Ratings Genetec Technology

Aandelen

GENETEC

MYQ0104OO008

slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen 00:00:00 23-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,88 ^MYR	+1,08%		-2,08%	-20,34%

27/02	Genetec Technology Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2023	CI
2023	Winst Genetec Technology daalt in septemberkwartaal	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

Sterke punten

De groei is een sterk punt voor de onderneming volgens de verwachtingen van de analisten die de kwestie behandelen, zoals blijkt uit de verwachte trend voor de komende drie jaar: 72% à l'horizon 2026.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 3.47 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Industriële machines & uitrusting

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
GENETEC TECHNOLOGY	-20,34%	302 mln.	-
ATLAS COPCO AB	+2,54%	75,22 mld.	A-
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,88%	69,31 mld.	B
INGERSOLL RAND INC.	+15,68%	35,76 mld.	B-
XYLEM INC.	+13,81%	31,18 mld.	A
FORTIVE CORPORATION	+9,62%	28,24 mld.	C+
FANUC CORPORATION	+6,10%	27,04 mld.	B-
SANDVIK AB	+5,14%	26,04 mld.	B+
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+12,84%	24,07 mld.	B+
DOVER CORPORATION	+12,03%	23,39 mld.	B

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes