Kasstroom First Majestic Silver Corp.

Aandelen

AG

CA32076V1031

Edelmetalen & Mineralen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,860 ^CAD	+11,97%		+19,82%	-3,32%

10/09	First Majestic Silver Corp. (TSX:AG) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 10.000.000 aandelen, wat 3,32% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt.	CI
10/09	First Majestic Silver Corp. autoriseert een Terugkoopplan.	CI

d9351754.hwRcIa9vMIWBUvidk84SZvj7hQlZo6uIumq0WNNPA5A.t0c0Yu1XRsj2Z7Tu3KtWVbCt5ko97OTJglnSIaUcSqbkNTJU-VdV7Okmmw

Gepubliceerde financiële gegevens: FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	364 mln.	364 mln.	584 mln.	624 mln.	574 mln.
Totale Omzet	364 mln.	364 mln.	584 mln.	624 mln.	574 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	236 mln.	226 mln.	378 mln.	484 mln.	432 mln.
Brutowinst	127 mln.	138 mln.	206 mln.	141 mln.	142 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	26,8 mln.	24,86 mln.	27,06 mln.	36,37 mln.	38,71 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	8,32 mln.	8,26 mln.	12,29 mln.	13,96 mln.	13,18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	65,58 mln.	54,4 mln.	117 mln.	136 mln.	125 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	23,66 mln.	-	-	-	95,52 mln.
Andere Operationele Kosten	2,41 mln.	2,36 mln.	3,23 mln.	6,1 mln.	8,32 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	127 mln.	89,88 mln.	159 mln.	192 mln.	280 mln.
Operationeel Inkomen	682K	48 mln.	46,78 mln.	-51,61 mln.	-139 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-12,03 mln.	-12,07 mln.	-12,55 mln.	-12,94 mln.	-15,25 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,58 mln.	3,15 mln.	1,61 mln.	2,35 mln.	6,51 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,45 mln.	-8,92 mln.	-10,95 mln.	-10,59 mln.	-8,74 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,24 mln.	-7,3 mln.	1,16 mln.	-637K	11,88 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-710K	-339K	-580K	-1,66 mln.	1,57 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,23 mln.	31,44 mln.	36,42 mln.	-64,49 mln.	-134 mln.
Herstructureringskosten	-1,64 mln.	-	-	-	-6,88 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-1,97 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	528K	1,97 mln.	-2,05 mln.	-3,86 mln.	-1,64 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-3,68 mln.	-2,08 mln.	4,3 mln.	-10,25 mln.
Afschrijving van activa	-35,08 mln.	-	-420K	2,65 mln.	-29,68 mln.
Juridische Schikkingen	-1,6 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-4,64 mln.	-	-13,44 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-39,02 mln.	29,73 mln.	25,25 mln.	-61,4 mln.	-196 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,45 mln.	6,64 mln.	30,17 mln.	52,87 mln.	-60,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-40,47 mln.	23,09 mln.	-4,92 mln.	-114 mln.	-135 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-40,47 mln.	23,09 mln.	-4,92 mln.	-114 mln.	-135 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-40,47 mln.	23,09 mln.	-4,92 mln.	-114 mln.	-135 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-40,47 mln.	23,09 mln.	-4,92 mln.	-114 mln.	-135 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-40,47 mln.	23,09 mln.	-4,92 mln.	-114 mln.	-135 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	202 mln.	214 mln.	245 mln.	263 mln.	282 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,2	0,11	-0,02	-0,43	-0,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	202 mln.	216 mln.	245 mln.	263 mln.	282 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	0,09	0,09	-0,15	-0,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	0,09	0,09	-0,15	-0,3
Dividend Per Aandeel	-	-	0,02	0,02	0,02
Uitkeringsratio	-	-	-79,83	-6,01	-4,34
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	92,01 mln.	104 mln.	162 mln.	83,86 mln.	-14,36 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,09 mln.	50,36 mln.	50,01 mln.	-45,51 mln.	-130 mln.
EBIT	682K	48 mln.	46,78 mln.	-51,61 mln.	-139 mln.
EBITDAR	149 mln.	149 mln.	313 mln.	253 mln.	130 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-3,72	22,34	119,5	-86,11	31,04
Totale Huidige Belastingen	16,42 mln.	9,97 mln.	49,28 mln.	56,25 mln.	14 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-14,97 mln.	-3,32 mln.	-19,11 mln.	-3,38 mln.	-74,81 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-769K	19,65 mln.	22,76 mln.	-40,31 mln.	-83,76 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	12,03 mln.	12,07 mln.	12,55 mln.	12,94 mln.	15,25 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	26,8 mln.	24,86 mln.	27,06 mln.	36,37 mln.	38,71 mln.
Totaal netto huurkosten	57,24 mln.	45,25 mln.	151 mln.	169 mln.	144 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	33,06 mln.	24,9 mln.	76,83 mln.	74,5 mln.	69,71 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	24,17 mln.	20,35 mln.	74,02 mln.	94,27 mln.	74,43 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	8,32 mln.	8,26 mln.	12,29 mln.	13,96 mln.	13,18 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,32 mln.	8,26 mln.	12,29 mln.	13,96 mln.	13,18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	169 mln.	239 mln.	238 mln.	151 mln.	126 mln.
Kortetermijninvesteringen	880K	22,44 mln.	15,64 mln.	27,87 mln.	56,1 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	5,63 mln.	13,88 mln.	10,85 mln.	6,66 mln.	6,28 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	176 mln.	275 mln.	264 mln.	186 mln.	188 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,5 mln.	4,27 mln.	7,73 mln.	8,6 mln.	10,1 mln.
Andere Vorderingen	30,43 mln.	41,64 mln.	46,53 mln.	32,62 mln.	38,59 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	33,93 mln.	45,91 mln.	54,26 mln.	41,22 mln.	48,69 mln.
Voorraad	30,52 mln.	32,51 mln.	60,61 mln.	64,76 mln.	63,69 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,03 mln.	2,72 mln.	5,35 mln.	5,62 mln.	8,72 mln.
Beperkt Geld	-	-	12,57 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	982K	-	-	72,73 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	243 mln.	356 mln.	397 mln.	370 mln.	309 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,71 mld.	1,82 mld.	2,68 mld.	2,48 mld.	2,59 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-993 mln.	-1,04 mld.	-1,15 mld.	-939 mln.	-1,16 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	712 mln.	782 mln.	1,53 mld.	1,54 mld.	1,43 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	51,14 mln.	69,64 mln.	74,26 mln.	57,06 mln.	88,73 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	21,74 mln.	29,55 mln.	127 mln.	144 mln.	146 mln.
Totaal Activa	1,03 mld.	1,24 mld.	2,12 mld.	2,11 mld.	1,98 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	23,98 mln.	31,26 mln.	41,83 mln.	40,78 mln.	31,86 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	35,14 mln.	44,74 mln.	66,27 mln.	74,34 mln.	61,09 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,18 mln.	10,98 mln.	125K	551K	832K
Lopend gedeelte van leases	6,92 mln.	5,36 mln.	11,82 mln.	13,83 mln.	17,37 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	149K	6,57 mln.	27,98 mln.	18,24 mln.	5,22 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,49 mln.	2,72 mln.	12,23 mln.	3,38 mln.	2,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	12,57 mln.	16,28 mln.	1,46 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	71,85 mln.	102 mln.	173 mln.	167 mln.	120 mln.
Langlopende schuld	155 mln.	142 mln.	181 mln.	210 mln.	219 mln.
Lange-Termijn Leases	15,02 mln.	15,22 mln.	28,04 mln.	23,76 mln.	19,33 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	78,89 mln.	48,73 mln.	151 mln.	122 mln.	79,02 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	45,2 mln.	79,98 mln.	181 mln.	175 mln.	181 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	366 mln.	387 mln.	714 mln.	699 mln.	618 mln.
Gewone aandelen, Totaal	933 mln.	1,09 mld.	1,66 mld.	1,78 mld.	1,88 mld.
Ingehouden winsten	-362 mln.	-339 mln.	-348 mln.	-469 mln.	-610 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	90,69 mln.	102 mln.	98,94 mln.	98,91 mln.	88,02 mln.
Totaal Eigen Vermogen	662 mln.	850 mln.	1,41 mld.	1,41 mld.	1,36 mld.
Eigen Vermogen	662 mln.	850 mln.	1,41 mld.	1,41 mld.	1,36 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,03 mld.	1,24 mld.	2,12 mld.	2,11 mld.	1,98 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	210 mln.	223 mln.	260 mln.	274 mln.	287 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	208 mln.	222 mln.	260 mln.	273 mln.	287 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,18	3,83	5,43	5,18	4,73
Netto Boekwaarde	662 mln.	850 mln.	1,41 mld.	1,41 mld.	1,36 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,18	3,83	5,43	5,18	4,73
Totale Schuld	178 mln.	173 mln.	221 mln.	248 mln.	257 mln.
Nettoschuld	2,24 mln.	-102 mln.	-43,32 mln.	61,98 mln.	68,55 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	458 mln.	362 mln.	1,21 mld.	1,35 mld.	1,15 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	25,03 mln.	25,96 mln.	39,68 mln.	42,02 mln.	44,26 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,23 mln.	2,78 mln.	6,41 mln.	9,18 mln.	7,54 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,26 mln.	3,77 mln.	14,52 mln.	13,56 mln.	11,89 mln.
Grond - (BS)	11,5 mln.	11,2 mln.	11,2 mln.	11,2 mln.	10,4 mln.
Gebouwen, Totaal	187 mln.	188 mln.	234 mln.	226 mln.	235 mln.
Machines, Totaal	457 mln.	469 mln.	624 mln.	595 mln.	641 mln.
