Kasstroom HF Foods Group Inc.

Aandelen

HFFG

US40417F1093

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 21-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,190 ^USD	+2,34%		0,00%	+1,86%

20/01	HF Foods Group Inc. kondigt het ontslag aan van Maria Ross als Lead Independent Director, met ingang van 16 januari 2025	CI
18/12	HF Foods Group opent distributiemagazijn in Powder Springs, GA	CI

bc2dd27693430853948b278f4f6a273.vlgCJBp6Bkdy1rxmW8oZku2AYMPpZbDqVHPLCYBdDWo.yw1dHH9OcnVGguNLFIhI34HmCabECtWePUqDf-EnXAXWDFNBKylqICCZiA

Gepubliceerde financiële gegevens: HF FOODS GROUP INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	567 mln.	797 mln.	1,17 mld.	1,15 mld.	1,2 mld.
Totale omzet	567 mln.	797 mln.	1,17 mld.	1,15 mld.	1,2 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	467 mln.	645 mln.	965 mln.	944 mln.	996 mln.
Brutowinst	100 mln.	152 mln.	206 mln.	204 mln.	205 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	81,53 mln.	102 mln.	169 mln.	168 mln.	171 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	17,87 mln.	19,13 mln.	24,94 mln.	25,92 mln.	26,68 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	99,4 mln.	121 mln.	194 mln.	194 mln.	198 mln.
Operationeel inkomen	890K	30,38 mln.	11,68 mln.	10,17 mln.	7,17 mln.
Renteuitgaven, totaal	-4,84 mln.	-2,67 mln.	-6,64 mln.	-13,06 mln.	-9,73 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	529	-	-	-	-
Netto renteuitgaven	-4,84 mln.	-2,67 mln.	-6,64 mln.	-13,06 mln.	-9,73 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	1,2 mln.	508K	329K	1,47 mln.	6,63 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,75 mln.	28,22 mln.	5,37 mln.	-1,42 mln.	4,07 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-900K	-700K	-	-
Afschrijving van goodwill	-338 mln.	-	-	-	-46,3 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	152K	-	1,5 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-422K	-1,2 mln.	-
Juridische schikkingen	-6,18 mln.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-545K	-	-5,74 mln.	-	-3,9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-348 mln.	27,32 mln.	4K	-2,62 mln.	-46,14 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-4,83 mln.	4,5 mln.	-231K	41K	1,96 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-343 mln.	22,82 mln.	235K	-2,66 mln.	-48,1 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-343 mln.	22,82 mln.	235K	-2,66 mln.	-48,1 mln.
Minderheidsbelangen	-293K	-676K	225K	488K	-409K
Netto-inkomen - (w&v)	-343 mln.	22,14 mln.	460K	-2,17 mln.	-48,51 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-343 mln.	22,14 mln.	460K	-2,17 mln.	-48,51 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-343 mln.	22,14 mln.	460K	-2,17 mln.	-48,51 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-6,58	0,43	0,01	-0,04	-0,92
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-6,58	0,43	0,01	-0,04	-0,92
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	52,1 mln.	51,92 mln.	53,76 mln.	53,88 mln.	52,55 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-6,58	0,43	0,01	-0,04	-0,92
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-6,58	0,43	0,01	-0,04	-0,92
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	52,1 mln.	52,09 mln.	53,86 mln.	53,88 mln.	52,55 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,04	0,33	0,07	-0,01	0,04
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,04	0,33	0,07	-0,01	0,04
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,76 mln.	49,51 mln.	36,62 mln.	36,09 mln.	33,84 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	11,78 mln.	41,28 mln.	27,38 mln.	26,47 mln.	23,47 mln.
EBIT	890K	30,38 mln.	11,68 mln.	10,17 mln.	7,17 mln.
EBITDAR	20,09 mln.	52,17 mln.	41,7 mln.	41,94 mln.	39,42 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	567 mln.	797 mln.	1,17 mld.	1,15 mld.	1,2 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	1,39	16,48	-5,78K	-1,56	-4,26
Huidige binnenlandse belastingen	1,08 mln.	11,37 mln.	4,78 mln.	5,46 mln.	1,6 mln.
