Kasstroom HFCL Limited

Aandelen

HFCL

INE548A01028

Communicatie & Netwerken

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 12:49:38 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
103,75 ^INR	+1,38%		+3,26%	-7,88%

31/12	HFCL Limited kondigt pensionering aan van Subodh Kumar Garg als uitvoerend directeur - Groeistrategie	CI
05/11	M/s Rail Vikas Nigam Limited - HFCL Limited - Aerial Telecom Solutions Pvt. Ltd. Consortium komt als laagste bieder (L1) uit de bus bij Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)	CI

73b4b59.BoUYzvWwVpck-6rs9ttdsOF2S1JVVXESY8DiSjBxapU.X_BdgJrZAKYWpJ-ioOgaiYwTOh8zBUl1G4rQK3USLORK63v8wfM84xWXmg

Gepubliceerde financiële gegevens: HFCL LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	38,39 mld.	44,23 mld.	47,27 mld.	47,43 mld.	44,65 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	38,39 mld.	44,23 mld.	47,27 mld.	47,43 mld.	44,65 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	29,41 mld.	34,09 mld.	35,04 mld.	34,86 mld.	32,26 mld.
Brutowinst	8,97 mld.	10,14 mld.	12,23 mld.	12,57 mld.	12,39 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,28 mld.	2,57 mld.	3,13 mld.	3,51 mld.	3,55 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-86,8 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	419 mln.	682 mln.	782 mln.	830 mln.	818 mln.
Andere Operationele Kosten	1,6 mld.	2,08 mld.	2,56 mld.	2,87 mld.	3,02 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,3 mld.	5,33 mld.	6,38 mld.	7,21 mld.	7,39 mld.
Operationeel Inkomen	4,67 mld.	4,81 mld.	5,86 mld.	5,36 mld.	5 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-769 mln.	-1,04 mld.	-745 mln.	-827 mln.	-772 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	199 mln.	168 mln.	155 mln.	147 mln.	581 mln.
Netto Renteuitgaven	-571 mln.	-875 mln.	-590 mln.	-679 mln.	-191 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-10,5 mln.	-	1,6 mln.	-900K	9,3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-152 mln.	158 mln.	-50,5 mln.	191 mln.	89,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-357 mln.	-682 mln.	-732 mln.	-562 mln.	-366 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,58 mld.	3,41 mld.	4,48 mld.	4,31 mld.	4,54 mld.
Herstructureringskosten	-	-41,3 mln.	-63,7 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-4,5 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,58 mld.	3,37 mld.	4,42 mld.	4,31 mld.	4,54 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,21 mld.	906 mln.	1,16 mld.	1,13 mld.	1,16 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,37 mld.	2,46 mld.	3,26 mld.	3,18 mld.	3,38 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,37 mld.	2,46 mld.	3,26 mld.	3,18 mld.	3,38 mld.
Minderheidsbelangen	-101 mln.	-72,4 mln.	-128 mln.	-167 mln.	-77,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,27 mld.	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,27 mld.	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,27 mld.	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,77	1,86	2,38	2,18	2,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,77	1,86	2,38	2,18	2,33
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,28 mld.	1,28 mld.	1,31 mld.	1,38 mld.	1,42 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,76	1,86	2,38	2,18	2,33
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,76	1,86	2,38	2,18	2,33
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,3 mld.	1,28 mld.	1,32 mld.	1,38 mld.	1,42 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,67	1,61	2,04	1,83	1,95
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,65	1,61	2,03	1,83	1,95
Dividend Per Aandeel	-	0,15	0,18	0,2	0,2
Uitkeringsratio	6,74	-	6,08	8,12	8,66
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5 mld.	5,38 mld.	6,57 mld.	6,11 mld.	5,68 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,67 mld.	4,81 mld.	5,91 mld.	5,42 mld.	5 mld.
