Balans HFCL Limited

Aandelen

HFCL

INE548A01028

Communicatie & Netwerken

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 12:49:10 10-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
66,04 ^INR	-1,74%		-6,62%	-41,37%

17/10	HFCL Limited, Q2 2026 Earnings Call, Oct 17, 2025
17/10	HFCL Limited rapporteert resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar tot 30 september 2025	CI

b13853ea2c9fa332.r1K6J9j55E546-UWDIJYVwy83fM7mccFYKUx1YYMwpc.l2XITbvPoR8so41Ye-UiOlrQi7h_z4ZJGJFLj7dklNv6OfgSgYyeLT6hkg

Gepubliceerde financiële gegevens: HFCL LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	44,23 mld.	47,27 mld.	47,43 mld.	44,65 mld.	40,65 mld.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	-
Totale omzet	44,23 mld.	47,27 mld.	47,43 mld.	44,65 mld.	40,65 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	34,09 mld.	35,04 mld.	34,86 mld.	32,26 mld.	29,58 mld.
Brutowinst	10,14 mld.	12,23 mld.	12,57 mld.	12,39 mld.	11,07 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2,57 mld.	3,13 mld.	3,51 mld.	3,55 mld.	3,72 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	-	-86,8 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	682 mln.	782 mln.	830 mln.	818 mln.	1,06 mld.
Andere operationele kosten	2,08 mld.	2,56 mld.	2,87 mld.	3,02 mld.	2,86 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	5,33 mld.	6,38 mld.	7,21 mld.	7,39 mld.	7,64 mld.
Operationeel inkomen	4,81 mld.	5,86 mld.	5,36 mld.	5 mld.	3,43 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1,04 mld.	-745 mln.	-827 mln.	-772 mln.	-1,16 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	168 mln.	155 mln.	147 mln.	581 mln.	261 mln.
Netto renteuitgaven	-875 mln.	-590 mln.	-679 mln.	-191 mln.	-901 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	1,6 mln.	-900K	9,3 mln.	3,6 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	158 mln.	-50,5 mln.	191 mln.	89,8 mln.	120 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-682 mln.	-732 mln.	-562 mln.	-366 mln.	-491 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,41 mld.	4,48 mld.	4,31 mld.	4,54 mld.	2,17 mld.
Herstructureringskosten	-41,3 mln.	-63,7 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-4,5 mln.	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,37 mld.	4,42 mld.	4,31 mld.	4,54 mld.	2,17 mld.
Inkomstenbelastingkosten	906 mln.	1,16 mld.	1,13 mld.	1,16 mld.	433 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,46 mld.	3,26 mld.	3,18 mld.	3,38 mld.	1,73 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2,46 mld.	3,26 mld.	3,18 mld.	3,38 mld.	1,73 mld.
Minderheidsbelangen	-72,4 mln.	-128 mln.	-167 mln.	-77,1 mln.	41,4 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.	1,77 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.	1,77 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.	1,77 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,28 mld.	1,31 mld.	1,38 mld.	1,42 mld.	1,44 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,86	2,38	2,18	2,33	1,23
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,28 mld.	1,32 mld.	1,38 mld.	1,42 mld.	1,44 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,61	2,04	1,83	1,95	0,97
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1,61	2,03	1,83	1,95	0,97
Dividend per aandeel	0,15	0,18	0,2	0,2	0,1
Uitkeringsratio	-	6,08	8,12	8,66	16,26
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,38 mld.	6,57 mld.	6,11 mld.	5,68 mld.	4,1 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	4,81 mld.	5,91 mld.	5,42 mld.	5 mld.	3,43 mld.
EBIT	4,81 mld.	5,86 mld.	5,36 mld.	5 mld.	3,43 mld.
EBITDAR	5,42 mld.	6,59 mld.	6,14 mld.	5,73 mld.	4,18 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	44,59 mld.	47,7 mld.	47,9 mld.	45,66 mld.	41,22 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	26,9	26,29	26,22	25,66	20
Huidige binnenlandse belastingen	-	-	-	-	-
Totale huidige belastingen	861 mln.	1,14 mld.	790 mln.	679 mln.	345 mln.
Totale uitgestelde belastingen	44,9 mln.	17,5 mln.	339 mln.	486 mln.	88,3 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	2,06 mld.	2,68 mld.	2,52 mld.	2,76 mld.	1,4 mld.
Rente op lange termijn schuld	24,4 mln.	27,3 mln.	23 mln.	16,1 mln.	16,8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	74,6 mln.	26,5 mln.	32,6 mln.	35,9 mln.	42,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	86,7 mln.	207 mln.	45 mln.	97,7 mln.	61 mln.
