GLENCORE PLC |
Beurs gesloten -
London S.E.
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 370,05 GBX | +0,80% |
|
-7,42% | -21,62% |
| 09/09 | Hybride auto's werpen reddingslijn voor platinametalen | RE |
| 09/09 | Stalen zenuwen nodig in de huidige omgeving |  |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 215 mld. | 142 mld. | 204 mld. | 256 mld. | 218 mld. | |||||
Totale Omzet | 215 mld. | 142 mld. | 204 mld. | 256 mld. | 218 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 211 mld. | 139 mld. | 191 mld. | 229 mld. | 207 mld. | |||||
Brutowinst | 4,61 mld. | 3,7 mld. | 12,38 mld. | 27,21 mld. | 10,78 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 1,39 mld. | 1,68 mld. | 2,12 mld. | 2,43 mld. | 2,1 mld. | |||||
Voorziening voor dubieuze debiteuren | - | - | - | - | -21 mln. | |||||
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V) | 763 mln. | 3,85 mld. | 531 mln. | 981 mln. | - | |||||
Andere Operationele Kosten | - | - | -67 mln. | - | - | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 2,15 mld. | 5,53 mld. | 2,58 mld. | 3,41 mld. | 2,08 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 2,45 mld. | -1,84 mld. | 9,8 mld. | 23,8 mld. | 8,7 mld. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -1,94 mld. | -1,57 mld. | -1,35 mld. | -1,77 mld. | -2,52 mld. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 276 mln. | 152 mln. | 231 mln. | 480 mln. | 621 mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | -1,66 mld. | -1,42 mld. | -1,12 mld. | -1,29 mld. | -1,89 mld. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | 114 mln. | 444 mln. | 2,62 mld. | 2,3 mld. | 1,34 mld. | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | - | - | -187 mln. | -299 mln. | 46 mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -162 mln. | -343 mln. | -237 mln. | -1,18 mld. | -1,2 mld. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 742 mln. | -3,16 mld. | 10,88 mld. | 23,33 mld. | 6,99 mld. | |||||
Herstructureringskosten | -173 mln. | -214 mln. | - | - | -40 mln. | |||||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | -6 mln. | - | - | - | - | |||||
Afschrijving van Goodwill | -50 mln. | - | - | - | - | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | -176 mln. | 342 mln. | -336 mln. | -273 mln. | -103 mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | -43 mln. | -36 mln. | -607 mln. | 1,24 mld. | 850 mln. | |||||
Afschrijving van activa | -1,14 mld. | -1,66 mld. | -921 mln. | -1,12 mld. | -2,11 mld. | |||||
Juridische Schikkingen | -159 mln. | -113 mln. | -1,64 mld. | -302 mln. | -168 mln. | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | 118 mln. | -284 mln. | - | - | - | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | -888 mln. | -5,12 mld. | 7,38 mld. | 22,88 mld. | 5,42 mld. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 618 mln. | -1,17 mld. | 3,03 mld. | 6,37 mld. | 2,21 mld. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | -1,51 mld. | -3,95 mld. | 4,35 mld. | 16,51 mld. | 3,21 mld. | |||||
Winsten van Beëindigde Activiteiten | - | - | - | - | - | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | -1,51 mld. | -3,95 mld. | 4,35 mld. | 16,51 mld. | 3,21 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 1,1 mld. | 2,04 mld. | 625 mln. | 809 mln. | 1,07 mld. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | -404 mln. | -1,9 mld. | 4,97 mld. | 17,32 mld. | 4,28 mld. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | -404 mln. | -1,9 mld. | 4,97 mld. | 17,32 mld. | 4,28 mld. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | -404 mln. | -1,9 mld. | 4,97 mld. | 17,32 mld. | 4,28 mld. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | -0,03 | -0,14 | 0,38 | 1,33 | 0,34 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | -0,03 | -0,14 | 0,38 | 1,33 | 0,34 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 13,68 mld. | 13,22 mld. | 13,2 mld. | 13,04 mld. | 12,43 mld. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | -0,03 | -0,14 | 0,37 | 1,32 | 0,34 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | -0,03 | -0,14 | 0,37 | 1,32 | 0,34 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 13,68 mld. | 13,22 mld. | 13,34 mld. | 13,14 mld. | 12,54 mld. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 0,11 | 0,01 | 0,56 | 1,18 | 0,44 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 0,11 | 0,01 | 0,56 | 1,17 | 0,43 | |||||
Dividend Per Aandeel | - | 0,12 | 0,26 | 0,44 | 0,13 | |||||
Uitkeringsratio | -670,79 | - | 32,47 | 27,9 | 127,52 | |||||
ADR-ratio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 9,98 mld. | 4,32 mld. | 16,03 mld. | 31,19 mld. | 15,32 mld. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 2,6 mld. | -1,62 mld. | 9,96 mld. | 23,96 mld. | 8,82 mld. | |||||
EBIT | 2,45 mld. | -1,84 mld. | 9,8 mld. | 23,8 mld. | 8,7 mld. | |||||
EBITDAR | 10,74 mld. | 5,19 mld. | 16,53 mld. | 32 mld. | 16,36 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | -69,59 | 22,87 | 41,03 | 27,83 | 40,74 | |||||
Totale Huidige Belastingen | 1,24 mld. | 843 mln. | 2,76 mld. | 7,44 mld. | 2,86 mld. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | -623 mln. | -2,01 mld. | 261 mln. | -1,07 mld. | -658 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 1,57 mld. | 71,12 mln. | 7,42 mld. | 15,39 mld. | 5,44 mld. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | 66 mln. | 33 mln. | 33 mln. | 31 mln. | 51 mln. | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 167 mln. | 129 mln. | 98 mln. | 88 mln. | 117 mln. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | 4 mln. | 16 mln. | 6 mln. | 11 mln. | 12 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Totaal netto huurkosten | 762 mln. | 870 mln. | 501 mln. | 804 mln. | 1,04 mld. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 339 mln. | 299 mln. | 153 mln. | 362 mln. | 688 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 423 mln. | 571 mln. | 348 mln. | 442 mln. | 355 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | 128 mln. | 182 mln. | 189 mln. | 150 mln. | 328 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | - | 2 mln. | - | - | - | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 128 mln. | 184 mln. | 189 mln. | 150 mln. | 328 mln. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 1,9 mld. | 1,5 mld. | 3,24 mld. | 1,92 mld. | 1,92 mld. | |||||
Kortetermijninvesteringen | - | - | - | - | - | |||||
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal | 255 mln. | - | 95 mln. | 62 mln. | 21 mln. | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 2,15 mld. | 1,5 mld. | 3,34 mld. | 1,98 mld. | 1,95 mld. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 10,59 mld. | 8,12 mld. | 10,62 mld. | 13,07 mld. | 10,86 mld. | |||||
Andere Vorderingen | 2,63 mld. | 2,5 mld. | 1,97 mld. | 2,19 mld. | 4,34 mld. | |||||
Vorderingen | 129 mln. | 241 mln. | 296 mln. | 319 mln. | - | |||||
Totaal Vorderingen | 13,35 mld. | 10,85 mld. | 12,89 mld. | 15,57 mld. | 15,2 mld. | |||||
Voorraad | 19,94 mld. | 22,85 mld. | 28,43 mld. | 33,46 mld. | 31,57 mld. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 315 mln. | 220 mln. | 287 mln. | 325 mln. | 317 mln. | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 6,09 mld. | 7,79 mld. | 12,83 mld. | 17,88 mld. | 15,01 mld. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 41,84 mld. | 43,21 mld. | 57,78 mld. | 69,22 mld. | 64,04 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 105 mld. | 104 mld. | 101 mld. | 98,31 mld. | 103 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -49,87 mld. | -56,49 mld. | -57,56 mld. | -58,75 mld. | -64,16 mld. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 55,36 mld. | 47,11 mld. | 43,16 mld. | 39,56 mld. | 39,23 mld. | |||||
Langetermijninvesteringen | 15,37 mld. | 14,7 mld. | 14,19 mld. | 12,34 mld. | 9,46 mld. | |||||
Goodwill | 5 mld. | 5 mld. | 5 mld. | 5 mld. | 5 mld. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 2,01 mld. | 1,47 mld. | 1,24 mld. | 1,16 mld. | 1 mld. | |||||
Langlopende te ontvangen leningen | 921 mln. | 948 mln. | 675 mln. | 629 mln. | 273 mln. | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 1,48 mld. | 2,25 mld. | 1,78 mld. | 1,84 mld. | 1,39 mld. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 2,11 mld. | 3,31 mld. | 3,7 mld. | 2,84 mld. | 3,47 mld. | |||||
Totaal Activa | 124 mld. | 118 mld. | 128 mld. | 133 mld. | 124 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 10,38 mld. | 11,07 mld. | 12,41 mld. | 11,95 mld. | 5,66 mld. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 469 mln. | 378 mln. | 449 mln. | 327 mln. | 508 mln. | |||||
Kortlopende leningen | 1,81 mld. | 2,44 mld. | 1,89 mld. | 3,62 mld. | 3,87 mld. | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | 5,7 mld. | 5,3 mld. | 5,51 mld. | 5,96 mld. | 6,66 mld. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 484 mln. | 513 mln. | 525 mln. | 445 mln. | 547 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 354 mln. | 927 mln. | 1,78 mld. | 4,66 mld. | 1,85 mld. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | 798 mln. | 1,36 mld. | 2,03 mld. | 1,74 mld. | 1,04 mld. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 19,45 mld. | 17,45 mld. | 24,86 mld. | 24,72 mld. | 29,34 mld. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 39,45 mld. | 39,44 mld. | 49,46 mld. | 53,42 mld. | 49,48 mld. | |||||
Langlopende schuld | 27,91 mld. | 28,4 mld. | 25,73 mld. | 18,41 mld. | 20,81 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 1,16 mld. | 1,01 mld. | 1,09 mld. | 934 mln. | 961 mln. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 2,67 mld. | 2,59 mld. | 2,09 mld. | 1,55 mld. | 1,29 mld. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 958 mln. | 980 mln. | 939 mln. | 677 mln. | 800 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 5,97 mld. | 4,72 mld. | 4,47 mld. | 3,65 mld. | 2,97 mld. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | 6,72 mld. | 6,46 mld. | 6,82 mld. | 8,73 mld. | 9,32 mld. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 84,84 mld. | 83,6 mld. | 90,59 mld. | 87,36 mld. | 85,63 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 146 mln. | 146 mln. | 146 mln. | 141 mln. | 136 mln. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 45,79 mld. | 45,79 mld. | 43,68 mld. | 36,72 mld. | 28,37 mld. | |||||
Ingehouden winsten | 4,74 mld. | 2,85 mld. | 7,91 mld. | 25,25 mld. | 29,61 mld. | |||||
Eigen aandelen | -5,44 mld. | -5,3 mld. | -5,88 mld. | -5,86 mld. | -7,5 mld. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | -4,97 mld. | -5,85 mld. | -5,93 mld. | -6,83 mld. | -7,03 mld. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 40,27 mld. | 37,64 mld. | 39,93 mld. | 49,41 mld. | 43,58 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | -1,04 mld. | -3,24 mld. | -3,01 mld. | -4,19 mld. | -5,34 mld. | |||||
Eigen Vermogen | 39,24 mld. | 34,4 mld. | 36,92 mld. | 45,22 mld. | 38,24 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 124 mld. | 118 mld. | 128 mld. | 133 mld. | 124 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 13,22 mld. | 13,24 mld. | 13,15 mld. | 12,61 mld. | 12,15 mld. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 13,19 mld. | 13,22 mld. | 13,1 mld. | 12,76 mld. | 12,17 mld. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 3,05 | 2,85 | 3,05 | 3,87 | 3,58 | |||||
Netto Boekwaarde | 33,27 mld. | 31,17 mld. | 33,7 mld. | 43,25 mld. | 37,58 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 2,52 | 2,36 | 2,57 | 3,39 | 3,09 | |||||
Totale Schuld | 37,07 mld. | 37,66 mld. | 34,74 mld. | 29,37 mld. | 32,85 mld. | |||||
Nettoschuld | 34,92 mld. | 36,16 mld. | 31,4 mld. | 27,39 mld. | 30,9 mld. | |||||
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting | 404 mln. | 464 mln. | 227 mln. | 30 mln. | 31 mln. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 6,1 mld. | 6,96 mld. | 4,01 mld. | 6,43 mld. | 8,34 mld. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | -1,04 mld. | -3,24 mld. | -3,01 mld. | -4,19 mld. | -5,34 mld. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 12,98 mld. | 12,4 mld. | 12,29 mld. | 11,88 mld. | 8,82 mld. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | - | - | - | 5,97 mld. | 5,83 mld. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | - | - | - | 5,53 mld. | 4,96 mld. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | - | - | - | 2,81 mld. | 6,35 mld. | |||||
Voorraden - Overig | - | - | - | 19,16 mld. | 14,44 mld. | |||||
Grond - (BS) | 6,21 mld. | 6,58 mld. | 6,85 mld. | 6,5 mld. | 6,62 mld. | |||||
Machines, Totaal | 42,06 mld. | 41,27 mld. | 41,19 mld. | 42,12 mld. | 47,78 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 89,09K | 87,82K | 81,28K | 81,71K | 83,43K | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 398 mln. | 135 mln. | 140 mln. | 299 mln. | 166 mln. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | -404 mln. | -1,9 mld. | 4,97 mld. | 17,32 mld. | 4,28 mld. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 7,02 mld. | 6,46 mld. | 6,18 mld. | 6,83 mld. | 5,86 mld. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 144 mln. | 212 mln. | 155 mln. | 159 mln. | 124 mln. | |||||
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF) | 763 mln. | - | 531 mln. | 981 mln. | 1,3 mld. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 7,92 mld. | 6,67 mld. | 6,87 mld. | 7,97 mld. | 7,28 mld. | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | -3 mln. | 45 mln. | 705 mln. | -56 mln. | -605 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | 136 mln. | 28 mln. | 171 mln. | 71 mln. | -142 mln. | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 1,19 mld. | 5,51 mld. | 921 mln. | 1 mld. | 799 mln. | |||||
Voorziening voor kredietverliezen | 86 mln. | 343 mln. | - | - | - | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | -114 mln. | -444 mln. | -2,62 mld. | -2,3 mld. | -1,34 mld. | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF) | - | 184 mln. | 476 mln. | 1,13 mld. | 742 mln. | |||||
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten | - | - | - | - | - | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | -2,17 mld. | -3,76 mld. | 2,49 mld. | 1,79 mld. | -3,74 mld. | |||||
Verandering in Debiteuren | 1,21 mld. | -385 mln. | -5,89 mld. | -4,94 mld. | 7,54 mld. | |||||
Verandering in voorraden | 678 mln. | -3,19 mld. | -5,66 mld. | -5,04 mld. | 1,98 mld. | |||||
Verandering in Crediteuren | 199 mln. | -436 mln. | 6,42 mld. | -3,29 mld. | -5,77 mld. | |||||
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten | - | - | - | - | - | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 8,73 mld. | 2,66 mld. | 8,86 mld. | 13,66 mld. | 11,04 mld. | |||||
Kapitaaluitgaven | -4,71 mld. | -3,57 mld. | -3,62 mld. | -4,18 mld. | -4,48 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | 178 mln. | 52 mln. | 342 mln. | 63 mln. | 147 mln. | |||||
Contante Overnames | -123 mln. | - | - | 321 mln. | -494 mln. | |||||
Desinvesteringen | 5 mln. | -222 mln. | 252 mln. | 455 mln. | 838 mln. | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | -6 mln. | 13 mln. | 108 mln. | 128 mln. | -890 mln. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 942 mln. | 1,02 mld. | 2,38 mld. | 1,49 mld. | 1,33 mld. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3,72 mld. | -2,71 mld. | -541 mln. | -1,72 mld. | -3,56 mld. | |||||
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal | 79 mln. | 632 mln. | 675 mln. | 3,31 mld. | 1,14 mld. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 4,18 mld. | 3,77 mld. | 5,16 mld. | 430 mln. | 4,79 mld. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | 4,26 mld. | 4,41 mld. | 5,83 mld. | 3,74 mld. | 5,93 mld. | |||||
Aflossing van kortlopende schulden, totaal | -682 mln. | - | -2,02 mld. | -1,41 mld. | - | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -3,88 mld. | -5,56 mld. | -6,3 mld. | -6,17 mld. | -4,09 mld. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -4,56 mld. | -5,56 mld. | -8,32 mld. | -7,57 mld. | -4,09 mld. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | 6 mln. | - | - | 238 mln. | - | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | -2,32 mld. | - | -746 mln. | -2,5 mld. | -3,67 mld. | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -2,71 mld. | - | -1,62 mld. | -4,83 mld. | -5,46 mld. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -2,71 mld. | - | -1,62 mld. | -4,83 mld. | -5,46 mld. | |||||
Speciaal Dividend Betaald | - | - | -500 mln. | - | -992 mln. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | 175 mln. | 837 mln. | -1,17 mld. | -2,27 mld. | 795 mln. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -5,15 mld. | -320 mln. | -6,52 mld. | -13,2 mld. | -7,49 mld. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | -11 mln. | -36 mln. | 11 mln. | -50 mln. | -6 mln. | |||||
Netto verandering in kasgeld | -145 mln. | -403 mln. | 1,81 mld. | -1,31 mld. | -11 mln. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 1,6 mld. | 1,17 mld. | 1 mld. | 1,34 mld. | 1,88 mld. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 2,3 mld. | 820 mln. | 1,84 mld. | 4,88 mld. | 6,5 mld. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | 5,88 mld. | -890 mln. | 6,35 mld. | 6,76 mld. | 7,15 mld. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 7,09 mld. | 93,12 mln. | 7,19 mld. | 7,86 mld. | 8,72 mld. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -2,22 mld. | 2,05 mld. | 2,37 mld. | 10,95 mld. | -156 mln. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | -300 mln. | -1,16 mld. | -2,49 mld. | -3,84 mld. | 1,84 mld. |
| Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 1,21 | -0,95 | 4,99 | 11,44 | 4,24 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 1,96 | -1,55 | 8,53 | 20,34 | 7,46 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | -3,56 |