Financiële ratio's Greencore Group plc

Aandelen

GNC

IE0003864109

Voedselverwerking

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:09 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
179,60 ^GBX	+1,01%		-4,26%	+86,21%

29/08	Greencore breidt aandeleninkoopprogramma uit naar GBP40 miljoen	AN
29/08	Greencore Group verhoogt aandeleninkoopprogramma naar 40 miljoen pond	MT

471885f3d3b2.i7hp7HnfV4PK8LOEcvZX_5cFC7OPSeJSHstBgH7zt4I._us_liq1b7ebsp7IOMYNpcdETNvZOIEiSYwPzia-hPrp6j-6PLZv5K6W0A

Gepubliceerde financiële gegevens: GREENCORE GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,45 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,74 mld.	1,91 mld.
Totale Omzet	1,45 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,74 mld.	1,91 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	972 mln.	860 mln.	902 mln.	1,22 mld.	1,34 mld.
Brutowinst	474 mln.	405 mln.	423 mln.	523 mln.	569 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	371 mln.	372 mln.	380 mln.	450 mln.	490 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	600K	1,2 mln.	1,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	900K	3,9 mln.	3,9 mln.	3,6 mln.	3,6 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	372 mln.	376 mln.	384 mln.	455 mln.	494 mln.
Operationeel Inkomen	102 mln.	28,9 mln.	38,7 mln.	68,4 mln.	74,6 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-15 mln.	-16 mln.	-16,3 mln.	-12,5 mln.	-18,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	800K	100K	-	200K	700K
Netto Renteuitgaven	-14,2 mln.	-15,9 mln.	-16,3 mln.	-12,3 mln.	-18,1 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	900K	600K	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,2 mln.	-400K	100K	-700K	-200K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1 mln.	1 mln.	-1,1 mln.	1,8 mln.	-1,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	86,6 mln.	14,2 mln.	21,4 mln.	57,2 mln.	55 mln.
Herstructureringskosten	-	-2 mln.	-	-16,5 mln.	-9,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,8 mln.	-2,9 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	4 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-9,8 mln.	-1,1 mln.	-900K	-2,2 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-28,4 mln.	-10,3 mln.	3,5 mln.	-	1,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	56,4 mln.	-10,8 mln.	27,8 mln.	39,8 mln.	45,2 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13 mln.	-900K	2,1 mln.	7,5 mln.	9,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	43,4 mln.	-9,9 mln.	25,7 mln.	32,3 mln.	35,9 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	64,8 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	108 mln.	-9,9 mln.	25,7 mln.	32,3 mln.	35,9 mln.
Minderheidsbelangen	-2,2 mln.	-1,6 mln.	-300K	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	106 mln.	-11,5 mln.	25,4 mln.	32,3 mln.	35,9 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	106 mln.	-11,5 mln.	25,4 mln.	32,3 mln.	35,9 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	41,2 mln.	-11,5 mln.	25,4 mln.	32,3 mln.	35,9 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	-0,03	0,05	0,06	0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,08	-0,03	0,05	0,06	0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	532 mln.	444 mln.	512 mln.	523 mln.	495 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,2	-0,03	0,05	0,06	0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,08	-0,03	0,05	0,06	0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	534 mln.	445 mln.	512 mln.	526 mln.	497 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,1	0,02	0,03	0,07	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,1	0,02	0,03	0,07	0,07
Dividend Per Aandeel	0,06	-	-	-	-
Uitkeringsratio	47,45	-145,22	-	-	-
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	136 mln.	69,5 mln.	77,9 mln.	108 mln.	116 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	103 mln.	32,8 mln.	42,6 mln.	72 mln.	78,2 mln.
EBIT	102 mln.	28,9 mln.	38,7 mln.	68,4 mln.	74,6 mln.
EBITDAR	150 mln.	70,3 mln.	78,9 mln.	114 mln.	122 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,05	8,33	7,55	18,84	20,58
Totale Huidige Belastingen	5,2 mln.	300K	-1,6 mln.	2,8 mln.	5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	7,4 mln.	-1,2 mln.	3,7 mln.	4,7 mln.	4,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	51,92 mln.	7,28 mln.	13,08 mln.	35,75 mln.	34,38 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,2 mln.	1,3 mln.	1,2 mln.	1,2 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5,4 mln.	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,4 mln.	2,6 mln.	7,2 mln.	8,9 mln.	6,7 mln.
Totaal netto huurkosten	13,9 mln.	800K	1 mln.	5,6 mln.	6,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,77 mln.	166K	249K	1,61 mln.	2,99 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,13 mln.	634K	751K	3,99 mln.	3,41 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3,6 mln.	2 mln.	2,1 mln.	2,7 mln.	3 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	300K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,6 mln.	2 mln.	2,1 mln.	2,7 mln.	3,3 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	41,6 mln.	267 mln.	119 mln.	99,6 mln.	116 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	1,5 mln.	500K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	41,6 mln.	267 mln.	119 mln.	101 mln.	117 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	118 mln.	117 mln.	146 mln.	180 mln.	171 mln.
Andere Vorderingen	39,1 mln.	31,5 mln.	38,3 mln.	54,6 mln.	50,6 mln.
Totaal Vorderingen	158 mln.	148 mln.	184 mln.	234 mln.	221 mln.
Voorraad	45,9 mln.	44,7 mln.	47,7 mln.	63,3 mln.	72,9 mln.
Vooruitbetaalde kosten	16,9 mln.	9,5 mln.	12,2 mln.	14,5 mln.	12,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	12,3 mln.	200K	1,1 mln.	500K
Totaal Vlottende Activa	262 mln.	482 mln.	363 mln.	414 mln.	424 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	697 mln.	700 mln.	637 mln.	676 mln.	709 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-364 mln.	-331 mln.	-276 mln.	-313 mln.	-353 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	332 mln.	369 mln.	362 mln.	364 mln.	356 mln.
Langetermijninvesteringen	6,7 mln.	2,9 mln.	-	12,3 mln.	2,5 mln.
Goodwill	448 mln.	450 mln.	449 mln.	449 mln.	447 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	34,9 mln.	28,9 mln.	23,9 mln.	18,7 mln.	13,8 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	400K	300K	100K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	37,1 mln.	46,1 mln.	48,1 mln.	37,1 mln.	28,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	42,2 mln.	49,1 mln.	45,1 mln.	43 mln.	24,2 mln.
Totaal Activa	1,16 mld.	1,43 mld.	1,29 mld.	1,34 mld.	1,3 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	241 mln.	196 mln.	238 mln.	296 mln.	316 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,6 mln.	7,9 mln.	8,6 mln.	11,7 mln.	9,7 mln.
Kortlopende leningen	-	-	45,5 mln.	52,9 mln.	83,7 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	220 mln.	50,2 mln.	16,9 mln.	61 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	14,1 mln.	17,6 mln.	14,4 mln.	14,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,7 mln.	10,4 mln.	7,5 mln.	8,7 mln.	10,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	116 mln.	104 mln.	132 mln.	142 mln.	123 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	379 mln.	553 mln.	499 mln.	543 mln.	618 mln.
Langlopende schuld	333 mln.	400 mln.	212 mln.	210 mln.	126 mln.
Lange-Termijn Leases	-	46,6 mln.	42 mln.	33,6 mln.	30,7 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	128 mln.	125 mln.	88,1 mln.	60,1 mln.	38,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,9 mln.	11,5 mln.	18,2 mln.	18,9 mln.	15,2 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,8 mln.	9,1 mln.	9,2 mln.	7,9 mln.	9,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	858 mln.	1,14 mld.	868 mln.	873 mln.	838 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,5 mln.	4,5 mln.	5,3 mln.	5,2 mln.	4,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	100K	400K	89,7 mln.	89,7 mln.	89,7 mln.
Ingehouden winsten	178 mln.	148 mln.	207 mln.	243 mln.	244 mln.
Eigen aandelen	-8,2 mln.	-2,9 mln.	-1,8 mln.	-4,4 mln.	-6,4 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	125 mln.	127 mln.	123 mln.	132 mln.	127 mln.
Totaal Eigen Vermogen	299 mln.	276 mln.	423 mln.	466 mln.	460 mln.
Minderheidsbelangen	6,4 mln.	5,7 mln.	-	-	-
Eigen Vermogen	306 mln.	282 mln.	423 mln.	466 mln.	460 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,16 mld.	1,43 mld.	1,29 mld.	1,34 mld.	1,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	443 mln.	444 mln.	526 mln.	514 mln.	476 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	443 mln.	444 mln.	526 mln.	514 mln.	476 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,68	0,62	0,81	0,91	0,97
Netto Boekwaarde	-184 mln.	-202 mln.	-50,1 mln.	-2,5 mln.	-1,3 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,42	-0,45	-0,1	-0	-0
Totale Schuld	333 mln.	681 mln.	367 mln.	328 mln.	316 mln.
Nettoschuld	291 mln.	414 mln.	248 mln.	226 mln.	198 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	92 mln.	82,1 mln.	46 mln.	20,3 mln.	20,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	111 mln.	6,4 mln.	8 mln.	44,8 mln.	51,2 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6,4 mln.	5,7 mln.	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,2 mln.	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	22,1 mln.	23,1 mln.	27,3 mln.	38,2 mln.	39,8 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	300K	200K	300K	400K	300K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	23,5 mln.	21,4 mln.	20,1 mln.	24,7 mln.	32,8 mln.
Grond - (BS)	234 mln.	242 mln.	242 mln.	256 mln.	266 mln.
Machines, Totaal	448 mln.	393 mln.	324 mln.	362 mln.	383 mln.
Voltijdse werknemers	11,5K	12,2K	12,96K	14,11K	13,6K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	106 mln.	-11,5 mln.	25,4 mln.	32,3 mln.	35,9 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	32,9 mln.	49,6 mln.	50,2 mln.	51,6 mln.	53,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	900K	3,9 mln.	3,9 mln.	3,6 mln.	3,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	33,8 mln.	53,5 mln.	54,1 mln.	55,2 mln.	57,4 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,6 mln.	2,9 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	2,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-11,3 mln.	-	-100K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	12,1 mln.	1,1 mln.	17 mln.	11,3 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-900K	-600K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,6 mln.	2 mln.	2,1 mln.	2,7 mln.	3,3 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	9,1 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-45,7 mln.	-9,8 mln.	-5 mln.	-19,4 mln.	-13,7 mln.
Verandering in Debiteuren	23,3 mln.	13,5 mln.	-39,9 mln.	-52,6 mln.	2,7 mln.
Verandering in voorraden	-4,6 mln.	-700K	-5,3 mln.	-15,6 mln.	-9,6 mln.
Verandering in Crediteuren	-41,5 mln.	-58,9 mln.	78,4 mln.	70,2 mln.	9,1 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	86,7 mln.	2,5 mln.	103 mln.	92,9 mln.	99 mln.
Kapitaaluitgaven	-39,6 mln.	-29,8 mln.	-37,1 mln.	-48,6 mln.	-36 mln.
Contante Overnames	-56,2 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	1 mln.	-	16,3 mln.	-	6,1 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	500K	-	6,3 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,6 mln.	-2,1 mln.	-3,1 mln.	-1,4 mln.	-1,4 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	812 mln.	300K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	713 mln.	-31,6 mln.	-17,6 mln.	-50 mln.	-31,3 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	67 mln.	64,6 mln.	-	9,6 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	67 mln.	64,6 mln.	-	9,6 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-288 mln.	-11,2 mln.	-145 mln.	-64,6 mln.	-51,3 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-288 mln.	-11,2 mln.	-145 mln.	-64,6 mln.	-51,3 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	100K	300K	90,1 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-510 mln.	-	-	-11,8 mln.	-30,1 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-50,3 mln.	-16,7 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-50,3 mln.	-16,7 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-14,8 mln.	-2,4 mln.	-3 mln.	-2,6 mln.	-100K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-796 mln.	34,6 mln.	-58,1 mln.	-69,4 mln.	-81,5 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	600K	-100K	-400K	-400K	-100K
Netto verandering in kasgeld	4,6 mln.	5,4 mln.	26,6 mln.	-26,9 mln.	-13,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	16,9 mln.	14,3 mln.	18,8 mln.	16,7 mln.	17,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,5 mln.	4,6 mln.	200K	-2,2 mln.	2,7 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	776 mln.	-20,04 mln.	70,9 mln.	49,84 mln.	68,68 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	785 mln.	-10,04 mln.	81,09 mln.	57,65 mln.	80,42 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-725 mln.	54,6 mln.	-37,8 mln.	-3,9 mln.	-7,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-221 mln.	53,4 mln.	-145 mln.	-55 mln.	-51,3 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,01	1,28	1,78	3,25	3,54
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,6	1,98	2,76	5,4	5,95
Rendement op Eigen Vermogen %	8,27	-3,37	7,29	7,27	7,76
Rendement op Eigen Vermogen	7,95	-3,99	7,26	7,27	7,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,76	32,04	31,92	30,06	29,72
SG&A Marge	25,63	29,45	28,66	25,86	25,58
EBITDA Marge %	9,4	5,5	5,88	6,21	6,05
EBITA Marge	7,12	2,59	3,22	4,14	4,09
EBIT Marge %	7,06	2,29	2,92	3,93	3,9
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3	-0,78	1,94	1,86	1,88
Nettowinstmarge %	7,33	-0,91	1,92	1,86	1,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,85	-0,91	1,92	1,86	1,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,59	0,58	0,99	2,06	1,8
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	53,65	-1,58	5,35	2,86	3,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	54,3	-0,79	6,12	3,31	4,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,91	0,9	0,97	1,32	1,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)