Kasstroom F&C Investment Trust PLC

Aandelen

FRCL

GB0003466074

Beleggingsfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:24 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.150,00 ^GBX	+1,59%		+1,95%	+3,79%

14/01	F&C Investment Trust koopt meer dan 12.500 gewone aandelen terug	MT
10/01	F&C Investment Trust koopt 15.000 gewone aandelen terug	MT

06f06e26247e9b7eafd9290.ttfnGUhod_z2_j42i1hxyfpzoJXYp1hlaAJfF0DdlqA._-euYyovWp-SylZA0wgkqpUGw_Gplmk8ODVpJguO2szzu9BzKwoWtYetSQ

Gepubliceerde financiële gegevens: F&C INVESTMENT TRUST PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	623 mln.	476 mln.	880 mln.	-528 mln.	478 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	89,38 mln.	70,18 mln.	77,63 mln.	96,24 mln.	107 mln.
Totale Omzet	712 mln.	546 mln.	957 mln.	-432 mln.	584 mln.
Brutowinst	712 mln.	546 mln.	957 mln.	-432 mln.	584 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	21,15 mln.	20,68 mln.	23,3 mln.	23,94 mln.	22,38 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	21,15 mln.	20,68 mln.	23,3 mln.	23,94 mln.	22,38 mln.
Operationeel Inkomen	691 mln.	525 mln.	934 mln.	-455 mln.	562 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-8,98 mln.	-9,4 mln.	-11,11 mln.	-13,98 mln.	-13,84 mln.
Netto Renteuitgaven	-8,98 mln.	-9,4 mln.	-11,11 mln.	-13,98 mln.	-13,84 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,87 mln.	-1,42 mln.	4,08 mln.	-11 mln.	-1,04 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	685 mln.	515 mln.	927 mln.	-480 mln.	547 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	685 mln.	515 mln.	927 mln.	-480 mln.	547 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,02 mln.	7,47 mln.	7,88 mln.	10,93 mln.	14,18 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	677 mln.	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	677 mln.	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	677 mln.	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	677 mln.	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	677 mln.	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	543 mln.	541 mln.	532 mln.	522 mln.	516 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,25	0,94	1,73	-0,94	1,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	543 mln.	541 mln.	532 mln.	522 mln.	516 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,79	0,59	1,09	-0,58	0,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,79	0,59	1,09	-0,58	0,66
Dividend Per Aandeel	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
Uitkeringsratio	9,14	12,38	7,13	-14,04	13,48
Aanvullende items
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	691 mln.	525 mln.	934 mln.	-455 mln.	562 mln.
EBIT	691 mln.	525 mln.	934 mln.	-455 mln.	562 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	1,17	1,45	0,85	-2,28	2,59
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	428 mln.	322 mln.	579 mln.	-300 mln.	342 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	24K	24K	24K	24K	13,65 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,34 mln.	1,11 mln.	1,08 mln.	3,01 mln.	3,42 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,34 mln.	1,11 mln.	1,08 mln.	3,01 mln.	3,42 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	17,18 mln.	17,19 mln.	19,74 mln.	18,33 mln.	16,58 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	28,2 mln.	46,65 mln.	53,11 mln.	244 mln.	87,17 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	59,42 mln.	79,36 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	28,2 mln.	46,65 mln.	53,11 mln.	303 mln.	167 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,42 mln.	3,16 mln.	420K	425K	1,18 mln.
Andere Vorderingen	3,26 mln.	7,58 mln.	4,09 mln.	5,01 mln.	5,57 mln.
Totaal Vorderingen	16,68 mln.	10,73 mln.	4,51 mln.	5,44 mln.	6,74 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,88 mln.	3,88 mln.	3,76 mln.	4,89 mln.	4,5 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	9,06 mln.	-	737K	-
Totaal Vlottende Activa	48,76 mln.	70,33 mln.	61,38 mln.	314 mln.	178 mln.
Langetermijninvesteringen	4,51 mld.	4,86 mld.	5,78 mld.	4,92 mld.	5,45 mld.
Totaal Activa	4,56 mld.	4,93 mld.	5,84 mld.	5,24 mld.	5,63 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,35 mln.	4,49 mln.	42K	2,93 mln.	3,67 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,51 mln.	3,61 mln.	3,64 mln.	4,26 mln.	5,21 mln.
Kortlopende leningen	75 mln.	40 mln.	110 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	2,26 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	420K	5,59 mln.	-	2,7 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	90,86 mln.	48,52 mln.	120 mln.	7,19 mln.	13,84 mln.
Langlopende schuld	361 mln.	367 mln.	440 mln.	582 mln.	581 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	452 mln.	415 mln.	560 mln.	589 mln.	595 mln.
Gewone aandelen, Totaal	140 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.	140 mln.
Ingehouden winsten	3,85 mld.	4,25 mld.	5,02 mld.	4,39 mld.	4,77 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	122 mln.	122 mln.	122 mln.	122 mln.	122 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,11 mld.	4,51 mld.	5,28 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.
Eigen Vermogen	4,11 mld.	4,51 mld.	5,28 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,56 mld.	4,93 mld.	5,84 mld.	5,24 mld.	5,63 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	543 mln.	535 mln.	526 mln.	518 mln.	507 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	543 mln.	537 mln.	527 mln.	518 mln.	510 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,57	8,41	10,02	8,97	9,88
Netto Boekwaarde	4,11 mld.	4,51 mld.	5,28 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,57	8,41	10,02	8,97	9,88
Totale Schuld	436 mln.	407 mln.	550 mln.	582 mln.	581 mln.
Nettoschuld	408 mln.	360 mln.	497 mln.	279 mln.	414 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	677 mln.	507 mln.	919 mln.	-491 mln.	533 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-623 mln.	-476 mln.	-880 mln.	528 mln.	-478 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,73 mln.	-2,83 mln.	-376K	10,04 mln.	3,1 mln.
Verandering in Debiteuren	-8K	-32K	60K	-310K	81K
Verandering in Crediteuren	-688K	139K	-61K	-122K	964K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	51,66 mln.	28,5 mln.	39,04 mln.	45,99 mln.	59,32 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-172 mln.	132 mln.	-44,6 mln.	270 mln.	-69,27 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-42K	-76K	-56K	-50K	-63K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-172 mln.	132 mln.	-44,66 mln.	270 mln.	-69,33 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	325 mln.	40 mln.	270 mln.	140 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	325 mln.	40 mln.	270 mln.	140 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-209 mln.	-75 mln.	-120 mln.	-110 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-209 mln.	-75 mln.	-120 mln.	-110 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	9,32 mln.	1,93 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-9,28 mln.	-41,4 mln.	-83,96 mln.	-71,53 mln.	-73,64 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-61,92 mln.	-62,77 mln.	-65,58 mln.	-68,98 mln.	-71,84 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-61,92 mln.	-62,77 mln.	-65,58 mln.	-68,98 mln.	-71,84 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	54,34 mln.	-137 mln.	461K	-111 mln.	-145 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,42 mln.	-5,03 mln.	11,62 mln.	-14,66 mln.	-1,18 mln.
Netto verandering in kasgeld	-68,24 mln.	18,46 mln.	6,46 mln.	191 mln.	-157 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,58 mln.	9,43 mln.	11,04 mln.	13,24 mln.	13,84 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,82 mln.	11,75 mln.	4,35 mln.	11,7 mln.	12,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	425 mln.	312 mln.	593 mln.	-298 mln.	349 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	430 mln.	318 mln.	600 mln.	-290 mln.	358 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,59 mln.	10,45 mln.	-16,16 mln.	4,88 mln.	-6,46 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	116 mln.	-35 mln.	150 mln.	29,67 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,27	6,92	10,85	-5,14	6,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,33	6,94	10,86	-5,15	6,48
Rendement op Eigen Vermogen %	17,82	11,76	18,78	-9,9	11
Rendement op Eigen Vermogen	17,82	11,76	18,78	-9,9	11
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	2,97	3,79	2,43	-5,55	3,83
EBITA Marge	97,03	96,21	97,57	105,55	96,17
EBIT Marge %	97,03	96,21	97,57	105,55	96,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	95,05	92,87	96,01	113,87	91,19
Nettowinstmarge %	95,05	92,87	96,01	113,87	91,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	95,05	92,87	96,01	113,87	91,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	60,11	58,9	60,52	69,58	58,51
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	59,63	57,14	61,94	69,12	59,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	60,42	58,22	62,67	67,1	61,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,17	0,12	0,18	-0,08	0,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,54	1,45	0,51	43,72	12,85
Quick Ratio	0,49	1,18	0,48	42,93	12,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,57	0,59	0,33	6,4	4,29
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,61	9,01	10,42	12,51	11,54
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,6	8,27	9,44	11,12	10,35
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	8,79	8,13	8,33	12,51	11,54
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,95	7,45	7,54	11,12	10,35
Totaal Passiva / Totaal Activa	9,91	8,43	9,58	11,24	10,57
EBIT / Renteuitgaven	76,96	55,9	84,06	-32,58	40,6
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-1,05K	-23,34	75,34	-145,07	-235,4
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-1,05K	-23,34	75,34	-145,07	-235,4
EBITA, 1 Jr. Groei %	-820,51	-23,99	77,81	-148,76	-223,37
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-820,51	-23,99	77,81	-148,76	-223,37
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-672,72	-25,1	81,28	-153,45	-208,44
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-672,72	-25,1	81,28	-153,45	-208,44
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-721,82	-24,89	80,18	-151,82	-213,86
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-671,76	-24,76	84,16	-154,55	-209,62
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-55,02	-76,48	-86,69	1,19	177,18
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	18,39	8,02	18,55	-10,3	7,45
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	17,67	9,8	17,05	-11,95	8,27
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	17,67	9,8	17,05	-11,95	8,27
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	6,18	-44,84	36,98	17,8	28,99
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-740,18	-26,54	90,07	-150,29	-217
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-807,88	-26,14	88,74	-148,26	-223,52
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	5,45	4,31	5,79	5,47	8,89
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	12,28	170,49	15,94	-11,1	-21,88
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	12,28	170,49	15,94	-11,1	-21,88
EBITA, 2 jr. CAGR %	12,42	134,02	16,26	-6,89	-22,44
EBIT, 2 Jr. CAGR %	12,42	134,02	16,26	-6,89	-22,44
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	12,44	107,11	16,52	-1,56	-23,87
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	12,44	107,11	16,52	-1,56	-23,87
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	12,36	116,11	16,33	-3,37	-23,19
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	12,52	107,41	17,71	0,22	-22,67
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	57,04	-67,47	-82,31	-63,3	67,47
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	7,18	13,08	13,16	3,12	-1,82
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	5,84	13,67	13,37	1,52	-2,36
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	5,84	13,67	13,37	1,52	-2,36
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	8,28	-23,47	-13,07	27,03	23,27
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	12,31	116,85	18,16	-2,23	-23,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	12,28	128,66	18,07	-4,57	-22,79
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	5,61	4,88	5,05	5,63	7,17
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	1,01	-1,14	134,1	-15,39	2,28
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	1,01	-1,14	134,1	-15,39	2,28
EBITA, 3 Jr. CAGR %	0,75	-1,33	113,54	-12,98	2,27
EBIT, 3 jaar CAGR %	0,75	-1,33	113,54	-12,98	2,27
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	2,84	-1,8	98,12	-10,13	1,66
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	2,84	-1,8	98,12	-10,13	1,66
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	2,91	-1,76	103,4	-11,16	2,06
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	3,42	-1,61	99,35	-8,91	3,26
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	129,1	-16,61	-75,85	-68,36	-28
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	9,59	7,46	14,88	4,73	4,54
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	8,54	7,14	14,78	4,21	3,72
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	8,54	7,14	14,78	4,21	3,72
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	7,12	-13,52	-7,08	-3,8	27,68
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	1,07	-2,51	107,53	-11,12	3,8
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	1,16	-2,35	114,49	-12,38	4
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	5,6	5,18	5,18	5,19	6,7
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	22,32	19,64	6,73	-5,25	50,92
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	22,32	19,64	6,73	-5,25	50,92
EBITA, 5 jr. CAGR %	22,84	20,28	6,69	-3,59	42,41
EBIT, 5 Jr. CAGR %	22,84	20,28	6,69	-3,59	42,41
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	24,06	21,34	8,11	-1,71	35,14
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	24,06	21,34	8,11	-1,71	35,14
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	23,93	21,15	8,08	-2,41	37,78
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	25,1	22,24	8,92	-0,88	36,49
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	72,88	15,92	-17,75	-39,95	-47,61
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	9,92	10,34	11	5,7	7,88
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	9,78	10,8	10,45	4,86	7,59
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	9,78	10,8	10,45	4,86	7,59
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	15,31	-3,73	-1,46	0,86	4,04
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	23,78	18,76	7,59	-2,4	39,38
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	22,51	18,66	7,61	-3,24	42,53
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	4,52	4,74	5,38	5,36	5,97