Kasstroom Glencore plc

Aandelen

GLEN

JE00B4T3BW64

Geïntegreerde mijnbouw

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 16:00:52 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
370,98 ^GBX	+1,06%		-7,20%	-21,43%

13:54	Hybride auto's werpen reddingslijn voor platinametalen	RE
09:42	Stalen zenuwen nodig in de huidige omgeving

4f72c8a3868312495.sCkcTVS_YWLgtt66FFe-66KzaXzBmEp6Mqw3ih4Ofy0.4hBSCTXSOSii4PP-WmPEheiDJAr59BAOfOVz6y57EXTyHiwcAts4GozisQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GLENCORE PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	215 mld.	142 mld.	204 mld.	256 mld.	218 mld.
Totale Omzet	215 mld.	142 mld.	204 mld.	256 mld.	218 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	211 mld.	139 mld.	191 mld.	229 mld.	207 mld.
Brutowinst	4,61 mld.	3,7 mld.	12,38 mld.	27,21 mld.	10,78 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,39 mld.	1,68 mld.	2,12 mld.	2,43 mld.	2,1 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-21 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	763 mln.	3,85 mld.	531 mln.	981 mln.	-
Andere Operationele Kosten	-	-	-67 mln.	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,15 mld.	5,53 mld.	2,58 mld.	3,41 mld.	2,08 mld.
Operationeel Inkomen	2,45 mld.	-1,84 mld.	9,8 mld.	23,8 mld.	8,7 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,94 mld.	-1,57 mld.	-1,35 mld.	-1,77 mld.	-2,52 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	276 mln.	152 mln.	231 mln.	480 mln.	621 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,66 mld.	-1,42 mld.	-1,12 mld.	-1,29 mld.	-1,89 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	114 mln.	444 mln.	2,62 mld.	2,3 mld.	1,34 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-187 mln.	-299 mln.	46 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-162 mln.	-343 mln.	-237 mln.	-1,18 mld.	-1,2 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	742 mln.	-3,16 mld.	10,88 mld.	23,33 mld.	6,99 mld.
Herstructureringskosten	-173 mln.	-214 mln.	-	-	-40 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-6 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-50 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-176 mln.	342 mln.	-336 mln.	-273 mln.	-103 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-43 mln.	-36 mln.	-607 mln.	1,24 mld.	850 mln.
Afschrijving van activa	-1,14 mld.	-1,66 mld.	-921 mln.	-1,12 mld.	-2,11 mld.
Juridische Schikkingen	-159 mln.	-113 mln.	-1,64 mld.	-302 mln.	-168 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	118 mln.	-284 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-888 mln.	-5,12 mld.	7,38 mld.	22,88 mld.	5,42 mld.
Inkomstenbelastingkosten	618 mln.	-1,17 mld.	3,03 mld.	6,37 mld.	2,21 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,51 mld.	-3,95 mld.	4,35 mld.	16,51 mld.	3,21 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,51 mld.	-3,95 mld.	4,35 mld.	16,51 mld.	3,21 mld.
Minderheidsbelangen	1,1 mld.	2,04 mld.	625 mln.	809 mln.	1,07 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-404 mln.	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-404 mln.	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-404 mln.	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,03	-0,14	0,38	1,33	0,34
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,03	-0,14	0,38	1,33	0,34
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,68 mld.	13,22 mld.	13,2 mld.	13,04 mld.	12,43 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,03	-0,14	0,37	1,32	0,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,03	-0,14	0,37	1,32	0,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	13,68 mld.	13,22 mld.	13,34 mld.	13,14 mld.	12,54 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	0,01	0,56	1,18	0,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	0,01	0,56	1,17	0,43
Dividend Per Aandeel	-	0,12	0,26	0,44	0,13
Uitkeringsratio	-670,79	-	32,47	27,9	127,52
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,98 mld.	4,32 mld.	16,03 mld.	31,19 mld.	15,32 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,6 mld.	-1,62 mld.	9,96 mld.	23,96 mld.	8,82 mld.
EBIT	2,45 mld.	-1,84 mld.	9,8 mld.	23,8 mld.	8,7 mld.
EBITDAR	10,74 mld.	5,19 mld.	16,53 mld.	32 mld.	16,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-69,59	22,87	41,03	27,83	40,74
Totale Huidige Belastingen	1,24 mld.	843 mln.	2,76 mld.	7,44 mld.	2,86 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-623 mln.	-2,01 mld.	261 mln.	-1,07 mld.	-658 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,57 mld.	71,12 mln.	7,42 mld.	15,39 mld.	5,44 mld.
Gecapitaliseerde Rente	66 mln.	33 mln.	33 mln.	31 mln.	51 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	167 mln.	129 mln.	98 mln.	88 mln.	117 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4 mln.	16 mln.	6 mln.	11 mln.	12 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	762 mln.	870 mln.	501 mln.	804 mln.	1,04 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	339 mln.	299 mln.	153 mln.	362 mln.	688 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	423 mln.	571 mln.	348 mln.	442 mln.	355 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	128 mln.	182 mln.	189 mln.	150 mln.	328 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	2 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	128 mln.	184 mln.	189 mln.	150 mln.	328 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,9 mld.	1,5 mld.	3,24 mld.	1,92 mld.	1,92 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	255 mln.	-	95 mln.	62 mln.	21 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,15 mld.	1,5 mld.	3,34 mld.	1,98 mld.	1,95 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	10,59 mld.	8,12 mld.	10,62 mld.	13,07 mld.	10,86 mld.
Andere Vorderingen	2,63 mld.	2,5 mld.	1,97 mld.	2,19 mld.	4,34 mld.
Vorderingen	129 mln.	241 mln.	296 mln.	319 mln.	-
Totaal Vorderingen	13,35 mld.	10,85 mld.	12,89 mld.	15,57 mld.	15,2 mld.
Voorraad	19,94 mld.	22,85 mld.	28,43 mld.	33,46 mld.	31,57 mld.
Vooruitbetaalde kosten	315 mln.	220 mln.	287 mln.	325 mln.	317 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,09 mld.	7,79 mld.	12,83 mld.	17,88 mld.	15,01 mld.
Totaal Vlottende Activa	41,84 mld.	43,21 mld.	57,78 mld.	69,22 mld.	64,04 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	105 mld.	104 mld.	101 mld.	98,31 mld.	103 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-49,87 mld.	-56,49 mld.	-57,56 mld.	-58,75 mld.	-64,16 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	55,36 mld.	47,11 mld.	43,16 mld.	39,56 mld.	39,23 mld.
Langetermijninvesteringen	15,37 mld.	14,7 mld.	14,19 mld.	12,34 mld.	9,46 mld.
Goodwill	5 mld.	5 mld.	5 mld.	5 mld.	5 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,01 mld.	1,47 mld.	1,24 mld.	1,16 mld.	1 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	921 mln.	948 mln.	675 mln.	629 mln.	273 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,48 mld.	2,25 mld.	1,78 mld.	1,84 mld.	1,39 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,11 mld.	3,31 mld.	3,7 mld.	2,84 mld.	3,47 mld.
Totaal Activa	124 mld.	118 mld.	128 mld.	133 mld.	124 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,38 mld.	11,07 mld.	12,41 mld.	11,95 mld.	5,66 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	469 mln.	378 mln.	449 mln.	327 mln.	508 mln.
Kortlopende leningen	1,81 mld.	2,44 mld.	1,89 mld.	3,62 mld.	3,87 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,7 mld.	5,3 mld.	5,51 mld.	5,96 mld.	6,66 mld.
Lopend gedeelte van leases	484 mln.	513 mln.	525 mln.	445 mln.	547 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	354 mln.	927 mln.	1,78 mld.	4,66 mld.	1,85 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	798 mln.	1,36 mld.	2,03 mld.	1,74 mld.	1,04 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	19,45 mld.	17,45 mld.	24,86 mld.	24,72 mld.	29,34 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	39,45 mld.	39,44 mld.	49,46 mld.	53,42 mld.	49,48 mld.
Langlopende schuld	27,91 mld.	28,4 mld.	25,73 mld.	18,41 mld.	20,81 mld.
Lange-Termijn Leases	1,16 mld.	1,01 mld.	1,09 mld.	934 mln.	961 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,67 mld.	2,59 mld.	2,09 mld.	1,55 mld.	1,29 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	958 mln.	980 mln.	939 mln.	677 mln.	800 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,97 mld.	4,72 mld.	4,47 mld.	3,65 mld.	2,97 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,72 mld.	6,46 mld.	6,82 mld.	8,73 mld.	9,32 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	84,84 mld.	83,6 mld.	90,59 mld.	87,36 mld.	85,63 mld.
Gewone aandelen, Totaal	146 mln.	146 mln.	146 mln.	141 mln.	136 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	45,79 mld.	45,79 mld.	43,68 mld.	36,72 mld.	28,37 mld.
Ingehouden winsten	4,74 mld.	2,85 mld.	7,91 mld.	25,25 mld.	29,61 mld.
Eigen aandelen	-5,44 mld.	-5,3 mld.	-5,88 mld.	-5,86 mld.	-7,5 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-4,97 mld.	-5,85 mld.	-5,93 mld.	-6,83 mld.	-7,03 mld.
Totaal Eigen Vermogen	40,27 mld.	37,64 mld.	39,93 mld.	49,41 mld.	43,58 mld.
Minderheidsbelangen	-1,04 mld.	-3,24 mld.	-3,01 mld.	-4,19 mld.	-5,34 mld.
Eigen Vermogen	39,24 mld.	34,4 mld.	36,92 mld.	45,22 mld.	38,24 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	124 mld.	118 mld.	128 mld.	133 mld.	124 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	13,22 mld.	13,24 mld.	13,15 mld.	12,61 mld.	12,15 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	13,19 mld.	13,22 mld.	13,1 mld.	12,76 mld.	12,17 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,05	2,85	3,05	3,87	3,58
Netto Boekwaarde	33,27 mld.	31,17 mld.	33,7 mld.	43,25 mld.	37,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,52	2,36	2,57	3,39	3,09
Totale Schuld	37,07 mld.	37,66 mld.	34,74 mld.	29,37 mld.	32,85 mld.
Nettoschuld	34,92 mld.	36,16 mld.	31,4 mld.	27,39 mld.	30,9 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	404 mln.	464 mln.	227 mln.	30 mln.	31 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,1 mld.	6,96 mld.	4,01 mld.	6,43 mld.	8,34 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-1,04 mld.	-3,24 mld.	-3,01 mld.	-4,19 mld.	-5,34 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	12,98 mld.	12,4 mld.	12,29 mld.	11,88 mld.	8,82 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	5,97 mld.	5,83 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	5,53 mld.	4,96 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	2,81 mld.	6,35 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	19,16 mld.	14,44 mld.
Grond - (BS)	6,21 mld.	6,58 mld.	6,85 mld.	6,5 mld.	6,62 mld.
Machines, Totaal	42,06 mld.	41,27 mld.	41,19 mld.	42,12 mld.	47,78 mld.
Voltijdse werknemers	89,09K	87,82K	81,28K	81,71K	83,43K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	398 mln.	135 mln.	140 mln.	299 mln.	166 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-404 mln.	-1,9 mld.	4,97 mld.	17,32 mld.	4,28 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,02 mld.	6,46 mld.	6,18 mld.	6,83 mld.	5,86 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	144 mln.	212 mln.	155 mln.	159 mln.	124 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	763 mln.	-	531 mln.	981 mln.	1,3 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,92 mld.	6,67 mld.	6,87 mld.	7,97 mld.	7,28 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3 mln.	45 mln.	705 mln.	-56 mln.	-605 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	136 mln.	28 mln.	171 mln.	71 mln.	-142 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,19 mld.	5,51 mld.	921 mln.	1 mld.	799 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	86 mln.	343 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-114 mln.	-444 mln.	-2,62 mld.	-2,3 mld.	-1,34 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	184 mln.	476 mln.	1,13 mld.	742 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,17 mld.	-3,76 mld.	2,49 mld.	1,79 mld.	-3,74 mld.
Verandering in Debiteuren	1,21 mld.	-385 mln.	-5,89 mld.	-4,94 mld.	7,54 mld.
Verandering in voorraden	678 mln.	-3,19 mld.	-5,66 mld.	-5,04 mld.	1,98 mld.
Verandering in Crediteuren	199 mln.	-436 mln.	6,42 mld.	-3,29 mld.	-5,77 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,73 mld.	2,66 mld.	8,86 mld.	13,66 mld.	11,04 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,71 mld.	-3,57 mld.	-3,62 mld.	-4,18 mld.	-4,48 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	178 mln.	52 mln.	342 mln.	63 mln.	147 mln.
Contante Overnames	-123 mln.	-	-	321 mln.	-494 mln.
Desinvesteringen	5 mln.	-222 mln.	252 mln.	455 mln.	838 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-6 mln.	13 mln.	108 mln.	128 mln.	-890 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	942 mln.	1,02 mld.	2,38 mld.	1,49 mld.	1,33 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,72 mld.	-2,71 mld.	-541 mln.	-1,72 mld.	-3,56 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	79 mln.	632 mln.	675 mln.	3,31 mld.	1,14 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,18 mld.	3,77 mld.	5,16 mld.	430 mln.	4,79 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,26 mld.	4,41 mld.	5,83 mld.	3,74 mld.	5,93 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-682 mln.	-	-2,02 mld.	-1,41 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,88 mld.	-5,56 mld.	-6,3 mld.	-6,17 mld.	-4,09 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,56 mld.	-5,56 mld.	-8,32 mld.	-7,57 mld.	-4,09 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6 mln.	-	-	238 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,32 mld.	-	-746 mln.	-2,5 mld.	-3,67 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-2,71 mld.	-	-1,62 mld.	-4,83 mld.	-5,46 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,71 mld.	-	-1,62 mld.	-4,83 mld.	-5,46 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-500 mln.	-	-992 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	175 mln.	837 mln.	-1,17 mld.	-2,27 mld.	795 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,15 mld.	-320 mln.	-6,52 mld.	-13,2 mld.	-7,49 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11 mln.	-36 mln.	11 mln.	-50 mln.	-6 mln.
Netto verandering in kasgeld	-145 mln.	-403 mln.	1,81 mld.	-1,31 mld.	-11 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,6 mld.	1,17 mld.	1 mld.	1,34 mld.	1,88 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,3 mld.	820 mln.	1,84 mld.	4,88 mld.	6,5 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,88 mld.	-890 mln.	6,35 mld.	6,76 mld.	7,15 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	7,09 mld.	93,12 mln.	7,19 mld.	7,86 mld.	8,72 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,22 mld.	2,05 mld.	2,37 mld.	10,95 mld.	-156 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-300 mln.	-1,16 mld.	-2,49 mld.	-3,84 mld.	1,84 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,21	-0,95	4,99	11,44	4,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,96	-1,55	8,53	20,34	7,46
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,56