Financiële ratio's Gi Group Poland S.A.

Aandelen

GIG

PLWRKSR00019

Arbeidsdiensten

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:43 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,650 ^PLN	-0,60%		-2,65%	+17,86%

29/05	Gi Group Poland S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI
2023	Gi Group Poland S.A. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023	CI

49b56fba.p4KrHz8sjb8iPnJpYxgDd4DQeOrTOoj_YdOZ_y-C_hI.5budcmV2zvd3aiU5M0IyEey_C4jhX6WQWaDItGXWhiHJx5NQfFvginhtBQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GI GROUP POLAND S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	2,09 mld.	1,59 mld.	907 mln.	450 mln.	507 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	0	-	-	-	-
Totale Omzet	2,09 mld.	1,59 mld.	907 mln.	450 mln.	507 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,8 mld.	1,42 mld.	810 mln.	413 mln.	523 mln.
Brutowinst	289 mln.	176 mln.	96,68 mln.	36,67 mln.	-15,98 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	259 mln.	140 mln.	77,89 mln.	46,93 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	11,09 mln.	14,92 mln.	10,62 mln.	5,88 mln.	4,23 mln.
Andere Operationele Kosten	84,67 mln.	10,23 mln.	-3,06 mln.	2,71 mln.	9,58 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	354 mln.	165 mln.	85,45 mln.	55,52 mln.	13,81 mln.
Operationeel Inkomen	-65,46 mln.	10,73 mln.	11,23 mln.	-18,85 mln.	-29,79 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-49,87 mln.	-89,06 mln.	-13,86 mln.	-11,26 mln.	-6,91 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	119 mln.	6,13 mln.	2,23 mln.	1,82 mln.	886K
Netto Renteuitgaven	69,2 mln.	-82,93 mln.	-11,62 mln.	-9,43 mln.	-6,02 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	0	0	-1,61 mln.	-7,61 mln.	-2,94 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,73 mln.	-72,2 mln.	-2,01 mln.	-35,89 mln.	-38,75 mln.
Herstructureringskosten	-	4,3 mln.	1,4 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-596K	203K	-410K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	130K	-57,37 mln.	117K	10,81K
Afschrijving van activa	-	-3 mln.	-9,43 mln.	-1,3 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-300K	2,2 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-27,93 mln.	86,11 mln.	20,5 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,73 mln.	-98,7 mln.	17,81 mln.	-14,17 mln.	-39,15 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-6,62 mln.	-4,64 mln.	31,81 mln.	7,34 mln.	11,05 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,36 mln.	-94,06 mln.	-14 mln.	-21,51 mln.	-50,2 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	2,76 mln.	-17,58 mln.	2,68 mln.	13,42 mln.	19,46 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	13,11 mln.	-112 mln.	-11,32 mln.	-8,09 mln.	-30,74 mln.
Minderheidsbelangen	-4,97 mln.	-5,64 mln.	-4,72 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	8,15 mln.	-117 mln.	-16,04 mln.	-8,09 mln.	-30,74 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,15 mln.	-117 mln.	-16,04 mln.	-8,09 mln.	-30,74 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,39 mln.	-99,7 mln.	-18,72 mln.	-21,51 mln.	-50,2 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,13	-1,79	-0,24	-0,12	-0,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,08	-1,52	-0,29	-0,33	-0,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,09 mln.	65,59 mln.	65,59 mln.	65,75 mln.	65,75 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	-1,79	-0,24	-0,12	-0,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,08	-1,52	-0,29	-0,33	-0,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,84 mln.	65,59 mln.	65,59 mln.	65,75 mln.	65,75 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,04	-0,77	-0,09	-0,34	-0,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,04	-0,77	-0,09	-0,34	-0,37
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-49,54 mln.	26,03 mln.	22,29 mln.	-12,93 mln.	-25,56 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-65,46 mln.	10,73 mln.	14,7 mln.	-18,85 mln.	-29,79 mln.
EBIT	-65,46 mln.	10,73 mln.	11,23 mln.	-18,85 mln.	-29,79 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,08 mld.	1,6 mld.	903 mln.	450 mln.	507 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-177,45	4,7	178,62	-51,8	-28,21
Totale Huidige Belastingen	-	2,04 mln.	2,24 mln.	4,24 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-6,62 mln.	-6,67 mln.	29,57 mln.	3,1 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,63 mln.	-50,77 mln.	-5,97 mln.	-22,43 mln.	-24,22 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,1 mln.	860K	342K	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	56,49 mln.	38,14 mln.	18,45 mln.	24,53 mln.	38,08 mln.
