Balans Gentex Corporation

Aandelen

GNTX

US3719011096

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30,03 ^USD	-1,83%		-4,15%	-8,05%

30/08	Gentex kondigt een dividend in contanten aan voor het derde kwartaal van 2024, betaalbaar op 23 oktober 2024	CI
26/07	Transcript : Gentex Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Jul 26, 2024

b7c7905608ec27c7bf0d5c29e024fe.HUGdqZQctlB-FmEwjDg6HSkcISOeX2_S8R005aB13A4.Wzfc5sQvhwYJfDdG30JIKkR9TxvGGj6mkilDguYvtUxTLOXY_G_vHiROKA

Gepubliceerde financiële gegevens: GENTEX CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,86 mld.	1,69 mld.	1,73 mld.	1,92 mld.	2,3 mld.
Totale Omzet	1,86 mld.	1,69 mld.	1,73 mld.	1,92 mld.	2,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,17 mld.	1,08 mld.	1,11 mld.	1,31 mld.	1,54 mld.
Brutowinst	688 mln.	605 mln.	620 mln.	610 mln.	763 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	85,08 mln.	89,3 mln.	92,16 mln.	106 mln.	113 mln.
R&D-kosten	115 mln.	116 mln.	118 mln.	133 mln.	154 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	200 mln.	205 mln.	210 mln.	240 mln.	267 mln.
Operationeel Inkomen	489 mln.	400 mln.	410 mln.	370 mln.	496 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-600K	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	11,23 mln.	6,99 mln.	3,59 mln.	4,8 mln.	13,5 mln.
Netto Renteuitgaven	11,23 mln.	6,39 mln.	3,59 mln.	4,8 mln.	13,5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	163K	3,77 mln.	1,91 mln.	-3,37 mln.	1,74 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	500 mln.	410 mln.	415 mln.	371 mln.	511 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-650K	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	484K	2,1 mln.	1,07 mln.	-1,71 mln.	-5,98 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	500 mln.	412 mln.	416 mln.	370 mln.	505 mln.
Inkomstenbelastingkosten	75,73 mln.	64,25 mln.	55,55 mln.	50,97 mln.	76,58 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	425 mln.	348 mln.	361 mln.	319 mln.	428 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	425 mln.	348 mln.	361 mln.	319 mln.	428 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	425 mln.	348 mln.	361 mln.	319 mln.	428 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	5,03 mln.	4,96 mln.	5,59 mln.	4,88 mln.	6,35 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	420 mln.	343 mln.	355 mln.	314 mln.	422 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	420 mln.	343 mln.	355 mln.	314 mln.	422 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,67	1,41	1,51	1,36	1,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,67	1,41	1,51	1,36	1,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	252 mln.	243 mln.	236 mln.	231 mln.	229 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,66	1,41	1,5	1,36	1,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,66	1,41	1,5	1,36	1,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	253 mln.	244 mln.	237 mln.	231 mln.	230 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,24	1,06	1,1	1,01	1,39
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,23	1,05	1,1	1	1,39
Dividend Per Aandeel	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48
Uitkeringsratio	27,39	33,72	31,95	35,48	26,18
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	593 mln.	505 mln.	509 mln.	467 mln.	589 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	511 mln.	423 mln.	432 mln.	392 mln.	515 mln.
EBIT	489 mln.	400 mln.	410 mln.	370 mln.	496 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,13	15,6	13,34	13,78	15,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	77,33 mln.	77,79 mln.	95,15 mln.	66,98 mln.	92,22 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,47 mln.	1,88 mln.	2,1 mln.	1,76 mln.	2,09 mln.
Totale Huidige Belastingen	78,8 mln.	79,67 mln.	97,25 mln.	68,74 mln.	94,31 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-3,07 mln.	-15,42 mln.	-41,69 mln.	-17,78 mln.	-17,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	312 mln.	256 mln.	260 mln.	232 mln.	319 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	600K	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3 mln.	2 mln.	1,8 mln.	3,3 mln.	3,4 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	115 mln.	116 mln.	118 mln.	133 mln.	154 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	28,9 mln.	22,6 mln.	24,2 mln.	27,9 mln.	31 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	21,67 mln.	30,8 mln.	27,42 mln.	30,23 mln.	39,2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	21,67 mln.	30,8 mln.	27,42 mln.	30,23 mln.	39,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	296 mln.	423 mln.	262 mln.	215 mln.	226 mln.
