Winst- en verliesrekening Gerresheimer AG

Aandelen

GXI

DE000A0LD6E6

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:04 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
102,40 ^EUR	-0,78%		-1,16%	+8,53%

17/09	GERRESHEIMER AG : Jefferies herhaalt koopadvies	ZD
16/09	GERRESHEIMER AG : Deutsche Bank handhaaft koopadvies	ZD

633bd74bb51f9820d6057a24a.2Bzc48ANR8f3uD6JtOLhZgZk29oAYR7sx02EjrGaqJc.nEOShaZpN6DG3nzI9oiwHEUF4qhyNVPYlifDzMLp9_rpJOyKrSB_n8WNVQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GERRESHEIMER AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,39 mld.	1,42 mld.	1,5 mld.	1,82 mld.	1,99 mld.
Totale Omzet	1,39 mld.	1,42 mld.	1,5 mld.	1,82 mld.	1,99 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1 mld.	980 mln.	1,06 mld.	1,27 mld.	1,39 mld.
Brutowinst	388 mln.	439 mln.	442 mln.	547 mln.	597 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	273 mln.	275 mln.	287 mln.	351 mln.	373 mln.
R&D-kosten	-	-	10 mln.	21,62 mln.	16,13 mln.
Andere Operationele Kosten	-223K	10,48 mln.	-5 mln.	-12,66 mln.	-12,72 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	273 mln.	286 mln.	292 mln.	360 mln.	376 mln.
Operationeel Inkomen	115 mln.	153 mln.	150 mln.	186 mln.	221 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-24,7 mln.	-20,76 mln.	-20,7 mln.	-27,96 mln.	-50,44 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,65 mln.	1,46 mln.	1,33 mln.	1,98 mln.	3,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-22,05 mln.	-19,31 mln.	-19,38 mln.	-25,97 mln.	-46,63 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	25K	27K	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-27K	-1,3 mln.	-586K	-483K	-1,59 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,54 mln.	-1,01 mln.	-200K	-2,53 mln.	671K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	89,5 mln.	132 mln.	130 mln.	158 mln.	174 mln.
Herstructureringskosten	-4,2 mln.	-296K	18K	338K	726K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-5,01 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	814K	9,4 mln.	6,08 mln.	187K	-529K
Afschrijving van activa	-112 mln.	-1,48 mln.	-172K	-	-
Verzekeringsuitkeringen	6,59 mln.	14,4 mln.	6,01 mln.	1,22 mln.	2,68 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	122 mln.	-18,42 mln.	-14,39 mln.	-18,44 mln.	-9,19 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	98,17 mln.	135 mln.	128 mln.	141 mln.	167 mln.
Inkomstenbelastingkosten	15,49 mln.	45,26 mln.	40,62 mln.	38,62 mln.	47,34 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	82,68 mln.	89,88 mln.	87,24 mln.	102 mln.	120 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	82,68 mln.	89,88 mln.	87,24 mln.	102 mln.	120 mln.
Minderheidsbelangen	-1,9 mln.	-1,32 mln.	-3,45 mln.	-6,07 mln.	-3,96 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	80,78 mln.	88,56 mln.	83,79 mln.	96,12 mln.	116 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	80,78 mln.	88,56 mln.	83,79 mln.	96,12 mln.	116 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	80,78 mln.	88,56 mln.	83,79 mln.	96,12 mln.	116 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,57	2,82	2,67	3,06	3,48
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,57	2,82	2,67	3,06	3,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	33,34 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,57	2,82	2,67	3,06	3,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,57	2,82	2,67	3,06	3,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	33,34 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,72	2,58	2,48	2,94	3,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,72	2,58	2,48	2,94	3,14
Dividend Per Aandeel	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25
Uitkeringsratio	48,78	44,39	46,84	40,83	37,18
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	266 mln.	295 mln.	280 mln.	340 mln.	385 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	174 mln.	190 mln.	197 mln.	236 mln.	271 mln.
EBIT	115 mln.	153 mln.	150 mln.	186 mln.	221 mln.
EBITDAR	280 mln.	298 mln.	283 mln.	344 mln.	389 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,78	33,49	31,77	27,43	28,28
Totale Huidige Belastingen	36,32 mln.	40,97 mln.	45,4 mln.	41,24 mln.	53,8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-20,83 mln.	4,3 mln.	-4,77 mln.	-2,62 mln.	-6,46 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	54,04 mln.	80,89 mln.	78 mln.	92,37 mln.	105 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	277K
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,18 mln.	1,49 mln.	2,06 mln.	5,04 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,65 mln.	1,53 mln.	1,44 mln.	1,8 mln.	4,17 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,16 mln.	9,39 mln.	12,32 mln.	23,81 mln.	18,96 mln.
Totaal netto huurkosten	14,41 mln.	2,95 mln.	3,42 mln.	3,34 mln.	4,18 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,86 mln.	473K	520K	635K	1,5 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	11,55 mln.	2,47 mln.	2,9 mln.	2,71 mln.	2,68 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,45 mln.	3,04 mln.	886K	353K	1,46 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,45 mln.	3,04 mln.	886K	353K	1,46 mln.