Totale huidige belastingen	1,08 mln.	11,37 mln.	4,78 mln.	5,46 mln.	1,6 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-5,92 mln.	-6,87 mln.	-5,01 mln.	-5,42 mln.	364K
Totale uitgestelde belastingen	-5,92 mln.	-6,87 mln.	-5,01 mln.	-5,42 mln.	364K
Genormaliseerd netto inkomen	-2,01 mln.	16,96 mln.	3,58 mln.	-400K	2,13 mln.
Rente op lange termijn schuld	94,09K	820K	787K	755K	1,28 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	6,81 mln.	50,2 mln.	83,7 mln.	76 mln.	69,2 mln.
Totaal netto huurkosten	1,33 mln.	2,67 mln.	5,08 mln.	5,85 mln.	5,58 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	442K	379K	1,44 mln.	3,04 mln.	2,15 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	885K	2,29 mln.	3,64 mln.	2,81 mln.	3,43 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	635K	1,26 mln.	3,35 mln.	2,09 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	635K	1,26 mln.	3,35 mln.	2,09 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	9,58 mln.	14,79 mln.	24,29 mln.	15,23 mln.	14,47 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	9,58 mln.	14,79 mln.	24,29 mln.	15,23 mln.	14,47 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	26,12 mln.	36,53 mln.	44,4 mln.	47,83 mln.	54,35 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	26,12 mln.	36,53 mln.	44,4 mln.	47,83 mln.	54,35 mln.
Voorraad	58,73 mln.	103 mln.	120 mln.	106 mln.	97,78 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	8,94 mln.	4,59 mln.	4,44 mln.
Andere vlottende activa, totaal	4,61 mln.	5,56 mln.	-	5,55 mln.	7,06 mln.
Totaal vlottende activa	99,05 mln.	160 mln.	198 mln.	179 mln.	178 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	172 mln.	197 mln.	200 mln.	198 mln.	224 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-34,62 mln.	-39,41 mln.	-45,83 mln.	-52,5 mln.	-60,66 mln.
Netto materiële Vaste Activa	138 mln.	158 mln.	154 mln.	146 mln.	164 mln.
Langetermijninvesteringen	2,38 mln.	2,46 mln.	3,18 mln.	2,79 mln.	2,85 mln.
Goodwill	68,51 mln.	80,26 mln.	85,12 mln.	85,12 mln.	38,82 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	176 mln.	195 mln.	194 mln.	183 mln.	166 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	57,48K	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	694K	2,03 mln.	2,73 mln.	1,03 mln.	1,08 mln.
Totaal activa	484 mln.	597 mln.	638 mln.	597 mln.	550 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	30,17 mln.	59,69 mln.	57,04 mln.	52,01 mln.	50,64 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	6,18 mln.	12,14 mln.	19,65 mln.	17,29 mln.	10,66 mln.
Kortlopende leningen	33,12 mln.	55,29 mln.	53,06 mln.	58,56 mln.	57,48 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,63 mln.	5,56 mln.	6,27 mln.	5,45 mln.	5,41 mln.
Lopend gedeelte van leases	595K	4,76 mln.	5,93 mln.	5,46 mln.	7,97 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	-	17,83 mln.	21,95 mln.	4,49 mln.	13,03 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	76,7 mln.	155 mln.	164 mln.	143 mln.	145 mln.
Langlopende schuld	95,01 mln.	86,31 mln.	115 mln.	109 mln.	103 mln.
Lange-termijn leases	1,39 mln.	20,93 mln.	22,03 mln.	20,64 mln.	30,05 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	46,38 mln.	39,46 mln.	34,44 mln.	29,03 mln.	29,39 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	-	-	5,47 mln.	6,89 mln.	728K
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	219 mln.	302 mln.	341 mln.	309 mln.	309 mln.
Gewone aandelen, totaal	5,19K	5K	5K	5K	5K
Aanvullend gestort kapitaal	588 mln.	597 mln.	598 mln.	603 mln.	604 mln.
Ingehouden winsten	-327 mln.	-306 mln.	-307 mln.	-309 mln.	-357 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-7,75 mln.	-7,75 mln.
Totaal eigen vermogen	260 mln.	291 mln.	292 mln.	287 mln.	239 mln.
Minderheidsbelangen	4,37 mln.	4,04 mln.	4,44 mln.	1,32 mln.	2 mln.
