Kasstroom Expert.ai S.p.A.

Aandelen

EXSY

IT0004496029

Software

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,268 ^EUR	-0,16%		+0,63%	-4,66%

31/12	Expert.ai koopt Finix Technology Solutions-eenheid	MT
30/12	Expert.ai neemt business unit van Finix Technology Solutions over	AN

cad86.RG7iWfmR63LbApuf1tdU4M5h8oSWUye7Qv35b0Inlk4.BhbPP5aj3BuPW6qu7uYLsp8Llf3lY3Xecs-xGhN12D0SK7JrzqK9FvZxqw

Gepubliceerde financiële gegevens: EXPERT.AI S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	37,72 mln.	34,98 mln.	28,45 mln.	28,45 mln.	29,78 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	234K	87,74K	8,83 mln.	9,05 mln.	6,55 mln.
Totale Omzet	37,96 mln.	35,06 mln.	37,28 mln.	37,5 mln.	36,33 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	31,82 mln.	36,12 mln.	47,56 mln.	53,82 mln.	37,12 mln.
Brutowinst	6,14 mln.	-1,06 mln.	-10,28 mln.	-16,32 mln.	-790K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,13 mln.	2,79 mln.	1,04 mln.	876K	358K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	39,56K	98,36K	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	202K	192K	7,75 mln.	8,7 mln.	8,58 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	8,09 mln.	7,3 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-351K	-524K	-396K	-1,05 mln.	729K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	10,12 mln.	9,86 mln.	8,39 mln.	8,52 mln.	9,67 mln.
Operationeel Inkomen	-3,98 mln.	-10,92 mln.	-18,68 mln.	-24,84 mln.	-10,46 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-444K	-450K	-600K	-619K	-953K
Rente- en beleggingsinkomsten	16,88K	30,72K	403K	6,35K	4,62K
Netto Renteuitgaven	-427K	-419K	-197K	-612K	-949K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	5,15 mln.	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	437K	-1,47 mln.	1,92 mln.	-470K	-184K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3,19 mln.	1,27 mln.	1,33 mln.	1,59 mln.	1,73 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-780K	-6,38 mln.	-15,62 mln.	-24,33 mln.	-9,86 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-45,02K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	9,92K	20,28K	65,04K	19,01K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-780K	-6,37 mln.	-15,65 mln.	-24,26 mln.	-9,84 mln.
Inkomstenbelastingkosten	203K	-948K	78,58K	-484K	12,29K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-983K	-5,42 mln.	-15,72 mln.	-23,78 mln.	-9,86 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-983K	-5,42 mln.	-15,72 mln.	-23,78 mln.	-9,86 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-983K	-5,42 mln.	-15,72 mln.	-23,78 mln.	-9,86 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-983K	-5,42 mln.	-15,72 mln.	-23,78 mln.	-9,86 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-983K	-5,42 mln.	-15,72 mln.	-23,78 mln.	-9,86 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40,02 mln.	50,78 mln.	52,41 mln.	56,62 mln.	65,71 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,11	-0,3	-0,42	-0,15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40,02 mln.	50,78 mln.	52,41 mln.	56,62 mln.	65,71 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,08	-0,19	-0,27	-0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,08	-0,19	-0,27	-0,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,12 mln.	-9,66 mln.	-18,12 mln.	-24,36 mln.	-10,01 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,32 mln.	-9,85 mln.	-18,34 mln.	-24,59 mln.	-10,2 mln.
EBIT	-3,98 mln.	-10,92 mln.	-18,68 mln.	-24,84 mln.	-10,46 mln.
EBITDAR	651K	-7,2 mln.	-17,78 mln.	-24,08 mln.	-9,94 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	39,73 mln.	37,45 mln.	39,65 mln.	40,54 mln.	39,05 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-26,03	14,88	-0,5	1,99	-0,12
Huidige Binnenlandse Belastingen	153K	-	53,45K	118	-
Totale Huidige Belastingen	153K	44,44K	53,45K	118	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	49,74K	-993K	25,13K	-484K	12,29K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-487K	-3,99 mln.	-9,76 mln.	-15,21 mln.	-6,16 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	240K	450K	600K	619K	953K
Niet-cash pensioenuitgaven	490K	470K	-	944K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	360K	329K	710K	600K	292K
Verkoop- en Marketingkosten	360K	329K	710K	600K	292K
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,13 mln.	5,76 mln.	5,69 mln.	7,11 mln.	7,4 mln.
Totaal netto huurkosten	1,77 mln.	2,46 mln.	332K	276K	65,93K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	280K	307K	49,2K	47,26K	19,7K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,49 mln.	2,15 mln.	282K	229K	46,22K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	252K	251K	266K	185K	181K
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	1,53 mln.	1,5 mln.	842K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	1,53 mln.	1,5 mln.	842K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	21,65 mln.	53,98 mln.	30,53 mln.	12,02 mln.	1,78 mln.