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	85,83 mln.	87,95 mln.	114 mln.	113 mln.	122 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	85,83 mln.	87,95 mln.	114 mln.	113 mln.	122 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	230 mln.	230 mln.	232 mln.	287 mln.	291 mln.
Andere Vorderingen	30,89 mln.	28,77 mln.	28,85 mln.	73,09 mln.	61,86 mln.
Vorderingen	25K	27K	-	-	-
Totaal Vorderingen	260 mln.	258 mln.	261 mln.	360 mln.	353 mln.
Voorraad	185 mln.	190 mln.	238 mln.	311 mln.	329 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,72 mln.	5,06 mln.	4,56 mln.	5,99 mln.	5,17 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,71 mln.	9,94 mln.	39,58 mln.	21,04 mln.	40,4 mln.
Totaal Vlottende Activa	545 mln.	551 mln.	657 mln.	810 mln.	850 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,24 mld.	1,34 mld.	1,56 mld.	1,84 mld.	2,02 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-705 mln.	-767 mln.	-861 mln.	-982 mln.	-1,08 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	535 mln.	570 mln.	697 mln.	859 mln.	940 mln.
Langetermijninvesteringen	4,08 mln.	5,48 mln.	7,56 mln.	23,75 mln.	24,14 mln.
Goodwill	672 mln.	642 mln.	656 mln.	685 mln.	670 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	664 mln.	594 mln.	578 mln.	563 mln.	501 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	267K	451K	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	17,07 mln.	12,8 mln.	6,35 mln.	6,48 mln.	7,25 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	20,56 mln.	38,46 mln.	54,35 mln.	69,85 mln.	91,42 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	183 mln.	202 mln.	221 mln.	338 mln.	345 mln.
Totaal Activa	2,64 mld.	2,62 mld.	2,88 mld.	3,35 mld.	3,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	221 mln.	212 mln.	284 mln.	357 mln.	387 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	43,47 mln.	47,92 mln.	103 mln.	119 mln.	110 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	527 mln.	198 mln.	415 mln.	520 mln.	366 mln.
Lopend gedeelte van leases	721K	11,38 mln.	23,46 mln.	16,09 mln.	17,08 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,85 mln.	11,26 mln.	12,17 mln.	21,7 mln.	22,44 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,72 mln.	7,45 mln.	10,98 mln.	31,57 mln.	22,5 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	83,69 mln.	91,76 mln.	37,08 mln.	36,67 mln.	32,93 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	891 mln.	579 mln.	886 mln.	1,1 mld.	958 mln.
Langlopende schuld	489 mln.	809 mln.	655 mln.	639 mln.	613 mln.
Lange-Termijn Leases	7,89 mln.	26,79 mln.	40,27 mln.	46,69 mln.	45,68 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,47 mln.	2,46 mln.	1,62 mln.	788K	67,23 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	153 mln.	151 mln.	135 mln.	105 mln.	101 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	142 mln.	131 mln.	129 mln.	163 mln.	114 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	14,62 mln.	16,95 mln.	28,94 mln.	29,21 mln.	58,19 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,7 mld.	1,72 mld.	1,88 mld.	2,08 mld.	1,96 mld.
Gewone aandelen, Totaal	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	34,54 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	514 mln.	514 mln.	514 mln.	514 mln.	-
Ingehouden winsten	427 mln.	474 mln.	526 mln.	614 mln.	681 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-47,56 mln.	-135 mln.	-90,1 mln.	83,22 mln.	730 mln.
Totaal Eigen Vermogen	925 mln.	884 mln.	981 mln.	1,24 mld.	1,45 mld.
Minderheidsbelangen	16,45 mln.	15,83 mln.	20,88 mln.	26,46 mln.	26,71 mln.
Eigen Vermogen	942 mln.	900 mln.	1 mld.	1,27 mld.	1,47 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,64 mld.	2,62 mld.	2,88 mld.	3,35 mld.	3,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	34,54 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	31,4 mln.	34,54 mln.
Boekwaarde / Aandeel	29,46	28,15	31,25	39,58	41,85
Netto Boekwaarde	-412 mln.	-352 mln.	-253 mln.	-4,64 mln.	274 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-13,11	-11,21	-8,06	-0,15	7,94
Totale Schuld	1,02 mld.	1,05 mld.	1,13 mld.	1,22 mld.	1,04 mld.
Nettoschuld	939 mln.	957 mln.	1,02 mld.	1,11 mld.	919 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	166 mln.	163 mln.	147 mln.	117 mln.	114 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	115 mln.	23,58 mln.	27,4 mln.	26,76 mln.	33,48 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	16,45 mln.	15,83 mln.	20,88 mln.	26,46 mln.	26,71 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	332K	332K	54K	36K	47K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	60,36 mln.	66,72 mln.	94,42 mln.	125 mln.	130 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	18,75 mln.	16,55 mln.	20,08 mln.	32,86 mln.	33,91 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	102 mln.	103 mln.	121 mln.	146 mln.	159 mln.
Voorraden - Overig	3,69 mln.	3,42 mln.	2,82 mln.	6,33 mln.	5,36 mln.
Grond - (BS)	255 mln.	289 mln.	345 mln.	410 mln.	450 mln.
Machines, Totaal	985 mln.	1,05 mld.	1,21 mld.	1,43 mld.	1,57 mld.
Voltijdse werknemers	9,87K	9,88K	10,45K	11,06K	11,66K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,57 mln.	3,93 mln.	4,72 mln.	4,1 mln.	1,82 mln.

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	80,78 mln.	88,56 mln.	83,79 mln.	96,12 mln.	116 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	91,29 mln.	105 mln.	96,32 mln.	119 mln.	130 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	59,35 mln.	37,02 mln.	46,14 mln.	49,99 mln.	49,85 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	151 mln.	142 mln.	142 mln.	169 mln.	180 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,57 mln.	1,73 mln.	2,14 mln.	2,19 mln.	2,84 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,76 mln.	-8,98 mln.	-6,08 mln.	304K	529K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	117 mln.	1,8 mln.	753K	124K	3,32 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-242K	-238K	-283K	-172K	-241K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-15,55 mln.	20,26 mln.	-20,02 mln.	1,65 mln.	-39,88 mln.
Verandering in Debiteuren	44,27 mln.	-14,13 mln.	3,49 mln.	-44,99 mln.	-10,16 mln.
Verandering in voorraden	-12,89 mln.	-12,17 mln.	-44,85 mln.	-66,45 mln.	-22 mln.
Verandering in Crediteuren	-153 mln.	3,28 mln.	50,67 mln.	63,92 mln.	63,94 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-17,58 mln.	114K	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	193 mln.	222 mln.	212 mln.	222 mln.	294 mln.
Kapitaaluitgaven	-165 mln.	-174 mln.	-206 mln.	-257 mln.	-339 mln.
Contante Overnames	-43,5 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-388K	93K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,23 mln.	16,98 mln.	9,44 mln.	345K	31,11 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-203 mln.	-157 mln.	-197 mln.	-256 mln.	-307 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	384 mln.	499 mln.	316 mln.	756 mln.	542 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	384 mln.	499 mln.	316 mln.	756 mln.	542 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-346 mln.	-513 mln.	-269 mln.	-672 mln.	-726 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-346 mln.	-513 mln.	-269 mln.	-672 mln.	-726 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	272 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-39,41 mln.	-39,31 mln.	-39,25 mln.	-39,25 mln.	-43,18 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-39,41 mln.	-39,31 mln.	-39,25 mln.	-39,25 mln.	-43,18 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	217K	211K	199K	-471K	-4,72 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,07 mln.	-52,15 mln.	8,02 mln.	44,24 mln.	40,35 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	525K	-5,72 mln.	2,13 mln.	4,55 mln.	-3,12 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	-10,83 mln.	7,29 mln.	25,19 mln.	14,55 mln.	24,13 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	20,23 mln.	18,84 mln.	18,44 mln.	22,35 mln.	45,85 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	36,16 mln.	30,27 mln.	45,21 mln.	31,69 mln.	58,19 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-38,93 mln.	57,79 mln.	20,26 mln.	-21,54 mln.	-68,04 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-23,49 mln.	70,77 mln.	33,2 mln.	-4,06 mln.	-36,51 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	85,53 mln.	-2,42 mln.	-132K	35,88 mln.	20,45 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	38,12 mln.	-13,05 mln.	47,08 mln.	83,96 mln.	-183 mln.

Start boekjaar: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,68	3,64	3,42	3,74	4,08
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,76	4,89	4,61	5,03	5,53
Rendement op Eigen Vermogen %	9,03	9,76	9,17	8,95	8,76
Rendement op Eigen Vermogen	8,99	9,79	8,98	8,59	8,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,87	30,95	29,53	30,09	30,01
SG&A Marge	19,62	19,42	19,15	19,34	18,72
EBITDA Marge %	19,09	20,8	18,69	18,72	19,35
EBITA Marge	12,53	13,4	13,13	13,01	13,62
EBIT Marge %	8,27	10,79	10,05	10,26	11,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,94	6,34	5,82	5,62	6,03
Nettowinstmarge %	5,8	6,24	5,59	5,29	5,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,8	6,24	5,59	5,29	5,83
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,88	5,7	5,21	5,08	5,26
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,8	4,07	1,35	-1,19	-3,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,69	4,99	2,22	-0,22	-1,83
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa