Kasstroom GR Engineering Services Limited

Aandelen

GNG

AU000000GNG0

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:10:19 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,710 ^AUD	-4,24%		+2,65%	+9,72%

20/09	GR Engineering Services haalt AU$26 miljoen contract binnen bij Develop Global; aandelen stijgen 6%.	MT
22/08	GR Engineering Services Limited rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 30 juni 2024	CI

786c771e66e954357b72b122014.-glmszXObu6cqgbTwM0EkiUq1itKeBMj1Xi2KDpP4Jc.gmoN2gWAPoHe-FTiuIUy5nVakWgMEiMRmhzdHAwd0siCfFDjf51DmMnLZQ

Gepubliceerde financiële gegevens: GR ENGINEERING SERVICES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	222 mln.	392 mln.	652 mln.	551 mln.	424 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	3,11 mln.	1,06 mln.	2,35 mln.	-	-
Totale Omzet	226 mln.	393 mln.	654 mln.	551 mln.	424 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	128 mln.	238 mln.	434 mln.	335 mln.	192 mln.
Brutowinst	97,05 mln.	156 mln.	220 mln.	216 mln.	233 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	87,3 mln.	122 mln.	163 mln.	176 mln.	182 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	17,66 mln.	-246K	2,41 mln.	94,33K	751K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,75 mln.	3,16 mln.	5,27 mln.	5,99 mln.	6,81 mln.
Andere Operationele Kosten	-207K	-84,13K	-451K	-1,88K	-1,42K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	107 mln.	125 mln.	170 mln.	182 mln.	189 mln.
Operationeel Inkomen	-10,45 mln.	30,98 mln.	50,35 mln.	34,15 mln.	43,21 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-291K	-380K	-361K	-469K	-584K
Rente- en beleggingsinkomsten	166K	69,68K	125K	1,84 mln.	2,57 mln.
Netto Renteuitgaven	-125K	-310K	-236K	1,37 mln.	1,99 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	242K	-105K	171K	286K	-255K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	709K	1,12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-10,33 mln.	30,56 mln.	50,29 mln.	36,52 mln.	46,06 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	712K	3,19 mln.	-	3,22 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-39,6K	-5,05K	17,3K	7,3K	36,56K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-9,66 mln.	33,74 mln.	50,31 mln.	39,74 mln.	46,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-2,41 mln.	10,5 mln.	15,58 mln.	12,25 mln.	14,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-7,25 mln.	23,24 mln.	34,72 mln.	27,49 mln.	31,18 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-7,25 mln.	23,24 mln.	34,72 mln.	27,49 mln.	31,18 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-7,25 mln.	23,24 mln.	34,72 mln.	27,49 mln.	31,18 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-7,25 mln.	23,24 mln.	34,72 mln.	27,49 mln.	31,18 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-7,25 mln.	23,24 mln.	34,72 mln.	27,49 mln.	31,18 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,05	0,15	0,22	0,17	0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,05	0,15	0,22	0,17	0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	156 mln.	161 mln.	162 mln.	165 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,05	0,15	0,21	0,16	0,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,05	0,15	0,21	0,16	0,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	154 mln.	160 mln.	167 mln.	167 mln.	170 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,04	0,12	0,2	0,14	0,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,04	0,12	0,19	0,14	0,17
Dividend Per Aandeel	0,06	0,12	0,19	0,19	0,19
Uitkeringsratio	-84,76	60,08	74,23	111,66	100,52
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-9,02 mln.	32,44 mln.	53,42 mln.	37,85 mln.	47,11 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-10,39 mln.	31,18 mln.	51,57 mln.	35,29 mln.	44,48 mln.
EBIT	-10,45 mln.	30,98 mln.	50,35 mln.	34,15 mln.	43,21 mln.
EBITDAR	-8,6 mln.	32,94 mln.	54,1 mln.	38,47 mln.	47,6 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,96	31,12	30,98	30,82	32,36
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-120K	10,6 mln.	16,9 mln.	11,12 mln.	17,15 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-2,29 mln.	-94,43K	-1,32 mln.	1,13 mln.	-2,23 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-6,46 mln.	19,1 mln.	31,43 mln.	22,82 mln.	28,79 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	291K	380K	361K	469K	584K
Niet-cash pensioenuitgaven	703K	825K	616K	922K	1,14 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	130K	189K	163K	294K	312K
Verkoop- en Marketingkosten	130K	189K	163K	294K	312K
Algemene en Administratieve Kosten	8,35 mln.	9,48 mln.	13,94 mln.	15,62 mln.	15,62 mln.
Totaal netto huurkosten	418K	494K	681K	622K	491K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	243K	191K	314K	406K	280K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	175K	303K	367K	216K	211K
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	832K	669K	1,02 mln.	1,82 mln.	1,91 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	22	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	833K	669K	1,02 mln.	1,82 mln.	1,91 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	37,53 mln.	68,97 mln.	102 mln.	86,02 mln.	74,65 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	37,53 mln.	68,97 mln.	102 mln.	86,02 mln.	74,65 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	38,42 mln.	51,1 mln.	90,27 mln.	50,78 mln.	89,98 mln.
