Financiële ratio's Healthcare Trust, Inc.

Aandelen

HLTC

US42226B1052

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 17:20:55 30-08-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,000 ^USD	+8,34%		-.--%	-28,29%

29/08	Transcript : Healthcare Trust, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 29, 2024
09/08	Healthcare Trust, Inc. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

d.gJ3HXlIkOYbrEgXBO207DyPobuMNtTxAozhwfdgIi-4.2tihaBdXVceac2a5DFlOYGeeVo8g0Ghz6W0bK5dM6IWt06YUJ11oypx4NQ

Gepubliceerde financiële gegevens: HEALTHCARE TRUST, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	375 mln.	382 mln.	329 mln.	336 mln.	346 mln.
Terugbetalingen aan huurders	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	375 mln.	382 mln.	329 mln.	336 mln.	346 mln.
Onroerend Goed Kosten	258 mln.	273 mln.	225 mln.	234 mln.	243 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	20,53 mln.	21,57 mln.	16,83 mln.	17,29 mln.	18,63 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	81,03 mln.	81,05 mln.	79,93 mln.	82,06 mln.	82,87 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	360 mln.	375 mln.	322 mln.	334 mln.	345 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	15,39 mln.	6,24 mln.	7,68 mln.	2,2 mln.	1,1 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-56,06 mln.	-51,52 mln.	-47,9 mln.	-51,74 mln.	-66,08 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	7K	44K	61K	27K	734K
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-56,05 mln.	-51,48 mln.	-47,84 mln.	-51,71 mln.	-65,34 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-68K	-102K	37K	3,83 mln.	-2 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	-40,73 mln.	-45,33 mln.	-40,12 mln.	-45,68 mln.	-66,23 mln.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-300K
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-2,71 mln.	-1,48 mln.	-545K
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	8,79 mln.	5,23 mln.	3,65 mln.	-125K	-322K
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-55,97 mln.	-36,45 mln.	-40,95 mln.	-27,63 mln.	-4,68 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	5,1 mln.	-5,1 mln.	-4,5 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-87,91 mln.	-71,45 mln.	-85,24 mln.	-79,42 mln.	-72,08 mln.
Inkomstenbelastingkosten	399K	4,06 mln.	203K	201K	303K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-88,31 mln.	-75,51 mln.	-85,44 mln.	-79,62 mln.	-72,38 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-88,31 mln.	-75,51 mln.	-85,44 mln.	-79,62 mln.	-72,38 mln.
Minderheidsbelangen	393K	-303K	260K	135K	82K
Netto-inkomen - (W&V)	-87,91 mln.	-75,81 mln.	-85,18 mln.	-79,49 mln.	-72,3 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	173K	2,97 mln.	7,76 mln.	13,8 mln.	13,8 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-88,09 mln.	-78,78 mln.	-92,94 mln.	-93,28 mln.	-86,1 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-88,09 mln.	-78,78 mln.	-92,94 mln.	-93,28 mln.	-86,1 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,8	-0,71	-0,84	-0,84	-0,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,8	-0,71	-0,84	-0,84	-0,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	113 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,8	-0,71	-0,84	-0,84	-0,76
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,8	-0,71	-0,84	-0,84	-0,76
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	113 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,23	-0,26	-0,22	-0,26	-0,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,23	-0,26	-0,22	-0,26	-0,37
Dividend Per Aandeel	0,71	0,36	-	-	-
Uitkeringsratio	-58,5	-44,52	-6,04	-17,36	-19,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	96,42 mln.	87,22 mln.	87,41 mln.	83,64 mln.	83,09 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	30,95 mln.	21,28 mln.	22,56 mln.	16,65 mln.	13,3 mln.
EBIT	15,39 mln.	6,24 mln.	7,68 mln.	2,2 mln.	1,1 mln.
EBITDAR	97,42 mln.	88,12 mln.	88,31 mln.	84,54 mln.	83,89 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,45	-5,68	-0,24	-0,25	-0,42
Huidige Binnenlandse Belastingen	176K	-530K	203K	201K	303K
Totale Huidige Belastingen	176K	-530K	203K	201K	303K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	223K	-	0	0	0
Totale uitgestelde belastingen	223K	4,59 mln.	0	0	0
Genormaliseerd Netto Inkomen	-25,06 mln.	-28,64 mln.	-24,82 mln.	-28,42 mln.	-41,31 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2,76 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	58,82 mln.	51,52 mln.	47,9 mln.	51,74 mln.	66,08 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	20,53 mln.	21,57 mln.	16,83 mln.	17,29 mln.	18,63 mln.
Totaal netto huurkosten	1 mln.	900K	900K	900K	800K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	424K	307K	290K	334K	368K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	576K	593K	610K	566K	432K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,32 mln.	1,34 mln.	1,33 mln.	1,18 mln.	919K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,32 mln.	1,34 mln.	1,33 mln.	1,18 mln.	919K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	2,23 mld.	2,36 mld.	2,33 mld.	2,3 mld.	2,34 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-260 mln.	-328 mln.	-367 mln.	-398 mln.	-458 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,97 mld.	2,03 mld.	1,96 mld.	1,91 mld.	1,88 mld.
Totale Vastgoedactiva	1,97 mld.	2,03 mld.	1,96 mld.	1,91 mld.	1,88 mld.
Contanten en Equivalenten	95,69 mln.	72,36 mln.	59,74 mln.	53,65 mln.	46,41 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	21,18 mln.	23,32 mln.	23,86 mln.	25,28 mln.	26,32 mln.
Andere Vorderingen	394K	1,28 mln.	929K	-	-
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	103 mln.	91,35 mln.	93,08 mln.	80,69 mln.	69,25 mln.
Beperkt Geld	15,91 mln.	17,99 mln.	25,64 mln.	22,88 mln.	44,91 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	110 mln.	33,74 mln.	31,64 mln.	34,55 mln.	35,78 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	392K	13K	174K	40,65 mln.	28,37 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	13,64 mln.	15,33 mln.	14,58 mln.	17,22 mln.	16 mln.
Totaal Activa	2,33 mld.	2,29 mld.	2,21 mld.	2,18 mld.	2,15 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	5,3 mln.	38,39 mln.	13,9 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	733K	747K	728K	733K	722K
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	1,13 mld.	1,22 mld.	1,09 mld.	1,11 mld.	1,17 mld.
Lange-Termijn Leases	13,21 mln.	13,24 mln.	12,24 mln.	12,19 mln.	12,15 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	38,28 mln.	37,14 mln.	37,82 mln.	40,4 mln.	43,42 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	288K	24K	3K	97K
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	6,9 mln.	753K	3,43 mln.	3,5 mln.	3,5 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	8,52 mln.	6,91 mln.	8,62 mln.	5,92 mln.	6,5 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	12,05 mln.	10,8 mln.	10,94 mln.	9,41 mln.	8,16 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	1,22 mld.	1,33 mld.	1,17 mld.	1,18 mld.	1,24 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	16K	16K	76K	76K	76K
Totaal Preferent Eigen Vermogen	16K	16K	76K	76K	76K
Gewone aandelen, Totaal	923K	938K	993K	1,05 mln.	1,12 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,08 mld.	2,1 mld.	2,33 mld.	2,42 mld.	2,51 mld.
Ingehouden winsten	-	-	-	-	-
Uitkeringen Boven Winsten	-971 mln.	-1,11 mld.	-1,28 mld.	-1,46 mld.	-1,64 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-7,04 mln.	-39,67 mln.	-14,34 mln.	36,91 mln.	23,46 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,1 mld.	957 mln.	1,03 mld.	993 mln.	894 mln.
Minderheidsbelangen	5,41 mln.	4,39 mln.	6,7 mln.	6,55 mln.	6,43 mln.
Eigen Vermogen	1,11 mld.	961 mln.	1,04 mld.	999 mln.	901 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,33 mld.	2,29 mld.	2,21 mld.	2,18 mld.	2,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	111 mln.	111 mln.	111 mln.	113 mln.	113 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Boekwaarde / Aandeel	9,93	8,6	9,29	8,91	8,02
Netto Boekwaarde	999 mln.	866 mln.	941 mln.	912 mln.	825 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9	7,78	8,45	8,19	7,4
Totale Schuld	1,15 mld.	1,27 mld.	1,11 mld.	1,12 mld.	1,18 mld.
Nettoschuld	1,06 mld.	1,2 mld.	1,05 mld.	1,03 mld.	1,11 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8 mln.	7,2 mln.	7,2 mln.	7,2 mln.	6,4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	5,41 mln.	4,39 mln.	6,7 mln.	6,55 mln.	6,43 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	207 mln.	213 mln.	206 mln.	206 mln.	208 mln.
Gebouwen, Totaal	2 mld.	2,13 mld.	2,12 mld.	2,09 mld.	2,12 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-87,91 mln.	-75,81 mln.	-85,18 mln.	-79,49 mln.	-72,3 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	65,47 mln.	65,93 mln.	64,86 mln.	66,99 mln.	69,79 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	15,56 mln.	15,04 mln.	14,87 mln.	14,45 mln.	12,19 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	81,03 mln.	80,97 mln.	79,73 mln.	81,44 mln.	81,98 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	9,17 mln.	4,06 mln.	4,43 mln.	4,88 mln.	6,7 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	13,84 mln.	-5,23 mln.	-3,65 mln.	125K	322K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	33,34 mln.	36,45 mln.	40,95 mln.	27,63 mln.	4,68 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,32 mln.	1,34 mln.	1,33 mln.	1,18 mln.	919K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	6,46 mln.	2,71 mln.	1,09 mln.	3,16 mln.	1,22 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-3,83 mln.	-2,41 mln.	-761K	-1,52 mln.	-1,05 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	2,63 mln.	-4,55 mln.	1,25 mln.	-2,92 mln.	83K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,51 mln.	-1,61 mln.	1,7 mln.	-2,69 mln.	576K
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-9,67 mln.	-63K	-2,14 mln.	-3,04 mln.	-6,07 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-487K	5,95 mln.	121K	-459K	4,55 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	47,4 mln.	41,81 mln.	38,88 mln.	28,3 mln.	21,62 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-109 mln.	-117 mln.	-178 mln.	-53,53 mln.	-57,66 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	62,47 mln.	34,38 mln.	130 mln.	11,75 mln.	4,8 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-46,25 mln.	-82,49 mln.	-47,92 mln.	-41,78 mln.	-52,86 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-9,96 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-46,25 mln.	-82,49 mln.	-47,92 mln.	-41,78 mln.	-62,82 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	512 mln.	95 mln.	168 mln.	30 mln.	275 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	512 mln.	95 mln.	168 mln.	30 mln.	275 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-436 mln.	-27,14 mln.	-300 mln.	-9,66 mln.	-202 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-436 mln.	-27,14 mln.	-300 mln.	-9,66 mln.	-202 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-21,11 mln.	-10,54 mln.	-	-	-
Uitgifte van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	37,62 mln.	-	143 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-51,43 mln.	-31,35 mln.	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-2,4 mln.	-5,14 mln.	-13,8 mln.	-13,8 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-51,43 mln.	-33,75 mln.	-5,14 mln.	-13,8 mln.	-13,8 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-22,02 mln.	-4,14 mln.	-1,62 mln.	-1,9 mln.	-3,24 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	19,09 mln.	19,43 mln.	4,08 mln.	4,64 mln.	55,97 mln.
Netto verandering in kasgeld	20,24 mln.	-21,25 mln.	-4,96 mln.	-8,84 mln.	14,78 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	47,62 mln.	47,88 mln.	42,82 mln.	45,04 mln.	63,72 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	447K	315K	311K	566K	454K
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	76,03 mln.	67,86 mln.	-132 mln.	20,34 mln.	73,01 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	12,62 mln.	95,67 mln.	33,81 mln.	25,69 mln.	575K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	38,48 mln.	124 mln.	59,32 mln.	53,15 mln.	35,17 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	36,76 mln.	-59,48 mln.	7,47 mln.	2,86 mln.	26,02 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,41	0,17	0,21	0,06	0,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,42	0,17	0,22	0,06	0,03
Rendement op Eigen Vermogen %	-7,52	-7,3	-8,54	-7,81	-7,62
Rendement op Eigen Vermogen	-7,55	-7,66	-9,34	-9,21	-9,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,19	28,53	31,71	30,24	29,66
SG&A Marge	5,48	5,65	5,11	5,15	5,38
EBITDA Marge %	25,72	22,85	26,54	24,9	24,02
EBITA Marge	8,25	5,58	6,85	4,96	3,84
EBIT Marge %	4,11	1,64	2,33	0,65	0,32
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-23,55	-19,79	-25,94	-23,71	-20,92
Nettowinstmarge %	-23,45	-19,87	-25,86	-23,67	-20,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-23,5	-20,64	-28,22	-27,78	-24,89
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-6,68	-7,5	-7,53	-8,46	-11,94
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,37	25,07	10,26	7,65	0,17
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,26	32,44	18,01	15,82	10,17
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,16	0,17	0,15	0,15	0,16
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,19	0,19	0,16	0,17	0,18
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	19,46	17,15	13,96	13,67	13,41
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,76	1,92	2,54	3,97	3,81
Quick Ratio	2,3	1,25	1,51	2,68	2,12
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,93	0,54	0,7	0,63	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	18,76	21,34	26,14	26,7	27,22
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	54,7	53,83	64,75	64,7	66,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	104,16	132,06	106,99	112,28	131,35
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,02	56,91	51,69	52,89	56,77
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	103,62	127,99	105,59	112,21	131,27
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	50,75	55,15	51,01	52,86	56,74
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,4	57,96	53,02	54,17	58,02
EBIT / Renteuitgaven	0,27	0,12	0,16	0,04	0,02
EBITDA / Renteuitgaven	1,74	1,71	1,84