Kortetermijninvesteringen	140 mln.	27,16 mln.	5,42 mln.	23,01 mln.	14,36 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	437 mln.	451 mln.	268 mln.	238 mln.	241 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	235 mln.	285 mln.	250 mln.	276 mln.	322 mln.
Totaal Vorderingen	235 mln.	285 mln.	250 mln.	276 mln.	322 mln.
Voorraad	249 mln.	226 mln.	316 mln.	404 mln.	402 mln.
Vooruitbetaalde kosten	29,32 mln.	17,58 mln.	39,18 mln.	26,04 mln.	32,66 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	4 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	950 mln.	979 mln.	873 mln.	949 mln.	998 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,23 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,48 mld.	1,64 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-729 mln.	-789 mln.	-860 mln.	-928 mln.	-989 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	498 mln.	468 mln.	464 mln.	550 mln.	653 mln.
Langetermijninvesteringen	140 mln.	162 mln.	208 mln.	202 mln.	299 mln.
Goodwill	307 mln.	312 mln.	314 mln.	314 mln.	340 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	273 mln.	277 mln.	273 mln.	287 mln.	281 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	25,53 mln.	41,11 mln.
Totaal Activa	2,17 mld.	2,2 mld.	2,13 mld.	2,33 mld.	2,61 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	97,55 mln.	84,78 mln.	98,34 mln.	152 mln.	184 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	44,58 mln.	58,25 mln.	53,39 mln.	50,56 mln.	56,88 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	787K	1,67 mln.	1,35 mln.	1,43 mln.	1,86 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	24,95K	3,79 mln.	197K	18,73 mln.	693K
Andere Lopende Verplichtingen	28,9 mln.	29,24 mln.	28,37 mln.	28,1 mln.	27,77 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	172 mln.	178 mln.	182 mln.	251 mln.	272 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	392K	1,55 mln.	1,03 mln.	720K	1,71 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	51,45 mln.	38,96 mln.	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,02 mln.	15,75 mln.	10,72 mln.	10,16 mln.	25,6 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	231 mln.	234 mln.	193 mln.	261 mln.	299 mln.
Gewone aandelen, Totaal	15,08 mln.	14,62 mln.	14,19 mln.	14,05 mln.	13,89 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	808 mln.	853 mln.	879 mln.	917 mln.	968 mln.
Ingehouden winsten	1,12 mld.	1,09 mld.	1,04 mld.	1,15 mld.	1,34 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,29 mln.	6,85 mln.	1,93 mln.	-14,14 mln.	-6,56 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,94 mld.	1,96 mld.	1,94 mld.	2,07 mld.	2,31 mld.
Eigen Vermogen	1,94 mld.	1,96 mld.	1,94 mld.	2,07 mld.	2,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,17 mld.	2,2 mld.	2,13 mld.	2,33 mld.	2,61 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	251 mln.	244 mln.	236 mln.	234 mln.	231 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	251 mln.	244 mln.	236 mln.	234 mln.	231 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,71	8,06	8,2	8,82	9,99
Netto Boekwaarde	1,36 mld.	1,38 mld.	1,35 mld.	1,47 mld.	1,69 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,4	5,64	5,72	6,26	7,31
Totale Schuld	1,18 mln.	3,22 mln.	2,38 mln.	2,15 mln.	3,57 mln.
Nettoschuld	-436 mln.	-447 mln.	-265 mln.	-236 mln.	-237 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	48,43 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	165 mln.	152 mln.	235 mln.	304 mln.	283 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	33,07 mln.	32,79 mln.	34,03 mln.	45,51 mln.	46,34 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	50,9 mln.	41,81 mln.	47,22 mln.	54,66 mln.	73 mln.
Grond - (BS)	344 mln.	351 mln.	364 mln.	377 mln.	472 mln.
Machines, Totaal	843 mln.	858 mln.	883 mln.	936 mln.	1,01 mld.
Voltijdse werknemers	5,87K	5,3K	5K	5,47K	6,24K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,45 mln.	3,46 mln.	3,18 mln.	2,97 mln.	2,67 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	425 mln.	348 mln.	361 mln.	319 mln.	428 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	82,3 mln.	82,34 mln.	76,91 mln.	74,87 mln.	73,62 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	22,4 mln.	22,4 mln.	22,2 mln.	21,7 mln.	19,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	105 mln.	105 mln.	99,11 mln.	96,57 mln.	93,32 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	434K	-149K	-258K	-42,31K	87,83K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-484K	-2,1 mln.	-1,07 mln.	1,71 mln.	5,98 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	21,67 mln.	30,8 mln.	27,42 mln.	30,23 mln.	39,2 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-3,36 mln.	-15,42 mln.	-41,69 mln.	-17,78 mln.	-17,74 mln.
Verandering in Debiteuren	-21,87 mln.	-49,29 mln.	35,14 mln.	-26,7 mln.	-45,25 mln.
Verandering in voorraden	-23,66 mln.	22,73 mln.	-89,98 mln.	-88,09 mln.	2,13 mln.
Verandering in Crediteuren	4,74 mln.	-12,85 mln.	7,27 mln.	37,42 mln.	40,95 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-893K	38,48 mln.	-34,56 mln.	-13,88 mln.	-9,84 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	506 mln.	464 mln.	362 mln.	338 mln.	537 mln.
Kapitaaluitgaven	-84,58 mln.	-51,71 mln.	-68,84 mln.	-146 mln.	-184 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2 mln.	383K	2,58 mln.	314K	293K
Contante Overnames	-	-11,22 mln.	-12,07 mln.	-	-18,94 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	28,9 mln.	93,28 mln.	-29,28 mln.	-23,01 mln.	-92,64 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,03 mln.	-4,33 mln.	-5,5 mln.	-3,61 mln.	-4,45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-56,71 mln.	26,42 mln.	-113 mln.	-173 mln.	-299 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	75 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	75 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-75 mln.	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-75 mln.	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	77,82 mln.	41,8 mln.	29,81 mln.	16,6 mln.	29,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-331 mln.	-288 mln.	-325 mln.	-113 mln.	-147 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-116 mln.	-117 mln.	-115 mln.	-113 mln.	-112 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-116 mln.	-117 mln.	-115 mln.	-113 mln.	-112 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-370 mln.	-364 mln.	-410 mln.	-209 mln.	-230 mln.
Netto verandering in kasgeld	79,3 mln.	127 mln.	-161 mln.	-43,56 mln.	7,68 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	74,9 mln.	61,9 mln.	106 mln.	35,2 mln.	-110
Geleverde Vrije Kasstroom	300 mln.	323 mln.	240 mln.	173 mln.	232 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	300 mln.	323 mln.	240 mln.	173 mln.	232 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	47,28 mln.	10,9 mln.	73,88 mln.	38,18 mln.	26,86 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	0	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	14,35	11,46	11,83	10,37	12,55
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,07	12,81	13,12	11,55	14,14
Rendement op Eigen Vermogen %	22,35	17,81	18,49	15,92	19,57
Rendement op Eigen Vermogen	22,09	17,56	18,21	15,68	19,28
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,03	35,86	35,8	31,78	33,17
SG&A Marge	4,58	5,29	5,32	5,55	4,89
EBITDA Marge %	31,91	29,91	29,4	24,31	25,62
EBITA Marge	27,49	25,03	24,95	20,41	22,42
EBIT Marge %	26,28	23,71	23,67	19,28	21,56
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,85	20,59	20,84	16,61	18,63
Nettowinstmarge %	22,85	20,59	20,84	16,61	18,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,58	20,29	20,52	16,36	18,36
Genormaliseerde Nettowinstmarge	16,81	15,19	14,99	12,1	13,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,13	19,11	13,86	9,04	10,08
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,13	19,14	13,86	9,04	10,08
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,87	0,77	0,8	0,86	0,93
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,73	3,49	3,71	3,78	3,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,28	6,49	6,48	7,29	7,69
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,94	4,56	4,1	3,63	3,81
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,53	5,51	4,81	3,79	3,67
Quick Ratio	3,91	4,14	2,85	2,05	2,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	2,94	2,61	1,99	1,35	1,98
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	44,08	56,4	56,37	50,05	47,49
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	73,93	80,32	89,09	100,46	95,83
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	29,09	31,48	27,82	32,66	39,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	88,92	105,25	117,64	117,85	103,35
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,06	0,16	0,12	0,1	0,15
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,06	0,16	0,12	0,1	0,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,02	0,08	0,05	0,03	0,07
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,02	0,08	0,05	0,03	0,07
Totaal Passiva / Totaal Activa	10,64	10,65	9,07	11,23	11,45
EBIT / Renteuitgaven	-	667,01	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-	841,58	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	755,4	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	0	0,01	0	0	0,01
Nettoschuld / EBITDA	-0,73	-0,89	-0,52	-0,5	-0,4
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,86	-0,99	-0,6	-0,74	-0,59
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	1,35	-9,18	2,55	10,85	19,82