Andere Vorderingen	463K	816K	2,72 mln.	1,47 mln.	855K
Vorderingen	-	-	-	544K	1,66 mln.
Totaal Vorderingen	38,88 mln.	51,92 mln.	93 mln.	52,8 mln.	92,49 mln.
Voorraad	23,8K	33,83K	49,44K	46,49K	84,88K
Vooruitbetaalde kosten	1,37 mln.	1,38 mln.	2,57 mln.	3,79 mln.	3,07 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	235K	267K	941K	1,06 mln.
Totaal Vlottende Activa	77,8 mln.	123 mln.	198 mln.	144 mln.	171 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	18,24 mln.	23,48 mln.	27,11 mln.	31,68 mln.	38,81 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-11,87 mln.	-14,81 mln.	-18,76 mln.	-19,09 mln.	-23,15 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	6,37 mln.	8,67 mln.	8,36 mln.	12,59 mln.	15,66 mln.
Langetermijninvesteringen	5,26 mln.	2,19 mln.	742K	2,29 mln.	1,45 mln.
Goodwill	2,58 mln.	13,47 mln.	13,68 mln.	13,79 mln.	18,27 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,82 mln.	10,24 mln.	9,33 mln.	8,59 mln.	10,52 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	8,02 mln.	6,54 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,16 mln.	290K	1,88 mln.	866K	2,96 mln.
Totaal Activa	97,99 mln.	157 mln.	232 mln.	190 mln.	227 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	24,26 mln.	38,64 mln.	76 mln.	37 mln.	51,18 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	19,1 mln.	19,26 mln.	21,42 mln.	17,66 mln.	25,9 mln.
Kortlopende leningen	3,4 mln.	2,42 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	1,58 mln.	2,3 mln.	1,58 mln.	2,26 mln.	2,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	3,49 mln.	4,25 mln.	1,26 mln.	6,32 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,4 mln.	18,44 mln.	46,25 mln.	51,11 mln.	45,51 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,37 mln.	15,51 mln.	15,12 mln.	13,72 mln.	20,77 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	60,12 mln.	100 mln.	165 mln.	123 mln.	152 mln.
Lange-Termijn Leases	2,47 mln.	3,54 mln.	2,68 mln.	4,97 mln.	6,46 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	713K	2,18 mln.	2,41 mln.	2,03 mln.	1,6 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	63,31 mln.	106 mln.	170 mln.	130 mln.	160 mln.
Gewone aandelen, Totaal	30,59 mln.	39,14 mln.	39,89 mln.	40,03 mln.	46,98 mln.
Ingehouden winsten	1,9 mln.	11,17 mln.	20,21 mln.	17,01 mln.	16,89 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2,19 mln.	1,33 mln.	2,06 mln.	2,7 mln.	2,46 mln.
Totaal Eigen Vermogen	34,68 mln.	51,64 mln.	62,16 mln.	59,73 mln.	66,33 mln.
Eigen Vermogen	34,68 mln.	51,64 mln.	62,16 mln.	59,73 mln.	66,33 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	97,99 mln.	157 mln.	232 mln.	190 mln.	227 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	154 mln.	161 mln.	162 mln.	162 mln.	167 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	154 mln.	161 mln.	161 mln.	162 mln.	167 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,23	0,32	0,39	0,37	0,4
Netto Boekwaarde	30,28 mln.	27,93 mln.	39,16 mln.	37,35 mln.	37,54 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,2	0,17	0,24	0,23	0,22
Totale Schuld	7,46 mln.	8,26 mln.	4,26 mln.	7,23 mln.	9,15 mln.
Nettoschuld	-30,07 mln.	-60,72 mln.	-97,74 mln.	-78,79 mln.	-65,49 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,34 mln.	3,95 mln.	5,44 mln.	4,98 mln.	3,93 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	23,8K	33,83K	49,44K	46,49K	84,88K
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	13,1 mln.	15,28 mln.	18,13 mln.	21,27 mln.	24,89 mln.
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	257K	-	2,39 mln.	-	324K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-7,25 mln.	23,24 mln.	34,72 mln.	27,49 mln.	31,18 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,68 mln.	2,95 mln.	4,05 mln.	4,85 mln.	5,54 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	62,83K	202K	1,22 mln.	1,14 mln.	1,27 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,75 mln.	3,16 mln.	5,27 mln.	5,99 mln.	6,81 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	39,6K	5,05K	-17,3K	-7,3K	-36,56K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-712K	-3,19 mln.	-	-3,22 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	833K	669K	1,02 mln.	1,82 mln.	1,91 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-246K	-	-94,33K	751K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	36,85K	407K	55,83K	-6,89 mln.	712K
Verandering in Debiteuren	4,2 mln.	-14,65 mln.	-35,1 mln.	30,28 mln.	-34,27 mln.
Verandering in voorraden	270K	-92,75K	-15,61K	2,95K	-38,39K
Verandering in Crediteuren	19,03 mln.	13,82 mln.	35,29 mln.	-44,7 mln.	22,72 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-7,17 mln.	19 mln.	23,31 mln.	4,86 mln.	-5,19 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	2,1 mln.	3,52 mln.	155K	-2,99 mln.	5,01 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-4,62 mln.	1,89 mln.	-719K	1,02 mln.	-2,75 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,74 mln.	1,96 mln.	5,77 mln.	163K	3,54 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,24 mln.	49,5 mln.	69,75 mln.	13,73 mln.	30,33 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,03 mln.	-1,69 mln.	-3,61 mln.	-3,41 mln.	-4,83 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	60,03K	4,52K	17,3K	7,3K	36,56K
Contante Overnames	-3,4 mln.	-5,89 mln.	-1,05 mln.	-	-4,12 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	4,04 mln.	6,11 mln.	651K	7,66 mln.	639K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-333K	-1,47 mln.	-3,99 mln.	4,25 mln.	-8,27 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,4 mln.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	3,4 mln.	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-984K	-2,42 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,21 mln.	-1,7 mln.	-4,94 mln.	-2,24 mln.	-1,63 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,21 mln.	-2,69 mln.	-7,36 mln.	-2,24 mln.	-1,63 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-6,14 mln.	-13,96 mln.	-25,77 mln.	-30,7 mln.	-31,34 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,14 mln.	-13,96 mln.	-25,77 mln.	-30,7 mln.	-31,34 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-328K	-459K	-538K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,95 mln.	-16,65 mln.	-33,46 mln.	-33,4 mln.	-33,51 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	139K	65,64K	728K	-560K	65,7K
Netto verandering in kasgeld	6,1 mln.	31,44 mln.	33,02 mln.	-15,97 mln.	-11,38 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	328K	459K	538K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	112K	4,93 mln.	16,15 mln.	14,22 mln.	12,25 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	15,83 mln.	48,16 mln.	59,31 mln.	21,48 mln.	20,32 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	16,01 mln.	48,4 mln.	59,54 mln.	21,77 mln.	20,69 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-19,99 mln.	-26,9 mln.	-25,39 mln.	3,98 mln.	10,21 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,2 mln.	-2,69 mln.	-7,36 mln.	-2,24 mln.	-1,63 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-7,27	15,16	16,17	10,13	12,97
Rendement op het Totaal Kapitaal	-14,66	37,95	49,83	32,01	37,92
Rendement op Eigen Vermogen %	-17,88	53,84	61,02	45,11	49,47
Rendement op Eigen Vermogen	-17,88	53,84	61,02	45,11	49,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,03	39,63	33,68	39,16	54,84
SG&A Marge	38,71	31,04	24,88	31,86	42,86
EBITDA Marge %	-4	8,25	8,17	6,86	11,11
EBITA Marge	-4,61	7,92	7,89	6,4	10,49
EBIT Marge %	-4,63	7,87	7,7	6,19	10,19
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,21	5,91	5,31	4,99	7,35
Nettowinstmarge %	-3,21	5,91	5,31	4,99	7,35
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-3,21	5,91	5,31	4,99	7,35
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-2,86	4,85	4,81	4,14	6,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,02	12,24	9,07	3,9	4,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,1	12,3	9,1	3,95	4,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,51	3,08	3,36	2,62	2,04
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	46,25	52,31	76,8	52,64	30,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,05	8,77	9,22	7,82	6,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	808,99	8,24K	10,42K	6,99K	2,92K
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,29	1,22	1,2	1,17	1,12
Quick Ratio	1,27	1,21	1,18	1,12	1,09
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	0,49	0,42	0,11	0,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	60,51	41,63	39,59	46,69	60,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,45	0,04	0,03	0,05	0,13
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	60,8	48,33	48,23	61,47	84,24
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	0,16	-6,65	-8,6	-14,73	-23,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	21,51	15,99	6,85	12,11	13,8
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	17,7	13,79	6,41	10,8	12,13
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	7,13	6,85	4,31	8,32	9,74
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	5,87	5,91	4,04	7,42	8,56
Totaal Passiva / Totaal Activa	64,6	67,19	73,19	68,52	70,75
EBIT / Renteuitgaven	-35,96	81,58	139,66	72,86	73,99
EBITDA / Renteuitgaven	-26,51	89,89	154,28	85,63	85,64
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-30,04	85,45	144,26	78,35	77,38
Totale Schuld / EBITDA	-0,97	0,24	0,08	0,18	0,18
Nettoschuld / EBITDA	3,9	-1,78	-1,76	-1,96	-1,31
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,85	0,25	0,08	0,2	0,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,44	-1,87	-1,88	-2,15	-1,45
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	23,46	74,47	66,37	-15,39	-23,09
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	3,4	60,67	41,59	-0,94	7,71
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-192,55	-459,85	64,65	-25,24	24,46
EBITA, 1 Jr. Groei %	-224,19	-400,14	65,42	-27,65	26,04
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-224,94	-396,41	62,55	-28,19	26,52
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-211,03	-420,56	65,26	-20,82	13,42
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-211,03	-420,56	65,26	-20,82	13,42
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %