Kasstroom flatexDEGIRO SE

Aandelen

FTK

DE000FTG1111

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:17 16-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
38,28 ^EUR	-0,36%		+1,00%	+4,19%

14/01	FLATEXDEGIRO : UBS herhaalt koopadvies	ZD
12/01	BMC Global Small Cap Select daalde met 0,42 procent in december – Sdiptech nieuw in portefeuille opgenomen	FW

8.QAJIMGyj46Z--Bf0ApRDNYXJ77mKifgr5SbLij43HSA.KlUdaVvKiNYRr3uESNtyQ72Z3evp84tYr2P-6QZyS3M6c3FDKcK0y0eoWg

Gepubliceerde financiële gegevens: FLATEXDEGIRO SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rente- en dividendinkomsten, totaal	32,52 mln.	59,34 mln.	71,52 mln.	136 mln.	180 mln.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	3,83 mln.	5,79 mln.	3,91 mln.	1,28 mln.	2,83 mln.
Netto rente-inkomsten - (makelaar / FS sjabloon)	28,7 mln.	53,56 mln.	67,6 mln.	135 mln.	178 mln.
Makelaarscommissie	212 mln.	340 mln.	272 mln.	235 mln.	282 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen, totaal (rev) - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	15,48 mln.	12,4 mln.	11,76 mln.	10,25 mln.	9,66 mln.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	256 mln.	406 mln.	352 mln.	380 mln.	469 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	256 mln.	406 mln.	352 mln.	380 mln.	469 mln.
Salarissen en andere werknemersvoordelen	66,23 mln.	137 mln.	68,28 mln.	97,53 mln.	114 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	-	-	-38,44 mln.	-26,75 mln.	-
Totale kosten van geleverde diensten	96,94 mln.	163 mln.	155 mln.	153 mln.	162 mln.
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	24,24 mln.	31,83 mln.	30,58 mln.	34,4 mln.	40,21 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	-1,72 mln.	-6,13 mln.	-13,01 mln.	17,57 mln.	-7,88 mln.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	186 mln.	326 mln.	203 mln.	276 mln.	308 mln.
Operationeel inkomen - (bank / mak. / FS sjabloon)	70,25 mln.	80,06 mln.	149 mln.	105 mln.	161 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	15K	-2K	2K	56K	37K
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	70,27 mln.	80,06 mln.	149 mln.	105 mln.	161 mln.
Totale fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-5,64 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-400K	-	-1,42 mln.	-1,6 mln.	-5,57 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	69,87 mln.	74,42 mln.	147 mln.	103 mln.	156 mln.
Inkomstenbelastingkosten	19,94 mln.	22,86 mln.	41,11 mln.	31,16 mln.	44,12 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	49,92 mln.	51,55 mln.	106 mln.	71,86 mln.	112 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	49,92 mln.	51,55 mln.	106 mln.	71,86 mln.	112 mln.
Minderheidsbelangen	-16K	-8K	-117K	-	-
Netto-inkomen - (w&v)	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.	112 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.	112 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.	112 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,55	0,47	0,97	0,65	1,02
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,55	0,47	0,97	0,65	1,02
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	91,44 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,54	0,47	0,96	0,65	1,02
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,54	0,47	0,96	0,65	1,02
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	92,33 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,48	0,46	0,84	0,59	0,92
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,48	0,45	0,84	0,59	0,92
Dividend per aandeel	-	-	-	0,04	0,04
Uitkeringsratio	-	-	-	-	3,95
Aanvullende items
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	261 mln.	418 mln.	407 mln.	391 mln.	480 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	28,54	30,73	27,91	30,24	28,34
Totale huidige belastingen	26,11 mln.	37,55 mln.	21,98 mln.	21,99 mln.	41,87 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,17 mln.	-14,68 mln.	19,14 mln.	9,17 mln.	2,25 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	43,9 mln.	50,03 mln.	92,83 mln.	65,39 mln.	101 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	93K	51K	88K	114K	-20K
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	15,53 mln.	59,34 mln.	144K	14,1 mln.	7,48 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-38,44 mln.	-26,75 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	15,53 mln.	59,34 mln.	-38,3 mln.	-12,66 mln.	7,48 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	1,26 mld.	1,62 mld.	2,23 mld.	2,71 mld.	3,31 mld.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	14,04 mln.	26,18 mln.	25,19 mln.	21,66 mln.	25,11 mln.
Andere vorderingen	867 mln.	1,35 mld.	955 mln.	966 mln.	1,21 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	59,28 mln.	-	-	105 mln.	117 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-26,42 mln.	-	-	-53,47 mln.	-61,8 mln.
Netto materiële Vaste Activa	32,86 mln.	34,11 mln.	47,18 mln.	51,83 mln.	55,36 mln.
Goodwill	183 mln.	181 mln.	181 mln.	181 mln.	181 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	158 mln.	150 mln.	147 mln.	141 mln.	134 mln.
Investering in schuld- en eigenvermogensinstrumenten	186 mln.	237 mln.	422 mln.	324 mln.	329 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	189K	-	-	31,91 mln.	28,76 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	11,2 mln.	12,45 mln.	12,85 mln.	11,9 mln.	12,1 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	46,94 mln.	54,27 mln.	74,01 mln.	94,89 mln.	110 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	64,14 mln.	22,9 mln.	4,17 mln.	5,31 mln.	4,19 mln.
Totaal activa	2,82 mld.	3,69 mld.	4,1 mld.	4,54 mld.	5,4 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	2,1 mld.	2,81 mld.	3,21 mld.	3,61 mld.	4,3 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	39,07 mln.	33,99 mln.	22,69 mln.	41,08 mln.	76,8 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	14,76 mln.	21,87 mln.	13,64 mln.	21,25 mln.	4,99 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	82,36 mln.	130 mln.	69,15 mln.	46,01 mln.	105 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	13,81 mln.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Lange-termijn leases	28,66 mln.	29,15 mln.	42,6 mln.	45,51 mln.	36,22 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	17,56 mln.	23,7 mln.	29,71 mln.	18,96 mln.	21,68 mln.
Andere lopende verplichtingen - (brok / FS / verz. / REIT sjabloon)	27,48 mln.	32,2 mln.	21,54 mln.	14,49 mln.	20,23 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	14,54 mln.	11,53 mln.	5,37 mln.	7,85 mln.	6,52 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	32,85 mln.	19,95 mln.	40,85 mln.	50,28 mln.	50,37 mln.
Andere niet actuele verplichtingen - (specifiek voor het model)	15,39 mln.	74,59 mln.	36,15 mln.	9,39 mln.	9,74 mln.
Totale verplichtingen - (modelspecifiek)	2,37 mld.	3,19 mld.	3,49 mld.	3,87 mld.	4,65 mld.
Gewone aandelen, totaal	27,27 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	311 mln.	230 mln.	231 mln.	231 mln.	233 mln.
Ingehouden winsten	113 mln.	162 mln.	267 mln.	334 mln.	440 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-28,69 mln.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-5,59 mln.	-3,67 mln.	53K	-859K	-496K
Totaal eigen vermogen	445 mln.	499 mln.	608 mln.	674 mln.	755 mln.
Minderheidsbelangen	528K	536K	653K	-	-
Eigen vermogen	446 mln.	499 mln.	608 mln.	674 mln.	755 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	2,82 mld.	3,69 mld.	4,1 mld.	4,54 mld.	5,4 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	109 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.	108 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	109 mln.	110 mln.	110 mln.	110 mln.	108 mln.
Boekwaarde / aandeel	4,08	4,54	5,53	6,12	6,99
Netto boekwaarde	104 mln.	167 mln.	280 mln.	352 mln.	440 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,95	1,52	2,55	3,2	4,07
Totale schuld	126 mln.	181 mln.	125 mln.	113 mln.	160 mln.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	14,54 mln.	11,53 mln.	5,43 mln.	7,85 mln.	6,52 mln.
Nettoschuld	-1,13 mld.	-1,44 mld.	-2,1 mld.	-2,63 mld.	-3,18 mld.
Voltijdse werknemers	971	1,13K	1,29K	1,3K	1,25K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	49,91 mln.	51,54 mln.	106 mln.	71,86 mln.	112 mln.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	8,58 mln.	11,07 mln.	12,19 mln.	13,21 mln.	16,87 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	5,42 mln.	12,37 mln.	10,37 mln.	11,27 mln.	12,43 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	14 mln.	23,44 mln.	22,56 mln.	24,48 mln.	29,3 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	6,08 mln.	6,63 mln.	7,13 mln.	7,11 mln.	10,91 mln.
Totale afschrijving van activa	-	-	-	438K	-
Verandering in verhandelbare activa effecten	12,24 mln.	-51,29 mln.	-186 mln.	95,82 mln.	-2,19 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-1,82 mln.	-12,14 mln.	982K	3,53 mln.	-3,44 mln.
Verandering in voorraden	91K	1K	1K	-386K	-
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	1,14 mld.	715 mln.	391 mln.	406 mln.	689 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-329 mln.	-342 mln.	324 mln.	-72,01 mln.	-155 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	16K	227K	2,5 mln.	-7,03 mln.	2,45 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	895 mln.	391 mln.	668 mln.	530 mln.	683 mln.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-6,75 mln.	-8,42 mln.	-9,55 mln.	-6,26 mln.	-8,87 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante overnames	-298 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	200K	-
Aankoop / verkoop van immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-2,25 mln.	-17,8 mln.	-33,19 mln.	-32,24 mln.	-31,57 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-7,5 mln.	-	-6,66 mln.	-7,84 mln.	-7,74 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-315 mln.	-26,22 mln.	-49,41 mln.	-46,14 mln.	-48,19 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	7,13 mln.	2,68 mln.	4,43 mln.	-	739K
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	7,13 mln.	2,68 mln.	4,43 mln.	-	739K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,42 mln.	-5,67 mln.	-	-714K	-
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-14,42 mln.	-5,67 mln.	-	-714K	-
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	192 mln.	1,78 mln.	320K	320K	140K
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-28,69 mln.
Gewone dividenden betaald	-	-	-	-	-4,4 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-4,4 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	22,03 mln.	-	-14,7 mln.	-	-1K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	206 mln.	-1,21 mln.	-9,96 mln.	-394K	-32,22 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	2K	2K	1K	-1K
Netto verandering in kasgeld	787 mln.	363 mln.	609 mln.	484 mln.	602 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	358K	386K	548K	851K	2,1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,56 mln.	25,1 mln.	6,61 mln.	53,04 mln.	35,02 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	-7,3 mln.	-2,99 mln.	4,43 mln.	-714K	739K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,44	1,58	2,73	1,66	2,24
Rendement op eigen vermogen %	15,9	10,91	19,17	11,21	15,62
Rendement op eigen vermogen	15,92	10,92	19,17	11,22	15,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	80,68	81,43	81,46	81,73	85,23
SG&a marge	44,43	55,36	45,09	47,6	44
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	19,51	12,71	30,2	18,9	23,77
Nettowinstmarge %	19,5	12,71	30,17	18,9	23,77
Netto beschikbaar voor gewone marge %	19,5	12,71	30,17	18,9	23,77
Genormaliseerde nettowinstmarge	17,15	12,33	26,4	17,2	21,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,13	0,12	0,09	0,09	0,09
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,94	0,99	0,96	1	1,01
Quick ratio	0,94	0,98	0,95	0,99	1,01
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,39	0,13	0,2	0,14	0,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	28,21	36,24	20,61	16,74	21,2
Totale schuld / totaal kapitaal	22	26,6	17,09	14,34	17,49
Lange termijn schuld / eigen vermogen	6,43	5,84	7	6,76	4,8
Langlopende schuld / totaal kapitaal	5,01	4,28	5,81	5,79	3,96
Totaal passiva / totaal activa	84,18	86,47	85,15	85,16	86,03
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	109,26	58,5	-13,33	8,15	23,42
Brutowinst, 1 jr. Groei %	145,44	59,97	-13,3	8,52	28,71
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	234,88	3,26	105,99	-32,33	55,21
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	235,27	3,27	105,79	-32,25	55,21
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	225,3	13,95	85,56	-29,56	54,1
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	181,66	-12,96	104,26	-32,66	56,42
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	145,09	12,02	21,8	10,86	12,03
Totaal activa, 1 jr. Groei %	122,61	30,96	10,96	10,86	18,95
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-22,75	60,84	67,15	25,74	25
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-669,01	-57,4	71,07	-20,64	28,75
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-53,51	24,66	304,62	-34,46	41,79
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	50,52	82,12	17,2	-3,18	15,53
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	64,7	98,15	17,77	-3	18,18
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	69,03	85,95	45,84	18,07	2,49
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	69	86,08	45,78	18,08	2,54
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	48,14	92,53	45,42	14,33	4,18
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	48,68	56,57	33,33	17,6	2,63
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	65,2	65,7	16,81	16,2	11,44
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	51,73	70,74	20,55	10,91	14,84
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-5,19	11,47	63,97	44,97	25,37
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	89,15	57,6	-14,63	16,52	1,08
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	48,01	-23,88	18,92	62,84	-3,6
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	35,71	53,13	42,19	14,11	4,98
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	42,46	63,1	50,43	14,6	6,59
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	43,16	43,42	92,4	12,91	29,34
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	43,77	43,41	92,43	12,92	29,35
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	40,74	35,73	90,18	14,2	26,29
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	28,79	24,38	71,08	6,38	29,33
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	58,08	45,14	49,54	14,79	14,8
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	36,53	44,46	47,89	17,23	13,53
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	11	13,07	27,59	50,08	37,98
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	1,9K	16,02	61,97	-16,68	20,46
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	27,68	39,78	-13,05	-2,5	55,5
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	31,31	36,23	27,98	27,47	30,86
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	31,76	40,2	32,02	32,49	36,59
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	29,71	20,51	44,23	32,68	49,55
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	95,54	43,67	44,57	32,68	49,6
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	35,77	39,77	42,59	26,73	49,49
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	19,59	14,04	30,59	21,62	39,61
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	43,51	45,86	40,06	32,79	32,95
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	18,46	19,19	29,89	29,97	33,66
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	40,64	34,09	29,75	24,89	26,69
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	72,43	22,09	469,02	16,22	34,13
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	30,14	34,69	24,1	15,22	-9,39