Kasstroom Harvia Oyj

Aandelen

HARVIA

FI4000306873

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 18:00:00 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
44,10 ^EUR	+9,16%		+7,96%	+62,13%

09/09	Harvia Plc maakt de samenstelling van de aandeelhoudersbenoemingsraad bekend	CI
08/08	Harvia Oyj, H1 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

b8e74f33a006d06335a79bb.tnHqXLciaCmW-Gtcy3Ha4PrJf1q8Hka0GBp01pJ51VY._SG9EtZtAGHgiEZtrQWIkpG_HC3lbynkclARjOpU4mSBR7s5_hc5R6aCCA

Gepubliceerde financiële gegevens: HARVIA OYJ

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	74,1 mln.	109 mln.	179 mln.	172 mln.	151 mln.
Totale Omzet	74,1 mln.	109 mln.	179 mln.	172 mln.	151 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	29,44 mln.	42,03 mln.	70,11 mln.	70,15 mln.	56,1 mln.
Brutowinst	44,66 mln.	67,08 mln.	109 mln.	102 mln.	94,45 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	15,01 mln.	21,42 mln.	31,1 mln.	31,46 mln.	29,41 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,11 mln.	4,33 mln.	5,84 mln.	6,49 mln.	6,25 mln.
Andere Operationele Kosten	13,1 mln.	16,88 mln.	24,79 mln.	26,9 mln.	25,11 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	31,22 mln.	42,64 mln.	61,74 mln.	64,85 mln.	60,78 mln.
Operationeel Inkomen	13,44 mln.	24,45 mln.	47,27 mln.	37,4 mln.	33,67 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-582K	-616K	-747K	2,66 mln.	-2,74 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2K	3K	3K	20K	531K
Netto Renteuitgaven	-580K	-613K	-744K	2,68 mln.	-2,21 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	57K	26K	-242K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	257K	-277K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-413K	-1,41 mln.	-741K	-859K	-779K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,44 mln.	22,42 mln.	45,84 mln.	39,51 mln.	30,16 mln.
Herstructureringskosten	-	-135K	-41K	-600K	-395K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-381K	-1,93 mln.	-587K	-1,17 mln.	-231K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-952K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	12,06 mln.	20,35 mln.	45,22 mln.	36,79 mln.	29,53 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,46 mln.	4,4 mln.	10,43 mln.	8,72 mln.	6,25 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,6 mln.	15,95 mln.	34,79 mln.	28,07 mln.	23,28 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,6 mln.	15,95 mln.	34,79 mln.	28,07 mln.	23,28 mln.
Minderheidsbelangen	-	-476K	-1,12 mln.	-988K	-10K
Netto-inkomen - (W&V)	9,6 mln.	15,48 mln.	33,67 mln.	27,08 mln.	23,27 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	9,6 mln.	15,48 mln.	33,67 mln.	27,08 mln.	23,27 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	9,6 mln.	15,48 mln.	33,67 mln.	27,08 mln.	23,27 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,51	0,83	1,8	1,45	1,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,51	0,83	1,8	1,45	1,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,69 mln.	18,69 mln.	18,67 mln.	18,67 mln.	18,69 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,51	0,82	1,79	1,44	1,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,51	0,82	1,79	1,44	1,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,76 mln.	18,88 mln.	18,82 mln.	18,84 mln.	18,76 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,42	0,72	1,48	1,27	1,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,41	0,72	1,46	1,26	1
Dividend Per Aandeel	0,38	0,39	0,79	0,64	0,68
Uitkeringsratio	72,07	45,91	28,26	41,36	51,38
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,67 mln.	27,81 mln.	52,09 mln.	43,84 mln.	38,78 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,94 mln.	25,77 mln.	49,61 mln.	39,66 mln.	35,78 mln.
EBIT	13,44 mln.	24,45 mln.	47,27 mln.	37,4 mln.	33,67 mln.
EBITDAR	15,76 mln.	28,05 mln.	52,61 mln.	44,47 mln.	39,27 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,43	21,62	23,06	23,7	21,17
Totale Huidige Belastingen	2,45 mln.	5,42 mln.	10,6 mln.	9,11 mln.	6,45 mln.
Totale uitgestelde belastingen	12K	-1,02 mln.	-176K	-388K	-200K
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,78 mln.	13,54 mln.	27,54 mln.	23,71 mln.	18,84 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,52 mln.	2,51 mln.	2,6 mln.	2,04 mln.	3,39 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	28K	29K	31K	70K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,57 mln.	2,07 mln.	2,77 mln.	2,73 mln.	2,24 mln.
Totaal netto huurkosten	95K	244K	513K	628K	495K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	10,93K	23,88K	51,13K	-192K	138K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	84,07K	220K	462K	820K	357K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	563K	806K	557K	995K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	563K	806K	557K	995K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	10,88 mln.	27,32 mln.	15,49 mln.	25,31 mln.	40,58 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10,88 mln.	27,32 mln.	15,49 mln.	25,31 mln.	40,58 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,17 mln.	14,41 mln.	16,22 mln.	16,41 mln.	16,34 mln.
Andere Vorderingen	1,1 mln.	244K	4,25 mln.	3,18 mln.	6,42 mln.
Totaal Vorderingen	14,27 mln.	14,66 mln.	20,47 mln.	19,59 mln.	22,76 mln.
Voorraad	13,81 mln.	20,7 mln.	46,13 mln.	45,32 mln.	35,48 mln.
Vooruitbetaalde kosten	52K	-	91K	96K	147K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1K	-	-	429K
Totaal Vlottende Activa	39,02 mln.	62,67 mln.	82,18 mln.	90,32 mln.	99,39 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	40,43 mln.	44,9 mln.	58,42 mln.	60,14 mln.	63,27 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-23,31 mln.	-25,31 mln.	-27,79 mln.	-30,9 mln.	-33,88 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	17,12 mln.	19,59 mln.	30,64 mln.	29,24 mln.	29,39 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	726K	727K	460K
Goodwill	60,2 mln.	71,02 mln.	73,73 mln.	73,44 mln.	73,4 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,83 mln.	9,01 mln.	11,09 mln.	8,61 mln.	6,88 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,35 mln.	1,92 mln.	1,49 mln.	1,37 mln.	1,04 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	898K	1,01 mln.	1,02 mln.	1,28 mln.	1,34 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	407K	402K	628K	3,82 mln.	2,36 mln.
Totaal Activa	122 mln.	166 mln.	201 mln.	209 mln.	214 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,15 mln.	8,48 mln.	11,7 mln.	8,74 mln.	8,69 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,28 mln.	6,97 mln.	9,79 mln.	8,95 mln.	7,99 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	123K	55K	48K	2,03 mln.	6K
Lopend gedeelte van leases	406K	404K	562K	574K	760K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	784K	4,32 mln.	6,66 mln.	3,96 mln.	5,66 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	982K	2,17 mln.	3,64 mln.	1,46 mln.	1,78 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,73 mln.	22,4 mln.	32,41 mln.	25,71 mln.	24,89 mln.
Langlopende schuld	37,78 mln.	57,23 mln.	56,86 mln.	75,39 mln.	75,4 mln.
Lange-Termijn Leases	2,26 mln.	2,42 mln.	2,32 mln.	1,85 mln.	1,98 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	2,85 mln.	2,6 mln.	1,9 mln.	1,67 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	1,94 mln.	2,26 mln.	1,67 mln.	1,18 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	223K	9,92 mln.	20,9 mln.	3,94 mln.	478K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	52,99 mln.	96,77 mln.	117 mln.	110 mln.	106 mln.
Gewone aandelen, Totaal	80K	80K	80K	80K	80K
Ingehouden winsten	15,36 mln.	23,73 mln.	47,89 mln.	63,77 mln.	75,08 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	53,4 mln.	42,63 mln.	32,59 mln.	33,43 mln.	32,41 mln.
Totaal Eigen Vermogen	68,84 mln.	66,44 mln.	80,55 mln.	97,27 mln.	108 mln.
Minderheidsbelangen	-	2,42 mln.	3,6 mln.	1,07 mln.	1,08 mln.
Eigen Vermogen	68,84 mln.	68,86 mln.	84,15 mln.	98,34 mln.	109 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	122 mln.	166 mln.	201 mln.	209 mln.	214 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	18,69 mln.	18,64 mln.	18,64 mln.	18,67 mln.	18,69 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	18,69 mln.	18,64 mln.	18,64 mln.	18,67 mln.	18,69 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,68	3,56	4,32	5,21	5,76
Netto Boekwaarde	5,8 mln.	-13,59 mln.	-4,27 mln.	15,23 mln.	27,3 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,31	-0,73	-0,23	0,82	1,46
Totale Schuld	40,57 mln.	60,12 mln.	59,79 mln.	79,84 mln.	78,15 mln.
Nettoschuld	29,69 mln.	32,79 mln.	44,3 mln.	54,53 mln.	37,57 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	3,03 mln.	2,78 mln.	2,07 mln.	2,02 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	760K	1,95 mln.	4,1 mln.	5,02 mln.	3,96 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	2,42 mln.	3,6 mln.	1,07 mln.	1,08 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	726K	727K	460K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	5,48 mln.	9,54 mln.	21,07 mln.	24,07 mln.	16,92 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,11 mln.	2,52 mln.	3,41 mln.	3,62 mln.	3,41 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	7,22 mln.	8,64 mln.	21,65 mln.	17,63 mln.	15,14 mln.
Grond - (BS)	1,4 mln.	1,78 mln.	2,04 mln.	2,06 mln.	2,08 mln.
Gebouwen, Totaal	21,17 mln.	22,83 mln.	27,64 mln.	29,46 mln.	29,89 mln.
Machines, Totaal	14,12 mln.	15,84 mln.	21,43 mln.	23,59 mln.	24,93 mln.
Voltijdse werknemers	395	617	824	633	605

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	9,6 mln.	15,48 mln.	33,67 mln.	27,08 mln.	23,27 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,29 mln.	2,66 mln.	3,09 mln.	4,78 mln.	3,69 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	500K	1,32 mln.	2,34 mln.	2,25 mln.	2,1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,79 mln.	3,98 mln.	5,43 mln.	7,03 mln.	5,79 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	324K	344K	412K	417K	462K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-178K	-389K	-418K	-3,73 mln.	1,37 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-57K	-26K	242K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,56 mln.	6,19 mln.	3,68 mln.	-1,07 mln.	197K
Verandering in Debiteuren	-1,9 mln.	750K	-2,05 mln.	495K	-1,4 mln.
Verandering in voorraden	750K	-2,45 mln.	-22,57 mln.	-852K	10,11 mln.
Verandering in Crediteuren	1,13 mln.	4,18 mln.	3,72 mln.	-5,01 mln.	-912K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,07 mln.	28,08 mln.	21,82 mln.	24,34 mln.	39,14 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,81 mln.	-2,57 mln.	-11,76 mln.	-3,59 mln.	-3,12 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	34K	25K	98K	48K	89K
Contante Overnames	-	-18,06 mln.	-7,56 mln.	-	-2,8 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	104K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1K	-	-	1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,77 mln.	-20,6 mln.	-19,22 mln.	-3,44 mln.	-5,84 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	2 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	20 mln.	56,5 mln.	19 mln.	925K
Totale Uitgegeven Schuld	-	20 mln.	56,5 mln.	21 mln.	925K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,03 mln.	-61K	-142K	-17K	-2,01 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-468K	-710K	-57,13 mln.	-619K	-1,62 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,5 mln.	-771K	-57,28 mln.	-636K	-3,63 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,03 mln.	-2,52 mln.	-312K	-
Gewone Dividenden Betaald	-6,92 mln.	-7,1 mln.	-9,52 mln.	-11,2 mln.	-11,96 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,92 mln.	-7,1 mln.	-9,52 mln.	-11,2 mln.	-11,96 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,36 mln.	-2,18 mln.	-1,9 mln.	-20,15 mln.	-2,93 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-10,78 mln.	8,91 mln.	-14,71 mln.	-11,3 mln.	-17,58 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	94K	51K	285K	218K	-447K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	-1K	-	1K	-
Netto verandering in kasgeld	2,61 mln.	16,44 mln.	-11,83 mln.	9,82 mln.	15,27 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,43 mln.	2,52 mln.	2,08 mln.	1,06 mln.	2,95 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,27 mln.	2,38 mln.	8,53 mln.	12,7 mln.	8,34 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	11,18 mln.	19,75 mln.	2,49 mln.	22,45 mln.	30,67 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	11,55 mln.	20,14 mln.	2,96 mln.	20,78 mln.	32,39 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,84 mln.	-2,53 mln.	21,48 mln.	7,01 mln.	-7,22 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,5 mln.	19,23 mln.	-776K	20,36 mln.	-2,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,03	10,63	16,1	11,4	9,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,79	12,82	21,65	14,51	11,53
Rendement op Eigen Vermogen %	14,25	23,17	45,47	30,76	22,49
Rendement op Eigen Vermogen	14,25	22,88	45,82	30,46	22,72
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,27	61,48	60,86	59,31	62,74
SG&A Marge	20,25	19,63	17,36	18,25	19,54
EBITDA Marge %	21,15	25,48	29,08	25,43	25,76
EBITA Marge	18,81	23,62	27,7	23	23,76
EBIT Marge %	18,13	22,4	26,39	21,7	22,37
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,95	14,62	19,42	16,28	15,46
Nettowinstmarge %	12,95	14,18	18,8	15,71	15,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,95	14,18	18,8	15,71	15,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,49	12,41	15,37	13,75	12,51
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,09	18,1	1,39	13,02	20,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	15,58	18,45	1,65	12,05	21,51
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,76	0,98	0,84	0,71
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,65	5,94	7,13	5,76	5,14
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,12	7,91	12,77	10,57	9,2
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,08	2,44	2,1	1,53	1,39
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,07	2,8	2,54	3,51	3,99
Quick Ratio	1,98	1,87	1,11	1,75	2,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,18	1,25	0,67	0,95	1,57
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	59,64	46,25	28,58	34,54	39,69
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	175,7	150,25	173,94	237,92	262,86
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	65,52	50,97	38,54	53,79	68,76
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	169,81	145,53	163,98	218,67	233,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	58,93	87,3	71,05	81,18	71,92
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	37,08	46,61	41,54	44,81	41,83
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	58,16	86,64	70,33	78,54	71,22
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	36,6	46,25	41,11	43,35	41,42
Totaal Passiva / Totaal Activa	43,5	58,42	58,24	52,9	49,29
EBIT / Renteuitgaven	23,08	39,69	63,28	-14,04	12,27
EBITDA / Renteuitgaven	27,88	46,15