Kortetermijninvesteringen	40,79 mln.	1,08 mln.	-	145K	38,61K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	97,28 mln.	39,22 mln.	18,45 mln.	24,68 mln.	38,12 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	243 mln.	185 mln.	65,02 mln.	87,61 mln.	92,63 mln.
Andere Vorderingen	83,51 mln.	49,77 mln.	11,88 mln.	6,77 mln.	11,38 mln.
Vorderingen	-	-	372K	-	-
Totaal Vorderingen	326 mln.	235 mln.	77,27 mln.	94,38 mln.	104 mln.
Voorraad	7,88 mln.	7,83 mln.	1,02 mln.	1,07 mln.	1,72 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,3 mln.	735K	2,52 mln.	-	1,41 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	636K	507K	26,09 mln.	224 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	433 mln.	283 mln.	125 mln.	344 mln.	145 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	11,72 mln.	18,29 mln.	10,52 mln.	5,35 mln.	4,38 mln.
Langetermijninvesteringen	123K	286K	221 mln.	10K	10K
Goodwill	351 mln.	282 mln.	19,32 mln.	40,7 mln.	40,7 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	30,99 mln.	2,67 mln.	7,52 mln.	5,89 mln.	4,01 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	65,65K	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	44,01 mln.	54,6 mln.	25,04 mln.	22,1 mln.	12,61 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,02 mln.	26,97 mln.	10,71 mln.	10,08 mln.	7,67 mln.
Totaal Activa	878 mln.	668 mln.	420 mln.	428 mln.	215 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	101 mln.	27,93 mln.	5,28 mln.	6,23 mln.	5,95 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	115 mln.	68,68 mln.	19,67 mln.	81,97 mln.	88,23 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	12,28 mln.	18,59 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	53,32 mln.	181 mln.	123 mln.	109 mln.	2,14 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,53 mln.	11,95 mln.	11,86 mln.	2,13 mln.	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	199 mln.	179 mln.	61,26 mln.	2,31 mln.	3,75 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	34,42K	1,86 mln.	969K	2,35 mln.	2,89 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	596 mln.	72,76 mln.	18,7 mln.	83,83 mln.	6,96 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,07 mld.	544 mln.	241 mln.	300 mln.	129 mln.
Langlopende schuld	43,99 mln.	374K	55,24 mln.	40,5 mln.	40,5 mln.
Lange-Termijn Leases	4,71 mln.	7,51 mln.	5,88 mln.	2,41 mln.	863K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	18,54 mln.	11,56 mln.	1,84 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	109 mln.	3,87 mln.	3,59 mln.	1,05 mln.	1,41 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-457 mln.	11,11 mln.	111 mln.	93,99 mln.	58,27 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	787 mln.	578 mln.	418 mln.	438 mln.	230 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,51 mln.	6,56 mln.	6,56 mln.	6,58 mln.	6,58 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	217 mln.	217 mln.	343 mln.	235 mln.	235 mln.
Ingehouden winsten	56,29 mln.	-77,55 mln.	-225 mln.	-180 mln.	-210 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-174 mln.	-86,26 mln.	-122 mln.	-71,3 mln.	-46,21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	106 mln.	59,68 mln.	2,34 mln.	-9,74 mln.	-14,92 mln.
Minderheidsbelangen	-15,12 mln.	30,36 mln.	-839K	-	-
Eigen Vermogen	90,89 mln.	90,04 mln.	1,51 mln.	-9,74 mln.	-14,92 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	878 mln.	668 mln.	420 mln.	428 mln.	215 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	65,09 mln.	65,59 mln.	65,59 mln.	65,75 mln.	65,75 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	65,09 mln.	65,59 mln.	65,59 mln.	65,75 mln.	65,75 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,63	0,91	0,04	-0,15	-0,23
Netto Boekwaarde	-276 mln.	-225 mln.	-24,49 mln.	-56,32 mln.	-59,62 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,24	-3,43	-0,37	-0,86	-0,91
Totale Schuld	107 mln.	201 mln.	196 mln.	166 mln.	62,09 mln.
Nettoschuld	9,28 mln.	162 mln.	177 mln.	141 mln.	23,98 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-15,12 mln.	30,36 mln.	-839K	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	221 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	273K	262K	91,08K	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	7,23 mln.	6,76 mln.	866K	988K	1,03 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	365K	435K	-	14,62K	-
Voorraden - Overig	-	943	1,62K	65,11K	689K
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	225	172	154	135	98
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	16,19 mln.	30,92 mln.	26,81 mln.	12,72 mln.	7,91 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	8,15 mln.	-117 mln.	-16,04 mln.	-8,09 mln.	-30,74 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	15,93 mln.	15,3 mln.	7,6 mln.	5,92 mln.	4,23 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	3,47 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,93 mln.	15,3 mln.	11,06 mln.	5,92 mln.	4,23 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-91,43 mln.	16,85 mln.	52,94 mln.	-12,44 mln.	-10,81K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-13,86 mln.	169 mln.	-194 mln.	3,33 mln.	-8,5 mln.
Verandering in Debiteuren	169 mln.	90,66 mln.	8,08 mln.	3,68 mln.	-6,39 mln.
Verandering in voorraden	12,61 mln.	409K	3,78 mln.	242K	-652K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-49,61 mln.	-193 mln.	49,6 mln.	-11,69 mln.	-28,49 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	50,92 mln.	-18,26 mln.	-84,31 mln.	-19,04 mln.	-70,54 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-1,5 mln.	-	-1,49 mln.	-1,26 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	446K	15,62 mln.	-	197K	20,61K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	139 mln.	52,62 mln.	4,87 mln.	-	147 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-109K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,91 mln.	-20,62 mln.	39,04K	12,39 mln.	20,91 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	143 mln.	46,12 mln.	4,9 mln.	10,99 mln.	167 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	152 mln.	280 mln.	155 mln.	85,95 mln.	25 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	152 mln.	280 mln.	155 mln.	85,95 mln.	25 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-322 mln.	-325 mln.	-79,6 mln.	-62,06 mln.	-107 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-322 mln.	-325 mln.	-79,6 mln.	-62,06 mln.	-107 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	49,58K	-	245K	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-28,29 mln.	-487K	-11,72 mln.	-10 mln.	-801K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-198 mln.	-46,2 mln.	64,15 mln.	14,13 mln.	-83,03 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	0	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-4,63 mln.	-18,35 mln.	-15,26 mln.	6,08 mln.	13,55 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	28,29 mln.	10,71 mln.	11,72 mln.	5,61 mln.	5,33 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-8,56 mln.	7,47 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	617 mln.	-123 mln.	-105 mln.	-158 mln.	123 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	648 mln.	-67,38 mln.	-96,54 mln.	-151 mln.	127 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-673 mln.	87,88 mln.	115 mln.	144 mln.	-143 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-170 mln.	-45,76 mln.	75,87 mln.	23,89 mln.	-82,23 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-4,11	0,87	1,3	-2,78	-5,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	-12,22	2,18	2,98	-6,67	-18,31
Rendement op Eigen Vermogen %	8,78	-91,48	-37,88	522,79	407,25
Rendement op Eigen Vermogen	6	-132,43	-84,3	582,11	407,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,84	11,02	10,66	8,15	-3,15
SG&A Marge	12,39	8,77	8,59	10,43	-
EBITDA Marge %	-2,37	1,63	2,46	-2,87	-5,04
EBITA Marge	-3,13	0,67	1,62	-4,19	-5,88
EBIT Marge %	-3,13	0,67	1,24	-4,19	-5,88
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,5	-5,9	-1,54	-4,78	-9,91
Nettowinstmarge %	0,39	-7,36	-1,77	-1,8	-6,07
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,26	-6,25	-2,06	-4,78	-9,91
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,13	-3,18	-0,66	-4,98	-4,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	29,53	-7,72	-11,6	-35,09	24,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	31,03	-4,23	-10,65	-33,53	25,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,1	2,06	1,68	1,06	1,58
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	145,42	106,26	62,94	56,74	104,18
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,22	7,45	7,24	5,9	5,62
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	146,28	180,71	190,92	408,13	375,19
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,41	0,52	0,52	1,15	1,13
Quick Ratio	0,4	0,5	0,4	0,4	1,11
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,05	-0,03	-0,35	-0,06	-0,55
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	44,43	49,01	50,56	61,88	64,91
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	2,49	2,02	1,92	0,89	0,97
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	13,79	10,45	7,56	5,07	4,25
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	33,13	40,58	44,91	57,7	61,64
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	117,23	223,19	13,01K	-1,7K	-416,27
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,97	69,06