Financiële ratio's Force Motors Limited

Aandelen

FORCEMOT

INE451A01017

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 11:15:13 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6.491,65 ^INR	-1,62%		-0,50%	-0,15%

03/01	Force Motors rapporteert 18% daling in totale verkoop in december 2024	MT
02/01	Force Motors Limited ontvangt een order voor de levering van 2429 eenheden van Bsvi Diesel Ambulance aan Medical Health and Family Welfare Department Uttar Pradesh	CI

6f08b849de.6UvUYNRKhZK_X9qzOBFSUP8FzE_5VRQxn1A5Ffm9fsM.pCO6V-MYwcjzEKzpCiILFLFAo3iDOnlI1xhKQbKPE-6Aeb4trSnO98UHgw

Gepubliceerde financiële gegevens: FORCE MOTORS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	30,81 mld.	19,88 mld.	32,4 mld.	50,29 mld.	69,92 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	125 mln.	246 mln.	-	-
Totale Omzet	30,81 mld.	20,01 mld.	32,65 mld.	50,29 mld.	69,92 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	21,16 mld.	13,82 mld.	25,6 mld.	38,89 mld.	50,76 mld.
Brutowinst	9,64 mld.	6,18 mld.	7,05 mld.	11,4 mld.	19,16 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,33 mld.	3,63 mld.	3,84 mld.	4,46 mld.	5,72 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,94 mld.	1,73 mld.	1,91 mld.	2,4 mld.	2,66 mld.
Andere Operationele Kosten	2,6 mld.	2,02 mld.	2,25 mld.	2,92 mld.	4,12 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,87 mld.	7,39 mld.	8 mld.	9,79 mld.	12,5 mld.
Operationeel Inkomen	769 mln.	-1,21 mld.	-946 mln.	1,61 mld.	6,66 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-268 mln.	-276 mln.	-407 mln.	-683 mln.	-611 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	240 mln.	42,9 mln.	19,2 mln.	21,3 mln.	95,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-28,5 mln.	-233 mln.	-388 mln.	-662 mln.	-516 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-82,1 mln.	-120 mln.	-167 mln.	-186 mln.	-138 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	24,9 mln.	27,2 mln.	200 mln.	-110 mln.	67 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	124 mln.	-3,9 mln.	-3 mln.	-900K	-10,1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	808 mln.	-1,54 mld.	-1,3 mld.	652 mln.	6,06 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	3,2 mln.	-222 mln.	7,2 mln.	-11,2 mln.	-12,8 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-1 mld.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-391 mln.	-	-	3,08 mld.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	420 mln.	-1,76 mld.	-1,3 mld.	2,72 mld.	6,05 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-82,6 mln.	-523 mln.	-386 mln.	1,39 mld.	2,17 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	503 mln.	-1,24 mld.	-910 mln.	1,34 mld.	3,88 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	503 mln.	-1,24 mld.	-910 mln.	1,34 mld.	3,88 mld.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-900K	-900K	-1 mln.	-1,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	502 mln.	-1,24 mld.	-911 mln.	1,34 mld.	3,88 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	502 mln.	-1,24 mld.	-911 mln.	1,34 mld.	3,88 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	502 mln.	-1,24 mld.	-911 mln.	1,34 mld.	3,88 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	38,08	-93,83	-69,12	101,42	294,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	38,08	-93,83	-69,12	101,42	294,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	38,08	-93,83	-69,12	101,42	294,54
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	38,08	-93,83	-69,12	101,42	294,54
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	38,23	-72,93	-61,9	30,86	287,52
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	38,23	-72,93	-61,9	30,86	287,52
Dividend Per Aandeel	10	5	10	10	20
Uitkeringsratio	26,27	-10,66	-7,24	9,86	3,4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,65 mld.	481 mln.	922 mln.	3,98 mld.	9,3 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,06 mld.	-818 mln.	-544 mln.	2,25 mld.	7,37 mld.
EBIT	769 mln.	-1,21 mld.	-946 mln.	1,61 mld.	6,66 mld.
EBITDAR	2,68 mld.	511 mln.	952 mln.	4,07 mld.	9,46 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	31,23 mld.	20,13 mld.	32,92 mld.	50,91 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-19,66	29,75	29,81	50,91	35,84
Totale Huidige Belastingen	90,5 mln.	1 mln.	1 mln.	522 mln.	1,15 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-173 mln.	-524 mln.	-387 mln.	865 mln.	1,02 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	504 mln.	-961 mln.	-816 mln.	407 mln.	3,79 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	30,7 mln.	78,2 mln.	51,7 mln.	8,3 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,7 mln.	2,7 mln.	-1,5 mln.	-6,8 mln.	-7,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	230 mln.	86,4 mln.	129 mln.	154 mln.	222 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	230 mln.	86,4 mln.	129 mln.	154 mln.	222 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,19 mld.	1,51 mld.	1,46 mld.	2,09 mld.	2,42 mld.
Totaal netto huurkosten	30,2 mln.	30,8 mln.	30,7 mln.	86,1 mln.	162 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	21,76 mln.	15,88 mln.	13,94 mln.	50,02 mln.	109 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,44 mln.	14,92 mln.	16,76 mln.	36,08 mln.	53,5 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	295 mln.	217 mln.	237 mln.	274 mln.	337 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	664 mln.	347 mln.	721 mln.	1,4 mld.	4,48 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	664 mln.	347 mln.	721 mln.	1,4 mld.	4,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,69 mld.	1,26 mld.	1,89 mld.	1,97 mld.	1,04 mld.
Andere Vorderingen	73,6 mln.	630 mln.	2,4 mln.	2,53 mld.	2,02 mld.
Vorderingen	13,6 mln.	6,2 mln.	1 mln.	3,8 mln.	200K
Totaal Vorderingen	1,77 mld.	1,9 mld.	1,9 mld.	4,5 mld.	3,06 mld.
Voorraad	5,52 mld.	5,58 mld.	6,37 mld.	8,27 mld.	11,63 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,32 mld.	997 mln.	1,28 mld.	1,48 mld.	1,28 mld.
Totaal Vlottende Activa	10,27 mld.	8,82 mld.	10,27 mld.	15,65 mld.	20,46 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	27,79 mld.	28,87 mld.	33,69 mld.	34,54 mld.	35,96 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,44 mld.	-15,06 mld.	-16,44 mld.	-18,11 mld.	-19,99 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	13,36 mld.	13,81 mld.	17,24 mld.	16,43 mld.	15,97 mld.
Langetermijninvesteringen	779 mln.	999 mln.	1,11 mld.	973 mln.	910 mln.
Goodwill	100K	100K	100K	100K	100K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,04 mld.	5,62 mld.	6,06 mld.	5,98 mld.	5,99 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	100K	200K	100K	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	70,7 mln.	576 mln.	941 mln.	58,5 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,46 mld.	2,55 mld.	991 mln.	1,04 mld.	823 mln.
Totaal Activa	30,98 mld.	32,38 mld.	36,61 mld.	40,13 mld.	44,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,8 mld.	5,84 mld.	5,17 mld.	7,45 mld.	8,54 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	270 mln.	329 mln.	1,5 mld.	1,76 mld.	2,68 mld.
Kortlopende leningen	472 mln.	300 mln.	2,1 mld.	950 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	750 mln.	1,19 mld.	2,58 mld.	2,65 mld.	1,43 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	383 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,52 mld.	613 mln.	838 mln.	1,52 mld.	3,3 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	294 mln.	467 mln.	636 mln.	380 mln.	413 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,11 mld.	8,74 mld.	12,83 mld.	15,09 mld.	16,36 mld.
Langlopende schuld	1,88 mld.	4,94 mld.	6,01 mld.	5,95 mld.	3,82 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	300 mln.	292 mln.	265 mln.	280 mln.	317 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	1,03 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	22,4 mln.	11,6 mln.	14 mln.	38,8 mln.	48 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,31 mld.	13,98 mld.	19,11 mld.	21,36 mld.	21,57 mld.
Gewone aandelen, Totaal	132 mln.	132 mln.	132 mln.	132 mln.	132 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	592 mln.	592 mln.	592 mln.	592 mln.	592 mln.
Ingehouden winsten	18,82 mld.	17,46 mld.	16,52 mld.	17,75 mld.	21,48 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	110 mln.	190 mln.	235 mln.	280 mln.	347 mln.
Totaal Eigen Vermogen	19,65 mld.	18,38 mld.	17,48 mld.	18,75 mld.	22,55 mld.
Minderheidsbelangen	18,1 mln.	19 mln.	19,9 mln.	20,9 mln.	22,1 mln.
Eigen Vermogen	19,67 mld.	18,4 mld.	17,5 mld.	18,77 mld.	22,57 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	30,98 mld.	32,38 mld.	36,61 mld.	40,13 mld.	44,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.	13,18 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,49K	1,39K	1,33K	1,42K	1,71K
Netto Boekwaarde	14,61 mld.	12,76 mld.	11,42 mld.	12,77 mld.	16,57 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,11K	968,57	866,89	969,13	1,26K
Totale Schuld	3,1 mld.	6,42 mld.	10,69 mld.	9,55 mld.	5,24 mld.
Nettoschuld	2,43 mld.	6,08 mld.	9,97 mld.	8,14 mld.	763 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	78,5 mln.	20,9 mln.	-56,9 mln.	-76,4 mln.	-25,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	242 mln.	246 mln.	246 mln.	689 mln.	1,3 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	18,1 mln.	19 mln.	19,9 mln.	20,9 mln.	22,1 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	666 mln.	796 mln.	854 mln.	668 mln.	530 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,69 mld.	3,51 mld.	4,68 mld.	6,45 mld.	8,6 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	572 mln.	523 mln.	672 mln.	869 mln.	1,09 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	953 mln.	1,27 mld.	741 mln.	623 mln.	1,47 mld.
Voorraden - Overig	298 mln.	275 mln.	276 mln.	321 mln.	467 mln.
Grond - (BS)	342 mln.	342 mln.	342 mln.	342 mln.	342 mln.
Gebouwen, Totaal	3,17 mld.	3,19 mld.	3,34 mld.	3,44 mld.	3,49 mld.
Machines, Totaal	22,53 mld.	21,65 mld.	28,44 mld.	30,36 mld.	31,87 mld.
Voltijdse werknemers	4,74K	5,12K	3,93K	5,1K	4,47K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4 mln.	4 mln.	4 mln.	4 mln.	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	502 mln.	-1,24 mld.	-911 mln.	1,34 mld.	3,88 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,58 mld.	1,3 mld.	1,47 mld.	1,74 mld.	1,93 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	293 mln.	388 mln.	402 mln.	638 mln.	710 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,88 mld.	1,69 mld.	1,87 mld.	2,37 mld.	2,64 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	67,6 mln.	49,5 mln.	42,2 mln.	33,8 mln.	26,8 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-900K	222 mln.	-7,2 mln.	11,3 mln.	12,7 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	1 mld.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	81,7 mln.	120 mln.	166 mln.	184 mln.	136 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-144 mln.	-314 mln.	26 mln.	2,29 mld.	1,21 mld.
Verandering in Debiteuren	-19,1 mln.	434 mln.	-634 mln.	-74,6 mln.	928 mln.
Verandering in voorraden	-499 mln.	-86,9 mln.	-797 mln.	-1,97 mld.	-3,37 mld.
Verandering in Crediteuren	1,82 mld.	47,2 mln.	761 mln.	2,24 mld.	1,09 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	402 mln.	-849 mln.	-334 mln.	-2,11 mld.	3,59 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,09 mld.	73,4 mln.	179 mln.	5,32 mld.	10,14 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,58 mld.	-4,53 mld.	-4,07 mld.	-2,6 mld.	-2,08 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6,4 mln.	8 mln.	658 mln.	20,1 mln.	35,1 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,09 mld.	1,1 mld.	-223 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	217 mln.	103 mln.	1,6 mln.	10,4 mln.	73,7 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,27 mld.	-3,33 mld.	-3,64 mld.	-2,56 mld.	-1,98 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	238 mln.	3,35 mld.	4,29 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	238 mln.	3,35 mld.	4,29 mld.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-1,21 mld.	-4,31 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-1,21 mld.	-4,31 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-132 mln.	-132 mln.	-65,9 mln.	-132 mln.	-132 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-132 mln.	-132 mln.	-65,9 mln.	-132 mln.	-132 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-304 mln.	-281 mln.	-400 mln.	-724 mln.	-652 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-197 mln.	2,93 mld.	3,83 mld.	-2,07 mld.	-5,09 mld.
Netto verandering in kasgeld	621 mln.	-318 mln.	370 mln.	684 mln.	3,08 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	277 mln.	281 mln.	400 mln.	724 mln.	652 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	190 mln.	27,5 mln.	-23,9 mln.	34,3 mln.	1,52 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,1 mld.	-3,23 mld.	-3,19 mld.	-960 mln.	6,07 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,27 mld.	-3,05 mld.	-2,94 mld.	-533 mln.	6,45 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,42 mld.	-497 mln.	183 mln.	1,35 mld.	-1,71 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	238 mln.	3,35 mld.	4,29 mld.	-1,21 mld.	-4,31 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,62	-2,38	-1,71	2,62	9,88
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,14	-3,17	-2,23	3,56	14,83
Rendement op Eigen Vermogen %	2,58	-6,49	-5,07	7,37	18,78
Rendement op Eigen Vermogen	2,57	-6,5	-5,08	7,38	18,79
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,3	30,9	21,59	22,67	27,41
SG&A Marge	14,06	18,15	11,76	8,88	8,18
EBITDA Marge %	8,59	2,4	2,82	7,92	13,3
EBITA Marge	3,45	-4,09	-1,67	4,47	10,54
EBIT Marge %	2,5	-6,03	-2,9	3,2	9,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,63	-6,17	-2,79	2,66	5,55
Nettowinstmarge %	1,63	-6,18	-2,79	2,66	5,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,63	-6,18	-2,79	2,66	5,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,64	-4,8	-2,5	0,81	5,42
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,57	-16,12	-9,78	-1,91	8,68
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,11	-15,26	-9	-1,06	9,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,04	0,63	0,95	1,31	1,66
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,42	1,47	2,1	2,99	4,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	18,38	13,49	20,55	26,04	46,47
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,01	2,49	4,28	5,31	5,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,13	1,01	0,8	1,04	1,25
Quick Ratio	0,27	0,26	0,2	0,39	0,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,45	0,01	0,01	0,35	0,62
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	19,91	27,05	17,76	14,02	7,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	91,23	146,44	85,18	68,69	71,74
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	82,49	152,99	66,17	56,47	54,07
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	28,66	20,5	36,78	26,24	25,54
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	15,75	34,92	61,08	50,86	23,24
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	13,6	25,88	37,92	33,71	18,85
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	9,53	26,84	34,32	31,7	16,91
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	8,23	19,89	21,31	21,01	13,72
Totaal Passiva / Totaal Activa	36,5	43,17	52,2	53,23	48,87
EBIT / Renteuitgaven	2,87	-4,37	-2,32	2,36	10,9
EBITDA / Renteuitgaven	9,87	1,74	2,26	5,83	15,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-7,22	-14,68	-7,73	2,03	11,81
Totale Schuld / EBITDA	1,17	13,37	11,6	2,4	0,56
Nettoschuld / EBITDA	0,92	12,65