.	195 mln.	330 mln.	318 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,73 mld.	15 mln.	343 mln.	688 mln.	1,22 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,73 mld.	15 mln.	343 mln.	688 mln.	1,22 mld.
Minderheidsbelangen	116 mln.	-3 mln.	9 mln.	109 mln.	10 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,61 mld.	12 mln.	352 mln.	797 mln.	1,23 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	75 mln.	281 mln.	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,69 mld.	-269 mln.	352 mln.	797 mln.	1,23 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,69 mld.	-269 mln.	352 mln.	797 mln.	1,23 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-19	-1,8	2,25	5,5	9,39
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-19	-1,8	2,25	5,5	9,39
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	141 mln.	150 mln.	157 mln.	145 mln.	131 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-19	-1,8	2,17	5,31	8,95
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-19	-1,8	2,17	5,31	8,95
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	141 mln.	150 mln.	162 mln.	150 mln.	138 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-7,15	-0,48	3,78	6,84	7,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-7,15	-0,48	3,66	6,6	7,29
Dividend Per Aandeel	0,34	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-4,71	558,33	-	-	-
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,23 mld.	488 mln.	1,38 mld.	1,63 mld.	1,83 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,37 mld.	361 mln.	1,28 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.
EBIT	-1,53 mld.	262 mln.	1,19 mld.	1,47 mld.	1,66 mld.
EBITDAR	-1,07 mld.	607 mln.	1,48 mld.	1,73 mld.	1,92 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,42	139,47	36,25	32,42	20,62
Huidige Binnenlandse Belastingen	-31 mln.	24 mln.	23 mln.	164 mln.	153 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	96 mln.	68 mln.	102 mln.	104 mln.	91 mln.
Totale Huidige Belastingen	65 mln.	92 mln.	125 mln.	268 mln.	244 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-380 mln.	-156 mln.	-6 mln.	71 mln.	95 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-108 mln.	11 mln.	76 mln.	-9 mln.	-21 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-488 mln.	-145 mln.	70 mln.	62 mln.	74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,01 mld.	-71,12 mln.	592 mln.	991 mln.	1,01 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,55 mld.	4,22 mld.	6,1 mld.	6,86 mld.	7,63 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	597 mln.	705 mln.	748 mln.	771 mln.	805 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	593 mln.	1,07 mld.	1,18 mld.	1,36 mld.	1,31 mld.
Totaal netto huurkosten	159 mln.	119 mln.	99 mln.	97 mln.	85 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	63,41 mln.	37,67 mln.	28,28 mln.	28,67 mln.	25,29 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	95,59 mln.	81,33 mln.	70,72 mln.	68,33 mln.	59,71 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	12 mln.	22 mln.	14 mln.	14 mln.	12 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	69 mln.	117 mln.	111 mln.	138 mln.	154 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	48 mln.	96 mln.	67 mln.	79 mln.	81 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	76 mln.	183 mln.	182 mln.	182 mln.	203 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	8 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	205 mln.	418 mln.	374 mln.	413 mln.	458 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	3,36 mld.	4,11 mld.	4,1 mld.	4,22 mld.	4,18 mld.
Kortetermijninvesteringen	24 mln.	200 mln.	48 mln.	28 mln.	300 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,39 mld.	4,31 mld.	4,14 mld.	4,25 mld.	4,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	701 mln.	1,26 mld.	2,08 mld.	2,79 mld.	3,21 mld.
Andere Vorderingen	120 mln.	85 mln.	40 mln.	47 mln.	39 mln.
Totaal Vorderingen	821 mln.	1,35 mld.	2,12 mld.	2,83 mld.	3,25 mld.
Voorraad	-	-	480 mln.	365 mln.	319 mln.
Vooruitbetaalde kosten	265 mln.	243 mln.	279 mln.	343 mln.	370 mln.
