Financiële ratio's Fancl Corporation

Aandelen

4921

JP3802670004

Persoonlijke Producten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.789,50 ^JPY	-0,20%		-0,27%	+17,65%

13/09	Fancl rondt overnamebod door Kirin af	MT
12/09	Kirin Holdings beëindigt het overnamebod op de aandelen en aandelenrechten van Fancl	MT

21497c13b220f819060ee65f.1xlhO1tTcZYRLA1xdi7KitjybY2xDZwm_YW0mFnqHVw.4W8MbS8lEPtceztGH36s4IGrHeL8ZckXk8zX-jCveWmRcyxVETlF0lpAeg

Gepubliceerde financiële gegevens: FANCL CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	127 mld.	115 mld.	104 mld.	104 mld.	111 mld.
Totale Omzet	127 mld.	115 mld.	104 mld.	104 mld.	111 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	36,27 mld.	33,8 mld.	34,88 mld.	34,38 mld.	36,69 mld.
Brutowinst	90,54 mld.	81,11 mld.	69,12 mld.	69,21 mld.	74,19 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	73,03 mld.	66,33 mld.	55,43 mld.	57,5 mld.	58,06 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	93 mln.	38 mln.	43 mln.	78 mln.	24 mln.
R&D-kosten	1,23 mld.	1 mld.	1,26 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,06 mld.	2,16 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,32 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	76,42 mld.	69,53 mld.	59,34 mld.	61,42 mld.	61,62 mld.
Operationeel Inkomen	14,13 mld.	11,58 mld.	9,77 mld.	7,79 mld.	12,57 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-44 mln.	-	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	52 mln.	51 mln.	51 mln.	51 mln.	52 mln.
Netto Renteuitgaven	8 mln.	51 mln.	51 mln.	51 mln.	52 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-118 mln.	283 mln.	509 mln.	110 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	178 mln.	274 mln.	296 mln.	204 mln.	206 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	14,31 mld.	11,78 mld.	10,4 mld.	8,56 mld.	12,94 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	31 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1 mln.	1 mln.	-	-	5 mln.
Afschrijving van activa	-56 mln.	-300 mln.	-705 mln.	-274 mln.	-100 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-69 mln.	-251 mln.	-153 mln.	-69 mln.	-31 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	14,19 mld.	11,23 mld.	9,57 mld.	8,21 mld.	12,81 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,2 mld.	3,22 mld.	2,15 mld.	3,24 mld.	3,98 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,98 mld.	8,02 mld.	7,42 mld.	4,97 mld.	8,83 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,98 mld.	8,02 mld.	7,42 mld.	4,97 mld.	8,83 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	9,98 mld.	8,02 mld.	7,42 mld.	4,97 mld.	8,83 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	9,98 mld.	8,02 mld.	7,42 mld.	4,97 mld.	8,83 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	9,98 mld.	8,02 mld.	7,42 mld.	4,97 mld.	8,83 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	83,11	66,45	61,5	41,11	73,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	83,11	66,45	61,5	41,11	73,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	120 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	82,47	66,18	61,25	40,95	72,77
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	82,47	66,18	61,25	40,95	72,77
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	74,46	61,05	53,87	44,23	66,86
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	73,88	60,8	53,65	44,06	66,62
Dividend Per Aandeel	34	34	34	34	34
Uitkeringsratio	38,4	51,1	55,21	82,68	46,56
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	17,43 mld.	15,24 mld.	14,33 mld.	12,17 mld.	16,6 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	14,13 mld.	11,58 mld.	9,77 mld.	7,79 mld.	12,57 mld.
EBIT	14,13 mld.	11,58 mld.	9,77 mld.	7,79 mld.	12,57 mld.
EBITDAR	18,98 mld.	16,39 mld.	15,55 mld.	13,34 mld.	17,67 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,62	28,65	22,49	39,49	31,06
Genormaliseerd Netto Inkomen	8,95 mld.	7,36 mld.	6,5 mld.	5,35 mld.	8,09 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	3 mln.	128 mln.	101 mln.	147 mln.	175 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	29,94 mld.	27,52 mld.	20,22 mld.	21,76 mld.	20,64 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	44,63 mld.	40,22 mld.	28,6 mld.	30,34 mld.	29,78 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	677 mln.	522 mln.	426 mln.	415 mln.	411 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,44 mld.	3,14 mld.	3,49 mld.	3,41 mld.	3,38 mld.
Totaal netto huurkosten	1,54 mld.	1,15 mld.	1,22 mld.	1,17 mld.	1,07 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	103 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,44 mld.	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	27,99 mld.	25,49 mld.	30,11 mld.	37,04 mld.	42,08 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	27,99 mld.	25,49 mld.	30,11 mld.	37,04 mld.	42,08 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,85 mld.	13,37 mld.	11,82 mld.	11,59 mld.	14,17 mld.
Totaal Vorderingen	11,85 mld.	13,37 mld.	11,82 mld.	11,59 mld.	14,17 mld.
Voorraad	12,18 mld.	11,65 mld.	11,13 mld.	11,53 mld.	12,85 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,27 mld.	1,51 mld.	2,55 mld.	1,8 mld.	1,55 mld.
Totaal Vlottende Activa	53,3 mld.	52,02 mld.	55,6 mld.	61,96 mld.	70,64 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	35,32 mld.	39,64 mld.	37,94 mld.	35,21 mld.	33,54 mld.
Langetermijninvesteringen	1,64 mld.	1,63 mld.	1,3 mld.	1,54 mld.	1,28 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,25 mld.	2,25 mld.	2,59 mld.	2,48 mld.	2,43 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	100 mln.	50 mln.	100 mln.	50 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,96 mld.	1,88 mld.	2,63 mld.	2,64 mld.	2,79 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3 mln.	1 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Totaal Activa	94,48 mld.	97,53 mld.	100 mld.	104 mld.	111 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,92 mld.	2,77 mld.	3,43 mld.	3,38 mld.	3,88 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,18 mld.	1,29 mld.	1,23 mld.	1,22 mld.	1,38 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	10 mld.
Lopend gedeelte van leases	62 mln.	53 mln.	50 mln.	116 mln.	117 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,86 mld.	7,34 mld.	5,86 mld.	6,04 mld.	7,38 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,71 mld.	3,35 mld.	3,8 mld.	5,33 mld.	5,5 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,74 mld.	14,8 mld.	14,37 mld.	16,09 mld.	28,27 mld.
Langlopende schuld	10,2 mld.	10,15 mld.	10,1 mld.	10,05 mld.	-
Lange-Termijn Leases	101 mln.	63 mln.	35 mln.	135 mln.	51 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	777 mln.	783 mln.	880 mln.	1,22 mld.	1,07 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	527 mln.	524 mln.	660 mln.	783 mln.	811 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	27,34 mld.	26,32 mld.	26,05 mld.	28,28 mld.	30,2 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10,8 mld.	10,8 mld.	10,8 mld.	10,8 mld.	10,8 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,71 mld.	11,71 mld.	12 mld.	12,19 mld.	12,17 mld.
Ingehouden winsten	64,26 mld.	68,05 mld.	70,77 mld.	71,62 mld.	76,34 mld.
Eigen aandelen	-19,94 mld.	-19,73 mld.	-20 mld.	-19,48 mld.	-19,38 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	315 mln.	390 mln.	512 mln.	533 mln.	608 mln.
Totaal Eigen Vermogen	67,14 mld.	71,22 mld.	74,07 mld.	75,66 mld.	80,53 mld.
Eigen Vermogen	67,14 mld.	71,22 mld.	74,07 mld.	75,66 mld.	80,53 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	94,48 mld.	97,53 mld.	100 mld.	104 mld.	111 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.	121 mln.
Boekwaarde / Aandeel	556,89	590,2	613,82	625,7	665,8
Netto Boekwaarde	64,89 mld.	68,96 mld.	71,49 mld.	73,18 mld.	78,1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	538,26	571,53	592,38	605,15	645,71
Totale Schuld	10,36 mld.	10,27 mld.	10,18 mld.	10,3 mld.	10,17 mld.
Nettoschuld	-17,63 mld.	-15,22 mld.	-19,92 mld.	-26,74 mld.	-31,91 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	777 mln.	783 mln.	880 mln.	1,22 mld.	1,07 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	12,36 mld.	9,18 mld.	9,73 mld.	9,38 mld.	8,56 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6,58 mld.	5,85 mld.	5,61 mld.	5,53 mld.	5,86 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,6 mld.	5,8 mld.	5,52 mld.	6 mld.	6,99 mld.
Voltijdse werknemers	1,43K	1,28K	1,27K	1,28K	1,28K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	264 mln.	216 mln.	101 mln.	91 mln.	94 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	14,19 mld.	11,24 mld.	9,58 mld.	8,21 mld.	12,81 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,31 mld.	3,66 mld.	4,56 mld.	4,38 mld.	4,03 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,31 mld.	3,66 mld.	4,56 mld.	4,38 mld.	4,03 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	57 mln.	299 mln.	705 mln.	274 mln.	95 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-31 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-5,08 mld.	-3,69 mld.	-3,24 mld.	-2,58 mld.	-3,24 mld.
Verandering in Debiteuren	3,46 mld.	-1,53 mld.	1,78 mld.	303 mln.	-2,58 mld.
Verandering in voorraden	-732 mln.	500 mln.	560 mln.	-354 mln.	-1,3 mld.
Verandering in Crediteuren	-335 mln.	-135 mln.	639 mln.	-91 mln.	498 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-486 mln.	-334 mln.	-1,45 mld.	2,8 mld.	994 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	14,38 mld.	10,01 mld.	13,1 mld.	12,95 mld.	11,32 mld.