EBIT	4,67 mld.	4,81 mld.	5,86 mld.	5,36 mld.	5 mld.
EBITDAR	5,04 mld.	5,42 mld.	6,59 mld.	6,14 mld.	5,73 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	38,61 mld.	44,59 mld.	47,7 mld.	47,9 mld.	45,66 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,77	26,9	26,29	26,22	25,66
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	536 mln.	861 mln.	1,14 mld.	790 mln.	679 mln.
Totale uitgestelde belastingen	674 mln.	44,9 mln.	17,5 mln.	339 mln.	486 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,14 mld.	2,06 mld.	2,68 mld.	2,52 mld.	2,76 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	19,7 mln.	24,4 mln.	27,3 mln.	23 mln.	16,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	32,6 mln.	74,6 mln.	26,5 mln.	32,6 mln.	35,9 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	57,3 mln.	86,7 mln.	207 mln.	45 mln.	97,7 mln.
Totaal netto huurkosten	41,1 mln.	37,9 mln.	20 mln.	31,6 mln.	49,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	38,22 mln.	37,73 mln.	14,04 mln.	24,31 mln.	31,66 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,88 mln.	168K	5,96 mln.	7,29 mln.	17,74 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	71,6 mln.	48,3 mln.	49,1 mln.	75,6 mln.	55,4 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	75,1 mln.	38,9 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-86,8 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	75,1 mln.	38,9 mln.	-86,8 mln.	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	164 mln.	213 mln.	172 mln.	637 mln.	924 mln.
Kortetermijninvesteringen	6,5 mln.	28 mln.	2,29 mld.	59,7 mln.	5,9 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	18,6 mln.	29,9 mln.	36,9 mln.	71,1 mln.	46 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	190 mln.	271 mln.	2,5 mld.	768 mln.	976 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	16,28 mld.	26,32 mld.	20,43 mld.	22,08 mld.	25,92 mld.
Andere Vorderingen	1,69 mld.	2,06 mld.	2,74 mld.	2,37 mld.	2,38 mld.
Vorderingen	150 mln.	119 mln.	260 mln.	215 mln.	200 mln.
Totaal Vorderingen	18,12 mld.	28,49 mld.	23,43 mld.	24,66 mld.	28,51 mld.
Voorraad	3,44 mld.	4,35 mld.	5,73 mld.	7,58 mld.	7,74 mld.
Vooruitbetaalde kosten	392 mln.	327 mln.	313 mln.	360 mln.	471 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,47 mld.	8,05 mld.	6,21 mld.	7,45 mld.	7,64 mld.
Totaal Vlottende Activa	30,61 mld.	41,5 mld.	38,19 mld.	40,82 mld.	45,34 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,81 mld.	8,34 mld.	9,37 mld.	10,37 mld.	11,81 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,09 mld.	-3,58 mld.	-4,01 mld.	-4,62 mld.	-5,19 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,72 mld.	4,75 mld.	5,36 mld.	5,75 mld.	6,62 mld.
Langetermijninvesteringen	557 mln.	348 mln.	466 mln.	576 mln.	1,89 mld.
Goodwill	262 mln.	262 mln.	262 mln.	262 mln.	262 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	395 mln.	422 mln.	741 mln.	2,15 mld.	4,33 mld.
Langlopende vorderingen	1,2 mld.	4,45 mld.	5,96 mld.	4,23 mld.	5,2 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	65 mln.	65 mln.	105 mln.	95 mln.	90 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	122 mln.	67 mln.	49,8 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	358 mln.	293 mln.	581 mln.	838 mln.	1,14 mld.
Totaal Activa	38,29 mld.	52,16 mld.	51,71 mld.	54,73 mld.	64,87 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,15 mld.	17,48 mld.	10,37 mld.	8,78 mld.	8,08 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,74 mld.	1,65 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.	1,95 mld.
Kortlopende leningen	4,68 mld.	5,88 mld.	5,63 mld.	7,47 mld.	7,38 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	431 mln.	812 mln.	453 mln.	587 mln.	705 mln.
Lopend gedeelte van leases	50,2 mln.	37,5 mln.	72,1 mln.	136 mln.	48,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	464 mln.	303 mln.	195 mln.	48,8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	332 mln.	301 mln.	-	-	300 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,72 mld.	3,25 mld.	3,31 mld.	2,57 mld.	3,34 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,11 mld.	29,87 mld.	21,77 mld.	21,42 mld.	21,84 mld.
Langlopende schuld	2,01 mld.	2,51 mld.	1,21 mld.	1,1 mld.	1,69 mld.
Lange-Termijn Leases	169 mln.	185 mln.	193 mln.	62 mln.	90,7 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	191 mln.	180 mln.	169 mln.	198 mln.	238 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	288 mln.	773 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	128 mln.	186 mln.	181 mln.	212 mln.	237 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,61 mld.	32,92 mld.	23,53 mld.	23,28 mld.	24,87 mld.
Inkoopbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	1,28 mld.	1,28 mld.	1,37 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,68 mld.	4,68 mld.	10,54 mld.	10,57 mld.	14,92 mld.
Ingehouden winsten	10,82 mld.	11,96 mld.	14,98 mld.	17,87 mld.	20,92 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-96,2 mln.	1,24 mld.	1,09 mld.	1,27 mld.	2,28 mld.
Totaal Eigen Vermogen	16,68 mld.	19,16 mld.	27,98 mld.	31,08 mld.	39,56 mld.
Minderheidsbelangen	-400K	72,6 mln.	200 mln.	366 mln.	443 mln.
Eigen Vermogen	16,68 mld.	19,23 mld.	28,18 mld.	31,44 mld.	40 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	38,29 mld.	52,16 mld.	51,71 mld.	54,73 mld.	64,87 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,28 mld.	1,28 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,44 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,28 mld.	1,28 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.
Boekwaarde / Aandeel	12,99	14,92	20,33	22,56	27,45
Netto Boekwaarde	16,03 mld.	18,48 mld.	26,98 mld.	28,66 mld.	34,96 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,48	14,39	19,6	20,8	24,26
Totale Schuld	7,34 mld.	9,42 mld.	7,56 mld.	9,36 mld.	9,91 mld.
Nettoschuld	7,15 mld.	9,15 mld.	5,06 mld.	8,6 mld.	8,94 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	363 mln.	405 mln.	422 mln.	510 mln.	598 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	329 mln.	303 mln.	160 mln.	253 mln.	395 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-400K	72,6 mln.	200 mln.	366 mln.	443 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	117 mln.	186 mln.	195 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	768 mln.	1,29 mld.	2,17 mld.	3,03 mld.	2,12 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,35 mld.	1,27 mld.	1,94 mld.	2,27 mld.	2,4 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,25 mld.	1,71 mld.	1,47 mld.	2,08 mld.	2,97 mld.
Voorraden - Overig	70,4 mln.	88,3 mln.	159 mln.	197 mln.	248 mln.
Grond - (BS)	97,5 mln.	97,7 mln.	94,1 mln.	218 mln.	344 mln.
Gebouwen, Totaal	1,45 mld.	1,76 mld.	1,9 mld.	2,07 mld.	2,18 mld.
Machines, Totaal	5,86 mld.	6,16 mld.	6,66 mld.	7,21 mld.	7,63 mld.
Voltijdse werknemers	1,72K	1,75K	2,1K	2,11K	2,11K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	77,8 mln.	106 mln.	156 mln.	200 mln.	103 mln.
Orderportefeuille	84,09 mld.	68,75 mld.	53 mld.	70 mld.	76,85 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,27 mld.	2,39 mld.	3,13 mld.	3,01 mld.	3,3 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	383 mln.	621 mln.	723 mln.	763 mln.	729 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	59,3 mln.	66,6 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	383 mln.	621 mln.	782 mln.	830 mln.	729 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	45,4 mln.	60,6 mln.	-	-	88,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,9 mln.	300K	100K	-	2,8 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-13,4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-100K	8,3 mln.	-	100K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	10,5 mln.	-	-1,6 mln.	900K	-9,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	75,1 mln.	38,9 mln.	-86,8 mln.	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	66 mln.	42,8 mln.	55,7 mln.	46,9 mln.	-110 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,5 mld.	2,52 mld.	2,2 mld.	1,55 mld.	1,33 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,72 mld.	-13,31 mld.	5,59 mld.	1,91 mld.	-4,19 mld.
