Kasstroom George Weston Limited

Aandelen

WN

CA9611485090

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:17:00 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
221,01 ^CAD	-0,85%		-2,42%	-1,13%

27/12	George Weston ondertekent automatisch aandelenkoopplan	MT
27/12	Loblaw ondertekent automatisch aandelenkoopplan	MT

c7db.Y2M8L3yC0sLFKARyh6KMhJ_zjecUOdVKyfvH0Zg72XQ.CydyFje6tqmSHGFHvs7YsPfByrFMfpYhm72JodsKnjMRD2UYBLrrqPxPPA

Gepubliceerde financiële gegevens: GEORGE WESTON LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	50,11 mld.	54,7 mld.	53,75 mld.	57,05 mld.	60,12 mld.
Totale Omzet	50,11 mld.	54,7 mld.	53,75 mld.	57,05 mld.	60,12 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	34,17 mld.	37,58 mld.	36,44 mld.	38,53 mld.	40,51 mld.
Brutowinst	15,94 mld.	17,12 mld.	17,31 mld.	18,52 mld.	19,61 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	12,97 mld.	14,22 mld.	13,27 mld.	13,94 mld.	15,21 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	12,97 mld.	14,22 mld.	13,27 mld.	13,94 mld.	15,21 mld.
Operationeel Inkomen	2,97 mld.	2,9 mld.	4,04 mld.	4,58 mld.	4,4 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,15 mld.	-1,16 mld.	-1,07 mld.	-1,08 mld.	-1,2 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	42 mln.	29 mln.	24 mln.	56 mln.	91 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,11 mld.	-1,13 mld.	-1,05 mld.	-1,03 mld.	-1,1 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-589 mln.	310 mln.	-592 mln.	117 mln.	201 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,28 mld.	2,08 mld.	2,4 mld.	3,67 mld.	3,5 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-22 mln.	-23 mln.	-25 mln.	-30 mln.	-24 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,25 mld.	2,06 mld.	2,38 mld.	3,64 mld.	3,47 mld.
Inkomstenbelastingkosten	431 mln.	475 mln.	630 mln.	831 mln.	849 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	823 mln.	1,58 mld.	1,75 mld.	2,81 mld.	2,62 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-322 mln.	-6 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	823 mln.	1,58 mld.	1,42 mld.	2,8 mld.	2,62 mld.
Minderheidsbelangen	-581 mln.	-619 mln.	-994 mln.	-987 mln.	-1,08 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	242 mln.	963 mln.	431 mln.	1,82 mld.	1,54 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	44 mln.	44 mln.	44 mln.	44 mln.	44 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	198 mln.	919 mln.	387 mln.	1,77 mld.	1,5 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	198 mln.	919 mln.	709 mln.	1,78 mld.	1,5 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,29	5,99	2,58	12,28	10,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,29	5,99	4,73	12,33	10,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	153 mln.	150 mln.	144 mln.	138 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,26	5,96	0,37	12,16	10,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,26	5,96	2,52	12,2	10,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	154 mln.	150 mln.	145 mln.	138 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,41	4,44	3,38	9,06	8,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,41	4,44	3,38	9,02	7,98
Dividend Per Aandeel	2,09	2,12	2,3	2,58	2,8
Uitkeringsratio	150	38,63	89,56	22,63	27,6
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,42 mld.	4,42 mld.	5,52 mld.	5,99 mld.	5,87 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,47 mld.	3,38 mld.	4,55 mld.	5,08 mld.	4,92 mld.
EBIT	2,97 mld.	2,9 mld.	4,04 mld.	4,58 mld.	4,4 mld.
EBITDAR	4,68 mld.	4,68 mld.	5,78 mld.	6,25 mld.	6,15 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	34,37	23,09	26,5	22,83	24,44
Totale Huidige Belastingen	542 mln.	528 mln.	673 mln.	893 mln.	1,1 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-111 mln.	-53 mln.	-43 mln.	-62 mln.	-247 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	216 mln.	681 mln.	507 mln.	1,31 mld.	1,1 mld.
Gecapitaliseerde Rente	4 mln.	4 mln.	3 mln.	3 mln.	7 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,08 mld.	1,08 mld.	989 mln.	989 mln.	1,08 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	13 mln.	4 mln.	6 mln.	-8 mln.	6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	255 mln.	260 mln.	264 mln.	260 mln.	282 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	123 mln.	115 mln.	113 mln.	112 mln.	129 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	132 mln.	145 mln.	151 mln.	148 mln.	153 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	69 mln.	67 mln.	78 mln.	90 mln.	87 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	69 mln.	67 mln.	78 mln.	90 mln.	87 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,83 mld.	2,58 mld.	2,98 mld.	2,31 mld.	2,45 mld.
Kortetermijninvesteringen	229 mln.	575 mln.	879 mln.	503 mln.	472 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,06 mld.	3,16 mld.	3,86 mld.	2,82 mld.	2,93 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,89 mld.	4,3 mld.	4,45 mld.	5,23 mld.	5,51 mld.
Andere Vorderingen	-	-	301 mln.	-	-
Vorderingen	87 mln.	49 mln.	78 mln.	308 mln.	276 mln.
Totaal Vorderingen	4,98 mld.	4,35 mld.	4,83 mld.	5,54 mld.	5,78 mld.
Voorraad	5,27 mld.	5,38 mld.	5,17 mld.	5,86 mld.	5,83 mld.
Vooruitbetaalde kosten	163 mln.	252 mln.	262 mln.	334 mln.	335 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	212 mln.	112 mln.	99 mln.	113 mln.	60 mln.
Totaal Vlottende Activa	12,68 mld.	13,25 mld.	14,22 mld.	14,65 mld.	14,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	28,5 mld.	30,14 mld.	29,19 mld.	31,06 mld.	33,41 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-12,65 mld.	-14,15 mld.	-14,35 mld.	-15,73 mld.	-17,14 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	15,85 mld.	15,99 mld.	14,84 mld.	15,34 mld.	16,26 mld.
Langetermijninvesteringen	648 mln.	718 mln.	770 mln.	1,82 mld.	1,63 mld.
Goodwill	4,78 mld.	4,77 mld.	4,48 mld.	4,85 mld.	4,88 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,49 mld.	7,03 mld.	6,43 mld.	6,53 mld.	6,01 mld.
Langlopende vorderingen	73 mln.	77 mln.	67 mln.	63 mln.	35 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	120 mln.	119 mln.	109 mln.	202 mln.	82 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	250 mln.	139 mln.	113 mln.	98 mln.	138 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,93 mld.	5,98 mld.	6,05 mld.	5,4 mld.	5,8 mld.
Totaal Activa	47,81 mld.	48,08 mld.	47,08 mld.	48,96 mld.	49,77 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,88 mld.	5,98 mld.	5,9 mld.	6,71 mld.	6,86 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	323 mln.	397 mln.	489 mln.	490 mln.	50 mln.
Kortlopende leningen	1,51 mld.	1,42 mld.	502 mln.	708 mln.	863 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,85 mld.	924 mln.	1,52 mld.	1,38 mld.	2,36 mld.
Lopend gedeelte van leases	857 mln.	799 mln.	742 mln.	835 mln.	880 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	53 mln.	128 mln.	269 mln.	246 mln.	307 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	191 mln.	194 mln.	190 mln.	180 mln.	123 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	126 mln.	117 mln.	157 mln.	204 mln.	638 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	10,78 mld.	9,96 mld.	9,77 mld.	10,76 mld.	12,07 mld.
Langlopende schuld	12,71 mld.	13,52 mld.	12,49 mld.	13,4 mld.	12,64 mld.
Lange-Termijn Leases	4,25 mld.	4,21 mld.	4,24 mld.	4,32 mld.	4,56 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	503 mln.	511 mln.	455 mln.	386 mln.	411 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,24 mld.	2,06 mld.	2 mld.	2,01 mld.	1,87 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,14 mld.	4,4 mld.	4,98 mld.	4,9 mld.	4,75 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	34,64 mld.	34,66 mld.	33,95 mld.	35,78 mld.	36,31 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	817 mln.	817 mln.	817 mln.	817 mln.	817 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	817 mln.	817 mln.	817 mln.	817 mln.	817 mln.
Gewone aandelen, Totaal	2,81 mld.	2,78 mld.	2,71 mld.	2,62 mld.	2,51 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	4,77 mld.	5,23 mld.	4,81 mld.	5,08 mld.	5,42 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-783 mln.	-1,01 mld.	-1,38 mld.	-1,67 mld.	-2,07 mld.
Totaal Eigen Vermogen	6,79 mld.	6,99 mld.	6,14 mld.	6,02 mld.	5,86 mld.
Minderheidsbelangen	5,57 mld.	5,61 mld.	6,18 mld.	6,34 mld.	6,79 mld.
Eigen Vermogen	13,18 mld.	13,42 mld.	13,14 mld.	13,18 mld.	13,46 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	47,81 mld.	48,08 mld.	47,08 mld.	48,96 mld.	49,77 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	154 mln.	152 mln.	147 mln.	141 mln.	134 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	154 mln.	152 mln.	147 mln.	141 mln.	134 mln.
Boekwaarde / Aandeel	44,22	45,98	41,88	42,85	43,58
Netto Boekwaarde	-5,47 mld.	-4,81 mld.	-4,77 mld.	-5,36 mld.	-5,03 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-35,62	-31,62	-32,51	-38,1	-37,42
Totale Schuld	21,17 mld.	20,87 mld.	19,5 mld.	20,65 mld.	21,3 mld.
Nettoschuld	19,11 mld.	17,71 mld.	15,63 mld.	17,83 mld.	18,38 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-33 mln.	27 mln.	-305 mln.	-170 mln.	-156 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,04 mld.	2,08 mld.	2,11 mld.	2,08 mld.	2,26 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	5,57 mld.	5,61 mld.	6,18 mld.	6,34 mld.	6,79 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	605 mln.	573 mln.	564 mln.	996 mln.	884 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	70 mln.	71 mln.	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,2 mld.	5,31 mld.	5,17 mld.	-	-
Grond - (BS)	2,07 mld.	2,08 mld.	2,01 mld.	1,99 mld.	1,99 mld.
Gebouwen, Totaal	9,06 mld.	9,39 mld.	9,12 mld.	9,36 mld.	9,42 mld.
Machines, Totaal	9,65 mld.	10,39 mld.	9,37 mld.	9,98 mld.	10,77 mld.
Voltijdse werknemers	200K	226K	215K	221K	220K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	230 mln.	268 mln.	228 mln.	237 mln.	306 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	242 mln.	963 mln.	431 mln.	1,82 mld.	1,54 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,52 mld.	1,61 mld.	1,56 mld.	1,52 mld.	1,6 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	500 mln.	481 mln.	505 mln.	506 mln.	518 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,02 mld.	2,09 mld.	2,07 mld.	2,03 mld.	2,12 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	290 mln.	304 mln.	351 mln.	381 mln.	414 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	20 mln.	1 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	248 mln.	64 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	148 mln.	243 mln.	-301 mln.	-704 mln.	-2 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	317 mln.	6 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,07 mld.	1,55 mld.	2,55 mld.	2,2 mld.	1,95 mld.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-168 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	45 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-	56 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-216 mln.	346 mln.	-311 mln.	-1,1 mld.	-169 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,56 mld.	5,52 mld.	5,11 mld.	4,88 mld.	5,85 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,16 mld.	-1,24 mld.	-1,06 mld.	-1,47 mld.	-1,94 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	87 mln.	301 mln.	334 mln.	239 mln.	409 mln.
Contante Overnames	20 mln.	14 mln.	-	-813 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-403 mln.	-357 mln.	-400 mln.	-419 mln.	-407 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	52 mln.	-346 mln.	-272 mln.	196 mln.	76 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	8 mln.	5 mln.	10 mln.	-122 mln.	242 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-101 mln.	-120 mln.	1,1 mld.	-147 mln.	-51 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,49 mld.	-1,74 mld.	-279 mln.	-2,54 mld.	-1,67 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	68 mln.	-	250 mln.	155 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,87 mld.	2,72 mld.	1,44 mld.	2,61 mld.	1,99 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,87 mld.	2,79 mld.	1,44 mld.	2,86 mld.	2,14 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-128 mln.	-154 mln.	-135 mln.	-44 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,21 mld.	-3,25 mld.	-2,82 mld.	-2,39 mld.	-2,37 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,34 mld.	-3,4 mld.	-2,96 mld.	-2,44 mld.	-2,37 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	40 mln.	1 mln.	32 mln.	36 mln.	7 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-31 mln.	-144 mln.	-744 mln.	-1,01 mld.	-1,01 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-319 mln.	-328 mln.	-342 mln.	-367 mln.	-381 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-44 mln.	-44 mln.	-44 mln.	-44 mln.	-44 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-363 mln.	-372 mln.	-386 mln.	-411 mln.	-425 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,93 mld.	-1,91 mld.	-1,81 mld.	-2,05 mld.	-2,4 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,75 mld.	-3,04 mld.	-4,43 mld.	-3,01 mld.	-4,05 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	1 mln.	3 mln.	2 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	313 mln.	747 mln.	403 mln.	-671 mln.	138 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	891 mln.	1,09 mld.	1,04 mld.	1 mld.	1,12 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	656 mln.	448 mln.	706 mln.	592 mln.	1,03 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,34 mld.	2,73 mld.	2,82 mld.	2,13 mld.	2,24 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,05 mld.	3,45 mld.	3,49 mld.	2,81 mld.	2,98 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	622 mln.	-766 mln.	81 mln.	655 mln.	44 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-465 mln.	-611 mln.	-1,52 mld.	426 mln.	-227 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,05	3,78	5,31	5,96	5,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,67	5,29	7,55	8,61	8,02
Rendement op Eigen Vermogen %	6,01	11,9	13,16	21,35	19,7
Rendement op Eigen Vermogen	2,83	13,33	10,79	29,23	25,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,82	31,3	32,21	32,46	32,62
SG&A Marge	25,89	25,99	24,69	24,44	25,3
EBITDA Marge %	8,82	8,07	10,27	10,5	9,76
EBITA Marge	6,93	6,18	8,46	8,91	8,18
EBIT Marge %	5,93	5,3	7,52	8,03	7,32
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,64	2,89	3,25	4,92	4,37
Nettowinstmarge %	0,48	1,76	0,8	3,18	2,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,4	1,68	1,32	3,12	2,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,43	1,24	0,94	2,29	1,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,67	4,98	5,24	3,74	3,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,1	6,31	6,49	4,93	4,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,09	1,14	1,13	1,19	1,22
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,59	3,44	3,49	3,78	3,8
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,52	12,01	12,3	11,79	11,2
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,65	7,05	6,91	6,99	6,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,18	1,33	1,46	1,36	1,24
Quick Ratio	0,64	0,75	0,88	0,75	0,7
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	0,55	0,52	0,45	0,48
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)