Balans F&C Investment Trust PLC

Aandelen

FCIT

GB0003466074

Beleggingsfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:21 12-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.234,00 ^GBX	-0,16%		-0,08%	+11,37%

08/12	Nieuw-Zeelandse aandelen sluiten vlak in aanloop naar Fed-rentevergadering; F&C Investment Trust rapporteert nettoactiva per gewoon aandeel	MT
08/12	F&C Investment Trust Rapporteert Netto Actief per Gewoon Aandeel	MT

092.Yi4vn_cFgZafZ1G6271DQd8skojvxFQKGMK7YKa8F8U.LhhC3Jgw2KeuIz7ykfQVEpBIqrDdoXlcfPXPLcPEIZQhWVnFz1f18-swNg

Gepubliceerde financiële gegevens: F&C INVESTMENT TRUST PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Winst (verlies) op verkoop van investeringen, totaal (rev)	476 mln.	880 mln.	-528 mln.	478 mln.	936 mln.
Rente en investeringsinkomsten	70,18 mln.	77,63 mln.	96,24 mln.	107 mln.	112 mln.
Totale omzet	546 mln.	957 mln.	-432 mln.	584 mln.	1,05 mld.
Brutowinst	546 mln.	957 mln.	-432 mln.	584 mln.	1,05 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	20,68 mln.	23,3 mln.	23,94 mln.	22,38 mln.	24,23 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	20,68 mln.	23,3 mln.	23,94 mln.	22,38 mln.	24,23 mln.
Operationeel inkomen	525 mln.	934 mln.	-455 mln.	562 mln.	1,02 mld.
Renteuitgaven, totaal	-9,4 mln.	-11,11 mln.	-13,98 mln.	-13,84 mln.	-13,73 mln.
Netto renteuitgaven	-9,4 mln.	-11,11 mln.	-13,98 mln.	-13,84 mln.	-13,73 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-1,42 mln.	4,08 mln.	-11 mln.	-1,04 mln.	4,22 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	515 mln.	927 mln.	-480 mln.	547 mln.	1,01 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	515 mln.	927 mln.	-480 mln.	547 mln.	1,01 mld.
Inkomstenbelastingkosten	7,47 mln.	7,88 mln.	10,93 mln.	14,18 mln.	13,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.	1 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.	1 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.	1 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.	1 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.	1 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,94	1,73	-0,94	1,03	2,01
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,94	1,73	-0,94	1,03	2,01
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	541 mln.	532 mln.	522 mln.	516 mln.	497 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,94	1,73	-0,94	1,03	2,01
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,94	1,73	-0,94	1,03	2,01
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	541 mln.	532 mln.	522 mln.	516 mln.	497 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,59	1,09	-0,58	0,66	1,27
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,59	1,09	-0,58	0,66	1,27
Dividend per aandeel	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
Uitkeringsratio	12,38	7,13	-14,04	13,48	7,56
Aanvullende items
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	525 mln.	934 mln.	-455 mln.	562 mln.	1,02 mld.
EBIT	525 mln.	934 mln.	-455 mln.	562 mln.	1,02 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	1,45	0,85	-2,28	2,59	1,37
Huidige buitenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Totale huidige belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd netto inkomen	322 mln.	579 mln.	-300 mln.	342 mln.	634 mln.
Rente op lange termijn schuld	24K	24K	24K	13,65 mln.	13,64 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,11 mln.	1,08 mln.	3,01 mln.	3,42 mln.	3,33 mln.
Verkoop- en marketingkosten	1,11 mln.	1,08 mln.	3,01 mln.	3,42 mln.	3,33 mln.
Algemene en administratieve kosten	17,19 mln.	19,74 mln.	18,33 mln.	16,58 mln.	18,41 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	46,65 mln.	53,11 mln.	244 mln.	87,17 mln.	91,15 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	59,42 mln.	79,36 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	46,65 mln.	53,11 mln.	303 mln.	167 mln.	91,15 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	3,16 mln.	420K	425K	1,18 mln.	5,21 mln.
Andere vorderingen	7,58 mln.	4,09 mln.	5,01 mln.	5,57 mln.	5,29 mln.
Totaal vorderingen	10,73 mln.	4,51 mln.	5,44 mln.	6,74 mln.	10,5 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,88 mln.	3,76 mln.	4,89 mln.	4,5 mln.	4,56 mln.
Andere vlottende activa, totaal	9,06 mln.	-	737K	-	-
Totaal vlottende activa	70,33 mln.	61,38 mln.	314 mln.	178 mln.	106 mln.
Langetermijninvesteringen	4,86 mld.	5,78 mld.	4,92 mld.	5,45 mld.	6,16 mld.
Totaal activa	4,93 mld.	5,84 mld.	5,24 mld.	5,63 mld.	6,27 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	4,49 mln.	42K	2,93 mln.	3,67 mln.	5,67 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	3,61 mln.	3,64 mln.	4,26 mln.	5,21 mln.	5,17 mln.
Kortlopende leningen	40 mln.	110 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	2,26 mln.	727K
Andere lopende verplichtingen	420K	5,59 mln.	-	2,7 mln.	1,35 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	48,52 mln.	120 mln.	7,19 mln.	13,84 mln.	12,91 mln.
Langlopende schuld	367 mln.	440 mln.	582 mln.	581 mln.	579 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	415 mln.	560 mln.	589 mln.	595 mln.	592 mln.
Gewone aandelen, totaal	140 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.
Ingehouden winsten	4,25 mld.	5,02 mld.	4,39 mld.	4,77 mld.	5,42 mld.
Algemeen inkomen en overig	122 mln.	122 mln.	122 mln.	122 mln.	122 mln.
Totaal eigen vermogen	4,51 mld.	5,28 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.	5,68 mld.
Eigen vermogen	4,51 mld.	5,28 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.	5,68 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	4,93 mld.	5,84 mld.	5,24 mld.	5,63 mld.	6,27 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	535 mln.	526 mln.	518 mln.	507 mln.	482 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	537 mln.	527 mln.	518 mln.	510 mln.	483 mln.
Boekwaarde / aandeel	8,41	10,02	8,97	9,88	11,77
Netto boekwaarde	4,51 mld.	5,28 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.	5,68 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	8,41	10,02	8,97	9,88	11,77
Totale schuld	407 mln.	550 mln.	582 mln.	581 mln.	579 mln.
Nettoschuld	360 mln.	497 mln.	279 mln.	414 mln.	488 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.	1 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-476 mln.	-880 mln.	528 mln.	-478 mln.	-936 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	-2,83 mln.	-376K	10,04 mln.	3,1 mln.	-5,63 mln.
Verandering in debiteuren	-32K	60K	-310K	81K	169K
Verandering in crediteuren	139K	-61K	-122K	964K	-40K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	28,5 mln.	39,04 mln.	45,99 mln.	59,32 mln.	58,65 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	132 mln.	-44,6 mln.	270 mln.	-69,27 mln.	300 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-76K	-56K	-50K	-63K	-78K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	132 mln.	-44,66 mln.	270 mln.	-69,33 mln.	300 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	40 mln.	270 mln.	140 mln.	-	-
Totale uitgegeven schuld	40 mln.	270 mln.	140 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-75 mln.	-120 mln.	-110 mln.	-	-
Totaal terugbetaalde schuld	-75 mln.	-120 mln.	-110 mln.	-	-
Uitgifte van gewone aandelen	1,93 mln.	-	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-41,4 mln.	-83,96 mln.	-71,53 mln.	-73,64 mln.	-281 mln.
Gewone dividenden betaald	-62,77 mln.	-65,58 mln.	-68,98 mln.	-71,84 mln.	-75,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-62,77 mln.	-65,58 mln.	-68,98 mln.	-71,84 mln.	-75,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-137 mln.	461K	-111 mln.	-145 mln.	-357 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-5,03 mln.	11,62 mln.	-14,66 mln.	-1,18 mln.	2,56 mln.
Netto verandering in kasgeld	18,46 mln.	6,46 mln.	191 mln.	-157 mln.	3,98 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	9,43 mln.	11,04 mln.	13,24 mln.	13,84 mln.	13,73 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	11,75 mln.	4,35 mln.	11,7 mln.	12,6 mln.	15,03 mln.
Geleverde vrije kasstroom	312 mln.	593 mln.	-298 mln.	349 mln.	626 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	318 mln.	600 mln.	-290 mln.	358 mln.	635 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	10,45 mln.	-16,16 mln.	4,88 mln.	-6,46 mln.	4,74 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-35 mln.	150 mln.	29,67 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	6,92	10,85	-5,14	6,46	10,75
Rendement op het totaal kapitaal	6,94	10,86	-5,15	6,48	10,77
Rendement op eigen vermogen %	11,76	18,78	-9,9	11	18,66
Rendement op eigen vermogen	11,76	18,78	-9,9	11	18,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&a marge	3,79	2,43	-5,55	3,83	2,31
EBITA marge	96,21	97,57	105,55	96,17	97,69
EBIT marge %	96,21	97,57	105,55	96,17	97,69
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	92,87	96,01	113,87	91,19	95,45
Nettowinstmarge %	92,87	96,01	113,87	91,19	95,45
Netto beschikbaar voor gewone marge %	92,87	96,01	113,87	91,19	95,45
Genormaliseerde nettowinstmarge	58,9	60,52	69,58	58,51	60,49
Marge van geleverde vrije kasstroom	57,14	61,94	69,12	59,73	59,78
Marge van onbelaste vrije kasstroom	58,22	62,67	67,1	61,21	60,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,12	0,18	-0,08	0,11	0,18
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,45	0,51	43,72	12,85	8,23
Quick ratio	1,18	0,48	42,93	12,52	7,87
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,59	0,33	6,4	4,29	4,54
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	9,01	10,42	12,51	11,54	10,2
Totale schuld / totaal kapitaal	8,27	9,44	11,12	10,35	9,26
Lange termijn schuld / eigen vermogen	8,13	8,33	12,51	11,54	10,2
Langlopende schuld / totaal kapitaal	7,45	7,54	11,12	10,35	9,26
Totaal passiva / totaal activa	8,43	9,58	11,24	10,57	9,44
EBIT / renteuitgaven	55,9	84,06	-32,58	40,6	74,52
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-23,34	75,34	-145,07	-235,4	79,26
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-23,34	75,34	-145,07	-235,4	79,26
EBITA, 1 jr. Groei %	-23,99	77,81	-148,76	-223,37	82,09
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-23,99	77,81	-148,76	-223,37	82,09
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-25,1	81,28	-153,45	-208,44	87,63
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-25,1	81,28	-153,45	-208,44	87,63
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-24,89	80,18	-151,82	-213,86	85,31
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-24,76	84,16	-154,55	-209,62	94,71
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-76,48	-86,69	1,19	177,18	342,02
Totaal activa, 1 jr. Groei %	8,02	18,55	-10,3	7,45	11,39
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	9,8	17,05	-11,95	8,27	12,79
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	9,8	17,05	-11,95	8,27	12,79
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-44,84	36,98	17,8	28,99	-1,14
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-26,54	90,07	-150,29	-217	79,41
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-26,14	88,74	-148,26	-223,52	77,47
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	4,31	5,79	5,47	8,89	6,12
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	170,49	15,94	-11,1	-21,88	55,8
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	170,49	15,94	-11,1	-21,88	55,8
EBITA, 2 jr. CAGR %	134,02	16,26	-6,89	-22,44	49,88
EBIT, 2 jr. CAGR %	134,02	16,26	-6,89	-22,44	49,88
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	107,11	16,52	-1,56	-23,87	42,64
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	107,11	16,52	-1,56	-23,87	42,64
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	116,11	16,33	-3,37	-23,19	45,25
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	107,41	17,71	0,22	-22,67	46,1
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-67,47	-82,31	-63,3	67,47	250,03
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	13,08	13,16	3,12	-1,82	9,41
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	13,67	13,37	1,52	-2,36	10,51
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	13,67	13,37	1,52	-2,36	10,51
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-23,47	-13,07	27,03	23,27	12,93
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	116,85	18,16	-2,23	-23,29	44,89
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	128,66	18,07	-4,57	-22,79	48,06
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	4,88	5,05	5,63	7,17	7,5
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-1,14	134,1	-15,39	2,28	3,04
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-1,14	134,1	-15,39	2,28	3,04
EBITA, 3 jr. CAGR %	-1,33	113,54	-12,98	2,27	3,08
EBIT, 3 jaar CAGR %	-1,33	113,54	-12,98	2,27	3,08
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-1,8	98,12	-10,13	1,66	2,84
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-1,8	98,12	-10,13	1,66	2,84
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-1,76	103,4	-11,16	2,06	3,02
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-1,61	99,35	-8,91	3,26	5,2
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-16,61	-75,85	-68,36	-28	131,44
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	7,46	14,88	4,73	4,54	2,4
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	7,14	14,78	4,21	3,72	2,45
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	7,14	14,78	4,21	3,72	2,45
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-13,52	-7,08	-3,8	27,68	14,53
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-2,51	107,53	-11,12	3,8	1,83
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-2,35	114,49	-12,38	4	1,89
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	5,18	5,18	5,19	6,7	6,82
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	19,64	6,73	-5,25	50,92	8,01
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	19,64	6,73	-5,25	50,92	8,01
EBITA, 5 jr. CAGR %	20,28	6,69	-3,59	42,41	8,16
EBIT, 5 jr. CAGR %	20,28	6,69	-3,59	42,41	8,16
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	21,34	8,11	-1,71	35,14	8,11
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	21,34	8,11	-1,71	35,14	8,11
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	21,15	8,08	-2,41	37,78	8,15
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	22,24	8,92	-0,88	36,49	10,04
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	15,92	-17,75	-39,95	-47,61	-17,25
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	10,34	11	5,7	7,88	6,57
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	10,8	10,45	4,86	7,59	6,68
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	10,8	10,45	4,86	7,59	6,68
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-3,73	-1,46	0,86	4,04	2,57
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	18,76	7,59	-2,4	39,38	8,07
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	18,66	7,61	-3,24	42,53	8,08
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	4,74	5,38	5,36	5,97	6,1