Kortetermijninvesteringen	28,6K	16,32K	16,47K	16,64K	16,78K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	21,68 mln.	53,99 mln.	30,55 mln.	12,04 mln.	1,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	20,48 mln.	20,86 mln.	20,87 mln.	18,14 mln.	21,55 mln.
Andere Vorderingen	6,21 mln.	4,82 mln.	4,86 mln.	4,79 mln.	6,28 mln.
Totaal Vorderingen	26,69 mln.	25,68 mln.	25,72 mln.	22,92 mln.	27,83 mln.
Voorraad	58,61K	10,7K	-	14,56K	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-	320K	1,59 mln.	896K
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	1,83 mln.	2,7 mln.	665K	1,02 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	750K	776K	217K	1,21 mln.	347K
Totaal Vlottende Activa	51,01 mln.	83,16 mln.	57,48 mln.	38,8 mln.	30,87 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,15 mln.	3,32 mln.	8,17 mln.	8,68 mln.	8,83 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,44 mln.	-2,6 mln.	-4,82 mln.	-6,12 mln.	-6,97 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	702K	719K	3,35 mln.	2,55 mln.	1,86 mln.
Langetermijninvesteringen	390K	60,78K	60,78K	544K	70,78K
Goodwill	902K	0	3,42 mln.	3,42 mln.	3,42 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	11,62 mln.	12,66 mln.	14,92 mln.	16,89 mln.	15,95 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	2,35 mln.	5,72 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	3,08 mln.	2,89 mln.	2,75 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	569K	978K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,01 mln.	642K	2,45 mln.	3,98 mln.	7,72 mln.
Totaal Activa	66,2 mln.	98,22 mln.	87,11 mln.	74,8 mln.	62,65 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,25 mln.	4,12 mln.	3,3 mln.	6,54 mln.	5,19 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,81 mln.	1,86 mln.	1,15 mln.	1,04 mln.	834K
Kortlopende leningen	-	-	74,36K	668K	1,41 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,89 mln.	5,47 mln.	7,53 mln.	7,22 mln.	10,31 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	934K	727K	568K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,03 mln.	968K	1,19 mln.	1,11 mln.	1,26 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,37 mln.	4,55 mln.	4,93 mln.	7,12 mln.	6,39 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,3 mln.	3,2 mln.	4,89 mln.	5,29 mln.	4,19 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,66 mln.	20,16 mln.	23,99 mln.	29,72 mln.	30,17 mln.
Langlopende schuld	18,59 mln.	27,67 mln.	19,76 mln.	18,21 mln.	10,2 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	1,59 mln.	1,06 mln.	654K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,66 mln.	3,08 mln.	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,34K	4,34K	4,17 mln.	3,79 mln.	4,12 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	1,49 mln.	1,36 mln.	1,36 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,39 mln.	2,74 mln.	4,15 mln.	3,16 mln.	3,93 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	45,3 mln.	53,65 mln.	55,14 mln.	57,3 mln.	50,44 mln.
Gewone aandelen, Totaal	400K	508K	524K	621K	689K
Aanvullend Gestort Kapitaal	42,51 mln.	70,81 mln.	71,19 mln.	77 mln.	81,03 mln.
Ingehouden winsten	-23,4 mln.	-28,13 mln.	-46,43 mln.	-69,88 mln.	-78,4 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	1,39 mln.	1,38 mln.	6,69 mln.	9,75 mln.	8,9 mln.
Totaal Eigen Vermogen	20,9 mln.	44,57 mln.	31,97 mln.	17,49 mln.	12,22 mln.
Eigen Vermogen	20,9 mln.	44,57 mln.	31,97 mln.	17,49 mln.	12,22 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	66,2 mln.	98,22 mln.	87,11 mln.	74,8 mln.	62,65 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	40,02 mln.	50,78 mln.	52,39 mln.	62,09 mln.	63,91 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	40,02 mln.	50,78 mln.	52,39 mln.	62,09 mln.	63,91 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,52	0,88	0,61	0,28	0,19
Netto Boekwaarde	8,38 mln.	31,91 mln.	13,62 mln.	-2,82 mln.	-7,15 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,21	0,63	0,26	-0,05	-0,11
Totale Schuld	24,48 mln.	33,14 mln.	29,88 mln.	27,89 mln.	23,14 mln.
Nettoschuld	2,81 mln.	-20,85 mln.	-668K	15,85 mln.	21,35 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	14,17 mln.	19,69 mln.	2,65 mln.	2,21 mln.	527K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	58,61K	10,7K	-	14,56K	-
Grond - (BS)	457K	457K	457K	457K	457K
Machines, Totaal	225K	233K	238K	278K	278K
Voltijdse werknemers	231	300	360	300	300
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	251K	296K	307K	277K	783K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-983K	-5,42 mln.	-15,72 mln.	-23,78 mln.	-9,86 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	202K	192K	1,05 mln.	1,34 mln.	924K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,66 mln.	1,06 mln.	339K	254K	255K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,86 mln.	1,26 mln.	1,39 mln.	1,59 mln.	1,18 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,44 mln.	6,24 mln.	6,36 mln.	7,11 mln.	7,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,22 mln.	-5,15 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-98,54K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	39,56K	98,36K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	246K	362K	-1,5 mln.	704K	1,04 mln.
Verandering in Debiteuren	-4,59 mln.	-512K	-851K	3,25 mln.	-3,83 mln.
Verandering in voorraden	50,7K	47,91K	10,7K	-14,56K	14,56K
Verandering in Crediteuren	1,47 mln.	-140K	2,66 mln.	2,72 mln.	-2,37 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	198K	-1,38 mln.	964K
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-662K	58,55K	124K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-390K	932K	933K	369K	790K
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,92 mln.	-2,39 mln.	-7,19 mln.	-9,38 mln.	-4,55 mln.
Kapitaaluitgaven	-189K	-209K	-1,34 mln.	-555K	-292K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	488K	805K	845K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-6,45 mln.	-7,85 mln.	-8,94 mln.	-9,33 mln.	-6,72 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	7,39 mln.	5,89 mln.	-3,84 mln.	-6,18 mln.	1,66 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	747K	-2,17 mln.	-13,64 mln.	-15,26 mln.	-4,5 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	13,42 mln.	10,37 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	13,42 mln.	10,37 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-24,42K	-12,52K	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,38 mln.	-1,69 mln.	-4,97 mln.	-1,99 mln.	-4,75 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,41 mln.	-1,71 mln.	-4,97 mln.	-1,99 mln.	-4,75 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,08 mln.	28,23 mln.	2,62 mln.	7,4 mln.	4,93 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1	-1	-274K	716K	-1,38 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	11,1 mln.	36,89 mln.	-2,62 mln.	6,13 mln.	-1,19 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1	-	-	1
Netto verandering in kasgeld	13,76 mln.	32,33 mln.	-23,44 mln.	-18,51 mln.	-10,24 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-223K	-2,52 mln.	-14,89 mln.	-9,78 mln.	-10,27 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	54,79K	-2,23 mln.	-14,52 mln.	-9,39 mln.	-9,67 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-887K	-5,15 mln.	1,84 mln.	-5,82 mln.	5,54 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,01 mln.	8,66 mln.	-4,97 mln.	-1,99 mln.	-4,75 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-4,12	-8,3	-12,3	-19,18	-9,51
Rendement op het Totaal Kapitaal	-6,15	-11,09	-16,26	-28,96	-16,19
Rendement op Eigen Vermogen %	-5,46	-16,57	-39,86	-96,16	-66,35
Rendement op Eigen Vermogen	-5,46	-16,57	-39,86	-96,16	-66,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,17	-3,02	-27,58	-43,51	-2,17
SG&A Marge	5,61	7,96	2,8	2,34	0,99
EBITDA Marge %	-2,95	-27,56	-48,6	-64,94	-27,56
EBITA Marge	-3,48	-28,1	-49,19	-65,56	-28,08
EBIT Marge %	-10,49	-31,14	-50,1	-66,23	-28,78
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,59	-15,47	-42,18	-63,41	-27,13
Nettowinstmarge %	-2,59	-15,47	-42,18	-63,41	-27,13
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,59	-15,47	-42,18	-63,41	-27,13
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,28	-11,38	-26,19	-40,54	-16,97
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,59	-7,17	-39,95	-26,07	-28,26
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,14	-6,37	-38,94	-25,04	-26,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,63	0,43	0,39	0,46	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	53,57	49,36	13,35	12,71	16,45
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,06	1,69	1,47	1,46	1,5
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	379,02	1,04K	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,59	4,13	2,4	1,31	1,02
Quick Ratio	2,46	3,95	2,35	1,18	0,98
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	-0,12	-0,3	-0,32	-0,15
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	177,51	216,29	248,08	250,18	243,19
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,96	0,35	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,53	42,43	-	-	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	137,95	174,21	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	117,13	74,36	93,48	159,44	189,41
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,94	42,65	48,32	61,45	65,45
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	88,93	62,09	66,77	110,17	88,81
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,96	35,61	34,51	42,46	30,69
Totaal Passiva / Totaal Activa	68,43	54,62	63,3	76,61	80,5
EBIT / Renteuitgaven	-8,97	-24,28	-31,12	-40,15	-10,97
EBITDA / Renteuitgaven	-2,52	-21,49	-28,81	-37,58	-9,73
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven