Winst- en verliesrekening Flowers Foods, Inc.

Aandelen

FLO

US3434981011

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,15 ^USD	+0,79%		-4,92%	-7,31%

09/01	FLOWERS FOODS, INC. : Deutsche Bank Securities is neutraal gestemd over het aandeel	ZM
08/01	Flowers Foods neemt Simple Mills over voor $795 miljoen in contanten	MT

089ee8c68867a39a4c62125d708.Wlq4W7roOX-y2VCF33dxvLPYFdtWx0I7BZVjAidiclU.AzfubNOZbkbjlgnCpiEiiOC6eo4itDN8Q9ArUGQSJhYZCMoi0oIIGsHpMw

Gepubliceerde financiële gegevens: FLOWERS FOODS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,12 mld.	4,39 mld.	4,33 mld.	4,81 mld.	5,09 mld.
Totale Omzet	4,12 mld.	4,39 mld.	4,33 mld.	4,81 mld.	5,09 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,16 mld.	2,2 mld.	2,18 mld.	2,5 mld.	2,63 mld.
Brutowinst	1,97 mld.	2,19 mld.	2,16 mld.	2,3 mld.	2,46 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,55 mld.	1,67 mld.	1,66 mld.	1,79 mld.	1,96 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	144 mln.	141 mln.	137 mln.	142 mln.	152 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,69 mld.	1,81 mld.	1,8 mld.	1,94 mld.	2,11 mld.
Operationeel Inkomen	275 mln.	380 mln.	357 mln.	367 mln.	350 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-38,85 mln.	-38,79 mln.	-31,53 mln.	-28,92 mln.	-36,61 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	27,75 mln.	26,7 mln.	23,53 mln.	23,64 mln.	20,58 mln.
Netto Renteuitgaven	-11,1 mln.	-12,09 mln.	-8 mln.	-5,28 mln.	-16,03 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	264 mln.	368 mln.	349 mln.	362 mln.	334 mln.
Herstructureringskosten	-24,31 mln.	-51,03 mln.	-31,29 mln.	-37,1 mln.	-28,62 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-12,52 mln.	-3,71 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-3,9 mln.	-7,3 mln.
Juridische Schikkingen	-28,01 mln.	-7,3 mln.	-23,09 mln.	-7,5 mln.	-138 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	37K	-109 mln.	-24,2 mln.	-1,94 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	212 mln.	201 mln.	271 mln.	299 mln.	157 mln.
Inkomstenbelastingkosten	47,54 mln.	48,39 mln.	64,58 mln.	70,32 mln.	33,69 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	165 mln.	152 mln.	206 mln.	228 mln.	123 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	165 mln.	152 mln.	206 mln.	228 mln.	123 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	165 mln.	152 mln.	206 mln.	228 mln.	123 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	165 mln.	152 mln.	206 mln.	228 mln.	123 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	165 mln.	152 mln.	206 mln.	228 mln.	123 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,78	0,72	0,97	1,08	0,58
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,78	0,72	0,97	1,08	0,58
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	212 mln.	212 mln.	212 mln.	212 mln.	212 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,78	0,72	0,97	1,07	0,58
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,78	0,72	0,97	1,07	0,58
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	212 mln.	212 mln.	213 mln.	213 mln.	213 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,78	1,09	1,03	1,07	0,99
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,78	1,08	1,02	1,06	0,98
Dividend Per Aandeel	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91
Uitkeringsratio	97,23	109,82	85,31	81,66	158,18
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	402 mln.	505 mln.	482 mln.	497 mln.	486 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	305 mln.	411 mln.	388 mln.	399 mln.	383 mln.
EBIT	275 mln.	380 mln.	357 mln.	367 mln.	350 mln.
EBITDAR	501 mln.	603 mln.	581 mln.	595 mln.	589 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,42	24,11	23,85	23,54	21,44
Huidige Binnenlandse Belastingen	28,94 mln.	79,55 mln.	57,81 mln.	68,87 mln.	77,03 mln.
Totale Huidige Belastingen	28,94 mln.	79,55 mln.	57,81 mln.	68,87 mln.	77,03 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	18,61 mln.	-31,15 mln.	6,78 mln.	1,45 mln.	-43,34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	18,61 mln.	-31,15 mln.	6,78 mln.	1,45 mln.	-43,34 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	165 mln.	230 mln.	218 mln.	226 mln.	209 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	38,85 mln.	38,79 mln.	154K	93K	32K
Niet-cash pensioenuitgaven	2,27 mln.	109 mln.	93K	-472K	-27K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	48,2 mln.	60,4 mln.	77,7 mln.	74,6 mln.	99,3 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	48,2 mln.	60,4 mln.	77,7 mln.	74,6 mln.	99,3 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	14,5 mln.	13,3 mln.	15,5 mln.	16,3 mln.	20,1 mln.
Totaal netto huurkosten	98,51 mln.	97,8 mln.	99,12 mln.	98,24 mln.	103 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	26,66 mln.	23,28 mln.	19,76 mln.	18,93 mln.	23,81 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	71,86 mln.	74,52 mln.	79,36 mln.	79,3 mln.	79,58 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,43 mln.	12,86 mln.	21,34 mln.	25,82 mln.	26,94 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,43 mln.	12,86 mln.	21,34 mln.	25,82 mln.	26,94 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,04 mln.	307 mln.	186 mln.	165 mln.	22,53 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,04 mln.	307 mln.	186 mln.	165 mln.	22,53 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	258 mln.	272 mln.	296 mln.	349 mln.	346 mln.
Andere Vorderingen	13,92 mln.	2,21 mln.	13 mln.	-	17,36 mln.
Vorderingen	27,71 mln.	28,43 mln.	29,09 mln.	26,47 mln.	9,76 mln.
Totaal Vorderingen	300 mln.	302 mln.	338 mln.	375 mln.	373 mln.
Voorraad	195 mln.	193 mln.	203 mln.	242 mln.	271 mln.
Vooruitbetaalde kosten	15,38 mln.	16,05 mln.	12,58 mln.	14,22 mln.	15,05 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	33,45 mln.	19,13 mln.	6,13 mln.	8,21 mln.	6,55 mln.
Totaal Vlottende Activa	554 mln.	838 mln.	746 mln.	805 mln.	688 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,4 mld.	2,37 mld.	2,48 mld.	2,57 mld.	2,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,28 mld.	-1,33 mld.	-1,39 mld.	-1,45 mld.	-1,54 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,12 mld.	1,03 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.	1,24 mld.
Langetermijninvesteringen	3,5 mln.	3,24 mln.	3,14 mln.	11,51 mln.	7,92 mln.
Goodwill	545 mln.	545 mln.	545 mln.	545 mln.	678 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	750 mln.	715 mln.	695 mln.	664 mln.	658 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	3,96 mln.	-
Langlopende te ontvangen leningen	199 mln.	176 mln.	154 mln.	137 mln.	124 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,01 mln.	2,9 mln.	2,79 mln.	1,61 mln.	1,21 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,14 mln.	8,58 mln.	15,06 mln.	19,93 mln.	31,16 mln.
Totaal Activa	3,18 mld.	3,32 mld.	3,25 mld.	3,31 mld.	3,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	233 mln.	226 mln.	268 mln.	343 mln.	319 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	146 mln.	156 mln.	128 mln.	129 mln.	138 mln.
Kortlopende leningen	13,77 mln.	16,9 mln.	17,16 mln.	17,96 mln.	18,18 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,73 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	60,98 mln.	51,91 mln.	47,97 mln.	45,77 mln.	47,61 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,87 mln.	22,77 mln.	23,91 mln.	11,97 mln.	7,98 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,34 mln.	4,76 mln.	4,04 mln.	3,89 mln.	3,22 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	58,45 mln.	25,87 mln.	30,34 mln.	12,22 mln.	126 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	528 mln.	504 mln.	520 mln.	564 mln.	659 mln.
Langlopende schuld	863 mln.	960 mln.	891 mln.	892 mln.	1,05 mld.
Lange-Termijn Leases	344 mln.	294 mln.	253 mln.	237 mln.	237 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	24,84 mln.	19,15 mln.	15,68 mln.	11,24 mln.	7,22 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14,33 mln.	10,05 mln.	7,25 mln.	5,81 mln.	5,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	121 mln.	128 mln.	134 mln.	135 mln.	91,24 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,34 mln.	34,51 mln.	22,28 mln.	24,46 mln.	26,72 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,91 mld.	1,95 mld.	1,84 mld.	1,87 mld.	2,08 mld.
Gewone aandelen, Totaal	199K	199K	199K	199K	199K
Aanvullend Gestort Kapitaal	648 mln.	660 mln.	678 mln.	690 mln.	700 mln.
Ingehouden winsten	947 mln.	932 mln.	962 mln.	1 mld.	932 mln.
Eigen aandelen	-226 mln.	-225 mln.	-232 mln.	-253 mln.	-281 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-106 mln.	6,42 mln.	2,59 mln.	1,47 mln.	621K
Totaal Eigen Vermogen	1,26 mld.	1,37 mld.	1,41 mld.	1,44 mld.	1,35 mld.
Eigen Vermogen	1,26 mld.	1,37 mld.	1,41 mld.	1,44 mld.	1,35 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,18 mld.	3,32 mld.	3,25 mld.	3,31 mld.	3,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	212 mln.	212 mln.	212 mln.	211 mln.	211 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	212 mln.	212 mln.	211 mln.	211 mln.	210 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,97	6,49	6,68	6,84	6,42
Netto Boekwaarde	-32,02 mln.	113 mln.	171 mln.	234 mln.	16,24 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,15	0,53	0,81	1,11	0,08
Totale Schuld	1,28 mld.	1,32 mld.	1,21 mld.	1,19 mld.	1,35 mld.
Nettoschuld	1,27 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.	1,03 mld.	1,33 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	36,23 mln.	2,9 mln.	1,2 mln.	-2,92 mln.	-4,58 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	788 mln.	782 mln.	793 mln.	786 mln.	827 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	9 mln.	5,48 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	68,22 mln.	69,72 mln.	79,04 mln.	99,26 mln.	102 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	58,84 mln.	55,51 mln.	55,94 mln.	69,44 mln.	82,81 mln.
Voorraden - Overig	67,46 mln.	68,11 mln.	68,48 mln.	73,61 mln.	86,39 mln.
Grond - (BS)	94,65 mln.	93,04 mln.	113 mln.	112 mln.	128 mln.
Gebouwen, Totaal	489 mln.	485 mln.	551 mln.	554 mln.	616 mln.
Machines, Totaal	1,38 mld.	1,4 mld.	1,44 mld.	1,49 mld.	1,7 mld.
Voltijdse werknemers	9,7K	9,2K	8,9K	9,2K	9,3K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,47 mln.	15,16 mln.	15,4 mln.	18,76 mln.	33,39 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	165 mln.	152 mln.	206 mln.	228 mln.	123 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	105 mln.	101 mln.	95,8 mln.	100 mln.	105 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	29,32 mln.	30,7 mln.	30,86 mln.	31,75 mln.	32,22 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	134 mln.	132 mln.	127 mln.	132 mln.	138 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	10,2 mln.	9,3 mln.	9,9 mln.	10,2 mln.	14,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	21,06 mln.	23,63 mln.	-	3,9 mln.	9,61 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,43 mln.	12,86 mln.	21,34 mln.	25,82 mln.	26,94 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	11,03 mln.	11,34 mln.	6,07 mln.	8,52 mln.	8,41 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	17,55 mln.	76,42 mln.	8,46 mln.	2,3 mln.	-36,86 mln.
Verandering in Debiteuren	-7,81 mln.	-25,02 mln.	-10,6 mln.	-55,42 mln.	5,01 mln.
Verandering in voorraden	-4,77 mln.	-1,77 mln.	-9,77 mln.	-37,4 mln.	-15,16 mln.
Verandering in Crediteuren	-14,16 mln.	-5,77 mln.	38,08 mln.	82,12 mln.	-26,59 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	27,85 mln.	69,08 mln.	-51,72 mln.	-39,3 mln.	103 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	367 mln.	454 mln.	345 mln.	361 mln.	349 mln.
Kapitaaluitgaven	-104 mln.	-97,93 mln.	-201 mln.	-169 mln.	-129 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,65 mln.	5,37 mln.	3 mln.	7,68 mln.	2,31 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-275 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-10,2 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-9 mln.	-1,98 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,94 mln.	18,57 mln.	16,42 mln.	19,3 mln.	-310K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-97,09 mln.	-73,99 mln.	-191 mln.	-151 mln.	-404 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,22 mln.	3,13 mln.	261K	799K	220K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	609 mln.	485 mln.	498 mln.	330 mln.	898 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	612 mln.	488 mln.	498 mln.	331 mln.	898 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-729 mln.	-399 mln.	-581 mln.	-332 mln.	-745 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-729 mln.	-399 mln.	-581 mln.	-332 mln.	-745 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,05 mln.	-783K	-9,51 mln.	-34,59 mln.	-45,8 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-160 mln.	-167 mln.	-176 mln.	-187 mln.	-195 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-160 mln.	-167 mln.	-176 mln.	-187 mln.	-195 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-110K	-4,91 mln.	-6,02 mln.	-282K	-533K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-284 mln.	-84,04 mln.	-275 mln.	-222 mln.	-88,15 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-8,37 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-14,26 mln.	296 mln.	-122 mln.	-20,74 mln.	-143 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	36,43 mln.	35,92 mln.	52,62 mln.	27,59 mln.	34,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	39,12 mln.	68,76 mln.	69,4 mln.	53,04 mln.	99,12 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	242 mln.	267 mln.	141 mln.	176 mln.	313 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	266 mln.	292 mln.	160 mln.	194 mln.	336 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-46,32 mln.	2,22 mln.	10,04 mln.	33,64 mln.	-67,29 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-117 mln.	88,92 mln.	-83,34 mln.	-798K	153 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,72	7,31	6,79	6,99	6,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,15	9,06	8,4	8,73	8,2
Rendement op Eigen Vermogen %	13,05	11,55	14,81	16	8,83
Rendement op Eigen Vermogen	13,05	11,55	14,81	16	8,83
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,73	49,95	49,77	47,94	48,3
SG&A Marge	37,55	38,07	38,37	37,35	38,44
EBITDA Marge %	9,76	11,51	11,14	10,34	9,55
EBITA Marge	7,39	9,36	8,96	8,3	7,51
EBIT Marge %	6,68	8,66	8,25	7,64	6,88
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,99	3,47	4,76	4,75	2,42
Nettowinstmarge %	3,99	3,47	4,76	4,75	2,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,99	3,47	4,76	4,75	2,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,01	5,24	5,04	4,7	4,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,87	6,09	3,25	3,67	6,15
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,46	6,65	3,7	4,04	6,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,37	1,35	1,32	1,46	1,51
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,43	4,08	4,08	4,34	4,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,89	16,58	15,05	14,91	14,67
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	11,28	11,32	10,96	11,23	10,26
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,05	1,66	1,44	1,43	1,04
Quick Ratio	0,54	1,15	0,95	0,91	0,58
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,69	0,9	0,66	0,64	0,53
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	22,91	22,38	24,18	24,41	24,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	32,27	32,76	33,2	32,43	35,48
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,98	38,78	41,18	43,83	45,28
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	15,19	16,36	16,21	13,01	15,02
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	101,69	96,34	85,62	82,64	99,93
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50,42	49,07	46,13	45,25	49,98
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	95,48	91,33	81	78,22	95,06
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	47,34	46,52	43,64	42,83	47,55
Totaal Passiva / Totaal Activa