Balans Globe Trade Centre S.A.

Aandelen

GTC

PLGTC0000037

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:41 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,150 ^PLN	+0,48%		-0,24%	-1,89%

30/08	Globe Trade Center S.A. benoemt Gyorgy Stofa tot lid van de Raad van Bestuur	CI
22/08	Globe Trade Centre S.A. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

edb1136bdd30.CyBVyUQvMHutWEdLc6xml6J8uq-T6dpQi8mxd8zkDDk.bXU5ijwcdUOdCjEjO8YW0sVM6fb4uqof_rHVPfjWa0tiTBCIC2l8K90ecw

Gepubliceerde financiële gegevens: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	128 mln.	121 mln.	130 mln.	124 mln.	137 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	41,95 mln.	39,47 mln.	41,66 mln.	43,01 mln.	46,2 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	170 mln.	160 mln.	172 mln.	167 mln.	183 mln.
Onroerend Goed Kosten	41,88 mln.	41,53 mln.	44,36 mln.	47,36 mln.	55,2 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	16,43 mln.	13,02 mln.	15,8 mln.	16,81 mln.	23,1 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	471K	478K	455K	-	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	1,93 mln.	1,62 mln.	1,06 mln.	1,51 mln.	3,5 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	60,71 mln.	56,65 mln.	61,67 mln.	65,68 mln.	81,8 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	109 mln.	103 mln.	110 mln.	101 mln.	102 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-34,63 mln.	-35,24 mln.	-38,18 mln.	-33,11 mln.	-32,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	380K	331K	304K	1,41 mln.	1,4 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-34,25 mln.	-34,91 mln.	-37,88 mln.	-31,7 mln.	-30,7 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-437K	-2,95 mln.	196K	-2,24 mln.	2,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	1,16 mln.	776K	1,43 mln.	-	-2,5 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	75,52 mln.	66,39 mln.	74,03 mln.	66,94 mln.	70,7 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	16,66 mln.	-142 mln.	-12,41 mln.	-29,42 mln.	-56,3 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-5,1 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	92,19 mln.	-75,86 mln.	56,52 mln.	37,52 mln.	14,4 mln.
Inkomstenbelastingkosten	16,76 mln.	-5 mln.	13,78 mln.	12,76 mln.	2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	75,42 mln.	-70,86 mln.	42,74 mln.	24,76 mln.	12,4 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	75,42 mln.	-70,86 mln.	42,74 mln.	24,76 mln.	12,4 mln.
Minderheidsbelangen	-596K	672K	-1,08 mln.	-1,35 mln.	-1,9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	74,82 mln.	-70,19 mln.	41,65 mln.	23,41 mln.	10,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	74,82 mln.	-70,19 mln.	41,65 mln.	23,41 mln.	10,5 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	74,82 mln.	-70,19 mln.	41,65 mln.	23,41 mln.	10,5 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,15	-0,14	0,09	0,04	0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	-0,14	0,09	0,04	0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	485 mln.	486 mln.	488 mln.	574 mln.	574 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,15	-0,14	0,09	0,04	0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	-0,14	0,09	0,04	0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	485 mln.	486 mln.	488 mln.	574 mln.	574 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,1	0,09	0,09	0,07	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,1	0,09	0,09	0,07	0,07
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,05	0,05
Uitkeringsratio	50,77	-	-	141,86	272,38
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	110 mln.	104 mln.	111 mln.	101 mln.	102 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	109 mln.	103 mln.	110 mln.	101 mln.	102 mln.
EBIT	109 mln.	103 mln.	110 mln.	101 mln.	102 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,19	6,58	24,39	34,01	13,89
Totale Huidige Belastingen	7,13 mln.	8,81 mln.	5,66 mln.	12,62 mln.	6,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	9,63 mln.	-13,81 mln.	8,13 mln.	140K	-4,5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	46,61 mln.	42,16 mln.	45,19 mln.	40,49 mln.	42,29 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	34,63 mln.	35,24 mln.	38,18 mln.	33,11 mln.	34,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	606K	140K	424K	573K	700K
Verkoop- en Marketingkosten	2,02 mln.	1,31 mln.	1,65 mln.	1,77 mln.	2,7 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	14,41 mln.	11,71 mln.	14,14 mln.	15,04 mln.	20,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-3,09 mln.	-469K	432K	-652K	-800K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-3,09 mln.	-469K	432K	-652K	-800K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	55,06 mln.	53,39 mln.	49,37 mln.	53,68 mln.	60,4 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,41 mln.	-2,92 mln.	-3,11 mln.	-3,64 mln.	-4,4 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	52,64 mln.	50,46 mln.	46,26 mln.	50,04 mln.	56 mln.
Grond in bezit voor ontwikkeling of verkoop	13,39 mln.	10,09 mln.	27 mln.	26,61 mln.	27,2 mln.
Totale Vastgoedactiva	66,03 mln.	60,56 mln.	73,26 mln.	76,65 mln.	83,2 mln.
Contanten en Equivalenten	180 mln.	272 mln.	87,47 mln.	115 mln.	60,4 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	10,27 mln.	5,87 mln.	6,16 mln.	7,91 mln.	15,7 mln.
Andere Vorderingen	6,56 mln.	4,26 mln.	130 mln.	11,65 mln.	4,6 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	-	121 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	35,22 mln.	32,62 mln.	318 mln.	80,19 mln.	95,2 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	616K	3,79 mln.	3,16 mln.	1,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	2,23 mld.	2,1 mld.	2,22 mld.	2,38 mld.	2,27 mld.
Totaal Activa	2,52 mld.	2,48 mld.	2,84 mld.	2,67 mld.	2,66 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	225 mln.	193 mln.	44,34 mln.	48,57 mln.	45,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	208K	163K	198K	388K	500K
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	981 mln.	1,07 mld.	1,26 mld.	1,19 mld.	1,23 mld.
Lange-Termijn Leases	46,22 mln.	42,89 mln.	38,77 mln.	41,48 mln.	43,2 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	37,29 mln.	27,3 mln.	31,09 mln.	41,21 mln.	16,3 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,82 mln.	1,55 mln.	2,22 mln.	1,83 mln.	1,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,54 mln.	4,22 mln.	1 mln.	3,57 mln.	2,4 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	361K	433K	784K	1,07 mln.	2,1 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	5,34 mln.	5,16 mln.	159 mln.	3,82 mln.	17,9 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	147 mln.	133 mln.	140 mln.	141 mln.	135 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	17,84 mln.	30,38 mln.	53,66 mln.	61,9 mln.	37 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	1,46 mld.	1,51 mld.	1,73 mld.	1,53 mld.	1,53 mld.
Gewone aandelen, Totaal	11,01 mln.	11,01 mln.	11,01 mln.	12,92 mln.	12,9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	551 mln.	551 mln.	551 mln.	669 mln.	669 mln.
Ingehouden winsten	530 mln.	460 mln.	502 mln.	491 mln.	471 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-47,15 mln.	-63,97 mln.	37,33 mln.	-59,45 mln.	-51,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,04 mld.	958 mln.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,1 mld.
Minderheidsbelangen	14,04 mln.	16,54 mln.	16,42 mln.	22,68 mln.	24,3 mln.
Eigen Vermogen	1,06 mld.	974 mln.	1,12 mld.	1,14 mld.	1,13 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,52 mld.	2,48 mld.	2,84 mld.	2,67 mld.	2,66 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	486 mln.	486 mln.	574 mln.	574 mln.	574 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	486 mln.	486 mln.	574 mln.	574 mln.	574 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,15	1,97	1,92	1,94	1,92
Netto Boekwaarde	1,04 mld.	958 mln.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,15	1,97	1,92	1,94	1,92
Totale Schuld	1,25 mld.	1,3 mld.	1,34 mld.	1,28 mld.	1,32 mld.
Nettoschuld	1,07 mld.	1,03 mld.	1,25 mld.	1,16 mld.	1,26 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	14,04 mln.	16,54 mln.	16,42 mln.	22,68 mln.	24,3 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	7,55 mln.	7,6 mln.	8,16 mln.	8,41 mln.	13,4 mln.
Machines, Totaal	2,74 mln.	2,81 mln.	2,62 mln.	3,94 mln.	4,3 mln.
Voltijdse werknemers	197	209	211	223	219

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	74,82 mln.	-70,19 mln.	41,65 mln.	23,41 mln.	10,5 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	660K	654K	653K	544K	1 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	660K	654K	653K	544K	1 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,99 mln.	1,91 mln.	4,4 mln.	2,34 mln.	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	152K	-
Totale afschrijving van activa	-16,19 mln.	143 mln.	12,87 mln.	29,27 mln.	56,3 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-3,09 mln.	-469K	432K	-652K	-800K
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-3,36 mln.	2,47 mln.	-4,95 mln.	-2,01 mln.	-4 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	842K	-800K	3,55 mln.	-1,02 mln.	2,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-910K	72K	583K	285K	-
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	2,81 mln.	27K	2,88 mln.	1,15 mln.	2 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	43,83 mln.	23,93 mln.	44,36 mln.	34,61 mln.	27,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	101 mln.	100 mln.	106 mln.	88,09 mln.	95,2 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-145 mln.	-100 mln.	-369 mln.	-143 mln.	-128 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	80,5 mln.	64,57 mln.	1,21 mln.	11,18 mln.	49,5 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-64,18 mln.	-35,43 mln.	-368 mln.	-132 mln.	-78,3 mln.
Contante Overnames	-	-1,8 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	42,83 mln.	-	595K	186 mln.	400K
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,58 mln.	5,92 mln.	1,15 mln.	-130 mln.	-33,1 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,89 mln.	1,01 mln.	-586K	-1,27 mln.	3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,88 mln.	-30,3 mln.	-367 mln.	-77,74 mln.	-108 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	293 mln.	287 mln.	706 mln.	6,17 mln.	74,1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	293 mln.	287 mln.	706 mln.	6,17 mln.	74,1 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-203 mln.	-224 mln.	-586 mln.	-52,77 mln.	-49,1 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-203 mln.	-224 mln.	-586 mln.	-52,77 mln.	-49,1 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	120 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-37,99 mln.	-	-	-33,21 mln.	-28,6 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-37,99 mln.	-	-	-33,21 mln.	-28,6 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-44,76 mln.	-34,64 mln.	-35,32 mln.	-29,78 mln.	-39,2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7,55 mln.	27,71 mln.	84,91 mln.	10,8 mln.	-42,8 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	106K	-5,38 mln.	-44K	-2,7 mln.	900K
Netto verandering in kasgeld	99,18 mln.	92,36 mln.	-175 mln.	18,45 mln.	-54,7 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	30,43 mln.	32,07 mln.	32,79 mln.	28,67 mln.	30,5 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,23 mln.	6,36 mln.	8,88 mln.	11,09 mln.	7,3 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	90,3 mln.	62,35 mln.	120 mln.	-46,59 mln.	25 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	104 mln.	46,34 mln.	-205 mln.	256 mln.	17,04 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	123 mln.	66,45 mln.	-186 mln.	274 mln.	37,1 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-57,49 mln.	-1,6 mln.	256 mln.	-211 mln.	26,6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,79	2,58	2,59	2,29	2,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,07	2,82	2,91	2,59	2,61
Rendement op Eigen Vermogen %	7,25	-6,97	4,09	2,2	1,1
Rendement op Eigen Vermogen	7,26	-7,01	4,05	2,12	0,95
Margeanalyse
Brutomarge in %	75,33	74,07	74,2	71,56	69,9
SG&A Marge	9,68	8,13	9,19	10,09	12,6
EBITDA Marge %	64,61	64,99	64,46	60,85	55,78
EBITA Marge	64,24	64,62	64,14	60,56	55,4
EBIT Marge %	64,24	64,62	64,14	60,56	55,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	44,43	-44,25	24,85	14,87	6,76
Nettowinstmarge %	44,08	-43,83	24,22	14,06	5,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	44,08	-43,83	24,22	14,06	5,73
Genormaliseerde Nettowinstmarge	27,45	26,33	26,28	24,31	23,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	61,01	28,94	-119,29	153,75	9,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	72,59	41,5	-107,97	164,77	20,23
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,72	3,11	3,56	3,46	3,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	17,37	14,95	21,65	17,56	9,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,85	1,36	2,27	2,14	2,04
Quick Ratio	0,72	1,21	0,94	1,34	0,93
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,37	0,43	0,45	0,88	1,1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	21,02	24,48	16,86	20,79	37,24
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	382,59	284,63	240,25	278,58	98,52
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	118,32	133,9	119,82	112,69	117
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	54,2	57,25	54,51	52,98	53,92
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	97,02	114,02	115,84	108,38	112,94
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	44,44	48,75	52,7	50,96	52,04
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,04	60,73	60,72	57,47	57,61
EBIT / Renteuitgaven	3,15	2,94	2,89	3,05	3,17
EBITDA / Renteuitgaven	3,17	2,95	2,91	3,06	3,2
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,17	2,95	2,91	3,06	3,2
Totale Schuld / EBITDA	11,42	12,53	12,06	12,62	12,84
Nettoschuld / EBITDA	9,78	9,91	11,28	11,48	12,25
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	11,42	12,53	12,06	12,62	12,84
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)