Beperkt Geld	772 mln.	1,69 mld.	1,76 mld.	1,44 mld.	1,39 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	389 mln.	584 mln.	15 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	5,63 mld.	8,18 mld.	8,79 mld.	9,23 mld.	9,82 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,75 mld.	2,26 mld.	2,21 mld.	2,19 mld.	2,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-813 mln.	-571 mln.	-597 mln.	-474 mln.	-1,71 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,93 mld.	1,69 mld.	1,61 mld.	1,72 mld.	445 mln.
Langetermijninvesteringen	668 mln.	1,45 mld.	1,18 mld.	1,24 mld.	1,7 mld.
Goodwill	7,38 mld.	7,17 mld.	7,14 mld.	6,85 mld.	6,84 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,41 mld.	2,29 mld.	2,17 mld.	2,02 mld.	3,09 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	659 mln.	766 mln.	661 mln.	586 mln.	496 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3 mln.	-	-	-	-
Totaal Activa	18,69 mld.	21,55 mld.	21,56 mld.	21,64 mld.	22,39 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	602 mln.	1,33 mld.	1,71 mld.	2,04 mld.	2,03 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	839 mln.	747 mln.	710 mln.	677 mln.	701 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	735 mln.	-	-	1,04 mld.
Lopend gedeelte van leases	126 mln.	77 mln.	77 mln.	66 mln.	63 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	50 mln.	16 mln.	21 mln.	26 mln.	51 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,28 mld.	5,85 mld.	7,31 mld.	7,89 mld.	8,68 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	510 mln.	688 mln.	947 mln.	1,09 mld.	1,04 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,41 mld.	9,45 mld.	10,78 mld.	11,78 mld.	13,61 mld.
Langlopende schuld	8,22 mld.	7,72 mld.	6,24 mld.	6,25 mld.	5,22 mld.
Lange-Termijn Leases	513 mln.	360 mln.	312 mln.	314 mln.	265 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	67 mln.	58 mln.	52 mln.	33 mln.	19 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	462 mln.	413 mln.	451 mln.	473 mln.	471 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,66 mld.	18 mld.	17,83 mld.	18,86 mld.	19,59 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	1,02 mld.	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	1,02 mld.	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	13,57 mld.	14,23 mld.	14,8 mld.	15,4 mld.	16,04 mld.
Ingehouden winsten	-1,78 mld.	-1,76 mld.	-1,41 mld.	-632 mln.	602 mln.
Eigen aandelen	-10,1 mld.	-10,26 mld.	-10,87 mld.	-13,02 mld.	-14,86 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-178 mln.	-149 mln.	-234 mln.	-209 mln.	-232 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,51 mld.	2,06 mld.	2,28 mld.	1,53 mld.	1,56 mld.
Minderheidsbelangen	1,49 mld.	1,5 mld.	1,44 mld.	1,25 mld.	1,24 mld.
Eigen Vermogen	4,03 mld.	3,55 mld.	3,73 mld.	2,79 mld.	2,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,69 mld.	21,55 mld.	21,56 mld.	21,64 mld.	22,39 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	144 mln.	156 mln.	153 mln.	136 mln.	129 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	144 mln.	156 mln.	153 mln.	137 mln.	129 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,52	13,22	14,89	11,19	12,09
Netto Boekwaarde	-8,28 mld.	-7,4 mld.	-7,03 mld.	-7,34 mld.	-8,38 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-57,68	-47,56	-45,86	-53,54	-65,04
Totale Schuld	8,86 mld.	8,89 mld.	6,63 mld.	6,63 mld.	6,59 mld.
Nettoschuld	5,34 mld.	3,67 mld.	1,92 mld.	1,8 mld.	1,82 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,27 mld.	952 mln.	792 mln.	776 mln.	680 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,49 mld.	1,5 mld.	1,44 mld.	1,25 mld.	1,24 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	50 mln.	60 mln.	46 mln.	43 mln.	40 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	146 mln.	146 mln.	146 mln.	146 mln.	146 mln.
Gebouwen, Totaal	1,23 mld.	1,22 mld.	1,18 mld.	1,22 mld.	1,23 mld.
Machines, Totaal	745 mln.	457 mln.	455 mln.	315 mln.	285 mln.
Voltijdse werknemers	19,1K	14,8K	16,5K	17,1K	16,5K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	101 mln.	65 mln.	40 mln.	46 mln.	55 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-2,61 mld.	12 mln.	352 mln.	797 mln.	1,23 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	146 mln.	127 mln.	107 mln.	106 mln.	110 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	154 mln.	99 mln.	88 mln.	59 mln.	57 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	300 mln.	226 mln.	195 mln.	165 mln.	167 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	593 mln.	588 mln.	597 mln.	642 mln.	671 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-456 mln.	-6 mln.	-25 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	142 mln.	29 mln.	345 mln.	-16 mln.	-289 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	974 mln.	20 mln.	81 mln.	426 mln.	147 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	148 mln.	32 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	205 mln.	418 mln.	374 mln.	413 mln.	458 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	23 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-682 mln.	259 mln.	218 mln.	17 mln.	278 mln.
Verandering in Debiteuren	1,78 mld.	-721 mln.	-838 mln.	-741 mln.	-467 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,32 mld.	777 mln.	375 mln.	332 mln.	-10 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-2,72 mld.	2,64 mld.	1,46 mld.	572 mln.	794 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-57 mln.	10 mln.	11 mln.	-91 mln.	46 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-588 mln.	-86 mln.	251 mln.	199 mln.	56 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,83 mld.	3,75 mld.	3,44 mld.	2,69 mld.	3,08 mld.
Kapitaaluitgaven	-797 mln.	-673 mln.	-662 mln.	-846 mln.	-756 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-60 mln.	4 mln.	25 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	476 mln.	-178 mln.	145 mln.	21 mln.	-471 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	58 mln.	-20 mln.	-67 mln.	-	-35 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-263 mln.	-931 mln.	-580 mln.	-800 mln.	-1,26 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,67 mld.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,94 mld.	1,96 mld.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	6,62 mld.	1,96 mld.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,67 mld.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-750 mln.	-1,71 mld.	-2,14 mld.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,42 mld.	-1,71 mld.	-2,14 mld.	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	319 mln.	503 mln.	131 mln.	101 mln.	116 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-425 mln.	-165 mln.	-607 mln.	-2,14 mld.	-1,84 mld.
Uitgifte van Preferente Aandelen	1,13 mld.	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-1,24 mld.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-48 mln.	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-75 mln.	-67 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-123 mln.	-67 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-21 mln.	-266 mln.	-7 mln.	-60 mln.	-22 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4,08 mld.	-973 mln.	-2,62 mld.	-2,1 mld.	-1,74 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	61 mln.	-177 mln.	-190 mln.	16 mln.	-165 mln.
Netto verandering in kasgeld	41 mln.	1,67 mld.	46 mln.	-190 mln.	-87 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	313 mln.	342 mln.	291 mln.	231 mln.	231 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	108 mln.	74 mln.	102 mln.	281 mln.	184 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,8 mld.	2,24 mld.	2,36 mld.	1,82 mld.	1,86 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,57 mld.	2,46 mld.	2,53 mld.	1,98 mld.	2,01 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,92 mld.	-1,74 mld.	-1,29 mld.	-686 mln.	-433 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,2 mld.	258 mln.	-2,14 mld.	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-4,76	0,81	3,45	4,24	4,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	-7,95	1,29	6,52	9,27	11,06
Rendement op Eigen Vermogen %	-57,06	0,4	9,42	21,12	43,83
Rendement op Eigen Vermogen	-98,12	-15,08	16,22	41,76	79,84
Margeanalyse
Brutomarge in %	67,69	82,3	85,8	87,75	89,46
SG&A Marge	60,45	57,29	58,7	59,46	61,59
EBITDA Marge %	-23,6	5,68	11,86	12,71	13,37
EBITA Marge	-26,41	4,2	10,95	11,89	12,57
EBIT Marge %	-29,37	3,05	10,19	11,43	12,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-52,47