Eigen vermogen	265 mln.	295 mln.	296 mln.	288 mln.	241 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	484 mln.	597 mln.	638 mln.	597 mln.	550 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	51,91 mln.	53,71 mln.	53,83 mln.	52,16 mln.	52,74 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	51,91 mln.	53,71 mln.	53,81 mln.	52,16 mln.	52,74 mln.
Boekwaarde / aandeel	5,02	5,42	5,42	5,5	4,54
Netto boekwaarde	16,12 mln.	15,64 mln.	12,6 mln.	18,64 mln.	34,85 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,31	0,29	0,23	0,36	0,66
Totale schuld	137 mln.	173 mln.	203 mln.	199 mln.	204 mln.
Nettoschuld	127 mln.	158 mln.	178 mln.	184 mln.	190 mln.
Schuld equivalent operationele leases	10,61 mln.	21,33 mln.	40,66 mln.	46,79 mln.	44,62 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	4,37 mln.	4,04 mln.	4,44 mln.	1,32 mln.	2 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	577K	662K	879K	588K	550K
Rekeningcode - voorraadwaardering	-	5	5	5	5
Voorraden - overig	58,68 mln.	-	-	-	-
Grond - (BS)	52,13 mln.	51,41 mln.	49,93 mln.	49,93 mln.	49,93 mln.
Gebouwen, totaal	81,09 mln.	88 mln.	83,68 mln.	85,26 mln.	85,75 mln.
Machines, totaal	38,27 mln.	45,9 mln.	52,54 mln.	50,45 mln.	64,18 mln.
Voltijdse werknemers	772	891	890	925	1,02K
Deeltijdwerknemers	8	9	-	-	26
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	909K	840K	1,44 mln.	2,12 mln.	1,56 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-343 mln.	22,14 mln.	460K	-2,17 mln.	-48,51 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	6,98 mln.	8,23 mln.	9,24 mln.	9,62 mln.	10,38 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10,89 mln.	10,9 mln.	15,7 mln.	16,3 mln.	16,3 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	17,87 mln.	19,13 mln.	24,94 mln.	25,92 mln.	26,68 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-152K	-1,64 mln.	-1,33 mln.	-362K	-12K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	920K	-1,42 mln.	817K	1,58 mln.	-1,69 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	338 mln.	-	-	1,2 mln.	46,3 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-80,89K	-85K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	635K	1,26 mln.	3,35 mln.	2,09 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	1,56 mln.	-433K	82K	701K	-103K
Andere operationele activiteiten, totaal	-5,49 mln.	-5,33 mln.	5,1 mln.	-9,5 mln.	386K
Verandering in debiteuren	26,36 mln.	-9,98 mln.	-8,54 mln.	-4,13 mln.	-6,41 mln.
Verandering in voorraden	19,42 mln.	-19,23 mln.	-3,76 mln.	14,67 mln.	7,84 mln.
Verandering in crediteuren	-14,13 mln.	12,61 mln.	14,8 mln.	-5,03 mln.	-1,37 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	2,64 mln.	1,11 mln.	-2,54 mln.	-10,42 mln.	-2,55 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	44,13 mln.	17,51 mln.	31,28 mln.	15,8 mln.	22,64 mln.
Kapitaaluitgaven	-665K	-2,2 mln.	-6,29 mln.	-3,51 mln.	-12,55 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	257K	3,25 mln.	7,79 mln.	2 mln.	48K
Contante overnames	-94 mln.	-42,84 mln.	-52,29 mln.	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-	-	-	-49K
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	718K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-94,41 mln.	-41,08 mln.	-50,79 mln.	-1,51 mln.	-12,55 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	559 mln.	857 mln.	1,2 mld.	1,24 mld.	1,48 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	75,6 mln.	-	45,96 mln.	-	-
Totale uitgegeven schuld	634 mln.	857 mln.	1,25 mld.	1,24 mld.	1,48 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-582 mln.	-820 mln.	-1,2 mld.	-1,23 mld.	-1,48 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,87 mln.	-11,23 mln.	-18,46 mln.	-10,07 mln.	-9,04 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-589 mln.	-832 mln.	-1,22 mld.	-1,24 mld.	-1,49 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-394K	-175K
Gewone dividenden betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-174K	3,14 mln.	3,62 mln.	-18,34 mln.	-500K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	45,32 mln.	28,78 mln.	29 mln.	-23,35 mln.	-10,85 mln.
Netto verandering in kasgeld	-4,96 mln.	5,21 mln.	9,5 mln.	-9,06 mln.	-765K
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	4,12 mln.	3,18 mln.	6,23 mln.	10,41 mln.	11,62 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	804K	9,53 mln.	8,66 mln.	4,04 mln.	2,51 mln.
Geleverde vrije kasstroom	51,68 mln.	15,89 mln.	3,19 mln.	9,14 mln.	15,11 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	54,71 mln.	17,56 mln.	7,34 mln.	17,3 mln.	21,19 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-36,95 mln.	18,99 mln.	19,87 mln.	14,81 mln.	-496K
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	45,5 mln.	25,65 mln.	25,38 mln.	-4,62 mln.	-10,18 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,09	3,49	1,18	1,03	0,78
Rendement op het totaal kapitaal	0,1	4,42	1,51	1,29	0,96
Rendement op eigen vermogen %	-78,56	8,17	0,08	-0,91	-18,18
Rendement op eigen vermogen	-79,41	8,05	0,16	-0,75	-18,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,69	19,01	17,56	17,77	17,08
SG&a marge	14,38	12,8	14,43	14,62	14,26
EBITDA marge %	3,31	6,21	3,13	3,14	2,82
EBITA marge	2,08	5,18	2,34	2,3	1,95
EBIT marge %	0,16	3,81	1	0,89	0,6
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-60,46	2,86	0,02	-0,23	-4
Nettowinstmarge %	-60,51	2,78	0,04	-0,19	-4,04
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-60,51	2,78	0,04	-0,19	-4,04
Genormaliseerde nettowinstmarge	-0,35	2,13	0,31	-0,03	0,18
Marge van geleverde vrije kasstroom	9,12	1,99	0,27	0,8	1,26
Marge van onbelaste vrije kasstroom	9,65	2,2	0,63	1,51	1,76
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,88	1,47	1,9	1,86	2,1
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	5,89	5,28	7,5	7,65	7,77
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	14,11	25,44	28,93	24,9	23,52
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,81	8	8,66	8,36	9,8
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,29	1,03	1,21	1,25	1,23
Quick ratio	0,47	0,33	0,42	0,44	0,47
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,58	0,11	0,19	0,11	0,16
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	25,94	14,35	12,62	14,66	15,56
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	53,74	45,65	42,17	43,65	37,35
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	30,45	23,65	21,68	21,41	19
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	49,23	36,35	33,11	36,9	33,91
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	51,64	58,59	68,43	69,04	84,65
Totale schuld / totaal kapitaal	34,06	36,95	40,63	40,84	45,84
Lange termijn schuld / eigen vermogen	36,4	36,35	46,41	44,92	55,28
Langlopende schuld / totaal kapitaal	24,01	22,92	27,55	26,57	29,94
Totaal passiva / totaal activa	45,32	50,58	53,53	51,72	56,13
EBIT / renteuitgaven	0,18	11,4	1,76	0,78	0,74
EBITDA / renteuitgaven	4,15	19,57	6,28	3,21	4,05
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,01	18,74	5,33	2,94	2,76
Totale schuld / EBITDA	6,81	3,31	4,86	4,74	5,18
Nettoschuld / EBITDA	6,33	3,03	4,28	4,38	4,81
Totale schuld / (EBITDA - capex)	7,04	3,46	5,72	5,17	7,6
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	6,55	3,16	5,04	4,78	7,06
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	46,03	40,59	46,88	-1,88	4,63
Brutowinst, 1 jr. Groei %	58,67	50,39	35,64	-0,72	0,57
EBITDA, 1 jr. Groei %	24,79	271,82	-26,04	0,47	29,74
EBITA, 1 jr. Groei %	16,72	680,08	-33,67	-0,79	42,5
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-89,25	-641,76	-61,55	-7,39	4,14K
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-5,91K	-106,65	-98,97	-1,23K	1,71K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-6,46K	-106,45	-97,92	-572,61	2,13K
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-143,78	-365,53	-78,89	-112,73	-132,06
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-3,41K	-106,47	-97,99	-571,6	2,19K
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-51,84	39,86	21,54	7,73	13,62
Inventaris, 1 jr. Groei %	-24,97	74,84	17,14	-12,2	-7,42
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	151,95	9,3	-1,95	-5,6	12,11
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-39,68	21,68	6,8	-6,43	-7,8
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	60,97	5,35	-19,41	47,87	86,99
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-56,84	12,27	0,3	-1,77	-16,52
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	845,7	-61,68	78,67	-49,48	-1,47K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-86,25	232,08	185,12	-44,11	257,06
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-195,31	-75,7	-79,93	232,2	423
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-202,86	-74,44	-58,2	150,69	91,79
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	39,56	43,28	43,7	20,05	1,32
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	42,25	53,57	42,82	16,04	-0,08
EBITDA, 2 jr. CAGR %	32,65	92,44	65,83	-14,62	-3,86
EBITA, 2 jr. CAGR %	17,54	102,91	127,47	-19,93	-7,42
EBIT, 2 jr. CAGR %	-67,69	92,17	44,32	-42,15	-21,66
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	634,4	104,07	-97,38	-65,85	1,33K
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	638,63	111	-96,34	-68,67	926,93
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-39,31	95,36	-25,13	-84,64	-31,31
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	368,86	53,94	-96,4	-69,24	938,7
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	25,07	-17,93	30,38	14,43	10,64
Voorraad, 2 jr. CAGR %	62,74	14,54	43,11	1,42	-9,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	146,66	69,73	3,52	-3,79	2,88
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	142,32	-13,77	14	-0,04	-7,12
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-30,47	24,95	-7,86	9,16	66,28
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	179,42	-30,56	6,11	-0,74	-9,45
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	92,14	90,83	-17,26	-4,99	-20,03
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-53,51	-32,48	207,71	26,24	41,27
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	159,04	-46,69	-77,92	-24,16	117,7
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	182,72	-43,41	-67,31	-0,73	69,94
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	24,24	39,9	44,47	26,54	14,67
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	31,67	45,13	47,34	26,52	10,64
EBITDA, 3 jr. CAGR %	12,96	66,84	39,91	39,42	-11,91
EBITA, 3 jr. CAGR %	2,28	69,18	39,77	71,02	-17,16
EBIT, 3 jaar CAGR %	-56,76	52,74	12,39	21,94	-38,21
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	223,97	53,14	-65	-80,21	28,22
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	228,83	52,16	-54,78	-81,5	29,87
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-31,44	45,92	-6,95	-60,29	-49,91
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	138,87	12,51	-63,78	-81,71	29,35
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	17,05	29,81	-6,45	22,35	14,16
Inventaris, 3 jr. CAGR %	37,34	66,68	15,4	21,61	-1,62
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	85,15	90,9	41,36	0,39	1,24
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	81,75	93,44	-7,4	6,73	-2,69
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-14,51	-22,31	7,96	7,88	30,62
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	116,1	105,85	-21,51	3,42	-6,31
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	42,39	13,57	86,69	-29,81	8,94
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-33,54	-10,5	9,14	74,27	78,53
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	74,76	27,3	-61,51	-48,11	-1,66
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	73,25	36,89	-48,85	-36,84	6,48
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-	23,31	31,69	31,6	25,36
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-	33,07	36,15	32,71	26,14
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	45,42	22,98	27,62	20,41
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	48,44	19,99	25,43	18,54
EBIT, 5 jr. CAGR %	-	39,61	1,19	3,59	-2,72
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-	36,41	-52,84	-15,97	54,41
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-	36,26	-45,59	-19,13	57,7
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-	40,73	-10,51	-40,71	-13,66
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-	-60,98	-55,37	-33,03	38,67
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-	16,57	22,21	23,43	0,04
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-	34,28	39,62	36,64	4,55
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-	60,06	48,06	45,13	24,49
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-	52,4	51,21	48,55	-7,29
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-7,98	-13,35	-10,99	28,32
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-	65,13	62,43	53,76	-16,89
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-	30,91	15,4	5,74	36,32
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-	-4,5	22,66	2,7	21,01
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-	-	-19,92	3,48	-23,03
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-	-6,95	20,38	-17,31