Verandering in voorraden	-792 mln.	-916 mln.	-1,38 mld.	-1,84 mld.	-166 mln.
Verandering in Crediteuren	-498 mln.	9,33 mld.	-7,11 mld.	-1,32 mld.	-704 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	336 mln.	-217 mln.	-1,12 mld.	-1,82 mld.	-707 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,67 mld.	568 mln.	2,06 mld.	2,36 mld.	-449 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,56 mld.	-974 mln.	-1,45 mld.	-1,94 mld.	-1,84 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	700K	21,5 mln.	7,4 mln.	6 mln.	5 mln.
Contante Overnames	6 mln.	-130 mln.	-120 mln.	-102 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-122 mln.	-87 mln.	-379 mln.	-1,48 mld.	-2,27 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	331 mln.	-2,52 mld.	2,53 mld.	-450 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	31,1 mln.	-182 mln.	55,5 mln.	19,8 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	53,7 mln.	37,7 mln.	68,4 mln.	484 mln.	38,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,62 mld.	-769 mln.	-4,58 mld.	-446 mln.	-4,49 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,81 mld.	2,81 mld.	799 mln.	1,33 mld.	3,2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,81 mld.	2,81 mld.	799 mln.	1,33 mld.	3,2 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-689 mln.	-816 mln.	-2,52 mld.	-1,38 mld.	-981 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-689 mln.	-816 mln.	-2,52 mld.	-1,38 mld.	-981 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	6,06 mld.	30,8 mln.	3,53 mld.
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-153 mln.	-	-190 mln.	-244 mln.	-286 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-153 mln.	-	-190 mln.	-244 mln.	-286 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,04 mld.	-1,74 mld.	-1,67 mld.	-1,19 mld.	-925 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-65,6 mln.	250 mln.	2,48 mld.	-1,45 mld.	4,54 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-10,8 mln.	48,6 mln.	-41,1 mln.	470 mln.	-396 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,11 mld.	1,74 mld.	1,56 mld.	1,47 mld.	1,57 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	908 mln.	178 mln.	614 mln.	986 mln.	1,2 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,2 mld.	401 mln.	72,48 mln.	-6,24 mld.	-4,46 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-716 mln.	1,05 mld.	538 mln.	-5,72 mld.	-3,98 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,46 mld.	1,62 mld.	1,99 mld.	6,49 mld.	3,82 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,13 mld.	1,99 mld.	-1,72 mld.	-43,1 mln.	2,22 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,2	6,65	7,05	6,29	5,22
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,2	11,42	11,37	8,72	6,89
Rendement op Eigen Vermogen %	15,31	13,71	13,74	10,66	9,45
Rendement op Eigen Vermogen	14,61	13,33	13,28	10,19	9,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,38	22,93	25,88	26,5	27,75
SG&A Marge	5,95	5,8	6,61	7,41	7,96
EBITDA Marge %	13,02	12,17	13,9	12,88	12,71
EBITA Marge	12,17	10,88	12,51	11,43	11,19
EBIT Marge %	12,17	10,88	12,39	11,29	11,19
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,18	5,57	6,89	6,7	7,56
Nettowinstmarge %	5,92	5,4	6,62	6,35	7,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,92	5,4	6,62	6,35	7,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,57	4,66	5,66	5,32	6,18
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,12	0,91	0,15	-13,15	-9,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom