Financiële ratio's Forward Industries, Inc.

Aandelen

FORD

US3498624093

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,796 ^USD	+0,17%		+1,24%	-47,95%

14/08	Forward Industries, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
14/06	Forward gaat 1 voor 10 omgekeerde aandelensplitsing doorvoeren	MT

1175e03a3523e70580f002dfb808.W_i6cpZgaMhbxW-Y3inCknN_JbiotrDfMegF8Zq-h1w.Y6DPJvA3BaAD8wSgr3-V2jBPYOnY19mGR7BBq_vKvzMVv_U7rxAivxeXNg

Gepubliceerde financiële gegevens: FORWARD INDUSTRIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	37,41 mln.	34,48 mln.	39,02 mln.	42,34 mln.	36,69 mln.
Totale Omzet	37,41 mln.	34,48 mln.	39,02 mln.	42,34 mln.	36,69 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	30,83 mln.	27,84 mln.	30,89 mln.	33,97 mln.	28,32 mln.
Brutowinst	6,58 mln.	6,64 mln.	8,13 mln.	8,37 mln.	8,36 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,68 mln.	7,39 mln.	8,9 mln.	9,61 mln.	8,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,68 mln.	7,39 mln.	8,9 mln.	9,61 mln.	8,2 mln.
Operationeel Inkomen	-3,1 mln.	-747K	-765K	-1,24 mln.	160K
Renteuitgaven, Totaal	-201K	-175K	-172K	-123K	-104K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	60,93K	88,76K	-	23,19K
Netto Renteuitgaven	-201K	-114K	-83,2K	-123K	-81,01K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-14K	-3K	-5K	-13K	2K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	195	-701	431	388	28,02K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-3,31 mln.	-865K	-853K	-1,38 mln.	109K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-78K	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-1,02 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	80K	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-296K	112K	1,38 mln.	-	70K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,61 mln.	-1,77 mln.	524K	-1,38 mln.	179K
Inkomstenbelastingkosten	-4,16K	9,17K	-	2,55K	20,01K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-3,6 mln.	-1,78 mln.	524K	-1,38 mln.	159K
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-3,9 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-3,6 mln.	-1,78 mln.	524K	-1,38 mln.	-3,74 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-3,6 mln.	-1,78 mln.	524K	-1,38 mln.	-3,74 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-3,6 mln.	-1,78 mln.	524K	-1,38 mln.	-3,74 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-3,6 mln.	-1,78 mln.	524K	-1,38 mln.	159K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-3,78	-1,85	0,53	-1,37	-3,71
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-3,78	-1,85	0,53	-1,37	0,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	953K	958K	995K	1,01 mln.	1,01 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-3,8	-1,9	0,5	-1,4	-3,71
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-3,8	-1,9	0,5	-1,4	0,16
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	953K	958K	1,04 mln.	1,01 mln.	1,01 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,17	-0,56	-0,54	-0,85	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,17	-0,56	-0,51	-0,85	0,07
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,79 mln.	-475K	-438K	-930K	476K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,94 mln.	-580K	-553K	-1,03 mln.	373K
EBIT	-3,1 mln.	-747K	-765K	-1,24 mln.	160K
EBITDAR	-2,3 mln.	86,59K	173K	-299K	1,1 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,12	-0,52	-	-0,19	11,2
Huidige Binnenlandse Belastingen	-4,16K	9K	-	3K	20K
Totale Huidige Belastingen	-4,16K	9K	-	3K	20K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	0	0	0	0	0
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	0	0	0	0	0
Totale uitgestelde belastingen	0	0	0	0	0
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,07 mln.	-541K	-533K	-860K	67,92K
Rente op Lange Termijn Schuld	-	3K	-	122K	104K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,97 mln.	1,95 mln.	2,45 mln.	2,8 mln.	1,66 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	7,71 mln.	4,87 mln.	5,84 mln.	6,18 mln.	5,92 mln.
Totaal netto huurkosten	489K	562K	611K	631K	621K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	296K	146K	127K	118K	110K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	193K	416K	484K	513K	511K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	201K	86,49K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	216K	245K	68,86K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	216K	245K	68,86K	201K	86,49K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,09 mln.	2,92 mln.	1,41 mln.	2,58 mln.	3,18 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,09 mln.	2,92 mln.	1,41 mln.	2,58 mln.	3,18 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,7 mln.	7,6 mln.	8,76 mln.	7,54 mln.	6,97 mln.
Totaal Vorderingen	6,7 mln.	7,6 mln.	8,76 mln.	7,54 mln.	6,97 mln.
Voorraad	1,61 mln.	1,38 mln.	2,38 mln.	3,82 mln.	334K
Vooruitbetaalde kosten	442K	312K	244K	398K	379K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	508K
Totaal Vlottende Activa	11,84 mln.	12,22 mln.	12,79 mln.	14,34 mln.	11,37 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	862K	4,21 mln.	4,44 mln.	4,04 mln.	3,76 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-619K	-483K	-526K	-373K	-466K