Kapitaaluitgaven	-10,53 mld.	-7,4 mld.	-4,01 mld.	-1,14 mld.	-1,62 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1 mln.	2 mln.	1 mln.	-	23 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-699 mln.	-812 mln.	-1,08 mld.	-882 mln.	-816 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-49 mln.	-	103 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	100 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-129 mln.	70 mln.	311 mln.	158 mln.	212 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,31 mld.	-8,14 mld.	-4,67 mld.	-1,87 mld.	-2,2 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,2 mld.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	10,2 mld.	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	733 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1 mln.	-1 mln.	-734 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-3,83 mld.	-4,1 mld.	-4,1 mld.	-4,11 mld.	-4,11 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,83 mld.	-4,1 mld.	-4,1 mld.	-4,11 mld.	-4,11 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-78 mln.	-73 mln.	-57 mln.	-138 mln.	-136 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6,29 mld.	-4,17 mld.	-4,16 mld.	-4,25 mld.	-4,25 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8 mln.	-208 mln.	351 mln.	93 mln.	168 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1 mln.	-	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	9,36 mld.	-2,5 mld.	4,62 mld.	6,93 mld.	5,04 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,08 mld.	3,56 mld.	3,3 mld.	2,53 mld.	3,19 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,41 mld.	536 mln.	6,2 mld.	9,45 mld.	7,99 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,44 mld.	536 mln.	6,2 mld.	9,45 mld.	7,99 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-534 mln.	2,16 mld.	-616 mln.	-2,23 mld.	1,47 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	10,2 mld.	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,1	7,54	6,18	4,77	7,32
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,74	9,1	7,37	5,72	8,89
Rendement op Eigen Vermogen %	15,59	11,59	10,22	6,64	11,31
Rendement op Eigen Vermogen	15,59	11,59	10,22	6,64	11,31
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,4	70,59	66,46	66,81	66,91
SG&A Marge	57,59	57,73	53,31	55,51	52,36
EBITDA Marge %	13,75	13,26	13,78	11,75	14,97
EBITA Marge	11,14	10,07	9,4	7,52	11,34
EBIT Marge %	11,14	10,07	9,4	7,52	11,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,87	6,98	7,14	4,8	7,97
Nettowinstmarge %	7,87	6,98	7,14	4,8	7,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,87	6,98	7,14	4,8	7,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,05	6,41	6,25	5,16	7,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,11	0,47	5,96	9,12	7,2
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,13	0,47	5,96	9,12	7,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,45	1,2	1,05	1,02	1,03
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,04	3,07	2,68	2,83	3,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,3	9,11	8,26	8,85	8,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,07	2,84	3,06	3,03	3,01
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,39	3,52	3,87	3,85	2,5
Quick Ratio	2,53	2,63	2,92	3,02	1,99
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,91	0,68	0,91	0,8	0,4
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,34	40,06	44,21	41,23	42,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	119,27	128,7	119,21	120,27	121,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	30,53	31,2	32,94	35,72	34,95
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	128,08	137,56	130,47	125,78	129,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	15,44	14,42	13,75	13,61	12,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	13,37	12,6	12,09	11,98	11,21
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	15,34	14,34	13,68	13,46	0,06
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	13,29	12,53	12,03	11,85	0,06
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,94	26,98	26,02	27,21	27,27
EBIT / Renteuitgaven	321,07	-	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	396,23	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	156,84	-	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	0,59	0,67	0,71	0,85	0,61
Nettoschuld / EBITDA	-1,01	-1	-1,39	-2,2	-1,92
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,5	1,31	0,99	0,93	0,68
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,55	-1,94	-1,93	-2,42	-2,13
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	3,52	-9,38	-9,5	-0,38	7,03
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	3,62	-10,42	-14,79	0,14	7,19
EBITDA, 1 Jr. Groei %	12,88	-12,57	-5,96	-15,1	36,43
EBITA, 1 Jr. Groei %	14,04	-18,05	-15,6	-20,24