Winst- en verliesrekening Geely Automobile Holdings Limited

Aandelen

175 KYG3777B1032

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:32 05-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,920 ^HKD	-0,67%		+1,13%	+3,84%

06/09	China's Geespace lanceert 10 low-orbit satellieten, met het oog op Starlink	RE
05/09	Geely Automobile onthult zijn eerste compacte elektrische voertuig	MT

fd321a54142c2c3ec11c30e.NhQpaPsxA8QMqzDgmc2B0zzYW01mYsSGlQsE1OMiEEA.d1ZuG5R-OqBqxwCnoaDml328NzRfMInhoGpWh7QTUjVnInkMkFBvqm6YfQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	97,4 mld.	92,11 mld.	102 mld.	148 mld.	179 mld.
Totale Omzet	97,4 mld.	92,11 mld.	102 mld.	148 mld.	179 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	80,48 mld.	77,38 mld.	84,2 mld.	127 mld.	152 mld.
Brutowinst	16,92 mld.	14,74 mld.	17,41 mld.	20,9 mld.	27,42 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,46 mld.	10,8 mld.	15,44 mld.	20,01 mld.	24,5 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	8,59 mln.	128 mln.	2,67 mln.	160 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	317 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,46 mld.	10,81 mld.	15,57 mld.	20,01 mld.	24,98 mld.
Operationeel Inkomen	7,46 mld.	3,93 mld.	1,84 mld.	882 mln.	2,44 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-128 mln.	-167 mln.	-265 mln.	-454 mln.	-417 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	236 mln.	375 mln.	545 mln.	931 mln.	961 mln.
Netto Renteuitgaven	108 mln.	208 mln.	280 mln.	477 mln.	544 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	664 mln.	875 mln.	1,2 mld.	651 mln.	599 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	67,55 mln.	-	125 mln.	-78,58 mln.	-126 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,16 mld.	1,03 mld.	1,19 mld.	1,11 mld.	1,63 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	9,45 mld.	6,04 mld.	4,64 mld.	3,04 mld.	5,09 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	636K	-	28,62 mln.	-110 mln.	10,21 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	183 mln.	400 mln.	-	-	-302 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	1,75 mld.	150 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,64 mld.	6,44 mld.	4,67 mld.	4,68 mld.	4,95 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,37 mld.	866 mln.	312 mln.	32,28 mln.	14,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,26 mld.	5,57 mld.	4,35 mld.	4,65 mld.	4,94 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	8,26 mld.	5,57 mld.	4,35 mld.	4,65 mld.	4,94 mld.
Minderheidsbelangen	-71,72 mln.	-40,84 mln.	494 mln.	611 mln.	373 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	8,19 mld.	5,53 mld.	4,85 mld.	5,26 mld.	5,31 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	137 mln.	127 mln.	137 mln.	142 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,19 mld.	5,4 mld.	4,72 mld.	5,12 mld.	5,17 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	8,19 mld.	5,4 mld.	4,72 mld.	5,12 mld.	5,17 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,9	0,56	0,48	0,51	0,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,9	0,56	0,48	0,51	0,51
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,08 mld.	9,55 mld.	9,82 mld.	10,03 mld.	10,06 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,89	0,56	0,48	0,5	0,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,89	0,56	0,48	0,5	0,51
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,18 mld.	9,56 mld.	9,89 mld.	10,15 mld.	10,13 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,64	0,39	0,35	0,25	0,35
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,64	0,39	0,34	0,25	0,35
Dividend Per Aandeel	0,22	0,17	0,17	0,19	0,2
Uitkeringsratio	34,26	40,81	35,87	36,6	38,77
ADR-ratio	20	20	20	20	20
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,86 mld.	6,12 mld.	4,3 mld.	3,7 mld.	5,23 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,46 mld.	3,93 mld.	1,84 mld.	882 mln.	2,44 mld.
EBIT	7,46 mld.	3,93 mld.	1,84 mld.	882 mln.	2,44 mld.
EBITDAR	8,88 mld.	6,15 mld.	4,33 mld.	3,77 mld.	5,39 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,27	13,45	6,69	0,69	0,3
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,59 mld.	855 mln.	1,79 mld.	2,04 mld.	2,28 mld.
Totale Huidige Belastingen	1,59 mld.	855 mln.	1,79 mld.	2,04 mld.	2,28 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-219 mln.	11,68 mln.	-1,48 mld.	-2,01 mld.	-2,26 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,84 mld.	3,74 mld.	3,39 mld.	2,51 mld.	3,56 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	82,4 mln.	136 mln.	145 mln.	160 mln.	286 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	4,33 mld.	5,05 mld.	6,32 mld.	8,23 mld.	11,83 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	5,13 mld.	5,75 mld.	9,12 mld.	11,78 mld.	12,67 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,07 mld.	3,74 mld.	5,52 mld.	-	7,81 mld.
Totaal netto huurkosten	18,68 mln.	33,99 mln.	29,53 mln.	67,86 mln.	160 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,99 mln.	11,12 mln.	14,79 mln.	27,93 mln.	50,22 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	13,69 mln.	22,87 mln.	14,74 mln.	39,93 mln.	110 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	5,46 mln.	4,1 mln.	1,21 mld.	1,49 mld.	646 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,46 mln.	4,1 mln.	1,21 mld.	1,49 mld.	646 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	19,28 mld.	18,98 mld.	28,01 mld.	33,34 mld.	35,75 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	19,28 mld.	18,98 mld.	28,01 mld.	33,34 mld.	35,75 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	25,84 mld.	27,87 mld.	31,55 mld.	34,39 mld.	42,71 mld.
Andere Vorderingen	26,71 mln.	225 mln.	140 mln.	121 mln.	164 mln.
Totaal Vorderingen	25,87 mld.	28,09 mld.	31,69 mld.	34,51 mld.	42,88 mld.
Voorraad	4,82 mld.	3,69 mld.	5,52 mld.	10,82 mld.	15,42 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	40,39 mln.	174 mln.	70,8 mln.	387 mln.	19,59 mld.
Totaal Vlottende Activa	50,01 mld.	50,93 mld.	65,3 mld.	79,06 mld.	114 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	33,04 mld.	33,85 mld.	40,22 mld.	44,46 mld.	38,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,97 mld.	-7,28 mld.	-9,36 mld.	-12,26 mld.	-11,14 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	27,07 mld.	26,57 mld.	30,86 mld.	32,2 mld.	27,35 mld.
Langetermijninvesteringen	8,84 mld.	9,69 mld.	10,56 mld.	14,52 mld.	15,82 mld.
Goodwill	42,81 mln.	42,81 mln.	58,19 mln.	61,42 mln.	34,22 mln.
Langlopende vorderingen	269 mln.	952 mln.	801 mln.	1,46 mld.	1,9 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	866 mln.	970 mln.	2,44 mld.	4,57 mld.	6,34 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	17,6 mld.	18,61 mld.	20,9 mld.	22,55 mld.	23,92 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,23 mld.	3,04 mld.	3,44 mld.	3,4 mld.	3,6 mld.
Totaal Activa	108 mld.	111 mld.	134 mld.	158 mld.	193 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	33,76 mld.	30,23 mld.	32,11 mld.	45,56 mld.	83,71 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,92 mld.	5,13 mld.	7,66 mld.	9,5 mld.	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	1,91 mld.	2,06 mld.	-
Lopend gedeelte van leases	37,22 mln.	30,38 mln.	198 mln.	557 mln.	754 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	616 mln.	340 mln.	853 mln.	773 mln.	774 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,4 mld.	3,31 mld.	10,66 mld.	6,56 mld.	858 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,8 mld.	2,86 mld.	6,96 mld.	3,94 mld.	10,72 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	48,53 mld.	41,89 mld.	60,35 mld.	68,95 mld.	96,82 mld.
Langlopende schuld	4,15 mld.	3,91 mld.	1,9 mld.	8,76 mld.	5,44 mld.
Lange-Termijn Leases	26,37 mln.	11,92 mln.	502 mln.	1,78 mld.	1,91 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	386 mln.	962 mln.	1,6 mld.	2,41 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	301 mln.	409 mln.	405 mln.	538 mln.	554 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	316 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	53 mld.	46,6 mld.	64,12 mld.	81,63 mld.	107 mld.
Gewone aandelen, Totaal	168 mln.	180 mln.	183 mln.	184 mln.	184 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,59 mld.	13,78 mld.	17,21 mld.	18,02 mld.	18,17 mld.
Ingehouden winsten	42,98 mld.	46,27 mld.	49,38 mld.	52,71 mld.	55,95 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	3,7 mld.	3,4 mld.	1,84 mld.	4,21 mld.	6,21 mld.
Totaal Eigen Vermogen	54,44 mld.	63,63 mld.	68,61 mld.	75,13 mld.	80,51 mld.
Minderheidsbelangen	489 mln.	582 mln.	1,61 mld.	1,07 mld.	4,64 mld.
Eigen Vermogen	54,92 mld.	64,21 mld.	70,22 mld.	76,2 mld.	85,15 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	108 mld.	111 mld.	134 mld.	158 mld.	193 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,17 mld.	9,82 mld.	10,02 mld.	10,06 mld.	10,06 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,17 mld.	9,82 mld.	10,02 mld.	10,06 mld.	10,06 mld.
Boekwaarde / Aandeel	5,57	6,13	6,51	7,13	7,66
Netto Boekwaarde	54,39 mld.	63,59 mld.	68,55 mld.	75,07 mld.	80,47 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,56	6,13	6,5	7,12	7,66
Totale Schuld	4,21 mld.	3,95 mld.	4,51 mld.	13,16 mld.	8,1 mld.
Nettoschuld	-15,07 mld.	-15,03 mld.	-23,51 mld.	-20,18 mld.	-27,65 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	149 mln.	272 mln.	236 mln.	543 mln.	1,28 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	489 mln.	582 mln.	1,61 mld.	1,07 mld.	4,64 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,84 mld.	9,69 mld.	10,2 mld.	14,24 mld.	15,7 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,84 mld.	1,55 mld.	2,12 mld.	3,74 mld.	2,76 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	423 mln.	388 mln.	510 mln.	406 mln.	164 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,56 mld.	1,75 mld.	2,94 mld.	6,68 mld.	12,75 mld.
Gebouwen, Totaal	9,8 mld.	9,89 mld.	13,4 mld.	15,81 mld.	17,13 mld.
Machines, Totaal	20,95 mld.	21,55 mld.	22,64 mld.	25,32 mld.	19,02 mld.
Voltijdse werknemers	43K	38K	44K	49K	60K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,19 mld.	5,53 mld.	4,85 mld.	5,26 mld.	5,31 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,52 mld.	2,34 mld.	2,67 mld.	3,52 mld.	3,75 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,52 mld.	2,34 mld.	2,67 mld.	3,52 mld.	3,75 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,22 mld.	3,15 mld.	4,23 mld.	4,8 mld.	4,45 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-127 mln.	-381 mln.	84,51 mln.	39,87 mln.	302 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-636K	-	-95,51 mln.	258 mln.	-139 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	199 mln.	205 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-664 mln.	-875 mln.	-1,2 mld.	-651 mln.	-785 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,46 mln.	4,1 mln.	1,21 mld.	1,49 mld.	646 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	43,78 mln.	8,59 mln.	128 mln.	2,67 mln.	160 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-620 mln.	-609 mln.	-1,68 mld.	-4,57 mld.	-2,8 mld.
Verandering in Debiteuren	-3,77 mld.	-4,03 mld.	-2,94 mld.	-132 mln.	-2,9 mld.
Verandering in voorraden	-699 mln.	1,1 mld.	-1,27 mld.	-5,3 mld.	-4,47 mld.
Verandering in Crediteuren	6,45 mld.	-4,65 mld.	9,37 mld.	11,11 mld.	18,61 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	12,54 mld.	1,6 mld.	15,35 mld.	16,02 mld.	22,34 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,87 mld.	-2,81 mld.	-2,83 mld.	-3,52 mld.	-5,71 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,22 mln.	101 mln.	228 mln.	147 mln.	102 mln.
Contante Overnames	-1,59 mld.	-	-2,54 mld.	-645 mln.	-193 mln.
Desinvesteringen	-2,7 mln.	1,33 mld.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,61 mld.	-4,16 mld.	-3,25 mld.	-6,77 mld.	-9,44 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,85 mld.	-49,49 mln.	-392 mln.	-2,19 mld.	-990 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	119 mln.	161 mln.	1,63 mld.	838 mln.	86,8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,79 mld.	-5,43 mld.	-7,16 mld.	-12,13 mld.	-16,14 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,06 mld.	-	-	11,42 mld.	4,06 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,06 mld.	-	-	11,42 mld.	4,06 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,41 mld.	-35,32 mln.	-90,25 mln.	-7,43 mld.	-9,65 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,41 mld.	-35,32 mln.	-90,25 mln.	-7,43 mld.	-9,65 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,05 mld.	6,17 mld.	30,73 mln.	8,61 mln.	121K
Gewone Dividenden Betaald	-2,81 mld.	-2,26 mld.	-1,74 mld.	-1,93 mld.	-2,06 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,81 mld.	-2,26 mld.	-1,74 mld.	-1,93 mld.	-2,06 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-138 mln.	-111 mln.	2,71 mld.	-750 mln.	4,89 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,76 mld.	3,76 mld.	916 mln.	1,33 mld.	-2,76 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	34,06 mln.	-232 mln.	-68,04 mln.	114 mln.	7K
Netto verandering in kasgeld	3,54 mld.	-304 mln.	9,04 mld.	5,33 mld.	3,43 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	124 mln.	134 mln.	141 mln.	162 mln.	439 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,95 mld.	1,37 mld.	1,2 mld.	2,08 mld.	2,31 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,26 mld.	-6,98 mld.	14,07 mld.	-562 mln.	-7,47 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,34 mld.	-6,88 mld.	14,23 mld.	-278 mln.	-7,21 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,42 mld.	7,86 mld.	-11,07 mld.	352 mln.	2,43 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	654 mln.	-35,32 mln.	-90,25 mln.	3,99 mld.	-5,59 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,67	2,24	0,94	0,38	0,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,64	3,85	1,61	0,67	1,67
Rendement op Eigen Vermogen %	16,47	9,36	6,48	6,35	6,12
Rendement op Eigen Vermogen	16,48	9,14	7,14	7,13	6,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,37	16	17,14	14,12	15,3
SG&A Marge	9,71	11,73	15,2	13,52	13,67
EBITDA Marge %	9,1	6,64	4,23	2,5	2,92
EBITA Marge	7,66	4,26	1,81	0,6	1,36
EBIT Marge %	7,66	4,26	1,81	0,6	1,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,48	6,05	4,28	3,14	2,75
Nettowinstmarge %	8,41	6,01	4,77	3,56	2,96
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,41	5,86	4,65	3,46	2,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,99	4,05	3,34	1,7	1,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,35	-7,58	13,85	-0,38	-4,17
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,43	-7,47	14,01	-0,19	-4,02
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,98	0,84	0,83	1,01	1,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,86	3,43	3,54	4,69	6,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)