Netto Materiële Vaste Activa	243K	3,73 mln.	3,91 mln.	3,67 mln.	3,3 mln.
Langetermijninvesteringen	327K	-	-	-	-
Goodwill	2,18 mln.	1,76 mln.	1,76 mln.	1,76 mln.	1,76 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,25 mln.	1,53 mln.	1,32 mln.	1,11 mln.	893K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	255K	117K	72,25K	68,74K	68,74K
Totaal Activa	16,09 mln.	19,36 mln.	19,86 mln.	20,94 mln.	17,39 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	315K	197K	392K	268K	519K
Nog te betalen kosten, Totaal	3,75 mln.	4,11 mln.	6,17 mln.	8,67 mln.	9,4 mln.
Kortlopende leningen	2,9 mln.	2,6 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	54,8K	983K	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	39,94K	278K	342K	378K	416K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	220K	485K	188K	439K	297K
Andere Lopende Verplichtingen	1,02 mln.	168K	113K	226K	201K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,3 mln.	8,83 mln.	7,21 mln.	9,98 mln.	10,84 mln.
Langlopende schuld	-	530K	1,6 mln.	1,4 mln.	1,1 mln.
Lange-Termijn Leases	26,44K	3,37 mln.	3,56 mln.	3,25 mln.	2,83 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	60,94K	45K	45K	45K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,38 mln.	12,77 mln.	12,41 mln.	14,67 mln.	14,77 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	95,34K	98,84K	101K	101K	101K
Aanvullend Gestort Kapitaal	18,94 mln.	19,58 mln.	19,91 mln.	20,12 mln.	20,2 mln.
Ingehouden winsten	-11,32 mln.	-13,1 mln.	-12,57 mln.	-13,95 mln.	-17,69 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	7,71 mln.	6,58 mln.	7,44 mln.	6,27 mln.	2,62 mln.
Eigen Vermogen	7,71 mln.	6,58 mln.	7,44 mln.	6,27 mln.	2,62 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,09 mln.	19,36 mln.	19,86 mln.	20,94 mln.	17,39 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	953K	989K	1,01 mln.	1,01 mln.	1,01 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	953K	988K	1,01 mln.	1,01 mln.	1,01 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,09	6,66	7,4	6,23	2,6
Netto Boekwaarde	4,28 mln.	3,29 mln.	4,37 mln.	3,4 mln.	-35,56K
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,49	3,33	4,34	3,38	-0,04
Totale Schuld	3,02 mln.	7,76 mln.	5,5 mln.	5,03 mln.	4,35 mln.
Nettoschuld	-71,64K	4,84 mln.	4,09 mln.	2,45 mln.	1,17 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,91 mln.	4,5 mln.	4,89 mln.	5,05 mln.	4,97 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	4
Voorraden - Overig	-	-	-	4,34 mln.	-
Machines, Totaal	507K	208K	694K	614K	740K
Voltijdse werknemers	73	85	90	100	100
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,19 mln.	596K	796K	927K	910K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-3,6 mln.	-1,78 mln.	524K	-1,38 mln.	-3,74 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	150K	105K	115K	96,24K	103K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	162K	167K	212K	213K	213K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	312K	272K	327K	309K	316K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-327K	327K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,02 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	216K	245K	68,86K	201K	86,49K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,07 mln.	-78,28K	506K	265K	78,79K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	2,64 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	312K	-334K	-1,38 mln.	-	-70K
Verandering in Debiteuren	264K	-733K	-1,66 mln.	953K	495K
Verandering in voorraden	-39,91K	333K	-787K	-1,74 mln.	316K
Verandering in Crediteuren	-975K	246K	2,31 mln.	1,86 mln.	783K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	94,82K	220K	-297K	251K	-141K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-287K	248	-135K	815K	271K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,97 mln.	-263K	-528K	1,53 mln.	1,04 mln.
Kapitaaluitgaven	-33,14K	-68,46K	-67,21K	-170K	-136K
Contante Overnames	-	-322K	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-33,14K	-390K	-67,21K	-170K	-136K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,55 mln.	900K	150K	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,36 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,55 mln.	2,26 mln.	150K	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-600K	-1,2 mln.	-1,15 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-224K	-104K	-186K	-200K	-300K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-824K	-1,3 mln.	-1,34 mln.	-200K	-300K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	32K	268K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-500K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	726K	485K	-919K	-200K	-300K
Netto verandering in kasgeld	-1,28 mln.	-168K	-1,51 mln.	1,17 mln.	605K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	201K	178K	155K	123K	104K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	4,85K	8,39K	10,86K	10,27K
Geleverde Vrije Kasstroom	383K	-1,02 mln.	-442K	1,84 mln.	4,69 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	508K	-907K	-335K	1,92 mln.	4,76 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,95 mln.	888K	185K	-2,35 mln.	-4,39 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	726K	953K	-1,19 mln.	-200K	-300K

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,96	-2,64	-2,44	-3,8	0,52
Rendement op het Totaal Kapitaal	-16,05	-3,73	-3,5	-6,39	1,09
Rendement op Eigen Vermogen %	-38,32	-24,84	7,47	-20,11	3,57
Rendement op Eigen Vermogen	-38,32	-24,84	7,47	-20,11	3,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,59	19,25	20,85	19,77	22,8
SG&A Marge	25,87	21,42	22,81	22,69	22,36
EBITDA Marge %	-7,45	-1,38	-1,12	-2,2	1,3
EBITA Marge	-7,85	-1,68	-1,42	-2,42	1,02
EBIT Marge %	-8,28	-2,17	-1,96	-2,93	0,44
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-9,63	-5,15	1,34	-3,26	0,43
Nettowinstmarge %	-9,63	-5,15	1,34	-3,26	-10,18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-9,63	-5,15	1,34	-3,26	0,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,53	-1,57	-1,37	-2,03	0,19
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,02	-2,95	-1,13	4,36	12,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,36	-2,63	-0,86	4,54	12,97
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,12	1,95	1,99	2,08	1,91
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	124,29	17,37	10,22	11,17	10,54
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,76	4,82	4,77	5,19	5,06
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	19,4	18,61	16,42	10,96	56,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,43	1,38	1,78	1,44	1,05
Quick Ratio	1,18	1,19	1,41	1,01	0,94
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,24	-0,03	-0,07	0,15	0,1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	76,69	75,89	76,53	70,28	72,18
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	18,81	19,66	22,23	33,31	6,48
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	3,82	3,4	3,37	3,4	5,13
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	91,68	92,15	95,39	100,19	73,53
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	39,18	117,93	73,9	80,23	166,26
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	28,15	54,11	42,5	44,52	62,44
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,34	59,27	69,31	74,2	150,36
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,25	27,2	39,86	41,17	56,47
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,09	65,99	62,51	70,07	84,95
EBIT / Renteuitgaven	-15,41	-4,27	-4,45	-10,05	1,53
EBITDA / Renteuitgaven	-13,86