Totaal netto huurkosten	37,9 mln.	20 mln.	31,6 mln.	49,4 mln.	83,6 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	37,73 mln.	14,04 mln.	24,31 mln.	31,66 mln.	61,82 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	168K	5,96 mln.	7,29 mln.	17,74 mln.	21,78 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	48,3 mln.	49,1 mln.	75,6 mln.	55,4 mln.	137 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	38,9 mln.	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-86,8 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	38,9 mln.	-86,8 mln.	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	213 mln.	172 mln.	637 mln.	924 mln.	1,76 mld.
Kortetermijninvesteringen	28 mln.	2,29 mld.	59,7 mln.	5,9 mln.	5,8 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	29,9 mln.	36,9 mln.	71,1 mln.	46 mln.	7,2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	271 mln.	2,5 mld.	768 mln.	976 mln.	1,77 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	26,32 mld.	20,43 mld.	22,08 mld.	25,92 mld.	25,44 mld.
Andere vorderingen	2,06 mld.	2,74 mld.	2,37 mld.	2,38 mld.	4,57 mld.
Vorderingen	119 mln.	260 mln.	215 mln.	200 mln.	155 mln.
Totaal vorderingen	28,49 mld.	23,43 mld.	24,66 mld.	28,51 mld.	30,16 mld.
Voorraad	4,35 mld.	5,73 mld.	7,58 mld.	7,74 mld.	8,99 mld.
Vooruitbetaalde kosten	327 mln.	313 mln.	360 mln.	471 mln.	374 mln.
Andere vlottende activa, totaal	8,05 mld.	6,21 mld.	7,45 mld.	7,64 mld.	12,41 mld.
Totaal vlottende activa	41,5 mld.	38,19 mld.	40,82 mld.	45,34 mld.	53,71 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	8,34 mld.	9,37 mld.	10,37 mld.	11,81 mld.	14,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,58 mld.	-4,01 mld.	-4,62 mld.	-5,19 mld.	-5,76 mld.
Netto materiële Vaste Activa	4,75 mld.	5,36 mld.	5,75 mld.	6,62 mld.	8,47 mld.
Langetermijninvesteringen	348 mln.	466 mln.	576 mln.	1,89 mld.	1,57 mld.
Goodwill	262 mln.	262 mln.	262 mln.	262 mln.	262 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	422 mln.	741 mln.	2,15 mld.	4,33 mld.	5,8 mld.
Langlopende vorderingen	4,45 mld.	5,96 mld.	4,23 mld.	5,2 mld.	4,1 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	65 mln.	105 mln.	95 mln.	90 mln.	118 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	67 mln.	49,8 mln.	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	293 mln.	581 mln.	838 mln.	1,14 mld.	1,44 mld.
Totaal activa	52,16 mld.	51,71 mld.	54,73 mld.	64,87 mld.	75,46 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	17,48 mld.	10,37 mld.	8,78 mld.	8,08 mld.	10,79 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,65 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.	1,95 mld.	2,72 mld.
Kortlopende leningen	5,88 mld.	5,63 mld.	7,47 mld.	7,38 mld.	9,97 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	812 mln.	453 mln.	587 mln.	705 mln.	1,16 mld.
Lopend gedeelte van leases	37,5 mln.	72,1 mln.	136 mln.	48,9 mln.	89,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	464 mln.	303 mln.	195 mln.	48,8 mln.	15,4 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	301 mln.	-	-	300 mln.	185 mln.
Andere lopende verplichtingen	3,25 mld.	3,31 mld.	2,57 mld.	3,34 mld.	3,95 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	29,87 mld.	21,77 mld.	21,42 mld.	21,84 mld.	28,88 mld.
Langlopende schuld	2,51 mld.	1,21 mld.	1,1 mld.	1,69 mld.	3,9 mld.
Lange-termijn leases	185 mln.	193 mln.	62 mln.	90,7 mln.	97,3 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	180 mln.	169 mln.	198 mln.	238 mln.	273 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	288 mln.	773 mln.	865 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	186 mln.	181 mln.	212 mln.	237 mln.	257 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	32,92 mld.	23,53 mld.	23,28 mld.	24,87 mld.	34,27 mld.
Inkoopbare preferente aandelen	-	-	-	-	-
Totaal preferent eigen vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, totaal	1,28 mld.	1,37 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.	1,44 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4,68 mld.	10,54 mld.	10,57 mld.	14,92 mld.	15,06 mld.
Ingehouden winsten	11,96 mld.	14,98 mld.	17,87 mld.	20,92 mld.	22,42 mld.
