Kasstroom HHG Capital Corporation

Aandelen

HHGC

VGG4R23P1038

Holdingvennootschappen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 02-10-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,12 ^USD	+0,00%		-.--%	-.--%

12/06	HHG Capital Corporation rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI
01/04	HHG Capital Corporation rapporteert resultaten voor het gehele jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI

d51958e8.pwEV0sSCTP1AIVGY9zlPD7Zoh8zgKqesldIixOn1oHA.5VhQqpfnA48vaj3vlVs5acIS1ouqQ-zlwqUb94CdjSbkSVG-hdMbpBZvIg

Gepubliceerde financiële gegevens: HHG CAPITAL CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	36,51K	142K	554K	553K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	36,51K	142K	554K	553K
Operationeel Inkomen	-36,51K	-142K	-554K	-553K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	1,04K	507K	1,72 mln.
Netto Renteuitgaven	-	1,04K	507K	1,72 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	168	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-36,51K	-141K	-46,73K	1,16 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	210K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	372K	7,48 mln.	6,81 mln.	5,07 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,1	-0,02	-0,01	0,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	372K	7,48 mln.	6,81 mln.	5,07 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,06	-0,01	-0	0,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,06	-0,01	-0	0,14
Aanvullende items
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-36,51K	-142K	-554K	-553K
EBIT	-36,51K	-142K	-554K	-553K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-22,82K	-87,82K	-29,21K	727K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	142K	554K	553K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	25,05K	780K	329K	16,01K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	25,05K	780K	329K	16,01K
Vooruitbetaalde kosten	-	4,08K	6,02K	12,67K
Totaal Vlottende Activa	25,05K	784K	335K	28,69K
Langetermijn uitgestelde kosten	30K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	58,08 mln.	34,34 mln.	35,91 mln.
Totaal Activa	55,05K	58,86 mln.	34,68 mln.	35,94 mln.
Passiva
Nog te betalen kosten, Totaal	-	15,26K	186K	124K
Kortlopende leningen	48,3K	30,45K	-	200K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	48,3K	45,71K	186K	324K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	50,81 mln.	35,96 mln.	37,52 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	48,3K	50,85 mln.	36,15 mln.	37,85 mln.
Gewone aandelen, Totaal	125	172	172	172
Aanvullend Gestort Kapitaal	24,88K	8,16 mln.	-	-
Ingehouden winsten	-18,25K	-159K	-1,47 mln.	-1,91 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	324	-	-
Totaal Eigen Vermogen	6,75K	8,01 mln.	-1,47 mln.	-1,91 mln.
Eigen Vermogen	6,75K	8,01 mln.	-1,47 mln.	-1,91 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	55,05K	58,86 mln.	34,68 mln.	35,94 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,25 mln.	7,48 mln.	5,08 mln.	5,05 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,25 mln.	7,48 mln.	5,08 mln.	5,05 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,01	1,07	-0,29	-0,38
Netto Boekwaarde	6,75K	8,01 mln.	-1,47 mln.	-1,91 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,01	1,07	-0,29	-0,38
Totale Schuld	48,3K	30,45K	0	200K
Nettoschuld	23,25K	-749K	-329K	184K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3
Deeltijdwerknemers	2	2	2	2

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-36,51K	-141K	-46,73K	1,37 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-959	-507K	-1,92 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	11,17K	19,11K	141K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-36,51K	-130K	-534K	-408K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-58,08 mln.	24,24 mln.	257K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-58,08 mln.	24,24 mln.	257K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	48,3K	500K	120K	200K
Totale Uitgegeven Schuld	96,6K	500K	120K	200K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-518K	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-518K	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	50K	60,05 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-24,27 mln.	-361K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-60K	-1,07 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	86,61K	58,96 mln.	-24,16 mln.	-161K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	50,1K	755K	-451K	-313K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-47,4K	-208K	-414K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-47,4K	-208K	-414K
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-41,17K	-139K	68,6K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	96,6K	-17,85K	120K	200K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-0,3	-0,74	-0,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-2,19	-10,59	21,76
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-3,51	-1,43	-81,29
Rendement op Eigen Vermogen	-	-3,51	-1,43	-81,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,52	17,15	1,8	0,09
Quick Ratio	0,52	17,06	1,77	0,05
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,76	-2,85	-2,87	-1,26
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	716,01	0,38	-	-10,47
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	87,75	0,38	-	-11,69
Totaal Passiva / Totaal Activa	87,75	86,4	104,23	105,32
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	288,21	290,85	-0,14
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	288,21	290,85	-0,14
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	284,9	-66,74	2,07K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	284,9	-66,74	2,07K
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	284,89	-66,74	1,74K
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-80,83	-85,07	2,82K
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	107K	-41,08	3,3
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	119K	-118,32	30,3
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	119K	-118,32	30,3
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	256,92	309,98	-1,44
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	1,12K	99,62
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	1,12K	99,62
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	289,53	97,56
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	289,53	97,56
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	13,14	212,54
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	13,14	212,54
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	13,14	187,64
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-73,55	142,65
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	2,41K	-21,86
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	1,37K	-51,15
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	1,37K	-51,15
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	282,53	77,01
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	394,33
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	394,33
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	147,45
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	147,45
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	235
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	235
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	216,96
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	40,27
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	767,51
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	556,72
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	556,72
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	123,63