Voltijdse werknemers	4K	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-40,47 mln.	23,09 mln.	-4,92 mln.	-114 mln.	-135 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	67,22 mln.	56,28 mln.	118 mln.	137 mln.	126 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,41 mln.	2,36 mln.	3,23 mln.	6,1 mln.	8,32 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	23,66 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	93,29 mln.	58,64 mln.	122 mln.	144 mln.	134 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	3,89 mln.	2,1 mln.	-4,3 mln.	10,25 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,76 mln.	-4,05 mln.	1,52 mln.	4,24 mln.	-2,64 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	35,08 mln.	-	401K	-2,65 mln.	125 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8,32 mln.	8,26 mln.	12,29 mln.	13,96 mln.	12,87 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	8,24 mln.	12,71 mln.	-32,67 mln.	6,19 mln.	-70,54 mln.
Verandering in Debiteuren	1,3 mln.	24K	-3,39 mln.	-870K	-1,5 mln.
Verandering in voorraden	2,83 mln.	-4,29 mln.	-8,96 mln.	-3,45 mln.	-505K
Verandering in Crediteuren	8,96 mln.	10,76 mln.	16,58 mln.	-22,75 mln.	-6,19 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-6,57 mln.	-1,12 mln.	3,33 mln.	-4,43 mln.	531K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	30,8 mln.	-28,22 mln.	-39,07 mln.	3,8 mln.	-11,25 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	140 mln.	79,71 mln.	68,72 mln.	18,99 mln.	55,61 mln.
Kapitaaluitgaven	-119 mln.	-112 mln.	-189 mln.	-218 mln.	-146 mln.
Contante Overnames	-	-2,52 mln.	29,05 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-5,4 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	867K	-858K	-958K	1,01 mln.	-1,22 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	807K	-11,77 mln.	-19,88 mln.	2,87 mln.	-1,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-117 mln.	-127 mln.	-181 mln.	-214 mln.	-154 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	10 mln.	253 mln.	50 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	10 mln.	253 mln.	50 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,21 mln.	-27,68 mln.	-221 mln.	-43,47 mln.	-15,24 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,21 mln.	-27,68 mln.	-221 mln.	-43,47 mln.	-15,24 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	98,58 mln.	140 mln.	88,47 mln.	118 mln.	96,63 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,69 mln.	-42K	-665K	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-3,93 mln.	-6,87 mln.	-5,87 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-3,93 mln.	-6,87 mln.	-5,87 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,69 mln.	-4,2 mln.	-4,33 mln.	-3,17 mln.	-10,87 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	87,68 mln.	117 mln.	112 mln.	114 mln.	64,65 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,22 mln.	397K	-439K	-346K	2,66 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-5,22 mln.	5,22 mln.
Netto verandering in kasgeld	112 mln.	69,57 mln.	-652K	-86,49 mln.	-25,86 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,69 mln.	4,2 mln.	4,33 mln.	3,17 mln.	8,47 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,22 mln.	4,8 mln.	76,53 mln.	62,75 mln.	24,66 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	21,1 mln.	-14,76 mln.	-9,84 mln.	-160 mln.	-82,41 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	28,62 mln.	-7,22 mln.	-1,99 mln.	-152 mln.	-72,88 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-45,18 mln.	-7,85 mln.	-23,93 mln.	59,38 mln.	-12,14 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,21 mln.	-17,68 mln.	31,65 mln.	6,53 mln.	-15,24 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,04	2,65	1,74	-1,52	-4,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,05	3,22	2,2	-1,96	-5,3
Rendement op Eigen Vermogen %	-6,44	3,05	-0,44	-8,1	-9,76
Rendement op Eigen Vermogen	-6,44	3,05	-0,44	-8,1	-9,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,02	37,89	35,26	22,52	24,69
SG&A Marge	7,36	6,83	4,63	5,83	6,75
EBITDA Marge %	25,28	28,49	27,81	13,43	-2,5
EBITA Marge	0,85	13,84	8,56	-7,29	-22,73
EBIT Marge %	0,19	13,19	8,01	-8,27	-24,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-11,12	6,34	-0,84	-18,31	-23,55
Nettowinstmarge %	-11,12	6,34	-0,84	-18,31	-23,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-11,12	6,34	-0,84	-18,31	-23,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,21	5,4	3,9	-6,46	-14,6
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,8	-4,06	-1,68	-25,62	-14,36
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,86	-1,98	-0,34	-24,33	-12,7
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,37	0,32	0,35	0,29	0,28
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,52	0,49	0,51	0,41	0,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	89,05	84,96	97,35	76,46	61,38
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,51	7,17	8,12	7,71	6,73
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,38	3,5	2,3	2,21	2,57
Quick Ratio	2,91	3,16	1,84	1,36	1,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,95	0,78	0,4	0,11	0,46