Financiële ratio's Hess Corporation

Aandelen

HES

US42809H1077

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
126,30 ^USD	-2,11%		-8,52%	-12,39%

04/09	Hess Corporation verhoogt het reguliere kwartaaldividend op gewone aandelen, betaalbaar op 30 september 2024	CI
21/08	Arbitragepanel beoordeelt waarde van Hess' Guyana activa in Exxon-Chevron geschil	MT

8.4HLuJQ-xS0cD8dEUA3n8lzR2QRkLJnPakyocLr_m4Oo.sTrXcVbdfwxMqeFQeSG5xgFFIyE6UAus4GVkaf2N0N2MA6hxP94lPnbI6Q

Gepubliceerde financiële gegevens: HESS CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,31 mld.	4,54 mld.	7,3 mld.	11,07 mld.	10,3 mld.
Totale Omzet	6,31 mld.	4,54 mld.	7,3 mld.	11,07 mld.	10,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,74 mld.	883 mln.	2,03 mld.	3,33 mld.	2,73 mld.
Brutowinst	4,58 mld.	3,66 mld.	5,27 mld.	7,74 mld.	7,56 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,63 mld.	1,55 mld.	1,57 mld.	1,98 mld.	2,3 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	216 mln.	175 mln.	142 mln.	188 mln.	232 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,12 mld.	2,07 mld.	1,53 mld.	1,7 mld.	2,05 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	17 mln.	176 mln.	20 mln.	20 mln.	85 mln.
Andere Operationele Kosten	10 mln.	-56 mln.	68 mln.	-61 mln.	-39 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4 mld.	3,92 mld.	3,33 mld.	3,83 mld.	4,63 mld.
Operationeel Inkomen	576 mln.	-259 mln.	1,94 mld.	3,91 mld.	2,94 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-380 mln.	-468 mln.	-481 mln.	-493 mln.	-478 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	32 mln.	82 mln.
Netto Renteuitgaven	-380 mln.	-468 mln.	-481 mln.	-461 mln.	-396 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3 mln.	-6 mln.	2 mln.	-2 mln.	6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	199 mln.	-733 mln.	1,46 mld.	3,44 mld.	2,55 mld.
Herstructureringskosten	-	-25 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	22 mln.	87 mln.	29 mln.	101 mln.	2 mln.
Afschrijving van activa	-	-2,18 mld.	-	-	-82 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	221 mln.	-2,85 mld.	1,49 mld.	3,55 mld.	2,47 mld.
Inkomstenbelastingkosten	461 mln.	-11 mln.	600 mln.	1,1 mld.	733 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-240 mln.	-2,84 mld.	890 mln.	2,45 mld.	1,74 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-240 mln.	-2,84 mld.	890 mln.	2,45 mld.	1,74 mld.
Minderheidsbelangen	-168 mln.	-254 mln.	-331 mln.	-351 mln.	-356 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-408 mln.	-3,09 mld.	559 mln.	2,1 mld.	1,38 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	4 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-412 mln.	-3,09 mld.	559 mln.	2,1 mld.	1,38 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-412 mln.	-3,09 mld.	559 mln.	2,1 mld.	1,38 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,37	-10,15	1,82	6,8	4,52
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,37	-10,15	1,82	6,8	4,52
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	301 mln.	305 mln.	307 mln.	308 mln.	306 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,37	-10,15	1,81	6,77	4,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,37	-10,15	1,81	6,77	4,49
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	301 mln.	305 mln.	309 mln.	310 mln.	308 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,14	-2,34	1,89	5,85	4,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,14	-2,34	1,88	5,82	4,03
Dividend Per Aandeel	1	1	1	1,5	1,75
Uitkeringsratio	-77,45	-9,99	55,64	22,19	39
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,72 mld.	1,99 mld.	3,49 mld.	5,63 mld.	5,07 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	576 mln.	-259 mln.	1,94 mld.	3,91 mld.	2,94 mld.
EBIT	576 mln.	-259 mln.	1,94 mld.	3,91 mld.	2,94 mld.
EBITDAR	3,37 mld.	2,41 mld.	3,72 mld.	6,07 mld.	5,65 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	6,51 mld.	4,8 mld.	7,58 mld.	11,57 mld.	10,64 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	208,6	0,39	40,27	30,99	29,66
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	3 mln.	5 mln.	7 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	478 mln.	789 mln.	537 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	-	481 mln.	794 mln.	544 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	12 mln.	22 mln.	31 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	107 mln.	283 mln.	158 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	119 mln.	305 mln.	189 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-43,62 mln.	-712 mln.	582 mln.	1,8 mld.	1,24 mld.
Gecapitaliseerde Rente	38 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	418 mln.	468 mln.	481 mln.	503 mln.	526 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	54 mln.	-59 mln.	-75 mln.	-114 mln.	-39 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	397 mln.	352 mln.	340 mln.	531 mln.	527 mln.
Exploratie-/Boorkosten	167 mln.	108 mln.	131 mln.	132 mln.	143 mln.
Totaal netto huurkosten	655 mln.	422 mln.	229 mln.	440 mln.	583 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	300 mln.	186 mln.	96,75 mln.	190 mln.	238 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	355 mln.	236 mln.	132 mln.	250 mln.	345 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	85 mln.	79 mln.	77 mln.	83 mln.	87 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	85 mln.	79 mln.	77 mln.	83 mln.	87 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,54 mld.	1,74 mld.	2,71 mld.	2,49 mld.	1,69 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,54 mld.	1,74 mld.	2,71 mld.	2,49 mld.	1,69 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	940 mln.	710 mln.	1,06 mld.	1,04 mld.	1,18 mld.
Andere Vorderingen	230 mln.	150 mln.	149 mln.	121 mln.	150 mln.
Totaal Vorderingen	1,17 mld.	860 mln.	1,21 mld.	1,16 mld.	1,33 mld.
Voorraad	261 mln.	378 mln.	223 mln.	217 mln.	304 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	180 mln.	104 mln.	199 mln.	66 mln.	108 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,16 mld.	3,08 mld.	4,35 mld.	3,93 mld.	3,43 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	36,65 mld.	31,16 mld.	31,74 mld.	33,37 mld.	37,7 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-19,09 mld.	-16,45 mld.	-17,06 mld.	-17,58 mld.	-19,44 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	17,56 mld.	14,71 mld.	14,68 mld.	15,79 mld.	18,26 mld.
Langetermijninvesteringen	1 mln.	5 mln.	2 mln.	-	-
Goodwill	360 mln.	360 mln.	360 mln.	360 mln.	360 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	80 mln.	59 mln.	71 mln.	133 mln.	320 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	625 mln.	607 mln.	1,06 mld.	1,48 mld.	1,64 mld.
Totaal Activa	21,78 mld.	18,82 mld.	20,52 mld.	21,7 mld.	24,01 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	411 mln.	200 mln.	220 mln.	285 mln.	402 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,8 mld.	759 mln.	1,04 mld.	1,15 mld.	1,27 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	10 mln.	517 mln.	3 mln.	311 mln.
Lopend gedeelte van leases	199 mln.	81 mln.	89 mln.	221 mln.	370 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	97 mln.	81 mln.	528 mln.	47 mln.	85 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	492 mln.	665 mln.	688 mln.	830 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,51 mld.	1,62 mld.	3,06 mld.	2,4 mld.	3,27 mld.
Langlopende schuld	7,14 mld.	8,29 mld.	7,94 mld.	8,28 mld.	8,3 mld.
Lange-Termijn Leases	591 mln.	698 mln.	594 mln.	648 mln.	615 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	415 mln.	342 mln.	383 mln.	418 mln.	608 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,42 mld.	1,54 mld.	1,51 mld.	1,46 mld.	1,61 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12,08 mld.	12,49 mld.	13,49 mld.	13,2 mld.	14,4 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	305 mln.	307 mln.	310 mln.	306 mln.	307 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,59 mld.	5,68 mld.	6,02 mld.	6,21 mld.	6,5 mld.
Ingehouden winsten	3,54 mld.	130 mln.	379 mln.	1,47 mld.	2,32 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-699 mln.	-755 mln.	-406 mln.	-131 mln.	-134 mln.
Totaal Eigen Vermogen	8,73 mld.	5,37 mld.	6,3 mld.	7,86 mld.	8,99 mld.
Minderheidsbelangen	974 mln.	969 mln.	726 mln.	641 mln.	616 mln.
Eigen Vermogen	9,71 mld.	6,34 mld.	7,03 mld.	8,5 mld.	9,6 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	21,78 mld.	18,82 mld.	20,52 mld.	21,7 mld.	24,01 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	303 mln.	305 mln.	308 mln.	305 mln.	306 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	303 mln.	305 mln.	308 mln.	305 mln.	306 mln.
Boekwaarde / Aandeel	28,82	17,59	20,45	25,77	29,35
Netto Boekwaarde	8,37 mld.	5,01 mld.	5,94 mld.	7,5 mld.	8,63 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	27,64	16,41	19,28	24,58	28,18
Totale Schuld	7,93 mld.	9,08 mld.	9,14 mld.	9,15 mld.	9,6 mld.
Nettoschuld	6,39 mld.	7,34 mld.	6,43 mld.	6,66 mld.	7,91 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	177 mln.	311 mln.	-161 mln.	-436 mln.	-463 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,24 mld.	3,38 mld.	1,83 mld.	3,52 mld.	4,66 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	974 mln.	969 mln.	726 mln.	641 mln.	616 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	169 mln.	152 mln.	171 mln.	154 mln.	232 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	92 mln.	226 mln.	52 mln.	63 mln.	72 mln.
Voltijdse werknemers	1,78K	1,62K	1,54K	1,62K	1,76K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-408 mln.	-3,09 mld.	559 mln.	2,1 mld.	1,38 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,12 mld.	2,07 mld.	1,53 mld.	1,7 mld.	2,05 mld.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	17 mln.	176 mln.	20 mln.	20 mln.	85 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,14 mld.	2,25 mld.	1,55 mld.	1,72 mld.	2,13 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-22 mln.	-87 mln.	-29 mln.	-101 mln.	-2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	2,13 mld.	147 mln.	54 mln.	82 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	85 mln.	79 mln.	77 mln.	83 mln.	87 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	443 mln.	528 mln.	689 mln.	1,27 mld.	814 mln.
Verandering in Debiteuren	-383 mln.	267 mln.	-748 mln.	-301 mln.	-324 mln.
Verandering in voorraden	-16 mln.	-117 mln.	135 mln.	2 mln.	-87 mln.
Verandering in Crediteuren	4 mln.	-533 mln.	241 mln.	50 mln.	253 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	16 mln.	-16 mln.	447 mln.	-465 mln.	38 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-216 mln.	-71 mln.	-176 mln.	-463 mln.	-432 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,64 mld.	1,33 mld.	2,89 mld.	3,94 mld.	3,94 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,83 mld.	-2,2 mld.	-1,75 mld.	-2,72 mld.	-4,11 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	22 mln.	493 mln.	427 mln.	178 mln.	3 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-33 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3 mln.	-3 mln.	-5 mln.	-8 mln.	-8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,84 mld.	-1,71 mld.	-1,32 mld.	-2,56 mld.	-4,11 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	32 mln.	152 mln.	-	-	322 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	760 mln.	1 mld.	750 mln.	420 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	792 mln.	1,15 mld.	750 mln.	420 mln.	322 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-80 mln.	-86 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-57 mln.	-7 mln.	-520 mln.	-519 mln.	-13 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-57 mln.	-7 mln.	-600 mln.	-605 mln.	-13 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	255 mln.	198 mln.	177 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-25 mln.	-	-	-630 mln.	-20 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-309 mln.	-311 mln.	-465 mln.	-539 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-316 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-316 mln.	-309 mln.	-311 mln.	-465 mln.	-539 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-342 mln.	-268 mln.	-685 mln.	-534 mln.	-554 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	52 mln.	568 mln.	-591 mln.	-1,62 mld.	-627 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,15 mld.	194 mln.	974 mln.	-227 mln.	-798 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	380 mln.	460 mln.	459 mln.	486 mln.	470 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	417 mln.	64 mln.	16 mln.	1,04 mld.	71 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-154 mln.	-832 mln.	1,42 mld.	1,12 mld.	-234 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	84 mln.	-540 mln.	1,73 mld.	1,43 mld.	65 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-329 mln.	510 mln.	-635 mln.	98 mln.	-120 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	735 mln.	1,14 mld.	150 mln.	-185 mln.	309 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,67	-0,8	6,16	11,57	8,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,05	-0,98	7,68	14,45	9,96
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,33	-35,4	13,32	31,53	19,21
Rendement op Eigen Vermogen	-4,49	-43,88	9,58	29,61	16,41
Margeanalyse
Brutomarge in %	72,49	80,56	72,14	69,93	73,46
SG&A Marge	25,89	34,12	21,49	17,91	22,37
EBITDA Marge %	43,02	43,83	47,77	50,87	49,22
EBITA Marge	9,13	-5,7	26,57	35,31	28,52
EBIT Marge %	9,13	-5,7	26,57	35,31	28,52
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,8	-62,49	12,19	22,11	16,88
Nettowinstmarge %	-6,46	-68,08	7,66	18,94	13,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-6,53	-68,08	7,66	18,94	13,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,69	-15,68	7,97	16,28	12,03
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,43	-18,32	19,52	10,09	-2,27
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,33	-11,88	23,63	12,88	0,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,29	0,22	0,37	0,52	0,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,38	0,28	0,5	0,73	0,6
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,38	5,51