Kasstroom flatexDEGIRO AG

Aandelen

FTK

DE000FTG1111

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:04 16-01-2025			Voorbeurs 07:49:59
15,76 ^EUR	+1,29%		15,76	+0,02%

15/01	FLATEXDEGIRO : Een koopadvies van Berenberg	ZD
15/01	Aantal aandeelhouders in Duitsland krimpt opnieuw	DP

c8c.wk1xn8KpQiiWxoXouCNBF7vSAjlpTrMt5KY16LiEADE.tR1F1vTBJVn969CF5xc5VdyoNkwwD4Rg0OhZmcr1RluVKDDz8d4Pea-U1A

Gepubliceerde financiële gegevens: FLATEXDEGIRO AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente- en dividendinkomsten, totaal	15,15 mln.	32,52 mln.	59,34 mln.	71,52 mln.	136 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	3,03 mln.	3,83 mln.	5,79 mln.	3,91 mln.	1,28 mln.
Netto Rente-inkomsten - (Makelaar / FS Sjabloon)	12,11 mln.	28,7 mln.	53,56 mln.	67,6 mln.	135 mln.
Makelaarscommissie	90,4 mln.	212 mln.	340 mln.	272 mln.	235 mln.
Handels- en Hoofdtransacties	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	19,79 mln.	15,48 mln.	12,4 mln.	11,76 mln.	10,25 mln.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	122 mln.	256 mln.	406 mln.	352 mln.	380 mln.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	122 mln.	256 mln.	406 mln.	352 mln.	380 mln.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	25,52 mln.	66,23 mln.	137 mln.	68,28 mln.	97,53 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-38,44 mln.	-26,75 mln.
Totale Kosten van Geleverde Diensten	68,96 mln.	96,94 mln.	163 mln.	155 mln.	153 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	12,83 mln.	24,24 mln.	31,83 mln.	30,58 mln.	34,4 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-6,61 mln.	-1,72 mln.	-6,13 mln.	-13,01 mln.	17,57 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	101 mln.	186 mln.	326 mln.	203 mln.	276 mln.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	21,6 mln.	70,25 mln.	80,06 mln.	149 mln.	105 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	23K	15K	-2K	2K	56K
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	21,63 mln.	70,27 mln.	80,06 mln.	149 mln.	105 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-5,64 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-400K	-	-1,42 mln.	-1,6 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	21,63 mln.	69,87 mln.	74,42 mln.	147 mln.	103 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,72 mln.	19,94 mln.	22,86 mln.	41,11 mln.	31,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,91 mln.	49,92 mln.	51,55 mln.	106 mln.	71,86 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,91 mln.	49,92 mln.	51,55 mln.	106 mln.	71,86 mln.
Minderheidsbelangen	-22K	-16K	-8K	-117K	-
Netto-inkomen - (W&V)	14,89 mln.	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	14,89 mln.	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	14,89 mln.	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,19	0,55	0,47	0,97	0,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,19	0,55	0,47	0,97	0,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	77,64 mln.	91,44 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	0,54	0,47	0,96	0,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,19	0,54	0,47	0,96	0,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	77,86 mln.	92,33 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,17	0,48	0,46	0,84	0,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,17	0,48	0,45	0,84	0,59
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,04
Aanvullende items
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	261 mln.	418 mln.	407 mln.	391 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,07	28,54	30,73	27,91	30,24
Totale Huidige Belastingen	3,03 mln.	26,11 mln.	37,55 mln.	21,98 mln.	21,99 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,69 mln.	-6,17 mln.	-14,68 mln.	19,14 mln.	9,17 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	13,5 mln.	43,9 mln.	50,03 mln.	92,83 mln.	65,39 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	90K	93K	51K	88K	114K
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	15,53 mln.	59,34 mln.	144K	14,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	251K	-	-	-38,44 mln.	-26,75 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	251K	15,53 mln.	59,34 mln.	-38,3 mln.	-12,66 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	469 mln.	1,26 mld.	1,62 mld.	2,23 mld.	2,71 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	12,22 mln.	14,04 mln.	26,18 mln.	25,19 mln.	21,66 mln.
Andere Vorderingen	409 mln.	867 mln.	1,35 mld.	955 mln.	966 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	36,12 mln.	59,28 mln.	-	-	105 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-19,86 mln.	-26,42 mln.	-	-	-53,47 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	16,26 mln.	32,86 mln.	34,11 mln.	47,18 mln.	51,83 mln.
Goodwill	36,56 mln.	183 mln.	181 mln.	181 mln.	181 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	10,44 mln.	158 mln.	150 mln.	147 mln.	141 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	131 mln.	186 mln.	237 mln.	422 mln.	324 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	66,26 mln.	189K	-	-	31,91 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	99K	11,2 mln.	12,45 mln.	12,85 mln.	11,9 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	45,73 mln.	46,94 mln.	54,27 mln.	74,01 mln.	94,89 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	69,41 mln.	64,14 mln.	22,9 mln.	4,17 mln.	5,31 mln.
Totaal Activa	1,27 mld.	2,82 mld.	3,69 mld.	4,1 mld.	4,54 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	956 mln.	2,1 mld.	2,81 mld.	3,21 mld.	3,61 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	10,55 mln.	39,07 mln.	33,99 mln.	22,69 mln.	41,08 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	5,49 mln.	14,76 mln.	21,87 mln.	13,64 mln.	21,25 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	66,2 mln.	82,36 mln.	130 mln.	69,15 mln.	46,01 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	3,73 mln.	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	13,5 mln.	28,66 mln.	29,15 mln.	42,6 mln.	45,51 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,19 mln.	17,56 mln.	23,7 mln.	29,71 mln.	18,96 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	5,26 mln.	27,48 mln.	32,2 mln.	21,54 mln.	14,49 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	11,01 mln.	14,54 mln.	11,53 mln.	5,37 mln.	7,85 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	10,48 mln.	32,85 mln.	19,95 mln.	40,85 mln.	50,28 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	-	15,39 mln.	74,59 mln.	36,15 mln.	9,39 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	1,08 mld.	2,37 mld.	3,19 mld.	3,49 mld.	3,87 mld.
Gewone aandelen, Totaal	19,6 mln.	27,27 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	107 mln.	311 mln.	230 mln.	231 mln.	231 mln.
Ingehouden winsten	53,68 mln.	113 mln.	162 mln.	267 mln.	334 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	1,52 mln.	-5,59 mln.	-3,67 mln.	53K	-859K
Totaal Eigen Vermogen	182 mln.	445 mln.	499 mln.	608 mln.	674 mln.
Minderheidsbelangen	512K	528K	536K	653K	-
Eigen Vermogen	182 mln.	446 mln.	499 mln.	608 mln.	674 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,27 mld.	2,82 mld.	3,69 mld.	4,1 mld.	4,54 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	78,38 mln.	109 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	78,38 mln.	109 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,32	4,08	4,54	5,53	6,12
Netto Boekwaarde	135 mln.	104 mln.	167 mln.	280 mln.	352 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,72	0,95	1,52	2,55	3,2
Totale Schuld	88,92 mln.	126 mln.	181 mln.	125 mln.	113 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	11,01 mln.	14,54 mln.	11,53 mln.	5,43 mln.	7,85 mln.
Nettoschuld	-446 mln.	-1,13 mld.	-1,44 mld.	-2,1 mld.	-2,63 mld.
Voltijdse werknemers	532	971	1,13K	1,29K	1,3K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	14,89 mln.	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	5,87 mln.	8,58 mln.	11,07 mln.	12,19 mln.	13,21 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	2,36 mln.	5,42 mln.	12,37 mln.	10,37 mln.	11,27 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	8,22 mln.	14 mln.	23,44 mln.	22,56 mln.	24,48 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	4,17 mln.	6,08 mln.	6,63 mln.	7,13 mln.	7,11 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	-	-	-	-	438K
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-55,72 mln.	12,24 mln.	-51,29 mln.	-186 mln.	95,82 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-170 mln.	-1,82 mln.	-12,14 mln.	982K	3,53 mln.
Verandering in voorraden	89K	91K	1K	1K	-386K
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-1,91 mln.	1,14 mld.	715 mln.	391 mln.	406 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	45,97 mln.	-329 mln.	-342 mln.	324 mln.	-72,01 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-2,64 mln.	16K	227K	2,5 mln.	-7,03 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-157 mln.	895 mln.	391 mln.	668 mln.	530 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-14,56 mln.	-6,75 mln.	-8,42 mln.	-9,55 mln.	-6,26 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	39K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-298 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	200K
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-18,44 mln.	-2,25 mln.	-17,8 mln.	-33,19 mln.	-32,24 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-226K	-7,5 mln.	-	-6,66 mln.	-7,84 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-33,19 mln.	-315 mln.	-26,22 mln.	-49,41 mln.	-46,14 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,54 mln.	7,13 mln.	2,68 mln.	4,43 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	7,54 mln.	7,13 mln.	2,68 mln.	4,43 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,15 mln.	-14,42 mln.	-5,67 mln.	-	-714K
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-6,15 mln.	-14,42 mln.	-5,67 mln.	-	-714K
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	6,07 mln.	192 mln.	1,78 mln.	320K	320K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-3,46 mln.	22,03 mln.	-	-14,7 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	4 mln.	206 mln.	-1,21 mln.	-9,96 mln.	-394K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	2K	2K	1K
Netto verandering in kasgeld	-186 mln.	787 mln.	363 mln.	609 mln.	484 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	358K	386K	548K	851K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,25 mln.	10,56 mln.	25,1 mln.	6,61 mln.	53,04 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	1,4 mln.	-7,3 mln.	-2,99 mln.	4,43 mln.	-714K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,2	2,44	1,58	2,73	1,66
Rendement op Eigen Vermogen %	8,62	15,9	10,91	19,17	11,21
Rendement op Eigen Vermogen	8,63	15,92	10,92	19,17	11,22
Margeanalyse
Brutomarge in %	68,79	80,68	81,43	81,46	81,73
SG&A Marge	46,04	44,43	55,36	45,09	47,6
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,19	19,51	12,71	30,2	18,9
Nettowinstmarge %	12,17	19,5	12,71	30,17	18,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,17	19,5	12,71	30,17	18,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,03	17,15	12,33	26,4	17,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,1	0,13	0,12	0,09	0,09
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,91	0,94	0,99	0,96	1
Quick Ratio	0,91	0,94	0,98	0,95	0,99
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,15	0,39	0,13	0,2	0,14
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	48,8	28,21	36,24	20,61	16,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,8	22	26,6	17,09	14,34
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	9,45	6,43	5,84	7	6,76
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,35	5,01	4,28	5,81	5,79
Totaal Passiva / Totaal Activa	85,61	84,18	86,47	85,15	85,16
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	8,26	109,26	58,5	-13,33	8,15
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	10,52	145,44	59,97	-13,3	8,52
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-14,68	234,88	3,26	105,99	-32,33
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-14,81	235,27	3,27	105,79	-32,25
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-32,54	225,3	13,95	85,56	-29,56
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-21,52	181,66	-12,96	104,26	-32,66
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	11,35	145,09	12,02	21,8	10,86
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	3,41	122,61	30,96	10,96	10,86
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	16,36	-22,75	60,84	67,15	25,74
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-162,88	-669,01	-57,4	71,07	-20,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	372,55	-53,51	24,66	304,62	-34,46
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	9,28	50,52	82,12	17,2	-3,18
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	8,54	64,7	98,15	17,77	-3
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-6,4	69,03	85,95	45,84	18,07
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-5,86	69	86,08	45,78	18,08
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-7,42	48,14	92,53	45,42	14,33
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-12,91	48,68	56,57	33,33	17,6
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	26,96	65,2	65,7	16,81	16,2
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	6,92	51,73	70,74	20,55	10,91
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	33,06	-5,19	11,47	63,97	44,97
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	3,65K	89,15	57,6	-14,63	16,52
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	111,88	48,01	-23,88	18,92	62,84
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	12,26	35,71	53,13	42,19	14,11
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	11,33	42,46	63,1	50,43	14,6
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-9,75	43,16	43,42	92,4	12,91
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	20,92	43,77	43,41	92,43	12,92
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	12,9	40,74	35,73	90,18	14,2
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-7,68	28,79	24,38	71,08	6,38
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	33,97	58,08	45,14	49,54	14,79
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-6,2	36,53	44,46	47,89	17,23
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	51,68	11	13,07	27,59	50,08
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	2,99	1,9K	16,02	61,97	-16,68
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	97,21	27,68	39,78	-13,05	-2,5
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	48,35	31,31	36,23	27,98	27,47
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	38,47	31,76	40,2	32,02	32,49
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	21,66	29,71	20,51	44,23	32,68
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	13,95	95,54	43,67	44,57	32,68
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	47,38	35,77	39,77	42,59	26,73
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	13,33	19,59	14,04	30,59	21,62
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	29,4	43,51	45,86	40,06	32,79
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	67,76	18,46	19,19	29,89	29,97
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	24,47	40,64	34,09	29,75	24,89
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	46,58	72,43	22,09	469,02	16,22
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	129,85	30,14	34,69	24,1	15,22