Kasstroom FireFly Metals Ltd

Aandelen

FFM

AU0000313769

Geïntegreerde mijnbouw

Slotkoers Australian S.E. Andere beurzen 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,030 ^AUD	+3,00%		+19,77%	+63,49%

16/09	FireFly Metals identificeert koperzones op Canada Project; aandelen bereiken nieuw hoogste punt 52 weken	MT
10/09	De boorresultaten van Firefly Metals in de Ming mijn bevestigen het koperpotentieel van het Green Bay project, zegt Euroz Hartleys	MT

b86c603de1310.rO_2QZMP1bA50s6vGMuy0Dy5YziGiI8YuFYWTutwv48.69y-KaFGuNtzhJudVoyGkkboF2rE5vdt_h1GCqcSyMvmtrEvol67_F6fjw

Gepubliceerde financiële gegevens: FIREFLY METALS LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	-	-	-	-	-
Brutowinst	-	-	-	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	7,06 mln.	2,5 mln.	2,54 mln.	3,12 mln.	9,93 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	608K	707K	215K	9,83 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	611	3,72K	28,68K	252K	1,35 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	214K	291K	6,53K	-	-
Andere Operationele Kosten	292K	-33,27K	65,7K	-130K	2,16 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	7,57 mln.	3,37 mln.	3,34 mln.	3,46 mln.	23,27 mln.
Operationeel Inkomen	-7,57 mln.	-3,37 mln.	-3,34 mln.	-3,46 mln.	-23,27 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-182K
Rente- en beleggingsinkomsten	7,04K	61,58K	16,46K	146K	786K
Netto Renteuitgaven	7,04K	61,58K	16,46K	146K	604K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-10,15K	30,11K	273K	1,3K	-5K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-90,42K	-111K	-109K	-170K	-1,24 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-7,66 mln.	-3,39 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-23,91 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	47K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	10K	22,96K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-23,86 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	-1,41 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-22,45 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-22,45 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	3,31K	-1,22K	-
Netto-inkomen - (W&V)	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-22,45 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-22,45 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-22,45 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	72,82 mln.	105 mln.	120 mln.	144 mln.	327 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	72,82 mln.	105 mln.	120 mln.	144 mln.	327 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-7,36 mln.	-3,07 mln.	-3,1 mln.	-3,44 mln.	-23,08 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-7,57 mln.	-3,37 mln.	-3,34 mln.	-3,46 mln.	-23,27 mln.
EBIT	-7,57 mln.	-3,37 mln.	-3,34 mln.	-3,46 mln.	-23,27 mln.
EBITDAR	-7,35 mln.	-3 mln.	-3,04 mln.	-3,23 mln.	-22,96 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	10K	116K	28,65K	260K	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	5,92
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-4,79 mln.	-2,12 mln.	-1,97 mln.	-2,17 mln.	-14,94 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	11,62K	9,55K	95,14K	182K
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	283K	372K	536K	4,69 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	283K	372K	536K	4,69 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	535K	784K	295K	497K	1,55 mln.
Totaal netto huurkosten	5,05K	76,81K	64,6K	214K	114K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	86,4K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	27,6K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,27 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	608K	707K	215K	9,83 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,27 mln.	608K	707K	215K	9,83 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,85 mln.	21,79 mln.	13,59 mln.	6,02 mln.	37,82 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	2,86 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,85 mln.	21,79 mln.	13,59 mln.	6,02 mln.	40,68 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	22,28K	14,72K	-	40,92K	125K
Andere Vorderingen	132K	539K	4,36 mln.	91,73K	2,72 mln.
Totaal Vorderingen	154K	554K	4,36 mln.	133K	2,85 mln.
Voorraad	-	-	-	-	650K
Vooruitbetaalde kosten	59,04K	265K	937K	314K	1,65 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	282K	143K
Totaal Vlottende Activa	5,06 mln.	22,61 mln.	18,89 mln.	6,74 mln.	45,97 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,64 mln.	39,37 mln.	64,94 mln.	79,45 mln.	202 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,3K	-76,73K	-137K	-300K	-3,82 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,64 mln.	39,29 mln.	64,81 mln.	79,15 mln.	198 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	5,22 mln.
Totaal Activa	6,7 mln.	61,9 mln.	83,69 mln.	85,9 mln.	249 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	351K	2 mln.	3,65 mln.	1,39 mln.	2,26 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	150K	561K	1,37 mln.	493K	1,38 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	197K	71,26K	251K	636K
Andere Lopende Verplichtingen	13,04K	33,35K	53,99K	74,21K	17,6 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	514K	2,79 mln.	5,15 mln.	2,2 mln.	21,88 mln.
Lange-Termijn Leases	-	67,95K	-	1,59 mln.	1,37 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	15,15 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	209K	3,9 mln.	4,4 mln.	579K	4,89 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	722K	6,75 mln.	9,55 mln.	4,37 mln.	43,28 mln.
Gewone aandelen, Totaal	31,63 mln.	69,84 mln.	89,84 mln.	100 mln.	251 mln.
Ingehouden winsten	-32,35 mln.	-35,15 mln.	-38,27 mln.	-41,75 mln.	-64,2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	6,7 mln.	4,4 mln.	5,06 mln.	1,06 mln.	-2,71 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,97 mln.	39,08 mln.	56,63 mln.	59,59 mln.	184 mln.
Minderheidsbelangen	-	16,06 mln.	17,51 mln.	21,93 mln.	21,65 mln.
Eigen Vermogen	5,97 mln.	55,15 mln.	74,14 mln.	81,53 mln.	206 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,7 mln.	61,9 mln.	83,69 mln.	85,9 mln.	249 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	104 mln.	111 mln.	138 mln.	177 mln.	481 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	89,05 mln.	111 mln.	138 mln.	154 mln.	481 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,07	0,35	0,41	0,39	0,38
Netto Boekwaarde	5,97 mln.	39,08 mln.	56,63 mln.	59,59 mln.	184 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,07	0,35	0,41	0,39	0,38
Totale Schuld	0	265K	71,26K	1,84 mln.	2 mln.
Nettoschuld	-4,85 mln.	-21,52 mln.	-13,52 mln.	-4,18 mln.	-38,68 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	40,42K	614K	517K	1,71 mln.	912K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	16,06 mln.	17,51 mln.	21,93 mln.	21,65 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	650K
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	1,16 mln.
Machines, Totaal	39,96K	261K	763K	1,07 mln.	22,3 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-7,65 mln.	-3,37 mln.	-3,16 mln.	-3,48 mln.	-22,45 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	611	3,72K	28,68K	252K	1,35 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	210K	291K	6,53K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	211K	294K	35,21K	252K	1,35 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,27 mln.	608K	707K	215K	9,83 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	446K	-36,74K	-272K	37,46K	922K
Verandering in Debiteuren	-58,92K	7,84K	-4,8 mln.	4,56 mln.	207K
Verandering in Crediteuren	23,57K	-44,02K	189K	-132K	555K
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-1,41 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,21K	58,74K	993K	-177K	-2,65 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-761K	-2,48 mln.	-6,31 mln.	1,28 mln.	-13,65 mln.
Kapitaaluitgaven	-479K	-9,46 mln.	-20,37 mln.	-17,31 mln.	-23,4 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-567K	-	-1,59 mln.	-	-34,34 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-921K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-282K	-2,82 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,51K	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,04 mln.	-9,46 mln.	-21,95 mln.	-17,59 mln.	-61,48 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-126K	-207K	-328K	-1,26 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-126K	-207K	-328K	-1,26 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,18 mln.	30,6 mln.	21,17 mln.	9,69 mln.	113 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-255K	-1,68 mln.	-1,29 mln.	-585K	-4,82 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,92 mln.	28,8 mln.	19,68 mln.	8,78 mln.	107 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	75,37K	384K	-32,68K	-452K
Netto verandering in kasgeld	4,12 mln.	16,94 mln.	-8,2 mln.	-7,57 mln.	31,8 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	11,62K	9,55K	95,14K	182K
Geleverde Vrije Kasstroom	1,54 mln.	-9,19 mln.	-23,7 mln.	-17,56 mln.	-13,07 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,54 mln.	-9,19 mln.	-23,7 mln.	-17,56 mln.	-12,96 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-274K	-1,47 mln.	1,99 mln.	-1,44 mln.	-14,73 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-126K	-207K	-328K	-1,26 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-126,19	-6,14	-2,87	-2,55	-8,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	-140,74	-6,86	-3,23	-2,74	-9,99
Rendement op Eigen Vermogen %	-227,67	-11,01	-4,89	-4,47	-15,63
Rendement op Eigen Vermogen	-227,67	-14,94	-6,6	-5,99	-18,43
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	-	-	-
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA Marge %	-	-	-	-	-
EBITA Marge	-	-	-	-	-
EBIT Marge %	-	-	-	-	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-	-	-
Nettowinstmarge %	-	-	-	-	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-	-	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-	-	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-	-	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	9,85	8,11	3,66	3,06	2,1
Quick Ratio	9,74	8,01	3,48	2,79	1,99
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,48	-0,89	-1,22	0,58	-0,62
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	0,48	0,1	2,26	0,97
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,48	0,1	2,21	0,96
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,12	-	1,95	0,66
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,12	-	1,9	0,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	10,79	10,91	11,42	5,09	17,38
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	-127,87
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-120,44
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-249,02
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,09	-0,02	-0,59	-0,09
Nettoschuld / EBITDA	0,66	7	4,46	1,33	1,76
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0	-0,09	-0,04
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,62	1,72	0,58	0,2	0,85
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	798,55	-58,45	-0,77	10,98	589,14
EBITA, 1 Jr. Groei %	755,98	-55,5	-0,71	3,3	592,65
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	755,98	-55,5	-0,71	3,3	592,65
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	720,33	-56,03	-5,98	9,91	545,49
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	720,33	-56,03	-6,08	10,06	545,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	721,41	-55,79	-6,77	10,15	587,15
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	538,73	-69,36	-18,26	-8,17	183,98
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-33,93	-	-	-61,66
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	3,31K	2,3K	64,92	22,14	149,93
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	734,1	824,49	35,21	2,63	189,89
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	696,8	554,3	44,89	5,24	208,9
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	696,8	554,3	44,89	5,24