Kasstroom Gimv NV

Aandelen

GIMB

BE0003699130

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:01 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
36,70 ^EUR	-1,48%		-6,73%	-8,48%

22/01	Gimv wil met kapitaalverhoging maximaal 247 miljoen euro ophalen	AM
16/01	Video: na een sterk 2024 is Euronext Brussel klaar voor 2025	AM

abeab8bdc0a2.i6xReh7Q2fdipX-8YBVADOjg4TlD7UevSY4mPviHEEY._5opGEeW4cQ6xjPQM2ALVNulr0wBvjHAP95LcIjAPRmy62k9f56hnjDhTw

Gepubliceerde financiële gegevens: GIMV NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	875K	841K	919K	1,18 mln.	895K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	116 mln.	306 mln.	285 mln.	-37,92 mln.	246 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	29,95 mln.	24,06 mln.	35,74 mln.	36,74 mln.	44,57 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1K	1K	2K	-	-
Totale Omzet	147 mln.	331 mln.	322 mln.	-12K	292 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	30,67 mln.	40,42 mln.	-	13,24 mln.
Brutowinst	147 mln.	300 mln.	281 mln.	-12K	279 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	35,53 mln.	17,75 mln.	18,74 mln.	38,54 mln.	32,39 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,92 mln.	1,96 mln.	1,99 mln.	2,37 mln.	2,31 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	241K	168K	136K	-	-
Andere Operationele Kosten	2,5 mln.	8,09 mln.	17,48 mln.	-4,19 mln.	20,24 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	40,19 mln.	27,97 mln.	38,35 mln.	36,72 mln.	54,94 mln.
Operationeel Inkomen	107 mln.	272 mln.	243 mln.	-36,74 mln.	224 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,13 mln.	-8,46 mln.	-10,53 mln.	-10,95 mln.	-10,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	462K	495K	334K	3,06 mln.	7,01 mln.
Netto Renteuitgaven	-5,66 mln.	-7,96 mln.	-10,2 mln.	-7,89 mln.	-3,59 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-665K	195K	-223K	-219K	-1K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-888K	-567K	-1,41 mln.	-1,12 mln.	-758K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	99,86 mln.	264 mln.	231 mln.	-45,97 mln.	219 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-238 mln.	-40,23 mln.	-46,84 mln.	-	-1,9 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-345K
Andere Ongebruikelijke Posten	-20,21 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-158 mln.	224 mln.	184 mln.	-45,97 mln.	217 mln.
Inkomstenbelastingkosten	423K	48K	2,52 mln.	9,8 mln.	63K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-159 mln.	224 mln.	182 mln.	-55,76 mln.	217 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-159 mln.	224 mln.	182 mln.	-55,76 mln.	217 mln.
Minderheidsbelangen	7,34 mln.	-17,84 mln.	-7,52 mln.	-3,7 mln.	8K
Netto-inkomen - (W&V)	-152 mln.	206 mln.	174 mln.	-59,47 mln.	217 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-152 mln.	206 mln.	174 mln.	-59,47 mln.	217 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-152 mln.	206 mln.	174 mln.	-59,47 mln.	217 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-5,96	7,96	6,59	-2,2	7,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-5,96	7,96	6,59	-2,2	7,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,43 mln.	25,84 mln.	26,44 mln.	27,03 mln.	27,67 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-5,96	7,96	6,59	-2,2	7,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-5,96	7,96	6,59	-2,2	7,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,43 mln.	25,84 mln.	26,44 mln.	27,03 mln.	27,67 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,74	5,69	5,18	-1,2	4,96
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,74	5,69	5,18	-1,2	4,96
Dividend Per Aandeel	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
Uitkeringsratio	-41,94	17,18	20,87	-73,06	21
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	108 mln.	273 mln.	244 mln.	-35,61 mln.	225 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	107 mln.	272 mln.	243 mln.	-36,6 mln.	224 mln.
EBIT	107 mln.	272 mln.	243 mln.	-36,74 mln.	224 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	148 mln.	332 mln.	322 mln.	8,78 mln.	1,5 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,27	0,02	1,37	-21,31	0,03
Totale Huidige Belastingen	424K	48K	2,52 mln.	9,8 mln.	63K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	69,75 mln.	147 mln.	137 mln.	-32,43 mln.	137 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6,21 mln.	-	-	90K	68K
Niet-cash pensioenuitgaven	108K	24K	-995K	18K	-26K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	41,45 mln.	242 mln.	103 mln.	192 mln.	307 mln.
Kortetermijninvesteringen	327 mln.	276 mln.	275 mln.	2,9 mln.	39,82 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	368 mln.	517 mln.	378 mln.	194 mln.	347 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	883K	102K	153K	395K	155K
Andere Vorderingen	1,69 mln.	1,73 mln.	3,39 mln.	1,45 mln.	2,42 mln.
Totaal Vorderingen	2,57 mln.	1,84 mln.	3,54 mln.	1,85 mln.	2,58 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	449K	578K	367K	233K	444K
Totaal Vlottende Activa	371 mln.	520 mln.	382 mln.	196 mln.	350 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	23,78 mln.	24,14 mln.	25,74 mln.	25,04 mln.	25,99 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-12,94 mln.	-14,35 mln.	-15,66 mln.	-16,09 mln.	-17,81 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	10,85 mln.	9,79 mln.	10,07 mln.	8,95 mln.	8,18 mln.
Langetermijninvesteringen	774 mln.	951 mln.	1,1 mld.	1,52 mld.	1,56 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	536K	368K	232K	207K	213K
Langlopende te ontvangen leningen	243 mln.	282 mln.	352 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	1K	1K	-	-
Totaal Activa	1,4 mld.	1,76 mld.	1,84 mld.	1,73 mld.	1,92 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,69 mln.	2,74 mln.	4,19 mln.	919K	906K
Nog te betalen kosten, Totaal	4,86 mln.	5,93 mln.	5,36 mln.	4,26 mln.	21,9 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,05 mln.	1 mln.	1,02 mln.	1,08 mln.	986K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	390K	300K	2,95 mln.	9,37 mln.	180K
Andere Lopende Verplichtingen	7,85 mln.	86,63 mln.	9,75 mln.	15,87 mln.	10,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	16,84 mln.	96,6 mln.	23,27 mln.	31,51 mln.	34,27 mln.
Langlopende schuld	250 mln.	350 mln.	350 mln.	350 mln.	350 mln.
Lange-Termijn Leases	2,31 mln.	1,63 mln.	2,02 mln.	1,63 mln.	1,43 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	896K	933K	604K	-1,11 mln.	-606K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,56 mln.	10,12 mln.	39,94 mln.	21,39 mln.	42,84 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	276 mln.	459 mln.	416 mln.	403 mln.	428 mln.
Gewone aandelen, Totaal	241 mln.	247 mln.	253 mln.	258 mln.	265 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	51,63 mln.	73,97 mln.	96,9 mln.	117 mln.	136 mln.
Ingehouden winsten	813 mln.	955 mln.	1,06 mld.	935 mln.	1,09 mld.
Eigen aandelen	-	-1,09 mln.	-238K	-116K	-408K
Algemeen Inkomen en Overig	-896K	-934K	-604K	1,28 mln.	810K
Totaal Eigen Vermogen	1,1 mld.	1,27 mld.	1,41 mld.	1,31 mld.	1,49 mld.
Minderheidsbelangen	18,9 mln.	29,43 mln.	11,73 mln.	12,73 mln.	-
Eigen Vermogen	1,12 mld.	1,3 mld.	1,42 mld.	1,33 mld.	1,49 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,4 mld.	1,76 mld.	1,84 mld.	1,73 mld.	1,92 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	25,43 mln.	26,03 mln.	26,65 mln.	27,22 mln.	27,87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	25,43 mln.	26,03 mln.	26,65 mln.	27,22 mln.	27,87 mln.
Boekwaarde / Aandeel	43,46	48,96	53,02	48,21	53,43
Netto Boekwaarde	1,1 mld.	1,27 mld.	1,41 mld.	1,31 mld.	1,49 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	43,43	48,94	53,01	48,21	53,43
Totale Schuld	253 mln.	353 mln.	353 mln.	353 mln.	352 mln.
Nettoschuld	-115 mln.	-165 mln.	-24,79 mln.	158 mln.	5,58 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	896K	933K	605K	-1,11 mln.	-606K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	18,9 mln.	29,43 mln.	11,73 mln.	12,73 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	15,58 mln.	15,47 mln.	15,43 mln.	15,3 mln.	15,36 mln.
Machines, Totaal	3,32 mln.	3,64 mln.	4,4 mln.	4,58 mln.	4,76 mln.
Voltijdse werknemers	91	89	90	93	93

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-152 mln.	206 mln.	174 mln.	-59,47 mln.	217 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,92 mln.	1,96 mln.	2,05 mln.	2,23 mln.	2,18 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	241K	168K	136K	140K	130K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,16 mln.	2,13 mln.	2,19 mln.	2,37 mln.	2,31 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	111 mln.	-242 mln.	-215 mln.	12,96 mln.	-264 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-37,92 mln.	-34,62 mln.	-38,29 mln.	-44,14 mln.	-44,96 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-	-	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-59,15 mln.	131 mln.	-54,13 mln.	-79,02 mln.	221 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,43 mln.	5,78 mln.	1,28 mln.	-8,42 mln.	32,72 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-56,72 mln.	137 mln.	-52,85 mln.	-87,44 mln.	254 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	250 mln.	99,5 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	250 mln.	99,5 mln.	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	703K	1,78 mln.	175K	879K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-2,04 mln.	-1,69 mln.	-	-2,15 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-63,57 mln.	-35,34 mln.	-36,38 mln.	-43,45 mln.	-45,61 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-63,57 mln.	-35,34 mln.	-36,38 mln.	-43,45 mln.	-45,61 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-452K	-15,72 mln.	-12,22 mln.	-8,56 mln.	-12,15 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	186 mln.	47,11 mln.	-48,51 mln.	-51,83 mln.	-59,03 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	2,36 mln.
Netto verandering in kasgeld	91,34 mln.	149 mln.	-140 mln.	-183 mln.	152 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	400K	8,77 mln.	11,64 mln.	11,26 mln.	11,09 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,1 mln.	795K	700K	4,21 mln.	9,95 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	72,44 mln.	247 mln.	72,63 mln.	-17,42 mln.	137 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	76,27 mln.	253 mln.	79,21 mln.	-10,58 mln.	144 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-7,19 mln.	-80,41 mln.	74,84 mln.	-10,01 mln.	-1,92 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	250 mln.	99,5 mln.	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,83	10,76	8,43	-1,29	7,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,91	11,22	8,84	-1,33	7,95
Rendement op Eigen Vermogen %	-12,86	18,42	13,33	-4,06	15,43
Rendement op Eigen Vermogen	-12,49	17,29	12,97	-4,36	15,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	90,73	87,44	100	95,46
SG&A Marge	24,12	5,37	5,83	-321K	11,09
EBITDA Marge %	73,43	82,59	75,84	297K	77,14
EBITA Marge	72,88	82,33	75,56	305K	76,69
EBIT Marge %	72,71	82,27	75,52	306K	76,65
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-107,91	67,58	56,5	465K	74,37
Nettowinstmarge %	-102,92	62,19	54,17	496K	74,37
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-102,92	62,19	54,17	496K	74,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	47,36	44,46	42,57	270K	46,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	49,19	74,78	22,57	145K	47,08
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	51,79	76,37	24,62	88,2K	49,35
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,11	0,21	0,18	-0	0,16
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,84	32,06	32,39	-0	34,09
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,86	1,71	7,21	4,29	3,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	22,03	5,38	16,41	6,24	10,21
Quick Ratio	22	5,38	16,39	6,23	10,2
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-2,25	-0,36	-1,65	-1,4	-1,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	196,59	213,75	50,64	85,04	112,46
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	32,29	31,28	-	25,22
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	22,54	27,05	24,78	26,62	23,66
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	18,4	21,29	19,86	21,02	19,14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	22,45	26,97	24,71	26,54	23,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	18,32	21,23	19,8	20,96	19,08
Totaal Passiva / Totaal Activa	19,69	26,05	22,59	23,34	22,32
EBIT / Renteuitgaven	17,48	32,19	23,07	-3,36	21,11
EBITDA / Renteuitgaven	17,83	32,44	23,28	-3,14	21,33
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	17,83	32,44	23,28	-3,14	21,33
Totale Schuld / EBITDA	2,32	1,29	1,44	-10,26	1,56
Nettoschuld / EBITDA	-1,05	-0,6	-0,1	-4,61	0,02
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,32	1,29	1,44	-10,26	1,56
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,05	-0,6	-0,1	-4,61	0,02
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-34,71	124,63	-2,8	-100	-12,18K
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-34,71	174,54	-6,33	-100	-1,81K
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-43,93	210,74	-10,75	-118,08	-753,19
EBITA, 1 Jr. Groei %	-44,06	212,63	-10,79	-118,67	-731,31
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-44,13	213,3	-10,79	-118,75	-728,46
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-235,93	-240,68	-18,68	-130,67	-489,35
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-235,24	-235,73	-15,28	-134,12	-465,13
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-38,55	157,45	-6,87	-130,12	-532,3
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-235,24	-233,53	-17,21	-133,38	-456,72
Debiteuren, 1 jaar groei in %	1,45K	-88,45	50	158,17	-60,76
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	39,88	-9,71	2,87	-11,16	-8,63
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	2,05	25,98	4,4	-6,09	10,92
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-16,37	15,35	10,9	-7,12	13,48
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-16,37	15,33	10,89	-7,12	13,48
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	6,88	-8,7	10,6	15,28	8,5
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-41,17	313,56	-70,61	-140,36	-922,24
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-38,25	296,98	-68,66	-121,25	-1,56K
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	0	4	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-20,63	21,11	47,81	-99,4	7,58
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-20,63	20,39	60,42	-99,38	5,11
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-26	19,86	67,22	-63,91	6,93
EBITA, 2 jr. CAGR %	-26,12	19,98	67,69	-63,36	6,86
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-26,17	20	67,88	-63,27	6,87
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	16,66	38,29	6,96	-50,06	9,28
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	18,98	35,48	7,23	-46,24	11,62
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-22,05	14,67	54,85	-53,04	12,85
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	18,99	34,38	5,14	-47,43	9,13
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-10,65	33,77	-58,37	96,79	0,65
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	19,29	12,38