Algemeen inkomen en overig	1,24 mld.	1,09 mld.	1,27 mld.	2,28 mld.	1,87 mld.
Totaal eigen vermogen	19,16 mld.	27,98 mld.	31,08 mld.	39,56 mld.	40,79 mld.
Minderheidsbelangen	72,6 mln.	200 mln.	366 mln.	443 mln.	402 mln.
Eigen vermogen	19,23 mld.	28,18 mld.	31,44 mld.	40 mld.	41,19 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	52,16 mld.	51,71 mld.	54,73 mld.	64,87 mld.	75,46 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,28 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,44 mld.	1,44 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,28 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.	1,44 mld.
Boekwaarde / aandeel	14,92	20,33	22,56	27,45	28,27
Netto boekwaarde	18,48 mld.	26,98 mld.	28,66 mld.	34,96 mld.	34,73 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	14,39	19,6	20,8	24,26	24,07
Totale schuld	9,42 mld.	7,56 mld.	9,36 mld.	9,91 mld.	15,22 mld.
Nettoschuld	9,15 mld.	5,06 mld.	8,6 mld.	8,94 mld.	13,45 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	405 mln.	422 mln.	510 mln.	598 mln.	688 mln.
Schuld equivalent operationele leases	303 mln.	160 mln.	253 mln.	395 mln.	669 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	72,6 mln.	200 mln.	366 mln.	443 mln.	402 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	117 mln.	186 mln.	195 mln.	199 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	-	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,29 mld.	2,17 mld.	3,03 mld.	2,12 mld.	2,4 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	1,27 mld.	1,94 mld.	2,27 mld.	2,4 mld.	1,77 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	1,71 mld.	1,47 mld.	2,08 mld.	2,97 mld.	4,54 mld.
Voorraden - overig	88,3 mln.	159 mln.	197 mln.	248 mln.	274 mln.
Grond - (BS)	97,7 mln.	94,1 mln.	218 mln.	344 mln.	369 mln.
Gebouwen, totaal	1,76 mld.	1,9 mld.	2,07 mld.	2,18 mld.	2,79 mld.
Machines, totaal	6,16 mld.	6,66 mld.	7,21 mld.	7,63 mld.	8,9 mld.
Voltijdse werknemers	1,75K	2,1K	2,11K	2,11K	1,91K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	106 mln.	156 mln.	200 mln.	103 mln.	196 mln.
Orderportefeuille	68,75 mld.	53 mld.	70 mld.	76,85 mld.	105 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.	1,77 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	621 mln.	723 mln.	763 mln.	729 mln.	738 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	59,3 mln.	66,6 mln.	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	621 mln.	782 mln.	830 mln.	729 mln.	738 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	60,6 mln.	-	-	88,2 mln.	318 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	300K	100K	-	2,8 mln.	-7,6 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-13,4 mln.	-1,1 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	8,3 mln.	-	100K	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-1,6 mln.	900K	-9,3 mln.	-3,6 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	38,9 mln.	-86,8 mln.	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	42,8 mln.	55,7 mln.	46,9 mln.	-110 mln.	9,4 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	2,52 mld.	2,2 mld.	1,55 mld.	1,33 mld.	1,99 mld.
Verandering in debiteuren	-13,31 mld.	5,59 mld.	1,91 mld.	-4,19 mld.	4,31 mld.
Verandering in voorraden	-916 mln.	-1,38 mld.	-1,84 mld.	-166 mln.	-1,24 mld.
Verandering in crediteuren	9,33 mld.	-7,11 mld.	-1,32 mld.	-704 mln.	2,71 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-217 mln.	-1,12 mld.	-1,82 mld.	-707 mln.	-6,64 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	568 mln.	2,06 mld.	2,36 mld.	-449 mln.	3,96 mld.
Kapitaaluitgaven	-974 mln.	-1,45 mld.	-1,94 mld.	-1,84 mld.	-2,3 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	21,5 mln.	7,4 mln.	6 mln.	5 mln.	16,6 mln.
Contante overnames	-130 mln.	-120 mln.	-102 mln.	-	-44,5 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-87 mln.	-379 mln.	-1,48 mld.	-2,27 mld.	-1,79 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	331 mln.	-2,52 mld.	2,53 mld.	-450 mln.	-1,18 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	31,1 mln.	-182 mln.	55,5 mln.	19,8 mln.	62,6 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	37,7 mln.	68,4 mln.	484 mln.	38,1 mln.	49,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-769 mln.	-4,58 mld.	-446 mln.	-4,49 mld.	-5,18 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	2,81 mld.	799 mln.	1,33 mld.	3,2 mld.	5,9 mld.
Totale uitgegeven schuld	2,81 mld.	799 mln.	1,33 mld.	3,2 mld.	5,9 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-816 mln.	-2,52 mld.	-1,38 mld.	-981 mln.	-2,36 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-816 mln.	-2,52 mld.	-1,38 mld.	-981 mln.	-2,36 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	-	6,06 mld.	30,8 mln.	3,53 mld.	6,6 mln.
Terugkoop van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-190 mln.	-244 mln.	-286 mln.	-288 mln.
Betaalde preferente dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-190 mln.	-244 mln.	-286 mln.	-288 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-1,74 mld.	-1,67 mld.	-1,19 mld.	-925 mln.	-1,56 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	250 mln.	2,48 mld.	-1,45 mld.	4,54 mld.	1,7 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-100K
Netto verandering in kasgeld	48,6 mln.	-41,1 mln.	470 mln.	-396 mln.	472 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1,74 mld.	1,56 mld.	1,47 mld.	1,57 mld.	1,66 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	178 mln.	614 mln.	986 mln.	1,2 mld.	17,6 mln.
Geleverde vrije kasstroom	401 mln.	72,48 mln.	-6,24 mld.	-4,46 mld.	-5,43 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,05 mld.	538 mln.	-5,72 mld.	-3,98 mld.	-4,71 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	1,62 mld.	1,99 mld.	6,49 mld.	3,82 mld.	3,82 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	1,99 mld.	-1,72 mld.	-43,1 mln.	2,22 mld.	3,54 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	6,65	7,05	6,29	5,22	3,06
Rendement op het totaal kapitaal	11,42	11,37	8,72	6,89	4,04
Rendement op eigen vermogen %	13,71	13,74	10,66	9,45	4,27
Rendement op eigen vermogen	13,33	13,28	10,19	9,34	4,42
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,93	25,88	26,5	27,75	27,24
SG&a marge	5,8	6,61	7,41	7,96	9,15
EBITDA marge %	12,17	13,9	12,88	12,71	10,08
EBITA marge	10,88	12,51	11,43	11,19	8,45
EBIT marge %	10,88	12,39	11,29	11,19	8,45
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	5,57	6,89	6,7	7,56	4,26
Nettowinstmarge %	5,4	6,62	6,35	7,39	4,36
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,4	6,62	6,35	7,39	4,36
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,66	5,66	5,32	6,18	3,43
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,91	0,15	-13,15	-9,99	-13,36
Marge van onbelaste vrije kasstroom	2,38	1,14	-12,06	-8,91	-11,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,98	0,91	0,89	0,75	0,58
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	9,34	9,35	8,54	7,22	5,39
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	2,08	2,02	2,23	1,86	1,58
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,75	6,95	5,24	4,21	3,54
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,39	1,75	1,91	2,08	1,86
Quick ratio	0,96	1,18	1,18	1,34	1,1
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,02	0,09	0,11	-0,02	0,14
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	175,78	180,47	163,56	196,75	230,62
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	41,7	52,54	69,68	86,92	103,25
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	133,64	139,56	93,87	95,13	111,7
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	83,84	93,45	139,38	188,54	222,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	48,97	26,84	29,78	24,78	36,95
Totale schuld / totaal kapitaal	32,87	21,16	22,95	19,86	26,98
Lange termijn schuld / eigen vermogen	14	4,99	3,71	4,46	9,7
Langlopende schuld / totaal kapitaal	9,4	3,93	2,86	3,57	7,08
Totaal passiva / totaal activa	63,12	45,5	42,55	38,34	45,41
EBIT / renteuitgaven	4,62	7,86	6,48	6,47	2,96
EBITDA / renteuitgaven	5,21	8,91	7,48	7,42	3,59
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	4,28	6,96	5,14	5,04	1,61
Totale schuld / EBITDA	1,73	1,14	1,51	1,73	3,65
Nettoschuld / EBITDA	1,68	0,76	1,39	1,56	3,22
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,11	1,46	2,2	2,55	8,14
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	2,05	0,98	2,02	2,3	7,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	15,21	6,88	0,34	-5,87	-8,97
Brutowinst, 1 jr. Groei %	13,01	20,63	2,73	-1,41	-10,66
EBITDA, 1 jr. Groei %	7,62	20,78	-7,02	-6,09	-27,83
EBITA, 1 jr. Groei %	3,02	21,34	-8,3	-6,71	-31,27
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	3,02	21,63	-8,51	-6,71	-31,27
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	3,75	32,34	-2,5	6,24	-48,67
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	5,17	31,01	-3,88	9,58	-46,21
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-3,61	29,78	-5,67	9,37	-49,46
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	5,73	27,9	-8,4	6,88	-47,22
Debiteuren, 1 jaar groei in %	61,62	-22,38	8,1	17,4	-1,87
Inventaris, 1 jr. Groei %	26,65	31,73	32,17	2,19	16,07
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	0,72	12,76	7,23	15,1	27,98
Totaal activa, 1 jr. Groei %	36,22	-0,85	5,82	18,53	16,33
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	15,29	46,01	6,22	21,99	-0,68
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	14,85	46,04	11,05	27,29	3,12
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-67,03	42,21	15,11	-119,08	-982,55
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-37,45	49,13	33,3	-5,2	25,43
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-133,51	-83,82	3,05K	-28,5	27,01
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-247,02	-48,87	-2,24K	-30,48	24,02
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	20	11,11	0	-50
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-3,38	10,97	3,56	-2,81	-7,43
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	12,96	16,76	11,32	0,64	-6,15
EBITDA, 2 jr. CAGR %	14,76	14,65	5,97	-7,06	-17,67
EBITA, 2 jr. CAGR %	11,92	12,5	5,48	-8,08	-19,93
EBIT, 2 jr. CAGR %	11,92	11,94	5,49	-7,61	-19,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	2,97	17,18	13,59	1,77	-26,15
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	4,25	17,38	12,22	2,63	-23,22
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	1,6	11,85	10,65	1,57	-25,65
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	3,12	16,29	8,24	-1,06	-24,89
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	33,54	12,01	-8,4	12,65	7,33
Voorraad, 2 jr. CAGR %	28,27	29,16	31,95	16,22	8,91
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	33,65	6,57	9,96	11,1	21,37
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	25,83	16,22	2,43	12	17,43
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	15,55	29,75	24,54	13,84	10,07
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	15,29	29,51	27,35	18,89	14,57
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	29,39	9,29	27,79	-53,26	29,78
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-20,77	-3,42	41	12,42	9,04
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-56,03	-75,39	273,17	374,87	-6,69
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-21,66	-13,29	133,14	285,31	-9,32
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	22,47	-	15,47	5,41	-29,29
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	11,08	-0,08	7,31	0,32	-4,91
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	20,05	15,46	11,88	6,9	-3,28
EBITDA, 3 jr. CAGR %	24,06	17,17	6,92	1,42	-14,57
EBITA, 3 jr. CAGR %	22,81	15,46	5,09	0,84	-16,57
EBIT, 3 jaar CAGR %	22,81	15,07	4,66	1,26	-16,29
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	12,77	11,95	10,21	11,08	-18,99
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	12,5	12,5	9,82	11,33	-17,25
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	15,15	10,24	5,67	10,22	-19,51
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	11,29	10,79	7,39	7,78	-19,76
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	30,57	11,45	10,69	-0,5	7,58
Inventaris, 3 jr. CAGR %	26,79	29,42	30,16	21,17	16,17
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	41,62	26,29	6,79	11,65	16,46
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	26,31	16,22	12,64	7,54	13,42
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	17,46	24,92	21,38	23,68	8,78
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	17,58	24,74	23,04	27,33	13,38
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-35,02	82,38	11,11	-32,33	24,47
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	46,03	-2,17	7,54	23,52	16,6
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-31,35	-67,31	73,39	115,13	201,69
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-11,74	-32,05	99,94	55,76	159,92
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	35,72	21,64	-	10,06	-17,79
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	9,01	17,27	8,01	-1,18	1,15
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-1,62	19,21	16,48	9,29	4,29
EBITDA, 5 jr. CAGR %	10,43	27,96	16,74	6,8	-3,9
EBITA, 5 jr. CAGR %	9,73	28,15	15,85	5,4	-5,97
EBIT, 5 jr. CAGR %	9,73	27,89	15,56	5,4	-5,97
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-1,55	21,37	13,1	7,76	-6,1
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	8,96	20,56	12,39	8,44	-4,83
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	5,15	29,23	13,32	6,69	-8,19
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-2,78	19,13	10,06	5,89	-6,92
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	18,79	11,61	13,31	11,93	9,33
Voorraad, 5 jr. CAGR %	9,7	18,73	28,83	23,97	21,2
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	25,33	27,38	27,98	19,98	12,4
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	19,49	17,84	16,15	14,51	14,53
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	17,72	23,64	20,24	20,36	16,72
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	17,95	23,75	21,4	22,37	19,58
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	166,84	8,64	2,68	5,74	18,1
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	11,04	34,79	43,99	3,42	8,14
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-32,81	-13,67	38,16	16,55	35,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-16,54	26,12	30,17	18,32	45,73
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	27,23	14,87	-