Balans Five Below, Inc.

Aandelen

FIVE

US33829M1018

Afdelingswinkels

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 18:53:45 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
96,58 ^USD	+4,87%		+7,05%	-7,56%

21/01	Five Below Insider verkocht aandelen ter waarde van $926.640, volgens een recente SEC filing	MT
21/01	Wereldwijde bedrijven worden waarschijnlijk getroffen door de beloofde tarieven van Trump	RE

b535f11.5o2ykAY45qKd2v4AzI5cnYmr61WmrwN60CGfIWK_Y5c.q96K9zdJ05eorJh3h-tp7b7pjA3o6EIKhGPeVA3vC_bWwsvocFeX1aq-zg

Gepubliceerde financiële gegevens: FIVE BELOW, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,85 mld.	1,96 mld.	2,85 mld.	3,08 mld.	3,56 mld.
Totale Omzet	1,85 mld.	1,96 mld.	2,85 mld.	3,08 mld.	3,56 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,17 mld.	1,31 mld.	1,82 mld.	1,98 mld.	2,29 mld.
Brutowinst	674 mln.	652 mln.	1,03 mld.	1,1 mld.	1,27 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	402 mln.	428 mln.	566 mln.	645 mln.	758 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	55 mln.	69,3 mln.	84,8 mln.	106 mln.	131 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	457 mln.	498 mln.	651 mln.	750 mln.	888 mln.
Operationeel Inkomen	217 mln.	155 mln.	380 mln.	345 mln.	386 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-1,74 mln.	-3,48 mln.	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	4,28 mln.	-	-	2,49 mln.	15,53 mln.
Netto Renteuitgaven	4,28 mln.	-1,74 mln.	-3,48 mln.	2,49 mln.	15,53 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	222 mln.	153 mln.	376 mln.	348 mln.	401 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-9,7 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	222 mln.	153 mln.	367 mln.	348 mln.	401 mln.
Inkomstenbelastingkosten	46,51 mln.	29,71 mln.	87,89 mln.	86,01 mln.	100 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	175 mln.	123 mln.	279 mln.	262 mln.	301 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	175 mln.	123 mln.	279 mln.	262 mln.	301 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	175 mln.	123 mln.	279 mln.	262 mln.	301 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	175 mln.	123 mln.	279 mln.	262 mln.	301 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	175 mln.	123 mln.	279 mln.	262 mln.	301 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,14	2,21	4,98	4,71	5,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,14	2,21	4,98	4,71	5,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	55,82 mln.	55,82 mln.	56 mln.	55,55 mln.	55,49 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,12	2,2	4,95	4,69	5,41
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,12	2,2	4,95	4,69	5,41
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	56,17 mln.	56,06 mln.	56,3 mln.	55,75 mln.	55,62 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,48	1,71	4,2	3,91	4,52
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,47	1,71	4,18	3,9	4,51
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	272 mln.	224 mln.	465 mln.	451 mln.	516 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	217 mln.	155 mln.	380 mln.	345 mln.	386 mln.
EBIT	217 mln.	155 mln.	380 mln.	345 mln.	386 mln.
EBITDAR	458 mln.	442 mln.	724 mln.	746 mln.	861 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,99	19,41	23,97	24,75	24,93
Huidige Binnenlandse Belastingen	31,67 mln.	9,51 mln.	80,65 mln.	63,01 mln.	92,4 mln.
Totale Huidige Belastingen	31,67 mln.	9,51 mln.	80,65 mln.	63,01 mln.	92,4 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	14,84 mln.	20,2 mln.	7,24 mln.	23 mln.	7,59 mln.
Totale uitgestelde belastingen	14,84 mln.	20,2 mln.	7,24 mln.	23 mln.	7,59 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	138 mln.	95,67 mln.	235 mln.	217 mln.	251 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	48,1 mln.	31,6 mln.	31,3 mln.	54,1 mln.	62,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	48,1 mln.	31,6 mln.	31,3 mln.	54,1 mln.	62,5 mln.
Totaal netto huurkosten	185 mln.	218 mln.	259 mln.	296 mln.	345 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	2,94 mln.	5,99 mln.	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	215 mln.	253 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	60,28 mln.	9,6 mln.	25,86 mln.	23,66 mln.	17,96 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	60,28 mln.	9,6 mln.	25,86 mln.	23,66 mln.	17,96 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	202 mln.	269 mln.	64,97 mln.	332 mln.	180 mln.
Kortetermijninvesteringen	59,23 mln.	141 mln.	277 mln.	66,84 mln.	280 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	262 mln.	410 mln.	342 mln.	399 mln.	460 mln.
Voorraad	324 mln.	281 mln.	455 mln.	528 mln.	585 mln.
Vooruitbetaalde kosten	17,2 mln.	19 mln.	26,4 mln.	25,9 mln.	30,5 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	62,77 mln.	45,44 mln.	81,12 mln.	114 mln.	128 mln.
Totaal Vlottende Activa	666 mln.	755 mln.	905 mln.	1,07 mld.	1,2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,5 mld.	1,82 mld.	2,29 mld.	2,7 mld.	3,23 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-215 mln.	-278 mln.	-363 mln.	-454 mln.	-584 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,28 mld.	1,54 mld.	1,93 mld.	2,24 mld.	2,64 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	37,72 mln.	-	7,79 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	1,6 mln.	900K	700K	500K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,87 mln.	16,54 mln.	8,21 mln.	13,17 mln.	16,48 mln.
Totaal Activa	1,96 mld.	2,31 mld.	2,88 mld.	3,32 mld.	3,87 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	130 mln.	139 mln.	196 mln.	221 mln.	256 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	72,23 mln.	123 mln.	157 mln.	118 mln.	129 mln.
Lopend gedeelte van leases	110 mln.	143 mln.	164 mln.	200 mln.	241 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,5 mln.	2,02 mln.	28,1 mln.	19,93 mln.	41,77 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	28,9 mln.	29,2 mln.	41,7 mln.	43,6 mln.	48,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	351 mln.	436 mln.	587 mln.	603 mln.	716 mln.
Lange-Termijn Leases	838 mln.	967 mln.	1,14 mld.	1,3 mld.	1,5 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	8,72 mln.	28,91 mln.	36,16 mln.	59,15 mln.	66,74 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,2 mln.	1,05 mln.	1,66 mln.	4,3 mln.	6,83 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,2 mld.	1,43 mld.	1,76 mld.	1,96 mld.	2,29 mld.
Gewone aandelen, Totaal	557K	559K	556K	555K	551K
Aanvullend Gestort Kapitaal	322 mln.	321 mln.	281 mln.	261 mln.	183 mln.
Ingehouden winsten	437 mln.	560 mln.	839 mln.	1,1 mld.	1,4 mld.
Totaal Eigen Vermogen	760 mln.	882 mln.	1,12 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.
Eigen Vermogen	760 mln.	882 mln.	1,12 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,96 mld.	2,31 mld.	2,88 mld.	3,32 mld.	3,87 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	55,6 mln.	55,96 mln.	55,72 mln.	55,66 mln.	55,24 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	55,71 mln.	55,94 mln.	55,66 mln.	55,54 mln.	55,2 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,64	15,77	20,13	24,52	28,71
Netto Boekwaarde	760 mln.	882 mln.	1,12 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,64	15,77	20,13	24,52	28,71
Totale Schuld	948 mln.	1,11 mld.	1,3 mld.	1,5 mld.	1,74 mld.
Nettoschuld	686 mln.	701 mln.	957 mln.	1,1 mld.	1,28 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,48 mld.	1,74 mld.	2,07 mld.	2,37 mld.	2,76 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	324 mln.	281 mln.	455 mln.	528 mln.	585 mln.
Grond - (BS)	14,77 mln.	23,54 mln.	29,62 mln.	30,37 mln.	30,37 mln.
Machines, Totaal	320 mln.	426 mln.	569 mln.	727 mln.	909 mln.
Voltijdse werknemers	4,4K	5,1K	6,1K	6,5K	7K
Deeltijdwerknemers	12,2K	13,9K	14,1K	15,4K	15K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	175 mln.	123 mln.	279 mln.	262 mln.	301 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	54,98 mln.	69,34 mln.	84,83 mln.	106 mln.	131 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	54,98 mln.	69,34 mln.	84,83 mln.	106 mln.	131 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	12,38 mln.	9,55 mln.	25,79 mln.	23,58 mln.	17,86 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,96 mln.	22,77 mln.	7,95 mln.	23,4 mln.	7,94 mln.
Verandering in voorraden	-80,39 mln.	42,76 mln.	-174 mln.	-72,62 mln.	-56,91 mln.
Verandering in Crediteuren	20,74 mln.	11,15 mln.	61,56 mln.	24,89 mln.	35,13 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-13,85 mln.	-9,77 mln.	21,1 mln.	-5,74 mln.	25,91 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,15 mln.	96,8 mln.	21,71 mln.	-45,74 mln.	37,83 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	187 mln.	366 mln.	328 mln.	315 mln.	500 mln.
Kapitaaluitgaven	-212 mln.	-200 mln.	-288 mln.	-252 mln.	-335 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	18,72 mln.	-86,7 mln.	-177 mln.	248 mln.	-221 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-194 mln.	-287 mln.	-466 mln.	-3,94 mln.	-556 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	50 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	50 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-50 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-50 mln.	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,54 mln.	5,82 mln.	1,22 mln.	1,6 mln.	1,27 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-47,25 mln.	-16,58 mln.	-67,34 mln.	-44,99 mln.	-97,13 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-2,03 mln.	-	-248K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-42,71 mln.	-12,78 mln.	-66,12 mln.	-43,64 mln.	-95,86 mln.
Netto verandering in kasgeld	-49,26 mln.	66,29 mln.	-204 mln.	267 mln.	-153 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	757K	590K	537K	496K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	45,52 mln.	19,26 mln.	59,55 mln.	75,56 mln.	68,28 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-72,36 mln.	84,44 mln.	-28,38 mln.	-32,19 mln.	50,57 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-72,36 mln.	85,52 mln.	-26,2 mln.	-32,19 mln.	50,57 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	111 mln.	-110 mln.	86,16 mln.	125 mln.	4,07 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	0	-	-	-

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,33	4,53	9,14	6,95	6,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,69	5,23	10,76	8,17	7,8
Rendement op Eigen Vermogen %	25,46	15,03	27,85	21,07	20,44
Rendement op Eigen Vermogen	25,46	15,03	27,85	21,07	20,44
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,5	33,25	36,18	35,61	35,79
SG&A Marge	21,75	21,82	19,86	20,96	21,28
EBITDA Marge %	14,74	11,42	16,32	14,65	14,51
EBITA Marge	11,77	7,89	13,34	11,22	10,83
EBIT Marge %	11,77	7,89	13,34	11,22	10,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,48	6,29	9,79	8,5	8,46
Nettowinstmarge %	9,48	6,29	9,79	8,5	8,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,48	6,29	9,79	8,5	8,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,5	4,88	8,26	7,06	7,04
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,92	4,3	-1	-1,05	1,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,92	4,36	-0,92	-1,05	1,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,27	0,92	1,1	0,99	0,99
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,33	1,39	1,64	1,47	1,46
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,13	4,33	4,94	4,03	4,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,89	1,73	1,54	1,77	1,68
Quick Ratio	0,74	0,94	0,58	0,66	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,53	0,84	0,56	0,52	0,7
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	88,09	84,11	73,72	90,3	90,28
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	33,97	38,62	30,62	37,01	37,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	124,79	125,9	115,95	109,9	109,69
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	55,51	55,73	53,69	52,36	52,31
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	110,25	109,68	101,35	95,23	94,49
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	49,04	48,55	46,93	45,37	45,06
Totaal Passiva / Totaal Activa	61,21	61,9	61,11	59,04	59,07
EBIT / Renteuitgaven	-	89,17	109,26	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-	254,71	208,23	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	139,39	125,36	-	-
Totale Schuld / EBITDA	2,07	2,51	1,79	2,01	2,02
Nettoschuld / EBITDA	1,5	1,58	1,32	1,47	1,48
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,86	4,59	2,98	3,03	3,31
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,8	2,9	2,2	2,22	2,43
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	18,41	6,25	45,17	8	15,7
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	19,27	-3,21	57,96	6,31	16,28
EBITDA, 1 Jr. Groei %	19,08	-17,67	107,32	-3,02	14,57
EBITA, 1 Jr. Groei %	16,08	-28,76	145,4	-9,17	11,75
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	16,08	-28,76	145,4	-9,17	11,75
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	16,98	-29,53	126,01	-6,2	15,13
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	16,98	-29,53	126,01	-6,2	15,13
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	15,52	-30,92	145,91	-7,67	15,41
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	17,29	-29,49	125	-5,25	15,35
Inventaris, 1 Jr. Groei %	33	-13,2	61,8	15,96	10,78
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	325,52	20,21	25,15	16,37	17,78
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	105,68	18,18	24,44	15,43	16,46
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	23,52	16,07	27,03	21,57	16,38
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	23,52	16,07	27,03	21,57	16,38
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	1,57	95,67	-10,4	-3,96	58,65
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	86,68	-5,7	43,95	-12,57	32,98
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-167,36	-170,24	-133,61	13,43	-257,1
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-167,36	-171,14	-130,64	22,84	-257,1
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	20,2	12,17	24,19	25,21	11,79
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	20,6	7,44	23,65	29,59	11,18
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	19,51	-0,99	30,65	41,79	5,41
EBITA, 2 jr. CAGR %	17,5	-9,06	32,22	49,3	0,75
EBIT, 2 Jr. CAGR %	17,5	-9,06	32,22	49,3	0,75
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	30,72	-9,21	26,2	45,6	3,92
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	30,72	-9,21	26,2	45,6	3,92
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	18,1	-10,67	30,34	50,68	3,23
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	30,22	-9,06	25,96	46,01	4,54
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	31,62	7,45	18,51	36,98	13,34
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	166,62	126,17	22,66	20,68	17,07
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	67,79	55,91	21,27	19,85	15,94
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	28,72	19,74	21,43	24,27	18,94
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	28,72	19,74	21,43	24,27	18,94
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	5,71	40,98	32,41	-7,24	23,44
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	76,96	32,68	16,51	12,19	7,83
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %